Porteføljeoversikt
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 18 776 | 38 536 584 | 45 472 752 | 13,20 % |
| SKAGEN Focus A | 290 591 | 36 371 246 | 33 175 591 | 9,63 % |
| SKAGEN Global A | 14 659 | 23 314 527 | 33 005 471 | 9,58 % |
| Skagen Kon-Tiki | 25 337 | 19 391 430 | 20 957 704 | 6,08 % |
| S&W Kennox Strategic Value Fund | 1 100 697 | 17 604 728 | 18 686 360 | 5,42 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 96 067 | 16 409 416 | 18 284 028 | 5,31 % |
| LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund | 1 181 | 11 135 861 | 14 705 160 | 4,27 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 896 430 | 10 733 909 | 11 188 626 | 3,25 % |
| SKAGEN m2 A | 43 254 | 8 665 181 | 9 769 397 | 2,84 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 11 034 | 10 495 948 | 9 475 255 | 2,75 % |
| Sum Aksjefond | 192 658 830 | 214 720 344 | 62,32 % |
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Avkastning | 362 561 | 50 483 909 | 49 981 619 | 14,51 % |
| SKAGEN Høyrente | 495 835 | 50 112 328 | 49 953 771 | 14,50 % |
| Payden Global Funds PLC - Absolute Return Bond Fund | 265 101 | 26 972 856 | 25 696 183 | 7,46 % |
| Sum Rentefond | 127 569 093 | 125 631 573 | 36,46 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 320 227 923 | 340 351 917 | 98,78 % | |
| Disponibel likviditet | 4 212 037 | 1,22 % | ||
| Sum andelskapital | 344 563 954 | 100,00 % |