Porteføljeoversikt
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 8 079 | 18 851 438 | 19 991 150 | 16,65 % |
| SKAGEN Global A | 8 303 | 13 668 760 | 15 775 646 | 13,14 % |
| SKAGEN Focus A | 124 995 | 14 717 073 | 15 408 341 | 12,84 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 10 670 | 9 063 743 | 9 320 491 | 7,76 % |
| Lindsell Train Global Equity Fund | 420 050 | 5 496 157 | 7 273 481 | 6,06 % |
| Kennox Strat Value -A Acc | 420 708 | 6 685 941 | 7 025 415 | 5,85 % |
| LGT Sustainable Equity Global | 571 | 5 210 877 | 5 988 500 | 4,99 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 390 760 | 4 422 116 | 4 718 407 | 3,93 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund | 5 146 | 4 673 002 | 4 713 208 | 3,93 % |
| SKAGEN M2 A | 21 337 | 4 087 235 | 4 567 957 | 3,81 % |
| Sum Aksjefond | 86 876 342 | 94 782 596 | 78,96 % |
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Høyrente | 130 352 | 13 156 316 | 13 246 122 | 11,03 % |
| SKAGEN Avkastning | 62 921 | 8 688 568 | 8 821 311 | 7,35 % |
| Sum Rentefond | 21 844 884 | 22 067 433 | 18,38 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 108 721 226 | 116 850 029 | 97,34 % | |
| Disponibel likviditet | 3 193 576 | 2,66 % | ||
| Sum andelskapital | 120 043 605 | 100,00 % |