Porteføljeoversikt
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 18 177 | 36 670 089 | 41 870 601 | 12,33 % |
| SKAGEN Global A | 16 325 | 25 249 097 | 29 108 108 | 8,57 % |
| SKAGEN Focus A | 243 338 | 30 885 946 | 28 968 322 | 8,53 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 22 923 | 17 547 710 | 19 302 023 | 5,68 % |
| Lindsell Train Global Equity Fund | 1 008 407 | 13 563 997 | 15 983 681 | 4,71 % |
| Kennox Strat Value -A Acc | 976 091 | 15 619 931 | 15 976 839 | 4,70 % |
| LGT Sustainable Equity Global | 1 310 | 12 333 766 | 12 903 126 | 3,80 % |
| SKAGEN M2 A | 46 438 | 9 203 477 | 9 678 434 | 2,85 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 840 026 | 10 073 947 | 9 506 398 | 2,80 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund | 10 654 | 10 134 341 | 9 504 209 | 2,80 % |
| Sum Aksjefond | 181 282 301 | 192 801 741 | 56,76 % |
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Høyrente | 506 866 | 51 169 032 | 51 283 984 | 15,10 % |
| SKAGEN Avkastning | 366 551 | 50 963 238 | 50 937 123 | 14,99 % |
| Payden Absolute Return Bond Fund | 246 626 | 24 933 939 | 25 052 259 | 7,37 % |
| Sum Rentefond | 127 066 209 | 127 273 366 | 37,47 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 308 348 510 | 320 075 107 | 94,22 % | |
| Disponibel likviditet | 19 632 815 | 5,78 % | ||
| Sum andelskapital | 339 707 922 | 100,00 % |