Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skagen Likviditet | 640 880 | 65 342 784 | 68 166 161 | 18,07 % |
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 54 508 | 53 950 000 | 56 846 647 | 15,07 % |
Holberg Likviditet | 436 671 | 44 800 949 | 46 305 875 | 12,27 % |
SKAGEN Avkastning | 238 457 | 33 329 160 | 35 063 246 | 9,29 % |
SKAGEN Vekst A | 5 972 | 16 705 403 | 30 918 880 | 8,19 % |
SKAGEN Kon-Tiki A | 19 507 | 18 063 503 | 25 063 096 | 6,64 % |
SKAGEN Focus A | 103 379 | 15 459 287 | 23 966 208 | 6,35 % |
SKAGEN Global A | 6 087 | 14 313 493 | 23 067 702 | 6,11 % |
Storebrand Likviditet A | 20 735 | 20 586 509 | 21 211 860 | 5,62 % |
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 18 504 | 17 465 561 | 18 904 064 | 5,01 % |
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 42 342 | 8 655 038 | 13 387 220 | 3,55 % |
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF | 985 421 | 10 016 881 | 9 036 309 | 2,39 % |
Sum Fund | 318 688 568 | 371 937 268 | 98,58 % |
Likviditet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
-223 442 | -223 442 | -223 442 | -0,06 % | |
Skyldig skatt | -2 615 264 | -2 615 264 | -2 615 264 | -0,69 % |
Sum Likviditet | 5 341 488 | 5 369 676 | 1,42 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 324 030 056 | 369 100 910 | 97,83 % | |
Disponibel likviditet | 8 206 034 | 2,17 % | ||
Sum andelskapital | 377 306 944 | 100,00 % |