Kursfastsettelse i fondene
Se listen over hvilke dager vi ikke setter kurs i fondene våre, og tidsfrister for kjøp og salg i fondene.
Innholdet på denne siden er markedsføring
Indre verdi
Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på virkedager hvor det settes kurs i de ulike fondene.
Fond | Siste kurs | Dato | kl. 09:15 | kl. 10:45 | kl. 14:45 |
---|---|---|---|---|---|
SKAGEN Global A | 3 766,49 NOK | 26.07.2024 | 3 770,12 NOK | 3 776,21 NOK | 3 778,71 NOK |
SKAGEN Kon-Tiki A | 1 215,82 NOK | 26.07.2024 | 1 212,48 NOK | 1 213,76 NOK | 1 212,26 NOK |
SKAGEN m2 A | 276,08 NOK | 26.07.2024 | 275,70 NOK | 276,73 NOK | 276,95 NOK |
SKAGEN Focus A | 233,98 NOK | 26.07.2024 | 233,37 NOK | 233,57 NOK | 233,48 NOK |
SKAGEN Vekst A | 5 131,00 NOK | 26.07.2024 | 5 139,58 NOK | 5 154,34 NOK | 5 156,37 NOK |
Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV).
• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.15
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 10:35, rapporteres ca. kl. 10.45
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 14.35, rapporteres ca. kl. 14:45
Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.
Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.
Se listen over hvilke dager vi ikke setter kurs i fondene våre, og tidsfrister for kjøp og salg i fondene.
Vi møtte nylig våre to kanadiske investeringer og fikk positive nyheter om deres ambisiøse fremtidsplaner.
Globale aksjer fortsatte oppgangen i andre kvartal, men det er færre aksjer som står for ...
Til tross for at nyhetsoverskriftene domineres av valg globalt, er innvirkningen på samlede ...
Etter en sterk mai måned i det globale aksjemarkedet, ble juni mer utfordrende. Usikkerhet preger ...
Hvordan har reverseringen av kapitalstrømmer siden pandemien påvirket aksjemarkedene og hvilke ...
Vårt globale aksjefond har i år ligget etter den teknologitunge globale indeksen, men er godt ...
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.