Porteføljeoversikt
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Høyrente | 198 068 | 20 078 889 | 20 075 273 | 9,60 % |
| SKAGEN Avkastning | 97 795 | 13 624 562 | 13 538 705 | 6,48 % |
| Sum Rentefond | 33 703 451 | 33 613 978 | 16,08 % |
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 11 766 | 28 584 663 | 34 558 156 | 16,53 % |
| SKAGEN Focus A | 199 250 | 24 135 283 | 29 887 030 | 14,30 % |
| SKAGEN Global A | 11 231 | 21 660 779 | 26 518 633 | 12,69 % |
| Skagen Kon-Tiki | 20 936 | 18 582 572 | 21 868 234 | 10,46 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 54 344 | 9 480 673 | 10 949 246 | 5,24 % |
| SKAGEN m2 A | 44 499 | 9 550 465 | 10 129 063 | 4,85 % |
| S&W Kennox Strategic Value Fund | 629 973 | 10 227 333 | 9 806 122 | 4,69 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 63 863 | 8 172 423 | 8 312 764 | 3,98 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 547 256 | 6 424 578 | 8 261 649 | 3,95 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 7 475 | 6 957 997 | 6 814 573 | 3,26 % |
| Sum Aksjefond | 143 776 766 | 167 105 470 | 79,95 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 177 480 217 | 200 719 448 | 96,03 % | |
| Disponibel likviditet | 8 302 065 | 3,97 % | ||
| Sum andelskapital | 209 021 513 | 100,00 % |