Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Vekst | 13053 | 45427168 | 83049117 | 17,98 % |
| SKAGEN Focus A | 165370 | 25962194 | 46489480 | 10,06 % |
| SKAGEN Global A | 12562 | 37865878 | 46295766 | 10,02 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 27779 | 30369740 | 46284558 | 10,02 % |
| Storebrand Nordic High Yield A | 37552 | 40303285 | 42031771 | 9,10 % |
| Storebrand Global Kreditt IG A | 26583 | 27364969 | 27460313 | 5,94 % |
| Storebrand Global Indeks A | 8837 | 23893987 | 25513739 | 5,52 % |
| Storebrand Kort Kreditt IG A | 2178 | 22781415 | 23129653 | 5,01 % |
| Storebrand Indeks - Norden A | 15228 | 22669393 | 22890518 | 4,95 % |
| Holberg Likviditet | 130318 | 13412708 | 13649088 | 2,95 % |
| Storebrand Global Obligasjon A | 17340 | 13731692 | 13643833 | 2,95 % |
| Storebrand Renewable Energy A | 9794 | 10225000 | 9210956 | 1,99 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG A | 8969 | 8989111 | 9103816 | 1,97 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 9121 | 8884597 | 9097969 | 1,97 % |
| SKAGEN m2 A | 34616 | 7768340 | 9034982 | 1,96 % |
| MAN Funds PLC-Man Systematic EM Equity | 3077 | 9120490 | 8887277 | 1,92 % |
| Storebrand Indeks Nye Markeder A | 1329 | 4282188 | 4692135 | 1,02 % |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund | 6024 | 4598050 | 4673421 | 1,01 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 8789 | 1604125 | 2374675 | 0,51 % |
| Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund | 10663 | 1692455 | 2330165 | 0,50 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 12663 | 1651829 | 2313228 | 0,50 % |
| Sum Fund | 362598614 | 452156457 | 97,87 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -585147 | -585147 | -585147 | -0,13 % | |
| Sum Likviditet | 0 | 0 | 0,00 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 372669489 | 451571311 | 97,74 % | |
| Disponibel likviditet | 10425827 | 2,26 % | ||
| Sum andelskapital | 461997138 | 100,00 % |