Porteføljeoversikt
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Bonheur | 1 624 085 | 141 726 401 | 326 441 085 | 4,52 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 2 800 000 | 259 294 536 | 224 291 103 | 3,11 % |
| DSV | 227 959 | 130 427 370 | 196 408 659 | 2,72 % |
| Vestas Wind System | 275 732 | 189 490 577 | 195 843 374 | 2,71 % |
| Volvo B | 1 128 231 | 134 783 832 | 143 565 509 | 1,99 % |
| Golden Ocean Group Ltd | 2 300 000 | 85 627 988 | 121 670 000 | 1,68 % |
| A.P Moeller - Maersk A/S | 10 000 | 115 419 656 | 102 909 225 | 1,42 % |
| ISS A/S | 399 445 | 99 069 425 | 89 930 559 | 1,25 % |
| ABB (SEK) | 475 000 | 65 506 799 | 84 580 604 | 1,17 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding A | 593 349 | 47 532 340 | 84 255 558 | 1,17 % |
| Enka Insaat ve Sanayi AS | 3 792 230 | 29 518 830 | 34 417 729 | 0,48 % |
| FLSmidth & Co A/S | 40 783 | 15 567 980 | 16 110 094 | 0,22 % |
| Avenir LNG Ltd | 508 200 | 4 277 774 | 4 573 800 | 0,06 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1 318 243 508 | 1 624 997 299 | 22,50 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Tyson Foods Inc | 172 000 | 95 286 915 | 132 936 726 | 1,84 % |
| Carlsberg B | 94 257 | 60 774 867 | 126 713 413 | 1,75 % |
| Orkla | 1 475 000 | 103 136 434 | 122 218 500 | 1,69 % |
| Molson Coors Brewing USA | 30 200 | 14 196 965 | 15 818 422 | 0,22 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 273 395 181 | 397 687 061 | 5,51 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell A (EUR) | 1 090 000 | 295 397 767 | 290 523 075 | 4,02 % |
| PJSC Gazprom (ADR) | 2 940 000 | 123 990 014 | 185 689 118 | 2,57 % |
| Flex Lng Ltd | 1 500 000 | 188 126 132 | 129 750 000 | 1,80 % |
| Golar LNG Ltd (USD) | 720 000 | 154 747 969 | 86 101 731 | 1,19 % |
| Lundin Petroleum | 250 000 | 36 248 328 | 68 363 609 | 0,95 % |
| Northern Drilling Ltd | 2 800 000 | 140 561 217 | 67 760 000 | 0,94 % |
| Borr Drilling Ltd | 880 000 | 122 538 819 | 41 756 000 | 0,58 % |
| Equinor ASA | 205 000 | 35 676 307 | 35 618 750 | 0,49 % |
| Drilling Co of 1972 A/S/The | 50 000 | 36 290 779 | 25 455 656 | 0,35 % |
| Sum Energi | 1 133 577 332 | 931 017 939 | 12,89 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telia Co AB | 5 000 000 | 224 911 775 | 204 559 086 | 2,83 % |
| China Mobile Ltd | 2 121 093 | 155 587 605 | 159 227 329 | 2,20 % |
| Baidu Inc | 39 705 | 71 431 456 | 37 028 954 | 0,51 % |
| Sum Communication Services | 451 930 836 | 400 815 369 | 5,55 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics PFD | 1 039 466 | 124 217 010 | 311 495 791 | 4,31 % |
| Broadcom Inc | 70 200 | 140 495 329 | 174 071 297 | 2,41 % |
| Applied Materials Inc | 308 000 | 118 504 536 | 138 687 513 | 1,92 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 383 216 875 | 624 254 601 | 8,64 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo-Nordisk B | 983 010 | 320 585 382 | 461 971 116 | 6,40 % |
| Lonza Group AG | 60 000 | 110 056 694 | 185 097 890 | 2,56 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 40 000 | 63 322 799 | 105 614 407 | 1,46 % |
| Sum Medisin | 493 964 875 | 752 683 413 | 10,42 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 521 791 | 198 860 707 | 327 240 736 | 4,53 % |
| Investment AB Kinnevik (B) | 965 000 | 192 945 599 | 230 686 145 | 3,19 % |
| American International Group | 430 851 | 177 836 417 | 217 972 578 | 3,02 % |
| SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) | 6 000 000 | 99 935 138 | 168 923 070 | 2,34 % |
| Chubb Ltd | 88 500 | 96 110 418 | 129 123 467 | 1,79 % |
| Korean Reinsurance Co | 1 750 000 | 137 967 544 | 106 344 581 | 1,47 % |
| Danske Bank A/S | 615 000 | 133 038 180 | 77 681 226 | 1,08 % |
| HitecVision AS | 742 668 | 6 737 193 | 59 413 440 | 0,82 % |
| Nordea Bank Abp | 564 480 | 35 282 238 | 36 144 254 | 0,50 % |
| Bank of China | 10 000 000 | 36 448 771 | 35 653 210 | 0,49 % |
| Sum Bank og finans | 1 115 162 205 | 1 389 182 707 | 19,23 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International | 700 000 | 244 016 558 | 274 540 000 | 3,80 % |
| Holmen AB | 630 000 | 133 866 033 | 135 513 921 | 1,88 % |
| Norsk Hydro | 4 000 000 | 123 553 555 | 128 640 000 | 1,78 % |
| Outokumpu | 1 360 493 | 82 159 928 | 32 802 609 | 0,45 % |
| Boliden Limited B | 135 000 | 34 813 744 | 28 308 360 | 0,39 % |
| Sum Råvarer | 618 409 818 | 599 804 890 | 8,30 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Motor Co | 229 000 | 158 935 992 | 132 731 389 | 1,84 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 158 935 992 | 132 731 389 | 1,84 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 5 946 836 622 | 6 853 174 668 | 94,89 % | |
| Disponibel likviditet | 369 283 328 | 5,11 % | ||
| Sum andelskapital | 7 222 457 996 | 100,00 % |