Indre verdi

Indre verdi

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV). Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager.

Fond	Siste kurs	Dato	kl. 09:30	kl. 12:15	kl. 16:00
SKAGEN Global A	1 631,22 NOK	23.04.2018	1 624,73 NOK	1 629,16 NOK	-
SKAGEN Kon-Tiki A	880,89 NOK	23.04.2018	884,48 NOK	883,07 NOK	-
SKAGEN m2 A	192,13 NOK	23.04.2018	192,02 NOK	192,13 NOK	-
SKAGEN Focus A	125,99 NOK	23.04.2018	126,78 NOK	126,95 NOK	-
SKAGEN Vekst A	2 327,55 NOK	23.04.2018	2 338,21 NOK	2 338,87 NOK	-
SKAGEN Insight A	109,70 NOK	23.04.2018	109,57 NOK	109,64 NOK	-
SKAGEN Tellus A	116,49 NOK	23.04.2018	116,58 NOK	116,71 NOK	-
SKAGEN Credit NOK	101,86 NOK	23.04.2018	101,88 NOK	101,87 NOK	-
SKAGEN Avkastning	139,41 NOK	23.04.2018	139,43 NOK	139,43 NOK	-

Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV).

Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres ca. kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres ca. kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.

Vi fastsetter kurs i fondene på alle hverdager i Norge.