Porteføljeoversikt
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Bonheur | 1 659 085 | 148 110 279 | 310 248 895 | 4,17 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 2 800 000 | 259 294 536 | 233 785 825 | 3,14 % |
| Vestas Wind System | 263 395 | 181 012 253 | 230 484 833 | 3,09 % |
| Volvo B | 1 128 231 | 134 783 832 | 160 808 975 | 2,16 % |
| DSV | 154 637 | 88 475 986 | 154 491 025 | 2,07 % |
| Golden Ocean Group Ltd | 2 300 000 | 85 627 988 | 124 200 000 | 1,67 % |
| ISS A/S | 482 000 | 116 574 964 | 101 529 000 | 1,36 % |
| ABB (SEK) | 475 000 | 65 506 799 | 95 515 674 | 1,28 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding A | 593 349 | 47 532 340 | 91 079 072 | 1,22 % |
| A.P Moeller - Maersk A/S | 5 000 | 57 709 828 | 64 139 938 | 0,86 % |
| FLSmidth & Co A/S | 85 000 | 29 487 362 | 28 709 323 | 0,39 % |
| ENKA INSAAT VE SANAYI | 716 559 | 5 577 716 | 6 604 275 | 0,09 % |
| Avenir LNG Ltd | 500 000 | 4 208 750 | 5 500 000 | 0,07 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1 223 902 633 | 1 607 096 835 | 21,57 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell A (EUR) | 1 090 000 | 295 397 767 | 288 497 753 | 3,87 % |
| PJSC Gazprom (ADR) | 2 940 000 | 123 990 014 | 214 598 882 | 2,88 % |
| Flex Lng Ltd | 1 600 000 | 196 613 688 | 140 000 000 | 1,88 % |
| Golar LNG Ltd (USD) | 720 000 | 154 747 969 | 87 024 574 | 1,17 % |
| Northern Drilling Ltd | 2 900 000 | 142 570 073 | 57 768 000 | 0,78 % |
| Lundin Petroleum AB | 190 800 | 27 664 724 | 54 720 947 | 0,73 % |
| Borr Drilling Ltd | 850 000 | 118 361 359 | 50 133 000 | 0,67 % |
| Drilling Co of 1972 A/S/The | 75 000 | 49 711 520 | 41 647 640 | 0,56 % |
| Equinor ASA | 205 000 | 35 676 307 | 34 962 750 | 0,47 % |
| Kværner | 500 000 | 5 635 630 | 6 060 000 | 0,08 % |
| Sum Energi | 1 150 369 051 | 975 413 546 | 13,09 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 983 966 | 117 584 716 | 312 843 691 | 4,20 % |
| Broadcom Inc | 70 800 | 145 154 709 | 206 194 963 | 2,77 % |
| Applied Materials | 272 000 | 104 653 356 | 145 104 572 | 1,95 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 367 392 781 | 664 143 226 | 8,92 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo-Nordisk B | 983 010 | 320 585 382 | 509 139 017 | 6,84 % |
| Lonza Group | 60 000 | 110 056 694 | 188 058 998 | 2,52 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 25 000 | 39 576 750 | 72 128 670 | 0,97 % |
| Sum Medisin | 470 218 826 | 769 326 685 | 10,33 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Carlsberg A/S | 109 057 | 79 693 968 | 144 415 791 | 1,94 % |
| Tyson Foods A | 148 600 | 82 323 462 | 122 606 329 | 1,65 % |
| Orkla | 1 260 000 | 88 102 987 | 111 938 400 | 1,50 % |
| Molson Coors Brewing USA | 60 000 | 29 448 327 | 27 860 457 | 0,37 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 279 568 744 | 406 820 977 | 5,46 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International | 750 000 | 261 845 921 | 260 250 000 | 3,49 % |
| Norsk Hydro | 4 200 000 | 130 085 051 | 136 668 000 | 1,83 % |
| Holmen B | 340 846 | 72 424 924 | 93 289 511 | 1,25 % |
| Boliden Limited B | 135 000 | 34 813 744 | 32 009 018 | 0,43 % |
| Outokumpu OYJ | 500 000 | 30 194 910 | 13 289 468 | 0,18 % |
| Sum Råvarer | 529 364 550 | 535 505 997 | 7,19 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 467 000 | 177 979 210 | 323 832 633 | 4,35 % |
| American International Group | 430 851 | 177 836 417 | 209 924 244 | 2,82 % |
| Investment AB Kinnevik (B) | 965 000 | 192 945 599 | 202 969 363 | 2,72 % |
| SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) | 6 000 000 | 99 935 138 | 182 297 489 | 2,45 % |
| Chubb Ltd | 88 500 | 96 110 418 | 123 900 848 | 1,66 % |
| Korean Reinsurance Co | 1 864 681 | 145 490 518 | 122 635 584 | 1,65 % |
| Danske Bank A/S | 753 200 | 151 574 895 | 93 031 295 | 1,25 % |
| HitecVision AS | 742 668 | 6 737 193 | 59 413 440 | 0,80 % |
| Nordea Bank Abp | 842 885 | 53 954 382 | 55 174 212 | 0,74 % |
| Sparebanken Vest G | 676 880 | 38 845 343 | 41 289 680 | 0,55 % |
| Bank of China | 10 000 000 | 36 448 771 | 36 873 995 | 0,50 % |
| Sum Bank og finans | 1 177 857 884 | 1 451 342 783 | 19,48 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telia Co AB | 5 000 000 | 224 911 775 | 200 170 728 | 2,69 % |
| China Mobile Ltd | 2 356 000 | 173 847 840 | 163 236 713 | 2,19 % |
| Telenor ASA | 654 900 | 111 251 258 | 110 350 650 | 1,48 % |
| Baidu Inc | 39 705 | 71 431 456 | 43 198 939 | 0,58 % |
| Sum Communication Services | 581 442 329 | 516 957 030 | 6,94 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Motor Co | 229 000 | 158 935 992 | 128 506 766 | 1,73 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 158 935 992 | 128 506 766 | 1,73 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 5 939 052 790 | 7 055 113 845 | 94,71 % | |
| Disponibel likviditet | 339 178 968 | 4,55 % | ||
| Sum andelskapital | 7 394 292 813 | 99,27 % |