Porteføljeoversikt
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hembla AB | 656 883 | 54 822 679 | 103 496 791 | 7,30 % |
| Catena AB | 388 940 | 51 541 600 | 92 931 087 | 6,56 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 353 000 | 67 440 333 | 71 584 680 | 5,05 % |
| Deutsche Wohnen SE | 177 107 | 53 117 477 | 70 708 626 | 4,99 % |
| CA Immobilien Anlagen AG | 228 083 | 46 122 464 | 66 225 751 | 4,67 % |
| Aroundtown SA | 865 122 | 52 250 928 | 62 419 986 | 4,40 % |
| CapitaLand Ltd | 2 415 000 | 49 298 883 | 52 328 447 | 3,69 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 696 000 | 45 844 142 | 49 470 740 | 3,49 % |
| Kojamo Oyj | 527 898 | 42 392 448 | 48 747 392 | 3,44 % |
| Shurgard Self Storage Europe | 173 458 | 42 597 215 | 46 752 976 | 3,30 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap | 310 000 | 41 400 792 | 44 516 000 | 3,14 % |
| Entra ASA | 351 251 | 37 453 988 | 42 150 120 | 2,97 % |
| Columbia Property Trust Inc | 221 937 | 37 602 734 | 41 347 167 | 2,92 % |
| Inmobiliaria Colonial SA | 463 651 | 32 386 191 | 40 964 929 | 2,89 % |
| SL Green Realty Corp | 51 062 | 41 233 851 | 39 599 280 | 2,79 % |
| Far East Consortium International Ltd | 8 652 296 | 39 256 112 | 35 776 292 | 2,52 % |
| Sun Hung Kai Properties | 231 000 | 29 734 542 | 32 762 730 | 2,31 % |
| Immofinanz AG | 143 375 | 23 651 815 | 30 692 430 | 2,17 % |
| Ascendas India Trust | 4 057 000 | 22 229 462 | 29 045 446 | 2,05 % |
| Phoenix Mills Ltd | 355 160 | 13 636 942 | 26 807 043 | 1,89 % |
| China Vanke Co Ltd | 772 000 | 24 283 177 | 25 099 110 | 1,77 % |
| Stendorren Fastigheter AB | 243 194 | 23 434 772 | 24 935 398 | 1,76 % |
| SM Prime Holdings Inc | 3 189 300 | 12 842 870 | 20 217 786 | 1,43 % |
| Keihanshin Build Co Ltd | 200 000 | 14 202 083 | 14 131 831 | 1,00 % |
| Arima Real Estate SOCIMI SA | 150 000 | 13 970 869 | 14 011 920 | 0,99 % |
| Soho China Ltd | 3 068 500 | 13 353 717 | 11 214 907 | 0,79 % |
| Log Commercial Properties E | 66 775 | 4 783 038 | 2 635 072 | 0,19 % |
| Irsa Propiedades Comerci-ADR | 3 078 | 836 172 | 615 336 | 0,04 % |
| Sum Real Estate | 931 721 296 | 1 141 189 273 | 80,52 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Melia Hotels International | 452 000 | 44 485 472 | 36 746 844 | 2,59 % |
| Shangri-La Asia Ltd | 3 000 000 | 39 596 762 | 36 526 680 | 2,58 % |
| Sekisui House Ltd | 237 000 | 32 330 714 | 30 494 883 | 2,15 % |
| MRV Engenharia | 925 500 | 24 560 967 | 28 887 724 | 2,04 % |
| Keck Seng Investments | 1 994 000 | 14 690 065 | 12 552 370 | 0,89 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 155 663 980 | 145 208 501 | 10,25 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Self Storage Group ASA | 2 376 147 | 36 542 259 | 43 008 261 | 3,03 % |
| Kyushu Railway Company | 125 000 | 35 809 854 | 36 617 434 | 2,58 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 72 352 113 | 79 625 695 | 5,62 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 1 159 737 389 | 1 366 023 469 | 96,38 % | |
| Disponibel likviditet | 51 263 732 | 3,62 % | ||
| Sum andelskapital | 1 417 287 201 | 100,00 % |