Porteføljeoversikt
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst | 7 923 | 18 508 398 | 17 099 593 | 15,82 % |
| SKAGEN Global A | 8 071 | 13 095 443 | 13 211 374 | 12,23 % |
| SKAGEN Focus A | 117 552 | 13 879 628 | 12 537 916 | 11,60 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 10 885 | 9 234 148 | 8 398 313 | 7,77 % |
| Kennox Strat Value -A Acc | 467 577 | 7 317 451 | 7 323 073 | 6,78 % |
| Lindsell Train Global Equity Fund | 431 522 | 5 335 107 | 6 305 072 | 5,83 % |
| LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund | 656 | 5 854 195 | 5 905 988 | 5,47 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 460 344 | 5 152 377 | 4 924 998 | 4,56 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund | 5 063 | 4 580 365 | 4 256 797 | 3,94 % |
| SKAGEN M2 A | 21 504 | 4 035 058 | 4 191 946 | 3,88 % |
| Sum Aksjefond | 86 992 170 | 84 155 070 | 77,87 % |
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Høyrente | 106 507 | 10 751 555 | 10 734 612 | 9,93 % |
| SKAGEN Avkastning | 38 427 | 5 315 069 | 5 284 981 | 4,89 % |
| Sum Rentefond | 16 066 624 | 16 019 593 | 14,82 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 103 058 794 | 100 174 663 | 92,70 % | |
| Disponibel likviditet | 7 893 128 | 7,30 % | ||
| Sum andelskapital | 108 067 791 | 100,00 % |