Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Likviditet | 678 159 | 68 808 489 | 69 949 211 | 15,55 % |
| SKAGEN Vekst A | 12 418 | 28 428 578 | 59 508 318 | 13,23 % |
| SKAGEN Focus A | 229 211 | 30 964 955 | 53 933 397 | 11,99 % |
| SKAGEN Global A | 12 664 | 23 881 283 | 47 875 835 | 10,65 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 38 907 | 34 092 338 | 46 102 615 | 10,25 % |
| SKAGEN Avkastning | 216 171 | 30 086 225 | 30 541 747 | 6,79 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 136 768 | 17 691 512 | 23 346 184 | 5,19 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 68 665 | 11 745 974 | 20 687 695 | 4,60 % |
| Storebrand Likviditet A | 16 822 | 16 499 138 | 16 749 747 | 3,72 % |
| Holberg Likviditet | 158 045 | 16 288 917 | 16 312 364 | 3,63 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 16 562 | 15 574 789 | 16 283 910 | 3,62 % |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 15 898 | 15 800 000 | 16 062 707 | 3,57 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 9 467 | 9 015 382 | 14 215 200 | 3,16 % |
| SKAGEN m2 A | 50 804 | 10 681 540 | 13 695 881 | 3,05 % |
| Sum Fund | 329 559 121 | 445 264 810 | 99,01 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -723 669 | -723 669 | -723 669 | -0,16 % | |
| Sum Likviditet | 4 990 432 | 4 471 800 | 0,99 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 334 549 553 | 444 007 298 | 98,73 % | |
| Disponibel likviditet | 5 729 312 | 1,27 % | ||
| Sum andelskapital | 449 736 610 | 100,00 % |