Porteføljeoversikt
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Høyrente | 139 219 | 14 064 240 | 14 238 359 | 10,88 % |
| SKAGEN Avkastning | 66 781 | 9 240 287 | 9 516 835 | 7,27 % |
| Sum Rentefond | 23 304 527 | 23 755 194 | 18,15 % |
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 9 010 | 21 125 510 | 22 420 788 | 17,13 % |
| SKAGEN Focus A | 141 688 | 16 695 248 | 17 034 002 | 13,01 % |
| Skagen Global | 8 132 | 13 430 749 | 16 898 328 | 12,91 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 12 900 | 10 906 977 | 10 646 010 | 8,13 % |
| Lindsell Train Global Equity Fund | 402 141 | 5 238 504 | 7 553 602 | 5,77 % |
| S&W Kennox Strategic Value Fund | 441 116 | 6 969 946 | 7 245 110 | 5,53 % |
| LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund | 566 | 5 158 357 | 6 296 735 | 4,81 % |
| SKAGEN m2 A | 22 456 | 4 317 795 | 5 189 741 | 3,96 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 5 328 | 4 830 836 | 5 112 476 | 3,91 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 390 760 | 4 396 385 | 4 707 378 | 3,60 % |
| Sum Aksjefond | 93 070 307 | 103 104 170 | 78,76 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 116 374 834 | 126 859 364 | 96,90 % | |
| Disponibel likviditet | 4 054 619 | 3,10 % | ||
| Sum andelskapital | 130 913 983 | 100,00 % |