Kursfastsettelse i fondene
Se listen over hvilke dager vi ikke setter kurs i fondene våre, og tidsfrister for kjøp og salg i fondene.
Alle kurser beregnes på grunnlag av gjeldende dagsutvikling i markedet.
Kjøp og salg
Kjøp- og salgsordre i aksjefondene som er mottatt før klokken 15.00 på ordinære handelsdager, får dagens kurs forutsatt at det er dekning for tegningsbeløpet på oppgitt bankkonto.
Tegning i rentefondene får kurs den dagen tegningsbeløpet er valutert inn på fondets bankkonto.
Kursen i SKAGENs fond beregnes påfølgende virkedag og vil være tilgjengelige på nettsidene våre under Fond senest 9.00.
For eksterne fond gjelder andre tider for kursfastsettelse
SKAGEN kan ikke garantere at ordre får en bestemt kursdato i eksterne fond. Men behandlingen av ordren vil starte på oppgitt handelsdato.
Vil du snakke med oss? Sjekk våre åpningstider
I 2021 blir det ikke fastsatt kurs på følgende dager:
Nyttårsdag (1. januar)
18. januar (Kun SKAGEN Global)
15. februar (Kun SKAGEN Global)
Skjærtorsdag
Langfredag
2. påskedag
1. mai
Kristi Himmelfartsdag
31. mai (Kun SKAGEN Global)
17. mai - Norges nasjonaldag
2. pinsedag
5. juli (Kun SKAGEN Global)
6. september (Kun SKAGEN Global)
25.november (Kun SKAGEN Global)
Julaften
1. juledag
2. juledag
31. desember
Fastsettelse av kurs på dager med kortere åpningstid
Onsdag før skjærtorsdag har vi kortere åpningstid. Denne dagen må ordrer i SKAGENs aksjefond, samt SKAGEN Tellus og SKAGEN Høyrente, være oss i hende før klokken 12.00 for å få denne dagens kurs.
De endelige kursene for SKAGENs fond på årets siste virkedag vil ikke være tilgjengelige før første virkedag i det nye året. Dette er fordi det er sluttkurser som benyttes i fastsettelse av årets siste fondskurs.
Hva er indre verdi?
Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV).
Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:
• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres kl. 12.15
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.35, rapporteres kl. 16.00
Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.
Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager for SKAGEN Vekst A, SKAGEN Global A, SKAGEN Kon-Tiki A, SKAGEN m2 A, SKAGEN Focus A, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Tellus A. Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.