Porteføljeoversikt
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Norsk Hydro ASA | 4 000 000 | 124 519 311 | 156 840 000 | 2,36 % |
| Yara International ASA | 470 000 | 161 424 647 | 156 745 000 | 2,36 % |
| Holmen AB | 630 000 | 133 866 033 | 107 677 319 | 1,62 % |
| Anglo American Plc | 490 000 | 67 465 764 | 94 458 208 | 1,42 % |
| Outokumpu Oyj | 1 400 000 | 109 642 008 | 44 284 937 | 0,67 % |
| Boliden AB | 205 000 | 53 854 433 | 38 450 714 | 0,58 % |
| Sum Råvarer | 650 772 196 | 598 456 178 | 9,01 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Vestas Wind Systems AS | 363 520 | 249 820 893 | 237 348 853 | 3,57 % |
| DSV AS | 413 545 | 236 610 912 | 235 498 394 | 3,54 % |
| CK Hutchison Holdings | 2 800 000 | 259 294 536 | 232 900 416 | 3,50 % |
| AP Moeller - Maersk A/S | 16 400 | 216 261 692 | 178 079 912 | 2,68 % |
| Golden Ocean Group Ltd | 2 300 000 | 82 644 653 | 120 405 000 | 1,81 % |
| Golar LNG Ltd | 450 000 | 105 433 294 | 84 779 221 | 1,28 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 512 647 | 36 663 904 | 82 638 696 | 1,24 % |
| ABB Ltd | 475 000 | 65 506 799 | 79 194 399 | 1,19 % |
| Enka Insaat Ve Sanayi AS | 4 101 543 | 31 926 532 | 30 595 070 | 0,46 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1 284 163 215 | 1 281 439 961 | 19,28 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 290 000 | 186 985 704 | 266 493 087 | 4,01 % |
| Orkla ASA | 1 705 000 | 119 218 725 | 116 008 200 | 1,75 % |
| Tyson Foods Inc | 222 000 | 122 986 599 | 102 638 961 | 1,54 % |
| AG Anadolu Grubu Holding AS | 543 133 | 18 569 542 | 9 058 261 | 0,14 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 447 760 570 | 494 198 509 | 7,44 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 623 600 | 237 661 318 | 281 078 926 | 4,23 % |
| Kinnevik AB-B | 965 000 | 192 945 599 | 201 477 429 | 3,03 % |
| Sberbank of Russia Pref | 7 500 000 | 124 918 922 | 155 419 845 | 2,34 % |
| American International Group Inc | 401 000 | 167 267 285 | 136 826 061 | 2,06 % |
| Chubb Ltd | 116 000 | 125 975 237 | 129 739 221 | 1,95 % |
| Danske Bank A/S | 490 000 | 115 045 549 | 83 802 015 | 1,26 % |
| Korean Reinsurance Co | 1 150 000 | 98 980 141 | 77 406 328 | 1,16 % |
| HitecVision AS | 742 668 | 6 737 193 | 44 560 080 | 0,67 % |
| Sum Bank og finans | 1 069 531 244 | 1 110 309 905 | 16,71 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Volvo AB | 1 526 994 | 182 421 953 | 172 982 690 | 2,60 % |
| Hyundai Motor Co Pref (1p) | 229 000 | 158 935 992 | 124 949 156 | 1,88 % |
| Shangri-La Asia | 7 366 000 | 105 587 138 | 94 511 378 | 1,42 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 446 945 083 | 392 443 224 | 5,91 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 1 039 466 | 124 217 010 | 259 811 535 | 3,91 % |
| Broadcom Inc | 77 300 | 154 704 971 | 170 180 468 | 2,56 % |
| Applied Materials Inc | 308 000 | 118 504 536 | 87 306 667 | 1,31 % |
| Baidu Inc ADR | 52 700 | 94 810 168 | 72 365 541 | 1,09 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 492 236 685 | 589 664 211 | 8,87 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell PLC | 950 000 | 259 437 997 | 241 297 461 | 3,63 % |
| Bonheur ASA | 1 903 798 | 166 135 664 | 178 195 493 | 2,68 % |
| Flex LNG Ltd | 13 500 000 | 171 480 960 | 166 725 000 | 2,51 % |
| Northern Drilling Ltd | 2 020 000 | 103 447 661 | 102 616 000 | 1,54 % |
| Gazprom Oao ADR | 2 610 000 | 106 491 440 | 100 083 896 | 1,51 % |
| Borr Drilling | 3 200 000 | 98 138 116 | 68 480 000 | 1,03 % |
| Lundin Petroleum AB | 300 000 | 43 497 993 | 64 892 340 | 0,98 % |
| Avenir LNG | 520 000 | 4 377 100 | 7 280 000 | 0,11 % |
| Sum Energi | 953 006 931 | 929 570 190 | 13,99 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S-B | 1 150 000 | 375 045 207 | 454 541 778 | 6,84 % |
| Lonza Group AG | 80 844 | 148 290 390 | 180 943 121 | 2,72 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 52 000 | 82 319 639 | 100 753 939 | 1,52 % |
| Sum Medisin | 605 655 236 | 736 238 838 | 11,08 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telia Co AB | 5 500 000 | 247 402 952 | 225 579 530 | 3,39 % |
| China Mobile | 2 397 000 | 175 661 752 | 199 777 090 | 3,01 % |
| Sum Communication Services | 423 064 704 | 425 356 620 | 6,40 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 6 373 135 864 | 6 557 677 636 | 98,69 % | |
| Disponibel likviditet | 87 269 106 | 1,31 % | ||
| Sum andelskapital | 6 644 946 742 | 100,00 % |