Porteføljeoversikt
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 7 479 | 17 435 175 | 17 227 928 | 14,58 % |
| SKAGEN Global A | 7 427 | 12 067 677 | 13 242 695 | 11,21 % |
| SKAGEN Focus A | 110 540 | 12 985 573 | 13 159 318 | 11,14 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 9 614 | 8 158 172 | 8 095 670 | 6,85 % |
| Lindsell Train Global Equity Fund | 366 442 | 4 620 263 | 5 808 264 | 4,92 % |
| Kennox Strat Value -A Acc | 352 097 | 5 542 877 | 5 763 190 | 4,88 % |
| LGT Sustainable Equity Global | 500 | 4 494 082 | 4 919 565 | 4,16 % |
| SKAGEN M2 A | 19 489 | 3 670 519 | 4 061 800 | 3,44 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 340 017 | 3 826 469 | 3 847 901 | 3,26 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund | 4 299 | 3 904 886 | 3 834 848 | 3,25 % |
| Sum Aksjefond | 76 705 693 | 79 961 179 | 67,67 % |
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Høyrente | 116 012 | 11 708 100 | 11 738 543 | 9,93 % |
| SKAGEN Avkastning | 56 226 | 7 760 924 | 7 814 348 | 6,61 % |
| Sum Rentefond | 19 469 024 | 19 552 891 | 16,55 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 96 174 717 | 99 514 070 | 84,22 % | |
| Disponibel likviditet | 18 646 853 | 15,78 % | ||
| Sum andelskapital | 118 160 923 | 100,00 % |