Porteføljeoversikt
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| DSV AS | 334 545 | 191 410 844 | 267 880 138 | 3,65 % |
| CK Hutchison Holdings | 2 800 000 | 259 294 536 | 254 091 936 | 3,46 % |
| Vestas Wind Systems AS | 312 895 | 215 030 007 | 244 857 534 | 3,33 % |
| Golar LNG Ltd | 720 000 | 154 505 449 | 121 037 165 | 1,65 % |
| AP Moeller - Maersk A/S | 10 000 | 115 419 656 | 112 450 084 | 1,53 % |
| Golden Ocean Group Ltd | 2 100 000 | 75 458 162 | 111 930 000 | 1,52 % |
| ABB Ltd | 475 000 | 65 506 799 | 84 835 409 | 1,15 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 512 647 | 36 663 904 | 79 716 609 | 1,08 % |
| Enka Insaat Ve Sanayi AS | 4 101 543 | 31 926 532 | 32 015 462 | 0,44 % |
| FLSmidth & Co A/S | 20 783 | 8 531 826 | 8 954 825 | 0,12 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1 153 747 715 | 1 317 769 162 | 17,93 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 700 000 | 244 016 558 | 272 370 000 | 3,71 % |
| Norsk Hydro ASA | 3 800 000 | 118 293 346 | 140 448 000 | 1,91 % |
| Holmen AB | 630 000 | 133 866 033 | 114 525 753 | 1,56 % |
| Outokumpo Oyj | 1 200 000 | 93 978 864 | 39 502 762 | 0,54 % |
| Boliden | 135 000 | 35 465 114 | 34 655 121 | 0,47 % |
| Sum Råvarer | 625 619 915 | 601 501 636 | 8,19 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telia Co AB | 5 500 000 | 247 402 952 | 202 468 926 | 2,76 % |
| China Mobile | 1 632 000 | 119 599 491 | 134 349 790 | 1,83 % |
| Sum Communication Services | 367 002 443 | 336 818 716 | 4,58 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell PLC | 950 000 | 259 437 997 | 260 900 024 | 3,55 % |
| Bonheur ASA | 1 803 798 | 157 409 125 | 249 826 023 | 3,40 % |
| Flex LNG Ltd | 1 358 274 | 172 345 843 | 160 819 642 | 2,19 % |
| Northern Drilling Ltd | 2 400 000 | 125 237 162 | 127 440 000 | 1,73 % |
| Gazprom Oao ADR | 2 610 000 | 106 491 440 | 113 829 386 | 1,55 % |
| Borr Drilling Ltd | 4 000 000 | 116 119 610 | 98 400 000 | 1,34 % |
| Lundin Petroleum AB | 300 000 | 43 497 993 | 84 876 372 | 1,16 % |
| Drilling Co of 1972 AS | 32 800 | 26 973 456 | 21 758 871 | 0,30 % |
| Avenir LNG | 508 200 | 4 277 774 | 6 606 600 | 0,09 % |
| Sum Energi | 1 011 790 400 | 1 124 456 918 | 15,30 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 590 600 | 225 084 629 | 361 276 707 | 4,92 % |
| Kinnevik | 965 000 | 192 945 599 | 242 888 522 | 3,31 % |
| Sberbank of Russia Pref | 7 500 000 | 124 918 922 | 200 629 065 | 2,73 % |
| American International Group Inc | 430 851 | 177 844 670 | 174 872 627 | 2,38 % |
| Chubb Ltd | 116 000 | 125 975 237 | 144 443 561 | 1,97 % |
| Korean Reinsurance Co | 1 500 000 | 123 516 142 | 101 285 352 | 1,38 % |
| Danske Bank A/S | 490 000 | 115 045 549 | 75 984 295 | 1,03 % |
| HitecVision AS | 742 668 | 6 737 193 | 65 354 784 | 0,89 % |
| Sum Bank og finans | 1 092 067 941 | 1 366 734 913 | 18,60 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Volvo AB | 1 263 231 | 150 911 573 | 174 787 715 | 2,38 % |
| Hyundai Motor Co Pref (1p) | 229 000 | 158 935 992 | 137 334 941 | 1,87 % |
| Shangri-La Asia | 8 000 000 | 113 267 274 | 97 971 648 | 1,33 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 423 114 839 | 410 094 304 | 5,58 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Carlsberg AS-B | 200 000 | 128 955 658 | 223 705 824 | 3,04 % |
| Tyson Foods Inc | 222 000 | 122 986 599 | 142 582 714 | 1,94 % |
| Orkla ASA | 1 705 000 | 119 218 725 | 115 326 200 | 1,57 % |
| Yazicilar Holding | 443 133 | 15 150 574 | 8 137 239 | 0,11 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 386 311 556 | 489 751 977 | 6,67 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S-B | 1 090 000 | 355 477 631 | 461 939 155 | 6,29 % |
| Lonza Group AG | 63 311 | 114 670 848 | 168 718 350 | 2,30 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 44 000 | 69 655 079 | 104 044 598 | 1,42 % |
| Sum Medisin | 539 803 558 | 734 702 103 | 10,00 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd Pref | 1 039 466 | 124 217 010 | 286 295 006 | 3,90 % |
| Broadcom Inc | 70 200 | 140 495 329 | 191 214 607 | 2,60 % |
| Applied Materials | 308 000 | 118 504 536 | 118 008 989 | 1,61 % |
| Baidu Inc ADR | 52 700 | 94 810 168 | 74 285 592 | 1,01 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 478 027 043 | 669 804 194 | 9,12 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 6 077 485 410 | 7 051 633 923 | 95,97 % | |
| Disponibel likviditet | 295 878 781 | 4,03 % | ||
| Sum andelskapital | 7 347 512 704 | 100,00 % |