Porteføljeoversikt
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hembla AB | 636 883 | 53 153 502 | 116 206 589 | 6,82 % |
| Mitsui Fudosan | 398 700 | 76 895 775 | 87 085 217 | 5,11 % |
| Catena AB | 253 940 | 34 174 259 | 86 082 936 | 5,06 % |
| CA Immobilien Anlagen AG | 252 000 | 53 226 502 | 80 432 503 | 4,72 % |
| Aroundtown SA | 1 015 285 | 62 844 939 | 77 222 969 | 4,53 % |
| Deutsche Wohnen SE | 233 422 | 70 927 480 | 76 025 697 | 4,46 % |
| Kojamo Oyj | 497 898 | 39 983 321 | 68 564 359 | 4,03 % |
| Entra ASA | 401 251 | 43 635 163 | 54 730 636 | 3,21 % |
| Keihanshin Building Co Ltd | 507 800 | 38 471 123 | 54 499 160 | 3,20 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 856 000 | 55 913 220 | 52 975 575 | 3,11 % |
| Shurgard Self Storage SA | 173 458 | 42 599 582 | 52 316 988 | 3,07 % |
| Columbia Property Trust Inc | 268 375 | 46 530 621 | 51 698 381 | 3,04 % |
| Capitaland | 2 265 000 | 46 236 841 | 51 593 973 | 3,03 % |
| Inmobiliaria Colonial | 463 651 | 32 386 191 | 48 770 410 | 2,86 % |
| Stendorren Fastigheter AB | 353 194 | 36 262 638 | 45 634 405 | 2,68 % |
| Immofinanz Immobilien | 173 375 | 29 060 983 | 44 165 385 | 2,59 % |
| SL Green Realty Corp (REIT) | 53 127 | 41 488 066 | 38 488 951 | 2,26 % |
| Ascendas India Trust | 4 057 000 | 22 229 462 | 38 083 980 | 2,24 % |
| Far East Consortium International Ltd/HK | 9 152 296 | 41 266 107 | 37 548 022 | 2,20 % |
| Phoenix Mills Ltd/The | 355 160 | 13 636 942 | 31 523 108 | 1,85 % |
| Arima Real Estate SOCIMI SA | 300 000 | 28 435 754 | 30 111 000 | 1,77 % |
| Sun Hung Kai Properties | 221 000 | 28 989 922 | 28 535 707 | 1,68 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap | 185 000 | 24 706 924 | 25 900 000 | 1,52 % |
| China Vanke Co Ltd | 772 000 | 24 283 177 | 24 314 699 | 1,43 % |
| John Mattson Fastighetsforetagen AB | 220 000 | 18 292 450 | 22 332 539 | 1,31 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 390 000 | 17 261 031 | 19 732 994 | 1,16 % |
| SM Prime Holdings Inc | 3 189 300 | 11 888 654 | 19 693 648 | 1,16 % |
| SOHO CHINA | 3 068 500 | 13 353 717 | 8 202 312 | 0,48 % |
| Sum Real Estate | 1 048 134 346 | 1 372 472 143 | 80,60 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Self Storage Group ASA | 2 944 978 | 47 551 915 | 59 783 053 | 3,51 % |
| Kyushu Railway Co | 152 400 | 42 791 700 | 41 642 252 | 2,45 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 90 343 615 | 101 425 305 | 5,96 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Melia Hotels International SA | 552 000 | 52 456 630 | 41 802 499 | 2,45 % |
| Sekisui House Ltd | 237 000 | 32 330 714 | 38 336 697 | 2,25 % |
| Shangri-La Asia | 3 300 000 | 43 243 425 | 31 410 883 | 1,84 % |
| MRV Engenharia | 625 500 | 16 599 552 | 26 893 113 | 1,58 % |
| Keck Seng Investments | 926 000 | 6 821 966 | 5 058 143 | 0,30 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 151 452 287 | 143 501 335 | 8,43 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 1 289 930 248 | 1 617 398 783 | 94,98 % | |
| Disponibel likviditet | 85 514 329 | 5,02 % | ||
| Sum andelskapital | 1 702 913 112 | 100,00 % |