Porteføljeoversikt
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 546 000 | 208 087 042 | 341 845 743 | 4,69 % |
| Investment AB Kinnevik (B) | 965 000 | 192 945 599 | 218 712 347 | 3,00 % |
| American International Group | 430 851 | 177 836 417 | 213 690 776 | 2,93 % |
| SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) | 6 000 000 | 99 935 138 | 170 048 048 | 2,33 % |
| Chubb Ltd | 88 500 | 96 110 418 | 119 446 896 | 1,64 % |
| Korean Reinsurance Co | 1 500 000 | 123 520 410 | 89 009 684 | 1,22 % |
| Danske Bank A/S | 615 000 | 133 038 180 | 80 966 624 | 1,11 % |
| HitecVision AS | 742 668 | 6 737 193 | 59 413 440 | 0,82 % |
| Bank of China | 10 000 000 | 36 448 771 | 35 875 452 | 0,49 % |
| Nordea Bank Abp | 564 480 | 35 282 238 | 32 043 624 | 0,44 % |
| Sum Bank og finans | 1 109 941 406 | 1 361 052 634 | 18,67 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell A (EUR) | 950 000 | 259 437 997 | 264 071 557 | 3,62 % |
| PJSC Gazprom (ADR) | 2 940 000 | 123 990 014 | 193 131 063 | 2,65 % |
| Flex Lng Ltd | 1 480 000 | 186 095 644 | 163 984 000 | 2,25 % |
| Northern Drilling Ltd | 2 800 000 | 140 561 217 | 109 620 000 | 1,50 % |
| Golar LNG Ltd (USD) | 720 000 | 154 747 969 | 108 223 943 | 1,48 % |
| Lundin Petroleum | 300 000 | 43 497 993 | 83 362 806 | 1,14 % |
| Borr Drilling Ltd | 880 000 | 122 538 819 | 75 319 200 | 1,03 % |
| Drilling Co of 1972 A/S/The | 32 800 | 26 973 456 | 19 566 196 | 0,27 % |
| Sum Energi | 1 057 843 109 | 1 017 278 765 | 13,96 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Carlsberg B | 190 000 | 122 507 875 | 227 577 120 | 3,12 % |
| Tyson Foods A | 172 000 | 95 286 915 | 122 502 086 | 1,68 % |
| Orkla | 1 475 000 | 103 136 434 | 111 274 000 | 1,53 % |
| Molson Coors Brewing Co | 30 200 | 14 196 965 | 13 965 528 | 0,19 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 335 128 189 | 475 318 734 | 6,52 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Motor Co | 229 000 | 158 935 992 | 125 017 069 | 1,72 % |
| Shangri-La Asia | 8 000 000 | 113 327 977 | 85 832 019 | 1,18 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 272 263 969 | 210 849 088 | 2,89 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Bonheur | 1 688 882 | 147 380 936 | 303 154 319 | 4,16 % |
| DSV | 288 866 | 165 275 478 | 243 044 607 | 3,33 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 2 800 000 | 259 294 536 | 231 194 867 | 3,17 % |
| Vestas Wind System | 287 895 | 197 849 323 | 208 076 024 | 2,85 % |
| Volvo B | 1 263 231 | 150 911 573 | 167 464 626 | 2,30 % |
| Golden Ocean Group Ltd | 2 400 000 | 89 350 945 | 129 600 000 | 1,78 % |
| A.P Moeller - Maersk A/S | 10 000 | 115 419 656 | 99 247 150 | 1,36 % |
| ABB Ltd | 475 000 | 65 506 799 | 79 425 389 | 1,09 % |
| ISS A/S | 300 000 | 77 533 442 | 74 867 441 | 1,03 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding A | 512 647 | 36 663 904 | 73 564 845 | 1,01 % |
| ENKA INSAAT VE SANAYI | 4 101 543 | 31 926 532 | 39 601 036 | 0,54 % |
| FLSmidth & Co A/S | 40 783 | 15 567 980 | 14 871 446 | 0,20 % |
| AG Anadolu Grubu Holding AS | 443 133 | 15 150 574 | 8 704 571 | 0,12 % |
| Avenir LNG Ltd | 508 200 | 4 277 774 | 6 606 600 | 0,09 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1 372 109 452 | 1 679 422 921 | 23,04 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo-Nordisk B | 1 090 000 | 355 477 631 | 461 974 536 | 6,34 % |
| Lonza Group | 60 000 | 110 056 694 | 181 138 468 | 2,48 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 40 000 | 63 322 799 | 98 984 029 | 1,36 % |
| Sum Medisin | 528 857 124 | 742 097 033 | 10,18 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International | 700 000 | 244 016 558 | 291 970 000 | 4,01 % |
| Norsk Hydro | 4 000 000 | 123 553 555 | 122 200 000 | 1,68 % |
| Holmen AB | 630 000 | 133 866 033 | 118 594 039 | 1,63 % |
| Outokumpu | 1 509 078 | 91 132 949 | 39 011 648 | 0,54 % |
| Boliden Limited B | 135 000 | 34 813 744 | 27 231 758 | 0,37 % |
| Sum Råvarer | 627 382 839 | 599 007 445 | 8,22 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telia Co AB | 5 000 000 | 224 911 775 | 197 042 692 | 2,70 % |
| China Mobile Ltd | 1 632 000 | 119 599 491 | 122 129 008 | 1,68 % |
| Baidu Inc | 52 700 | 94 810 168 | 52 298 766 | 0,72 % |
| Sum Communication Services | 439 321 434 | 371 470 466 | 5,10 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 1 039 466 | 124 217 010 | 285 277 833 | 3,91 % |
| Broadcom Inc | 70 200 | 140 495 329 | 182 530 711 | 2,50 % |
| Applied Materials | 308 000 | 118 504 536 | 135 696 445 | 1,86 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 383 216 875 | 603 504 989 | 8,28 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 6 126 064 397 | 7 060 002 075 | 96,85 % | |
| Disponibel likviditet | 229 462 455 | 3,15 % | ||
| Sum andelskapital | 7 289 464 530 | 100,00 % |