Porteføljeoversikt
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hembla AB | 656 883 | 54 822 679 | 107 274 131 | 7,32 % |
| Catena AB | 383 940 | 52 328 295 | 85 278 142 | 5,82 % |
| Deutsche Wohnen SE | 182 684 | 55 826 952 | 71 149 063 | 4,86 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 353 000 | 67 440 333 | 70 272 916 | 4,80 % |
| CA Immobilien Anlagen AG | 228 083 | 46 122 464 | 69 291 686 | 4,73 % |
| Aroundtown SA | 940 122 | 57 511 602 | 66 250 438 | 4,52 % |
| Kojamo Oyj | 527 898 | 42 392 448 | 54 123 560 | 3,69 % |
| CapitaLand Ltd | 2 265 000 | 47 051 982 | 50 751 119 | 3,46 % |
| Shurgard Self Storage Europe | 173 458 | 42 597 215 | 48 578 360 | 3,31 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 696 000 | 45 844 142 | 48 289 802 | 3,30 % |
| Entra ASA | 351 251 | 37 453 988 | 43 906 375 | 3,00 % |
| Columbia Property Trust Inc | 221 937 | 37 602 734 | 43 178 927 | 2,95 % |
| Inmobiliaria Colonial SA | 463 651 | 32 386 191 | 42 863 758 | 2,93 % |
| Far East Consortium International Ltd | 8 652 296 | 39 256 112 | 35 447 038 | 2,42 % |
| Sun Hung Kai Properties | 231 000 | 29 734 542 | 34 445 801 | 2,35 % |
| Immofinanz AG | 153 375 | 25 843 257 | 34 013 879 | 2,32 % |
| Ascendas India Trust | 4 057 000 | 22 229 462 | 33 477 350 | 2,28 % |
| SL Green Realty Corp | 43 562 | 33 872 183 | 32 763 745 | 2,24 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 185 000 | 27 503 892 | 29 415 000 | 2,01 % |
| Arima Real Estate SOCIMI SA | 300 000 | 28 427 267 | 28 781 082 | 1,96 % |
| Stendorren Fastigheter AB | 243 194 | 23 434 772 | 27 451 058 | 1,87 % |
| Phoenix Mills Ltd | 355 160 | 13 636 942 | 26 475 115 | 1,81 % |
| China Vanke Co Ltd | 772 000 | 24 283 177 | 25 803 679 | 1,76 % |
| Keihanshin Build Co Ltd | 293 600 | 21 229 092 | 23 156 046 | 1,58 % |
| SM Prime Holdings Inc | 3 189 300 | 12 842 870 | 22 050 374 | 1,50 % |
| Log Commercial Properties E | 259 100 | 12 243 098 | 10 070 460 | 0,69 % |
| Soho China Ltd | 3 068 500 | 13 353 717 | 9 597 323 | 0,65 % |
| Irsa Propiedades Comerci-ADR | 3 078 | 836 172 | 497 481 | 0,03 % |
| Sum Real Estate | 948 107 580 | 1 174 653 708 | 80,16 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Shangri-La Asia Ltd | 3 300 000 | 43 239 011 | 40 413 305 | 2,76 % |
| Melia Hotels International | 452 000 | 44 485 472 | 38 567 231 | 2,63 % |
| Sekisui House Ltd | 237 000 | 32 330 714 | 32 936 220 | 2,25 % |
| MRV Engenharia | 925 500 | 24 560 967 | 29 456 962 | 2,01 % |
| Keck Seng Investments | 1 994 000 | 14 690 065 | 11 309 360 | 0,77 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 159 306 229 | 152 683 078 | 10,42 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Self Storage Group ASA | 2 376 147 | 36 542 259 | 43 958 720 | 3,00 % |
| Kyushu Railway Company | 125 000 | 35 809 854 | 35 091 827 | 2,39 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 72 352 113 | 79 050 547 | 5,39 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 1 179 765 922 | 1 406 387 333 | 95,97 % | |
| Disponibel likviditet | 59 047 973 | 4,03 % | ||
| Sum andelskapital | 1 465 435 306 | 100,00 % |