Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Catena AB | 201 280 | 52 891 311 | 107 448 309 | 7,15 % |
| DigitalBridge Group Inc | 399 093 | 62 853 367 | 82 931 907 | 5,52 % |
| Prologis Inc (REIT) | 53 244 | 58 576 351 | 74 025 280 | 4,93 % |
| American Tower Corp (REIT) | 32 226 | 67 937 695 | 68 627 915 | 4,57 % |
| CTP BV | 356 454 | 50 410 739 | 67 914 411 | 4,52 % |
| Shurgard Self Storage SA | 140 947 | 38 272 309 | 67 456 688 | 4,49 % |
| Grainger PLC | 1 889 203 | 56 907 771 | 66 619 555 | 4,44 % |
| Independence Realty Trust Inc | 334 167 | 61 175 594 | 57 722 635 | 3,84 % |
| Tokyu Fudosan Holdings, Corp | 644 296 | 34 862 541 | 56 415 356 | 3,76 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 1 085 923 | 49 360 948 | 54 428 623 | 3,62 % |
| Equinix Inc (REIT) | 6 130 | 41 917 270 | 53 923 056 | 3,59 % |
| Castellum | 368 458 | 40 691 938 | 53 088 139 | 3,53 % |
| Sun Communities Inc | 38 142 | 63 214 511 | 51 975 427 | 3,46 % |
| CBRE Group Inc | 46 170 | 35 996 000 | 48 239 846 | 3,21 % |
| Aedifica SA | 71 851 | 62 909 000 | 47 141 937 | 3,14 % |
| UMH Properties Inc | 257 477 | 38 674 352 | 44 003 262 | 2,93 % |
| Americold Realty Trust Inc | 154 421 | 45 568 503 | 41 268 969 | 2,75 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 872 169 | 21 839 951 | 41 196 540 | 2,74 % |
| ESR Cayman Ltd | 3 169 246 | 73 227 769 | 34 657 880 | 2,31 % |
| Mitsui Fudosan | 97 259 | 19 545 998 | 33 856 510 | 2,25 % |
| Capitaland India Trust | 3 979 723 | 23 044 010 | 33 436 833 | 2,23 % |
| Arima Real Estate SOCIMI SA | 426 879 | 42 582 702 | 31 147 493 | 2,07 % |
| Keihanshin Building Co Ltd | 271 596 | 23 730 362 | 30 411 392 | 2,02 % |
| Vinhomes JSC | 1 446 000 | 27 276 020 | 26 741 529 | 1,78 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 568 007 | 31 812 941 | 25 300 498 | 1,68 % |
| Dios Fastigheter AB | 276 606 | 17 594 205 | 24 047 358 | 1,60 % |
| UNITE Group PLC/The | 182 749 | 20 042 553 | 24 029 302 | 1,60 % |
| Nexity SA | 148 625 | 23 967 005 | 16 422 935 | 1,09 % |
| Sum Real Estate | 1 186 883 715 | 1 364 479 585 | 90,84 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom SA | 138 227 | 55 290 133 | 53 027 204 | 3,53 % |
| Helios Towers PLC | 2 905 000 | 32 680 862 | 36 712 917 | 2,44 % |
| Marcus Corp/The | 98 610 | 14 788 730 | 15 065 220 | 1,00 % |
| Sum Communication Services | 102 759 726 | 104 805 340 | 6,98 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| MRV Engenharia e Participacoes SA | 285 000 | 5 733 929 | 4 806 898 | 0,32 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 5 733 929 | 4 806 898 | 0,32 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 1 313 742 394 | 1 483 676 879 | 98,78 % | |
| Disponibel likviditet | 18 366 682 | 1,22 % | ||
| Sum andelskapital | 1 502 043 561 | 100,00 % |