Porteføljeoversikt
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Avkastning | 405 450 | 56 525 570 | 56 130 226 | 14,35 % |
| Skagen Høyrente | 546 886 | 55 335 500 | 55 429 968 | 14,17 % |
| Storebrand Global Kreditt IG B | 13 706 | 15 373 413 | 15 012 023 | 3,84 % |
| Holberg Likviditet | 145 343 | 15 000 000 | 15 002 776 | 3,84 % |
| Payden Global Funds PLC-Absolute Ret BF | 7 | 671 | 705 | 0,00 % |
| Sum Rentefond | 142 235 154 | 141 575 698 | 36,20 % |
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 16 084 | 33 011 255 | 47 242 107 | 12,08 % |
| SKAGEN Focus A | 242 828 | 30 473 828 | 36 423 544 | 9,31 % |
| SKAGEN Global A | 13 983 | 22 396 397 | 33 016 323 | 8,44 % |
| Skagen Kon-Tiki | 25 652 | 19 989 281 | 26 794 628 | 6,85 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 96 142 | 16 423 474 | 19 370 729 | 4,95 % |
| S&W Kennox Strategic Value Fund | 1 100 697 | 17 604 728 | 17 133 395 | 4,38 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 114 282 | 14 624 335 | 14 875 472 | 3,80 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 896 430 | 10 733 909 | 13 532 939 | 3,46 % |
| SKAGEN m2 A | 49 921 | 10 165 182 | 11 363 057 | 2,91 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 11 034 | 10 495 945 | 10 058 277 | 2,57 % |
| Sum Aksjefond | 185 918 334 | 229 810 471 | 58,76 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 328 153 488 | 371 386 169 | 94,96 % | |
| Disponibel likviditet | 19 697 725 | 5,04 % | ||
| Sum andelskapital | 391 083 894 | 100,00 % |