Porteføljeoversikt
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 16 116 | 35 339 301 | 56 998 082 | 13,34 % |
| SKAGEN Focus A | 269 532 | 35 300 664 | 48 341 240 | 11,32 % |
| Skagen Global | 15 146 | 27 132 384 | 45 227 900 | 10,59 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 27 839 | 23 153 721 | 30 260 779 | 7,08 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 146 013 | 18 887 385 | 21 728 878 | 5,09 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 74 963 | 12 805 533 | 17 476 262 | 4,09 % |
| SKAGEN m2 A | 49 921 | 10 165 182 | 13 753 582 | 3,22 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 11 896 | 11 328 620 | 13 306 207 | 3,12 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 896 430 | 10 733 909 | 13 032 071 | 3,05 % |
| Sum Aksjefond | 184 846 699 | 260 125 001 | 60,90 % |
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Avkastning | 459 738 | 64 019 517 | 63 641 388 | 14,90 % |
| SKAGEN Hoyrente | 615 619 | 62 335 595 | 62 926 445 | 14,73 % |
| Storebrand Global Kreditt IG B | 13 706 | 15 373 413 | 15 081 263 | 3,53 % |
| Holberg Likviditet | 147 351 | 15 204 454 | 15 064 707 | 3,53 % |
| Sum Rentefond | 156 932 979 | 156 713 803 | 36,69 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 341 779 678 | 416 838 804 | 97,58 % | |
| Disponibel likviditet | 10 326 798 | 2,42 % | ||
| Sum andelskapital | 427 165 602 | 100,00 % |