Porteføljeoversikt
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 11 460 | 27 781 205 | 30 934 922 | 17,12 % |
| SKAGEN Global A | 11 047 | 19 884 777 | 25 403 392 | 14,06 % |
| SKAGEN Focus A | 180 828 | 21 831 231 | 23 034 432 | 12,75 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 15 898 | 13 581 698 | 14 079 763 | 7,79 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 61 675 | 10 730 535 | 11 517 984 | 6,37 % |
| S&W Kennox Strategic Value Fund | 609 481 | 9 866 047 | 10 797 453 | 5,98 % |
| LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund | 764 | 7 507 012 | 9 228 556 | 5,11 % |
| Skagen M2 | 28 495 | 5 817 795 | 7 560 735 | 4,18 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 7 290 | 6 772 826 | 7 417 635 | 4,11 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 529 889 | 6 183 720 | 7 188 221 | 3,98 % |
| Sum Aksjefond | 129 956 846 | 147 163 093 | 81,44 % |
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Høyrente | 190 499 | 19 307 730 | 19 302 406 | 10,68 % |
| SKAGEN Avkastning | 91 628 | 12 762 443 | 12 768 296 | 7,07 % |
| Sum Rentefond | 32 070 173 | 32 070 702 | 17,75 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 162 027 019 | 179 233 795 | 99,19 % | |
| Disponibel likviditet | 1 462 670 | 0,81 % | ||
| Sum andelskapital | 180 696 465 | 100,00 % |