Innholdet på denne siden er markedsføring
Kursfastsettelse i fondene
Se listen over hvilke dager vi ikke setter kurs i fondene våre, og tidsfrister for kjøp og salg i fondene.
Alle kurser beregnes på grunnlag av gjeldende dagsutvikling i markedet.
Kjøp av andeler i SKAGENs fond
Kjøpsordre i SKAGENs fond som er mottatt før klokken 11.00 på ordinære handelsdager vil normalt få dagens kurs, forutsatt at det er dekning for tegningsbeløpet på oppgitt bankkonto. Kjøpsordre i SKAGENs fond som er plassert etter kl 11.00 vil normalt få kurs dagen etter.
Kjøper du andeler i SKAGENs fond ved bruk av kontantbeløp på aksjesparekonto før klokken 15.00, gis normalt kurs samme dag.
Kursen i SKAGENs fond beregnes påfølgende virkedag og vil være tilgjengelige på nettsidene våre under Fond senest klokken 9.00.
Salg av andeler i SKAGENs fond
Salgsordre i SKAGENs aksje- og rentefond som er mottatt før klokken 15.00 på ordinære handelsdager, vil normalt få dagens kurs.
Kjøp og salg i eksterne fond
Handel i fond forvaltet av Storebrand Asset Management AS har samme frister for tegning og innløsning som hos SKAGENs fond.
SKAGEN kan ikke garantere at ordre får en bestemt kursdato i eksterne fond, men behandlingen av ordren vil starte på oppgitt handelsdato.
Vil du snakke med oss? Sjekk våre åpningstider
I 2022 blir det ikke fastsatt kurs på følgende dager:
Nyttårsdag (1. januar)
17. januar Martin Luther King Jr. Day (gjelder kun SKAGEN Global)
1. februar kinesisk nyttår (gjelder kun SKAGEN Kon-Tiki)
2. februar kinesisk nyttår (gjelder kun SKAGEN Kon-Tiki)
21. februar President`s Day (gjelder kun SKAGEN Global)
Skjærtorsdag
Langfredag
2. påskedag
1. mai
Kristi Himmelfartsdag
17. mai - Norges nasjonaldag
30. mai Memorial Day (gjelder kun SKAGEN Global)
2. pinsedag
20. juni Juneteenth Day (gjelder kun SKAGEN Global)
4. juli USA`s Nasjonaldag (gjelder kun SKAGEN Global)
5. september Labor Day (gjelder kun SKAGEN Global)
24.november Thanksgiving (gjelder kun SKAGEN Global)
Julaften
1. juledag
2. juledag
31. desember
Fastsettelse av kurs på dager med kortere åpningstid
Onsdag før skjærtorsdag har vi kortere åpningstid. Ordrer som blir sendt inn denne dagen vil normalt få kurs første ordinære virkedag etter påske.
Kursfastsettelse ved årsskiftet
De endelige kursene for SKAGENs fond på årets siste virkedag vil ikke være tilgjengelige før første virkedag i det nye året. Dette er fordi det er sluttkurser som benyttes i fastsettelse av årets siste fondskurs.
Hva er indre verdi?
Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV).
Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:
• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:05, rapporteres ca. kl. 9:15
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 10:35, rapporteres ca. kl. 10:45
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 14.35, rapporteres ca. kl. 14:45
Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.
Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager for SKAGEN Vekst A, SKAGEN Global A, SKAGEN Kon-Tiki A, SKAGEN m2 A, SKAGEN Focus A, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Tellus A. Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.