Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
SKAGEN Vekst A pr. 31.08.2021

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Essity AB 900 000 252 581 219 251 043 824 2,82 %
Carlsberg AS 134 900 109 140 286 204 957 825 2,30 %
Tyson Foods A 210 300 116 089 870 143 749 320 1,61 %
Sum Defensive konsumvarer 477 811 375 599 750 969 6,73 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Novo-Nordisk B 880 000 312 187 247 763 294 479 8,56 %
Thermo Fisher Scientific Inc 20 000 31 661 400 96 620 680 1,08 %
H Lundbeck A/S 352 000 89 802 807 90 496 057 1,02 %
Sum Medisin 433 651 454 950 411 216 10,66 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Bonheur 1 265 000 121 239 392 409 860 000 4,60 %
DSV 111 500 69 108 214 247 290 381 2,77 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 370 000 300 158 113 214 068 254 2,40 %
Volvo B 1 000 000 122 564 273 196 646 965 2,21 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 600 000 51 523 992 114 000 000 1,28 %
Vestas Wind System 267 000 36 697 942 93 824 215 1,05 %
Golden Ocean Group Ltd 850 000 32 972 417 84 235 000 0,95 %
Oht ASA 3 500 000 69 776 971 69 020 000 0,77 %
Norse Atlantic ASA 4 500 000 89 690 308 58 500 000 0,66 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 893 731 622 1 487 444 815 16,69 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Citigroup 481 100 203 509 970 301 169 427 3,38 %
Nordea Bank Abp 2 578 416 189 873 738 263 522 402 2,96 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 236 000 106 408 351 229 760 863 2,58 %
Ping An Insurance Group 2 468 000 239 538 033 166 854 757 1,87 %
Korean Reinsurance Co 2 255 000 168 912 344 159 658 948 1,79 %
American International Group 293 824 100 151 102 139 555 792 1,57 %
HitecVision AS 731 165 6 632 843 95 051 450 1,07 %
Chubb Ltd 51 000 55 000 827 81 655 487 0,92 %
Investment AB Kinnevik (B) 30 000 3 485 152 10 221 329 0,11 %
Sum Bank og finans 1 073 512 360 1 447 450 455 16,24 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 618 500 73 911 239 328 781 965 3,69 %
Broadcom Inc 55 150 117 343 399 238 710 547 2,68 %
Tieto Oyj (EUR) 428 000 118 720 782 132 650 768 1,49 %
Applied Materials 108 000 43 242 628 127 046 226 1,43 %
Sum Informasjonsteknologi 353 218 048 827 189 506 9,28 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
PJSC Gazprom (ADR) 2 940 000 123 990 014 212 530 326 2,38 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 1 180 000 313 706 926 204 007 403 2,29 %
Flex Lng Ltd 1 400 000 164 264 051 183 120 000 2,05 %
Aker BP ASA 680 000 116 873 666 154 360 000 1,73 %
Cnooc Ltd 6 346 000 59 856 024 55 192 185 0,62 %
Northern Ocean Ltd 1 500 000 128 997 608 10 500 000 0,12 %
Avenir LNG Ltd 499 000 4 200 333 3 992 000 0,04 %
Sum Energi 911 888 622 823 701 914 9,24 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Yara International 750 000 258 037 682 327 450 000 3,67 %
Norsk Hydro ASA 2 800 000 86 805 530 168 056 000 1,89 %
Upm-Kymmene 450 000 124 953 708 159 215 079 1,79 %
Boliden Limited B 427 600 97 408 502 129 658 452 1,45 %
SSAB B 1 352 000 42 857 848 55 900 946 0,63 %
Ivanhoe Mines Ltd 750 000 15 045 251 52 598 913 0,59 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 50 292 428 0,56 %
Elopak ASA 1 450 000 40 600 000 39 512 500 0,44 %
Sum Råvarer 709 970 668 982 684 318 11,03 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Telenor ASA 1 811 255 288 019 712 275 944 699 3,10 %
China Mobile Ltd 3 776 000 222 424 466 199 282 968 2,24 %
SK Telecom 75 200 136 996 429 168 255 446 1,89 %
Millicom International Cellular SA (SDR) 500 000 133 788 502 164 208 378 1,84 %
Sum Communication Services 781 229 109 807 691 491 9,06 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hyundai Motor Co 188 600 130 896 629 145 144 498 1,63 %
Alibaba Group Holding Ltd 93 200 183 904 520 135 485 436 1,52 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 314 801 149 280 629 934 3,15 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
CK Asset Holdings Ltd 2 951 357 156 910 509 167 488 967 1,88 %
Sum Real Estate 156 910 509 167 488 967 1,88 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 6 106 724 916 8 374 443 585 93,96 %
Disponibel likviditet 538 707 954 6,04 %
Sum andelskapital 8 913 151 539 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up