Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Høyrente | 309 443 | 31 393 645 | 31 402 796 | 11,39 % |
| Skagen Avkastning | 154 053 | 21 372 209 | 20 724 085 | 7,51 % |
| Sum Rentefond | 52 765 854 | 52 126 881 | 18,90 % |
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 12 914 | 33 611 881 | 45 529 797 | 16,51 % |
| SKAGEN Focus A | 232 698 | 30 750 302 | 41 245 872 | 14,95 % |
| SKAGEN Global A | 14 303 | 31 071 411 | 38 178 366 | 13,84 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 38 145 | 35 088 097 | 34 706 022 | 12,58 % |
| GuardCap UCITS Funds plc - GuardCap Global Equity Fund | 72 922 | 13 698 806 | 16 879 455 | 6,12 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 117 127 | 15 351 598 | 15 384 207 | 5,58 % |
| SKAGEN m2 A | 54 414 | 12 050 465 | 14 524 528 | 5,27 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 9 201 | 8 623 347 | 11 378 252 | 4,13 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 31 191 | 403 327 | 358 196 | 0,13 % |
| Sum Aksjefond | 180 649 234 | 218 184 695 | 79,11 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 233 415 088 | 270 311 576 | 98,01 % | |
| Disponibel likviditet | 5 501 108 | 1,99 % | ||
| Sum andelskapital | 275 812 684 | 100,00 % |