Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
SKAGEN m2 A pr. 31.08.2021

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Catena AB 158 756 32 659 654 89 189 959 4,60 %
Shurgard Self Storage SA 157 527 40 029 499 82 072 492 4,24 %
Prologis Inc (REIT) 68 860 60 103 739 80 721 991 4,17 %
UMH Properties Inc 383 620 54 343 095 79 147 249 4,09 %
CTP BV 393 882 57 344 033 78 726 402 4,06 %
Grainger PLC 1 951 518 57 449 129 74 676 066 3,85 %
Kojamo Oyj 347 340 27 892 875 73 528 665 3,80 %
LEG Immobilien AG 52 892 55 621 809 73 376 741 3,79 %
Americold Realty Trust 207 557 62 440 402 66 383 902 3,43 %
Equinix Inc (REIT) 8 500 47 852 606 62 411 483 3,22 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 189 371 49 645 927 56 476 632 2,92 %
Keihanshin Building Co Ltd 457 437 38 501 471 55 531 254 2,87 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 536 185 53 486 366 54 989 512 2,84 %
Vonovia SE 89 915 45 626 429 52 815 212 2,73 %
Capitaland 2 010 754 42 250 119 52 052 803 2,69 %
Mitsui Fudosan 257 590 52 448 352 51 518 804 2,66 %
Aroundtown SA 761 235 46 418 546 50 737 651 2,62 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 1 011 822 47 297 017 48 483 998 2,50 %
Aedifica SA 37 477 36 134 888 47 986 328 2,48 %
Assura PLC 5 001 047 47 265 105 47 272 862 2,44 %
Tokyu Fudosan Holdings, Corp 930 879 49 475 609 46 987 257 2,43 %
ESR Cayman Ltd 1 691 880 38 529 478 44 882 227 2,32 %
Paramount Group Inc 546 771 48 994 250 42 172 120 2,18 %
CK Asset Holdings Ltd 723 907 40 795 655 41 081 589 2,12 %
Columbia Property Trust Inc 279 124 35 536 941 40 627 462 2,10 %
American Tower Corp (REIT) 15 300 29 149 339 38 914 664 2,01 %
Heiwa Real Estate 115 000 30 856 502 38 819 941 2,00 %
Far East Consortium International Ltd/HK 12 202 550 53 453 933 38 517 333 1,99 %
Ascendas India Trust 3 824 000 20 952 789 35 884 845 1,85 %
Healthcare Trust of America Inc 97 978 26 429 158 25 869 451 1,34 %
CHINA RESOURCES LAND 760 545 28 775 960 24 645 066 1,27 %
Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA 208 052 9 976 110 12 095 514 0,62 %
Sum Real Estate 1 367 736 785 1 708 597 475 88,19 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Self Storage Group ASA 3 655 790 71 209 649 111 136 016 5,74 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 71 209 649 111 136 016 5,74 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Switch Inc 326 495 51 382 182 70 516 303 3,64 %
Sum Informasjonsteknologi 51 382 182 70 516 303 3,64 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Cellnex Telecom SA 19 132 8 271 279 11 403 102 0,59 %
Sum Communication Services 8 271 279 11 403 102 0,59 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Great Portland Estates 202 211 16 882 041 18 908 263 0,98 %
Sum Bank og finans 16 882 041 18 908 263 0,98 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 515 481 936 1 920 561 159 99,13 %
Disponibel likviditet 16 779 969 0,87 %
Sum andelskapital 1 937 341 128 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up