Porteføljeoversikt
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell A (EUR) | 1 090 000 | 295 397 767 | 265 838 269 | 3,54 % |
| PJSC Gazprom (ADR) | 2 940 000 | 123 990 014 | 191 523 328 | 2,55 % |
| Flex Lng Ltd | 1 800 000 | 213 787 804 | 135 540 000 | 1,80 % |
| Golar LNG Ltd (USD) | 720 000 | 154 747 969 | 67 356 009 | 0,90 % |
| Lundin Petroleum | 174 769 | 25 340 336 | 49 385 230 | 0,66 % |
| Northern Drilling Ltd | 2 900 000 | 142 570 073 | 43 268 000 | 0,58 % |
| Drilling Co of 1972 A/S/The | 75 000 | 49 711 520 | 38 617 698 | 0,51 % |
| Equinor ASA | 205 000 | 35 676 307 | 34 481 000 | 0,46 % |
| Borr Drilling Ltd | 680 000 | 94 689 087 | 33 473 000 | 0,45 % |
| Kværner | 800 000 | 9 128 886 | 8 168 000 | 0,11 % |
| Sum Energi | 1 145 039 763 | 867 650 534 | 11,55 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Motor Co | 229 000 | 158 935 992 | 129 628 798 | 1,73 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 158 935 992 | 129 628 798 | 1,73 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Bonheur | 1 625 300 | 145 094 215 | 347 814 200 | 4,63 % |
| Vestas Wind System | 263 395 | 181 012 253 | 241 993 590 | 3,22 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 2 800 000 | 259 294 536 | 230 312 663 | 3,07 % |
| Volvo B | 1 000 000 | 119 464 748 | 159 115 338 | 2,12 % |
| DSV | 134 637 | 77 032 931 | 135 527 148 | 1,80 % |
| ISS A/S | 482 000 | 116 574 964 | 108 374 590 | 1,44 % |
| ABB Ltd | 475 000 | 65 506 799 | 102 392 560 | 1,36 % |
| Golden Ocean Group Ltd | 2 300 000 | 85 627 988 | 97 520 000 | 1,30 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding A | 593 349 | 47 532 340 | 89 299 025 | 1,19 % |
| A.P Moeller - Maersk A/S | 3 000 | 34 625 897 | 33 300 858 | 0,44 % |
| FLSmidth & Co A/S | 85 000 | 29 487 362 | 27 043 986 | 0,36 % |
| Stolt Nielsen | 118 237 | 13 528 004 | 14 046 556 | 0,19 % |
| Avenir LNG Ltd | 500 000 | 4 208 750 | 6 500 000 | 0,09 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1 178 990 787 | 1 593 240 514 | 21,21 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Carlsberg A/S | 109 057 | 79 693 968 | 147 273 368 | 1,96 % |
| Tyson Foods A | 143 145 | 79 301 427 | 111 523 107 | 1,48 % |
| Orkla | 1 050 000 | 73 419 156 | 93 492 000 | 1,24 % |
| Molson Coors Beverage Co | 64 039 | 31 302 343 | 33 088 375 | 0,44 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 263 716 894 | 385 376 850 | 5,13 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 440 000 | 167 689 192 | 306 707 633 | 4,08 % |
| American International Group | 430 851 | 177 836 417 | 201 927 687 | 2,69 % |
| SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) | 6 000 000 | 99 935 138 | 197 582 691 | 2,63 % |
| Kinnevik AB | 875 000 | 174 950 672 | 195 643 995 | 2,61 % |
| Danske Bank A/S | 883 000 | 170 725 028 | 137 036 208 | 1,82 % |
| Korean Reinsurance Co | 2 030 000 | 156 201 882 | 135 475 812 | 1,80 % |
| Chubb Ltd | 88 500 | 96 110 418 | 125 525 361 | 1,67 % |
| Nordea Bank Abp | 842 885 | 53 954 382 | 61 244 530 | 0,82 % |
| HitecVision AS | 742 668 | 6 737 193 | 59 413 440 | 0,79 % |
| Sparebanken Vest G | 676 880 | 38 845 343 | 47 246 224 | 0,63 % |
| Bank of China | 10 000 000 | 36 448 771 | 35 964 099 | 0,48 % |
| Sum Bank og finans | 1 179 434 436 | 1 503 767 680 | 20,02 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telia Co AB | 5 000 000 | 224 911 775 | 197 639 508 | 2,63 % |
| China Mobile Ltd | 2 356 000 | 173 847 840 | 179 529 932 | 2,39 % |
| Telenor | 654 900 | 111 251 258 | 109 695 750 | 1,46 % |
| Millicom Intl. Cellular SDR | 200 000 | 28 817 831 | 87 410 673 | 1,16 % |
| Baidu Inc | 39 705 | 71 431 456 | 45 041 256 | 0,60 % |
| SK Telecom | 21 000 | 37 614 115 | 37 269 787 | 0,50 % |
| Sum Communication Services | 647 874 275 | 656 586 906 | 8,74 % |
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Northern Rig Holding Ltd | 504 900 | 24 694 709 | 21 205 800 | 0,28 % |
| Sum Aksjefond | 24 694 709 | 21 205 800 | 0,28 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo-Nordisk B | 983 010 | 320 585 382 | 555 978 604 | 7,40 % |
| Lonza Group | 25 000 | 45 856 956 | 94 152 141 | 1,25 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 25 000 | 39 576 750 | 73 367 634 | 0,98 % |
| Sum Medisin | 406 019 088 | 723 498 379 | 9,63 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International | 900 000 | 312 510 601 | 301 140 000 | 4,01 % |
| Norsk Hydro | 4 750 000 | 147 259 382 | 138 415 000 | 1,84 % |
| Holmen AB | 340 846 | 72 424 924 | 93 121 223 | 1,24 % |
| Boliden Limited B | 135 000 | 34 813 744 | 29 694 679 | 0,40 % |
| Sum Råvarer | 567 008 651 | 562 370 902 | 7,49 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics PFD | 883 000 | 105 519 199 | 324 346 520 | 4,32 % |
| Broadcom Inc | 70 800 | 145 154 709 | 202 347 958 | 2,69 % |
| Applied Materials Inc | 272 000 | 104 653 356 | 147 459 152 | 1,96 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 355 327 264 | 674 153 630 | 8,98 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 5 927 041 859 | 7 117 479 993 | 94,77 % | |
| Disponibel likviditet | 392 830 807 | 5,23 % | ||
| Sum andelskapital | 7 510 310 800 | 100,00 % |