Porteføljeoversikt
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Avkastning | 366 551 | 50 963 238 | 51 388 852 | 14,97 % |
| SKAGEN Høyrente | 504 250 | 50 904 918 | 51 241 003 | 14,92 % |
| Payden Absolute Return Bond Fund | 246 662 | 24 937 640 | 25 317 432 | 7,37 % |
| Sum Rentefond | 126 805 796 | 127 947 287 | 37,26 % |
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 18 177 | 36 670 089 | 44 978 442 | 13,10 % |
| SKAGEN Global A | 16 325 | 25 249 097 | 31 016 733 | 9,03 % |
| SKAGEN Focus A | 243 338 | 30 885 946 | 29 996 595 | 8,74 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 22 923 | 17 547 710 | 20 022 486 | 5,83 % |
| Lindsell Train Global Equity Fund | 1 008 407 | 13 563 997 | 17 461 316 | 5,08 % |
| Kennox Strat Value -A Acc | 976 091 | 15 619 931 | 16 299 752 | 4,75 % |
| LGT Sustainable Equity Global | 1 310 | 12 333 766 | 13 737 904 | 4,00 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 840 026 | 10 073 947 | 10 143 262 | 2,95 % |
| SKAGEN M2 A | 46 438 | 9 203 477 | 9 941 986 | 2,90 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund | 10 654 | 10 134 341 | 9 759 108 | 2,84 % |
| Sum Aksjefond | 181 282 301 | 203 357 584 | 59,22 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 308 088 097 | 331 304 871 | 96,48 % | |
| Disponibel likviditet | 12 088 011 | 3,52 % | ||
| Sum andelskapital | 343 392 882 | 100,00 % |