Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 702 220 | 203 704 458 | 1 080 564 867 | 8,97 % |
| H. Lundbeck A/S | 4 249 700 | 224 100 216 | 252 704 778 | 2,10 % |
| Sum Medisin | 427 804 674 | 1 333 269 645 | 11,06 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| KB Financial Group Inc | 749 613 | 299 215 013 | 455 176 674 | 3,78 % |
| Nordea Bank Abp | 3 486 400 | 284 177 136 | 442 017 202 | 3,67 % |
| Citigroup | 505 000 | 220 360 348 | 341 223 627 | 2,83 % |
| Ping An Insurance Group | 5 794 000 | 387 145 532 | 279 720 037 | 2,32 % |
| American International Group | 329 200 | 117 872 563 | 260 222 856 | 2,16 % |
| Korean Reinsurance Co | 3 380 000 | 180 273 736 | 208 637 718 | 1,73 % |
| HitecVision AS | 715 250 | 6 488 468 | 146 626 250 | 1,22 % |
| Chubb Ltd | 42 850 | 48 543 503 | 116 379 070 | 0,97 % |
| Kinnevik AB | 864 800 | 105 084 855 | 75 601 801 | 0,63 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6 933 020 | 126 841 634 | 36 441 711 | 0,30 % |
| Sum Bank og finans | 1 776 002 787 | 2 362 046 945 | 19,60 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telenor ASA | 3 247 000 | 430 834 198 | 395 159 900 | 3,28 % |
| China Mobile Ltd | 2 658 500 | 160 633 954 | 279 170 300 | 2,32 % |
| Millicom International Cellular SA (SDR) | 962 897 | 185 611 662 | 249 773 530 | 2,07 % |
| Alphabet Inc Class A | 106 750 | 111 883 480 | 207 035 447 | 1,72 % |
| SK Telecom | 293 533 | 75 774 909 | 116 933 081 | 0,97 % |
| Sum Communication Services | 964 738 203 | 1 248 072 258 | 10,36 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Cnooc Ltd | 12 796 700 | 130 935 648 | 390 919 947 | 3,24 % |
| Shell PLC | 960 850 | 255 445 169 | 368 360 433 | 3,06 % |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 837 072 | 97 708 117 | 107 312 630 | 0,89 % |
| Northern Ocean Ltd | 4 566 760 | 149 408 719 | 33 702 689 | 0,28 % |
| Gazprom PJSC | 3 460 000 | 72 960 110 | 6 435 635 | 0,05 % |
| Avenir LNG Ltd UNIT NOK | 399 000 | 3 358 582 | 3 192 000 | 0,03 % |
| Sum Energi | 709 816 346 | 909 923 333 | 7,55 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 184 000 | 412 963 131 | 364 198 400 | 3,02 % |
| Upm-Kymmene | 952 000 | 288 407 374 | 354 375 460 | 2,94 % |
| Boliden Limited B | 1 026 150 | 267 863 170 | 349 852 927 | 2,90 % |
| Elopak ASA | 2 126 041 | 58 164 506 | 76 856 382 | 0,64 % |
| Segezha Group PJSC | 50 000 000 | 44 262 147 | 2 327 019 | 0,02 % |
| Sum Råvarer | 1 071 660 328 | 1 147 610 187 | 9,52 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Essity AB | 1 272 300 | 340 306 915 | 347 173 240 | 2,88 % |
| Carlsberg B | 175 010 | 168 841 611 | 223 776 089 | 1,86 % |
| Tyson Foods A | 202 000 | 112 949 566 | 122 896 426 | 1,02 % |
| Lerøy Seafood | 2 521 762 | 110 547 017 | 109 091 424 | 0,91 % |
| Bakkafrost P/F | 39 160 | 19 317 124 | 21 224 720 | 0,18 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 751 962 232 | 824 161 900 | 6,84 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 697 000 | 114 549 066 | 342 896 558 | 2,85 % |
| Broadcom Inc | 17 300 | 59 313 971 | 295 741 436 | 2,45 % |
| Nokia A | 6 164 800 | 257 575 430 | 250 339 106 | 2,08 % |
| Applied Materials | 72 791 | 51 639 746 | 182 902 202 | 1,52 % |
| Tieto Oyj (EUR) | 798 477 | 211 809 736 | 164 377 238 | 1,36 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 694 887 949 | 1 236 256 539 | 10,26 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| ISS A/S | 1 869 800 | 378 072 508 | 341 626 747 | 2,84 % |
| Bonheur | 1 359 789 | 152 050 570 | 326 349 360 | 2,71 % |
| DSV A/S | 187 500 | 200 497 798 | 306 138 588 | 2,54 % |
| Volvo B | 1 038 300 | 140 075 615 | 283 008 346 | 2,35 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3 963 500 | 329 542 352 | 202 158 631 | 1,68 % |
| Cadeler A/S | 464 400 | 62 250 595 | 123 765 816 | 1,03 % |
| SK Square Co Ltd | 146 700 | 108 294 999 | 113 475 824 | 0,94 % |
| Vestas Wind System | 392 300 | 96 416 857 | 96 798 898 | 0,80 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding A | 109 721 | 11 208 543 | 42 516 888 | 0,35 % |
| Norse Atlantic ASA | 2 606 883 | 105 900 257 | 17 466 116 | 0,14 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1 584 310 095 | 1 853 305 216 | 15,38 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| CK Asset Holdings Ltd | 4 066 857 | 210 975 500 | 162 228 292 | 1,35 % |
| Public Property Invest AS | 8 991 411 | 129 887 801 | 134 331 680 | 1,11 % |
| Sum Real Estate | 340 863 301 | 296 559 972 | 2,46 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 1 546 000 | 270 985 649 | 148 641 620 | 1,23 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 102 100 | 70 861 855 | 143 579 638 | 1,19 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 341 847 504 | 292 221 258 | 2,43 % |
Unclassified
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Paratus Energy Services Ltd | 500 000 | 25 830 000 | 28 830 000 | 0,24 % |
| Sum Unclassified | 25 830 000 | 28 830 000 | 0,24 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 9 240 123 602 | 11 494 142 926 | 95,39 % | |
| Disponibel likviditet | 555 565 857 | 4,61 % | ||
| Sum andelskapital | 12 049 708 783 | 100,00 % |