Porteføljeoversikt
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 12 643 | 32 224 823 | 44 714 406 | 16,01 % |
| SKAGEN Focus A | 238 199 | 30 835 283 | 42 721 613 | 15,30 % |
| Skagen Global | 12 759 | 26 571 411 | 38 102 136 | 13,64 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 23 176 | 21 082 572 | 25 191 706 | 9,02 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 102 038 | 13 247 098 | 15 184 722 | 5,44 % |
| SKAGEN m2 A | 50 718 | 11 050 465 | 13 973 105 | 5,00 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 953 107 | 12 324 464 | 13 856 035 | 4,96 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 54 344 | 9 480 673 | 12 669 344 | 4,54 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 9 201 | 8 623 347 | 10 290 933 | 3,68 % |
| Sum Aksjefond | 165 440 136 | 216 704 000 | 77,59 % |
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Hoyrente | 276 697 | 28 078 935 | 28 282 989 | 10,13 % |
| Skagen Avkastning | 137 566 | 19 124 591 | 19 043 194 | 6,82 % |
| Sum Rentefond | 47 203 526 | 47 326 183 | 16,94 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 212 643 662 | 264 030 183 | 94,53 % | |
| Disponibel likviditet | 15 278 251 | 5,47 % | ||
| Sum andelskapital | 279 308 434 | 100,00 % |