Porteføljeoversikt
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Vekst A | 18 802 | 38 027 100 | 50 750 695 | 12,93 % |
| SKAGEN Global A | 16 274 | 25 566 317 | 37 423 244 | 9,54 % |
| SKAGEN Focus A | 268 891 | 33 802 182 | 34 252 088 | 8,73 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 25 970 | 19 675 477 | 23 000 740 | 5,86 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 113 683 | 19 418 186 | 21 230 570 | 5,41 % |
| S&W Kennox Strategic Value Fund | 1 100 697 | 17 604 728 | 19 499 751 | 4,97 % |
| LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund | 1 276 | 12 030 367 | 15 423 578 | 3,93 % |
| Skagen M2 | 46 438 | 9 203 477 | 12 321 868 | 3,14 % |
| Somerset Global Emerging Markets Screened Fund | 896 430 | 10 733 909 | 12 160 531 | 3,10 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 11 034 | 10 495 948 | 11 226 424 | 2,86 % |
| Sum Aksjefond | 196 557 691 | 237 289 489 | 60,46 % |
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Høyrente | 580 854 | 58 683 679 | 58 855 391 | 15,00 % |
| SKAGEN Avkastning | 417 856 | 58 163 688 | 58 227 817 | 14,84 % |
| Payden Global Funds PLC - Absolute Return Bond Fund | 256 405 | 25 941 911 | 27 088 671 | 6,90 % |
| Sum Rentefond | 142 789 278 | 144 171 879 | 36,73 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 339 346 969 | 381 461 368 | 97,19 % | |
| Disponibel likviditet | 11 016 938 | 2,81 % | ||
| Sum andelskapital | 392 478 306 | 100,00 % |