Porteføljeoversikt
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 950 000 | 326 847 730 | 332 405 000 | 5,19 % |
| Norsk Hydro | 4 500 000 | 139 508 888 | 118 125 000 | 1,84 % |
| Holmen B | 340 846 | 72 424 924 | 102 044 221 | 1,59 % |
| Boliden Limited B | 352 710 | 80 503 750 | 74 109 685 | 1,16 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 301 100 | 4 908 745 | 6 548 168 | 0,10 % |
| Sum Råvarer | 624 194 037 | 633 232 074 | 9,89 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell A (EUR) | 1 173 000 | 312 800 460 | 202 788 261 | 3,17 % |
| PJSC Gazprom (ADR) | 2 940 000 | 123 990 014 | 154 643 216 | 2,41 % |
| Flex Lng Ltd | 1 762 500 | 209 333 892 | 93 941 250 | 1,47 % |
| Equinor ASA | 478 400 | 73 756 475 | 68 411 200 | 1,07 % |
| Golar LNG Ltd (USD) | 720 000 | 154 747 969 | 53 944 017 | 0,84 % |
| Northern Ocean Ltd | 1 834 786 | 157 788 670 | 12 843 502 | 0,20 % |
| Kværner | 848 799 | 9 542 362 | 5 406 850 | 0,08 % |
| Sum Energi | 1 041 959 842 | 591 978 296 | 9,24 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 457 800 | 184 247 129 | 231 862 091 | 3,62 % |
| Investment AB Kinnevik (B) | 882 484 | 176 185 242 | 186 996 920 | 2,92 % |
| SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) | 6 000 000 | 99 935 138 | 148 088 709 | 2,31 % |
| Korean Reinsurance Co | 2 057 682 | 156 769 288 | 145 791 893 | 2,28 % |
| Chubb Ltd | 112 600 | 121 433 199 | 127 990 218 | 2,00 % |
| Danske Bank A/S | 883 000 | 170 725 028 | 107 369 124 | 1,68 % |
| Nordea Bank Abp | 987 900 | 65 111 965 | 65 536 175 | 1,02 % |
| Sparebanken Vest G | 676 880 | 38 845 343 | 40 748 176 | 0,64 % |
| Bank Of China Ltd | 10 000 000 | 36 448 771 | 39 379 183 | 0,61 % |
| HitecVision AS | 742 000 | 6 731 133 | 37 100 000 | 0,58 % |
| American International Group | 122 100 | 50 397 531 | 33 216 423 | 0,52 % |
| Beazley PLC | 477 000 | 22 001 845 | 24 502 899 | 0,38 % |
| Sum Bank og finans | 1 128 831 612 | 1 188 581 811 | 18,56 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Carlsberg B | 134 900 | 109 140 286 | 172 632 090 | 2,70 % |
| Tyson Foods A | 170 000 | 94 549 690 | 108 166 552 | 1,69 % |
| Molson Coors Beverage Co | 64 039 | 31 302 343 | 27 484 529 | 0,43 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 234 992 319 | 308 283 171 | 4,81 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile Ltd | 2 610 000 | 191 620 240 | 216 114 151 | 3,37 % |
| Telenor | 1 112 200 | 184 677 062 | 172 780 270 | 2,70 % |
| Telia Co AB | 3 150 000 | 141 694 418 | 111 522 006 | 1,74 % |
| SK Telecom | 43 856 | 77 032 529 | 78 237 546 | 1,22 % |
| Millicom International Cellular SA (SDR) | 250 000 | 50 459 919 | 67 398 367 | 1,05 % |
| Baidu Inc | 39 705 | 71 431 456 | 41 002 288 | 0,64 % |
| Sum Communication Services | 716 915 624 | 687 054 628 | 10,73 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Motor Co | 229 000 | 158 935 992 | 109 906 551 | 1,72 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 158 935 992 | 109 906 551 | 1,72 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Bonheur | 1 677 427 | 153 553 726 | 305 291 714 | 4,77 % |
| Vestas Wind System | 263 395 | 181 012 253 | 233 251 462 | 3,64 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3 034 000 | 278 523 670 | 230 907 332 | 3,61 % |
| DSV | 158 670 | 98 344 398 | 167 198 635 | 2,61 % |
| Volvo B | 1 100 000 | 130 985 463 | 145 564 738 | 2,27 % |
| Golden Ocean Group Ltd | 3 000 000 | 109 557 318 | 111 180 000 | 1,74 % |
| ABB Ltd | 500 000 | 70 471 842 | 98 343 921 | 1,54 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding A | 584 349 | 46 911 320 | 59 895 773 | 0,94 % |
| Stolt Nielsen | 118 237 | 13 528 004 | 10 227 501 | 0,16 % |
| Avenir LNG Ltd | 500 000 | 4 208 750 | 4 250 000 | 0,07 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1 087 096 744 | 1 366 111 076 | 21,33 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 817 000 | 266 445 160 | 531 561 451 | 8,30 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 25 000 | 39 576 750 | 86 093 780 | 1,34 % |
| Lonza Group | 17 211 | 30 804 788 | 77 348 537 | 1,21 % |
| Sum Medisin | 336 826 698 | 695 003 768 | 10,85 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 723 950 | 86 512 598 | 257 994 897 | 4,03 % |
| Broadcom Inc | 60 870 | 125 994 306 | 170 196 747 | 2,66 % |
| Applied Materials | 263 950 | 104 537 365 | 142 526 295 | 2,23 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 317 044 269 | 570 717 939 | 8,91 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 5 646 797 137 | 6 150 869 314 | 96,04 % | |
| Disponibel likviditet | 253 485 516 | 3,96 % | ||
| Sum andelskapital | 6 404 354 830 | 100,00 % |