Porteføljeoversikt
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 11 536 | 27 741 190 | 27 938 584 | 17,08 % |
| SKAGEN Focus A | 194 558 | 22 919 606 | 22 211 936 | 13,58 % |
| SKAGEN Global A | 9 291 | 16 928 221 | 20 918 298 | 12,78 % |
| Skagen Kon-Tiki | 15 852 | 13 454 311 | 13 112 356 | 8,01 % |
| S&W Kennox Strategic Value Fund | 629 973 | 10 227 333 | 10 694 946 | 6,54 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 54 303 | 9 472 928 | 10 335 200 | 6,32 % |
| LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund | 661 | 6 493 393 | 8 222 011 | 5,03 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 547 256 | 6 424 578 | 6 830 483 | 4,17 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 7 475 | 6 957 997 | 6 419 568 | 3,92 % |
| SKAGEN m2 A | 26 629 | 5 550 465 | 6 014 549 | 3,68 % |
| Sum Aksjefond | 126 170 022 | 132 697 931 | 81,10 % |
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Høyrente | 165 421 | 16 766 986 | 16 665 680 | 10,19 % |
| SKAGEN Avkastning | 76 824 | 10 702 714 | 10 590 702 | 6,47 % |
| Sum Rentefond | 27 469 700 | 27 256 382 | 16,66 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 153 639 722 | 159 954 313 | 97,76 % | |
| Disponibel likviditet | 3 668 612 | 2,24 % | ||
| Sum andelskapital | 163 622 925 | 100,00 % |