Porteføljeoversikt
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Essity AB | 900 000 | 252 581 219 | 251 043 824 | 2,82 % |
| Carlsberg AS | 134 900 | 109 140 286 | 204 957 825 | 2,30 % |
| Tyson Foods A | 210 300 | 116 089 870 | 143 749 320 | 1,61 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 477 811 375 | 599 750 969 | 6,73 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Novo-Nordisk B | 880 000 | 312 187 247 | 763 294 479 | 8,56 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 20 000 | 31 661 400 | 96 620 680 | 1,08 % |
| H Lundbeck A/S | 352 000 | 89 802 807 | 90 496 057 | 1,02 % |
| Sum Medisin | 433 651 454 | 950 411 216 | 10,66 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Bonheur | 1 265 000 | 121 239 392 | 409 860 000 | 4,60 % |
| DSV | 111 500 | 69 108 214 | 247 290 381 | 2,77 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 3 370 000 | 300 158 113 | 214 068 254 | 2,40 % |
| Volvo B | 1 000 000 | 122 564 273 | 196 646 965 | 2,21 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding A | 600 000 | 51 523 992 | 114 000 000 | 1,28 % |
| Vestas Wind System | 267 000 | 36 697 942 | 93 824 215 | 1,05 % |
| Golden Ocean Group Ltd | 850 000 | 32 972 417 | 84 235 000 | 0,95 % |
| Oht ASA | 3 500 000 | 69 776 971 | 69 020 000 | 0,77 % |
| Norse Atlantic ASA | 4 500 000 | 89 690 308 | 58 500 000 | 0,66 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 893 731 622 | 1 487 444 815 | 16,69 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 481 100 | 203 509 970 | 301 169 427 | 3,38 % |
| Nordea Bank Abp | 2 578 416 | 189 873 738 | 263 522 402 | 2,96 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 6 236 000 | 106 408 351 | 229 760 863 | 2,58 % |
| Ping An Insurance Group | 2 468 000 | 239 538 033 | 166 854 757 | 1,87 % |
| Korean Reinsurance Co | 2 255 000 | 168 912 344 | 159 658 948 | 1,79 % |
| American International Group | 293 824 | 100 151 102 | 139 555 792 | 1,57 % |
| HitecVision AS | 731 165 | 6 632 843 | 95 051 450 | 1,07 % |
| Chubb Ltd | 51 000 | 55 000 827 | 81 655 487 | 0,92 % |
| Investment AB Kinnevik (B) | 30 000 | 3 485 152 | 10 221 329 | 0,11 % |
| Sum Bank og finans | 1 073 512 360 | 1 447 450 455 | 16,24 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 618 500 | 73 911 239 | 328 781 965 | 3,69 % |
| Broadcom Inc | 55 150 | 117 343 399 | 238 710 547 | 2,68 % |
| Tieto Oyj (EUR) | 428 000 | 118 720 782 | 132 650 768 | 1,49 % |
| Applied Materials | 108 000 | 43 242 628 | 127 046 226 | 1,43 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 353 218 048 | 827 189 506 | 9,28 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| PJSC Gazprom (ADR) | 2 940 000 | 123 990 014 | 212 530 326 | 2,38 % |
| Royal Dutch Shell A (EUR) | 1 180 000 | 313 706 926 | 204 007 403 | 2,29 % |
| Flex Lng Ltd | 1 400 000 | 164 264 051 | 183 120 000 | 2,05 % |
| Aker BP ASA | 680 000 | 116 873 666 | 154 360 000 | 1,73 % |
| Cnooc Ltd | 6 346 000 | 59 856 024 | 55 192 185 | 0,62 % |
| Northern Ocean Ltd | 1 500 000 | 128 997 608 | 10 500 000 | 0,12 % |
| Avenir LNG Ltd | 499 000 | 4 200 333 | 3 992 000 | 0,04 % |
| Sum Energi | 911 888 622 | 823 701 914 | 9,24 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International | 750 000 | 258 037 682 | 327 450 000 | 3,67 % |
| Norsk Hydro ASA | 2 800 000 | 86 805 530 | 168 056 000 | 1,89 % |
| Upm-Kymmene | 450 000 | 124 953 708 | 159 215 079 | 1,79 % |
| Boliden Limited B | 427 600 | 97 408 502 | 129 658 452 | 1,45 % |
| SSAB B | 1 352 000 | 42 857 848 | 55 900 946 | 0,63 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 750 000 | 15 045 251 | 52 598 913 | 0,59 % |
| Segezha Group PJSC | 50 000 000 | 44 262 147 | 50 292 428 | 0,56 % |
| Elopak ASA | 1 450 000 | 40 600 000 | 39 512 500 | 0,44 % |
| Sum Råvarer | 709 970 668 | 982 684 318 | 11,03 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Telenor ASA | 1 811 255 | 288 019 712 | 275 944 699 | 3,10 % |
| China Mobile Ltd | 3 776 000 | 222 424 466 | 199 282 968 | 2,24 % |
| SK Telecom | 75 200 | 136 996 429 | 168 255 446 | 1,89 % |
| Millicom International Cellular SA (SDR) | 500 000 | 133 788 502 | 164 208 378 | 1,84 % |
| Sum Communication Services | 781 229 109 | 807 691 491 | 9,06 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Motor Co | 188 600 | 130 896 629 | 145 144 498 | 1,63 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 93 200 | 183 904 520 | 135 485 436 | 1,52 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 314 801 149 | 280 629 934 | 3,15 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| CK Asset Holdings Ltd | 2 951 357 | 156 910 509 | 167 488 967 | 1,88 % |
| Sum Real Estate | 156 910 509 | 167 488 967 | 1,88 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 6 106 724 916 | 8 374 443 585 | 93,96 % | |
| Disponibel likviditet | 538 707 954 | 6,04 % | ||
| Sum andelskapital | 8 913 151 539 | 100,00 % |