Porteføljeoversikt
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Avkastning | 377 017 | 52 435 482 | 53 728 078 | 15,22 % |
| Skagen Høyrente | 521 309 | 52 629 230 | 53 315 688 | 15,10 % |
| Payden Global Funds PLC-Absolute Ret BF | 256 393 | 25 940 582 | 26 713 322 | 7,57 % |
| Sum Rentefond | 131 005 294 | 133 757 088 | 37,89 % |
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 18 802 | 38 027 100 | 46 784 052 | 13,25 % |
| Skagen Global | 15 344 | 23 566 317 | 31 885 807 | 9,03 % |
| SKAGEN Focus A | 265 023 | 33 302 182 | 31 861 687 | 9,02 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 25 970 | 19 675 477 | 21 432 237 | 6,07 % |
| Lindsell Train Global Equity Fund | 1 008 407 | 13 563 997 | 18 941 373 | 5,37 % |
| S&W Kennox Strategic Value Fund | 1 100 697 | 17 604 728 | 18 078 381 | 5,12 % |
| LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund | 1 336 | 12 596 377 | 14 856 585 | 4,21 % |
| SKAGEN m2 A | 46 438 | 9 203 477 | 10 732 394 | 3,04 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 887 381 | 10 621 922 | 10 690 018 | 3,03 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 11 034 | 10 495 948 | 10 586 720 | 3,00 % |
| Sum Aksjefond | 188 657 525 | 215 849 254 | 61,14 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 319 662 819 | 349 606 342 | 99,02 % | |
| Disponibel likviditet | 3 448 956 | 0,98 % | ||
| Sum andelskapital | 353 055 298 | 100,00 % |