Porteføljeoversikt
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell PLC | 950 000 | 259 437 997 | 253 885 773 | 3,63 % |
| Bonheur ASA | 1 903 798 | 166 135 664 | 225 409 683 | 3,22 % |
| Flex LNG Ltd | 13 500 000 | 171 480 960 | 141 750 000 | 2,02 % |
| Northern Drilling Ltd | 2 400 000 | 125 241 166 | 137 760 000 | 1,97 % |
| Gazprom Oao ADR | 2 610 000 | 106 491 440 | 106 075 942 | 1,52 % |
| Borr Drilling Ltd | 3 801 988 | 111 574 430 | 88 966 519 | 1,27 % |
| Lundin Petroleum | 300 000 | 43 497 993 | 83 900 718 | 1,20 % |
| Avenir LNG | 520 000 | 4 377 100 | 7 280 000 | 0,10 % |
| Sum Energi | 988 236 750 | 1 045 028 635 | 14,93 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telia | 5 500 000 | 247 402 952 | 204 495 241 | 2,92 % |
| China Mobile Ltd | 1 817 000 | 133 157 031 | 163 741 862 | 2,34 % |
| Sum Communication Services | 380 559 983 | 368 237 103 | 5,26 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Volvo AB | 1 526 994 | 182 421 953 | 192 202 177 | 2,75 % |
| Hyundai Motor | 229 000 | 158 935 992 | 128 453 130 | 1,84 % |
| Shangri-La Asia Ltd | 7 366 000 | 105 587 138 | 89 685 175 | 1,28 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 446 945 083 | 410 340 482 | 5,86 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Carlsberg | 240 000 | 154 746 789 | 249 154 368 | 3,56 % |
| Tyson Foods Inc | 222 000 | 122 986 599 | 116 397 945 | 1,66 % |
| Orkla ASA | 1 705 000 | 119 218 725 | 114 951 100 | 1,64 % |
| AG Anadolu Grubu Holding AS | 543 133 | 18 569 542 | 11 890 365 | 0,17 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 415 521 655 | 492 393 778 | 7,03 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 570 000 | 197 430 321 | 205 257 000 | 2,93 % |
| Norsk Hydro ASA | 4 000 000 | 124 519 311 | 141 760 000 | 2,03 % |
| Holmen AB | 630 000 | 133 866 033 | 113 443 013 | 1,62 % |
| Boliden AB | 205 000 | 53 854 433 | 47 792 649 | 0,68 % |
| Outokumpu Oyj | 1 200 000 | 93 978 864 | 40 938 160 | 0,58 % |
| Sum Råvarer | 603 648 962 | 549 190 822 | 7,85 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| CK Hutchison Holdings | 2 800 000 | 259 294 536 | 255 228 540 | 3,65 % |
| DSV AS | 359 545 | 205 714 663 | 255 185 496 | 3,65 % |
| Vestas Wind Systems AS | 312 895 | 215 030 007 | 222 973 633 | 3,19 % |
| AP Moeller - Maersk A/S | 16 400 | 216 261 692 | 188 393 255 | 2,69 % |
| Golar LNG Ltd | 550 000 | 123 905 001 | 99 263 699 | 1,42 % |
| Golden Ocean Group Ltd | 2 300 000 | 82 644 653 | 98 992 000 | 1,41 % |
| ABB Ltd | 475 000 | 65 506 799 | 80 283 068 | 1,15 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 512 647 | 36 663 904 | 77 922 344 | 1,11 % |
| Enka Insaat Ve Sanayi AS | 4 101 543 | 31 926 532 | 32 963 184 | 0,47 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1 236 947 787 | 1 311 205 219 | 18,73 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 590 600 | 225 084 629 | 324 981 695 | 4,64 % |
| Kinnevik AB-B | 965 000 | 192 945 599 | 208 006 879 | 2,97 % |
| Sberbank of Russia Pref | 7 500 000 | 124 918 922 | 175 939 808 | 2,51 % |
| American International Group Inc | 430 851 | 177 844 670 | 159 503 401 | 2,28 % |
| Chubb Ltd | 116 000 | 125 975 237 | 132 446 575 | 1,89 % |
| Danske Bank A/S | 490 000 | 115 045 549 | 83 556 834 | 1,19 % |
| Korean Reinsurance Co | 1 150 000 | 98 980 141 | 79 299 009 | 1,13 % |
| HitecVision AS | 742 668 | 6 737 193 | 44 560 080 | 0,64 % |
| Sum Bank og finans | 1 067 531 940 | 1 208 294 281 | 17,26 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 1 039 466 | 124 217 010 | 284 809 526 | 4,07 % |
| Broadcom Inc | 77 300 | 154 704 971 | 179 902 514 | 2,57 % |
| Applied Materials Inc | 308 000 | 118 504 536 | 100 508 733 | 1,44 % |
| Baidu Inc ADR | 52 700 | 94 810 168 | 73 114 933 | 1,04 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 492 236 685 | 638 335 706 | 9,12 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S-B | 1 150 000 | 375 045 207 | 482 195 345 | 6,89 % |
| Lonza Group AG | 63 311 | 116 129 989 | 150 281 074 | 2,15 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 44 000 | 69 655 079 | 97 451 712 | 1,39 % |
| Sum Medisin | 560 830 275 | 729 928 131 | 10,43 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 6 192 459 120 | 6 752 954 157 | 96,47 % | |
| Disponibel likviditet | 247 248 934 | 3,53 % | ||
| Sum andelskapital | 7 000 203 091 | 100,00 % |