Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skagen Likviditet | 614 124 | 62 542 784 | 63 344 362 | 17,98 % |
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 51 552 | 50 950 000 | 52 085 139 | 14,78 % |
Holberg Likviditet | 436 455 | 44 778 476 | 45 048 062 | 12,79 % |
SKAGEN Avkastning | 223 178 | 31 129 160 | 31 531 743 | 8,95 % |
SKAGEN Vekst A | 6 262 | 17 231 991 | 30 010 523 | 8,52 % |
SKAGEN Focus A | 97 925 | 13 963 355 | 23 041 659 | 6,54 % |
SKAGEN Kon-Tiki A | 19 271 | 17 498 122 | 22 835 110 | 6,48 % |
SKAGEN Global A | 6 005 | 13 543 726 | 22 700 543 | 6,44 % |
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 17 486 | 16 465 561 | 17 192 000 | 4,88 % |
Storebrand Likviditet A | 15 747 | 15 543 271 | 15 678 652 | 4,45 % |
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 42 320 | 8 648 668 | 12 750 467 | 3,62 % |
Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF | 985 421 | 10 016 881 | 8 651 995 | 2,46 % |
Sum Fund | 302 311 996 | 344 870 256 | 97,89 % |
Likviditet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
-223 442 | -223 442 | -223 442 | -0,06 % | |
Sum Likviditet | 7 424 588 | 7 434 574 | 2,11 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 309 736 583 | 344 639 713 | 97,82 % | |
Disponibel likviditet | 7 665 117 | 2,18 % | ||
Sum andelskapital | 352 304 830 | 100,00 % |