Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN m2 A pr. 30.08.2019

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Hembla AB 636 883 53 153 502 116 206 589 6,82 %
Mitsui Fudosan 398 700 76 895 775 87 085 217 5,11 %
Catena AB 253 940 34 174 259 86 082 936 5,06 %
CA Immobilien Anlagen AG 252 000 53 226 502 80 432 503 4,72 %
Aroundtown SA 1 015 285 62 844 939 77 222 969 4,53 %
Deutsche Wohnen SE 233 422 70 927 480 76 025 697 4,46 %
Kojamo Oyj 497 898 39 983 321 68 564 359 4,03 %
Entra ASA 401 251 43 635 163 54 730 636 3,21 %
Keihanshin Building Co Ltd 507 800 38 471 123 54 499 160 3,20 %
CK Asset Holdings Ltd 856 000 55 913 220 52 975 575 3,11 %
Shurgard Self Storage SA 173 458 42 599 582 52 316 988 3,07 %
Columbia Property Trust Inc 268 375 46 530 621 51 698 381 3,04 %
Capitaland 2 265 000 46 236 841 51 593 973 3,03 %
Inmobiliaria Colonial 463 651 32 386 191 48 770 410 2,86 %
Stendorren Fastigheter AB 353 194 36 262 638 45 634 405 2,68 %
Immofinanz Immobilien 173 375 29 060 983 44 165 385 2,59 %
SL Green Realty Corp (REIT) 53 127 41 488 066 38 488 951 2,26 %
Ascendas India Trust 4 057 000 22 229 462 38 083 980 2,24 %
Far East Consortium International Ltd/HK 9 152 296 41 266 107 37 548 022 2,20 %
Phoenix Mills Ltd/The 355 160 13 636 942 31 523 108 1,85 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 300 000 28 435 754 30 111 000 1,77 %
Sun Hung Kai Properties 221 000 28 989 922 28 535 707 1,68 %
Olav Thon Eiendomsselskap 185 000 24 706 924 25 900 000 1,52 %
China Vanke Co Ltd 772 000 24 283 177 24 314 699 1,43 %
John Mattson Fastighetsforetagen AB 220 000 18 292 450 22 332 539 1,31 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 390 000 17 261 031 19 732 994 1,16 %
SM Prime Holdings Inc 3 189 300 11 888 654 19 693 648 1,16 %
SOHO CHINA 3 068 500 13 353 717 8 202 312 0,48 %
Sum Real Estate 1 048 134 346 1 372 472 143 80,60 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Self Storage Group ASA 2 944 978 47 551 915 59 783 053 3,51 %
Kyushu Railway Co 152 400 42 791 700 41 642 252 2,45 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 90 343 615 101 425 305 5,96 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Melia Hotels International SA 552 000 52 456 630 41 802 499 2,45 %
Sekisui House Ltd 237 000 32 330 714 38 336 697 2,25 %
Shangri-La Asia 3 300 000 43 243 425 31 410 883 1,84 %
MRV Engenharia 625 500 16 599 552 26 893 113 1,58 %
Keck Seng Investments 926 000 6 821 966 5 058 143 0,30 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 151 452 287 143 501 335 8,43 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 289 930 248 1 617 398 783 94,98 %
Disponibel likviditet 85 514 329 5,02 %
Sum andelskapital 1 702 913 112 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.