Kursfastsettelse i fondene
Vi fastsetter kurs i fondene på alle hverdager i Norge. Her er tidsfristene for kjøp og salg i fondene.
Indre verdi
Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.
Indre verdi i norske kroner
| Fond | Siste kurs | Dato | kl. 09:30 | kl. 12:15 | kl. 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Global A | 2 304,27 NOK | 19.01.2021 | 2 309,82 NOK | 2 308,01 NOK | - |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 1 104,67 NOK | 19.01.2021 | 1 111,93 NOK | 1 114,75 NOK | - |
| SKAGEN m2 A | 225,70 NOK | 19.01.2021 | 226,22 NOK | 227,14 NOK | - |
| SKAGEN Focus A | 151,85 NOK | 19.01.2021 | 152,80 NOK | 153,03 NOK | - |
| SKAGEN Vekst A | 3 030,12 NOK | 19.01.2021 | 3 055,23 NOK | 3 054,93 NOK | - |
| SKAGEN Tellus A | 107,21 NOK | 19.01.2021 | 106,44 NOK | 106,52 NOK | - |
| SKAGEN Avkastning | 138,46 NOK | 19.01.2021 | 138,33 NOK | 138,39 NOK | - |
Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV).
Indre verdi beregnes tre ganger daglig
Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:
• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres ca. kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres ca. kl. 16.00
Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.
Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.
Siste nyheter
- En berg og dalbane av et år
15. januar 2021
Like overraskende som pandemiutbruddet og det påfølgende markedsfallet, var den raske innhentingen etter nedturen, skriver investeringsdirektør Alexandra Morris i oppsummeringen for året 2020.
Gode fremtidsutsikter bidro til fremgang for aksjefondene
14. januar 2021
Fire av fem aksjefond slo sine referanseindekser i fjerde kvartal – SKAGEN Focus slo sin med hele ...
Utdeling i rentefond
5. januar 2021
Andelseiere i SKAGENs rentefond vil få utdelt avkastningsandeler for sine innehav pr 31. desember 2020.
Monica Hsiao: Muligheter i de asiatiske kredittmarkedene
4. januar 2021
Investeringsdirektøren i Triada Capital Monica Hsiao mener at Kina fortsatt har flere ...
- Et merkelig år
18. desember 2020
Hva har vi lært etter det spesielle året 2020? Pandemien har minnet oss på hvor sårbare vi egentlig ...