Porteføljeoversikt
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst | 19 045 | 38 271 861 | 41 105 105 | 12,66 % |
| SKAGEN Global A | 17 352 | 26 650 038 | 28 403 317 | 8,75 % |
| SKAGEN Focus A | 252 578 | 31 971 818 | 26 939 613 | 8,30 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 25 476 | 19 088 608 | 19 656 040 | 6,06 % |
| Lindsell Train Global Equity Fund | 1 116 873 | 15 022 961 | 16 318 912 | 5,03 % |
| Kennox Strat Value -A Acc | 1 037 315 | 16 600 191 | 16 246 168 | 5,00 % |
| LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund | 1 371 | 12 905 187 | 12 349 245 | 3,80 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 949 896 | 11 387 398 | 10 162 478 | 3,13 % |
| SKAGEN M2 A | 50 997 | 10 106 857 | 9 941 056 | 3,06 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11 610 | 11 055 842 | 9 760 433 | 3,01 % |
| Sum Aksjefond | 193 060 761 | 190 882 367 | 58,80 % |
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Avkastning | 372 344 | 51 768 084 | 51 209 363 | 15,78 % |
| SKAGEN Høyrente | 506 866 | 51 169 032 | 51 086 002 | 15,74 % |
| Payden Absolute Return Bond Fund | 252 542 | 25 532 020 | 25 286 991 | 7,79 % |
| Sum Rentefond | 128 469 136 | 127 582 356 | 39,30 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 321 529 897 | 318 464 723 | 98,10 % | |
| Disponibel likviditet | 6 159 758 | 1,90 % | ||
| Sum andelskapital | 324 624 481 | 100,00 % |