Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Self Storage Group ASA | 2 707 002 | 52 884 265 | 106 114 478 | 7,22 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 52 884 265 | 106 114 478 | 7,22 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Catena AB | 196 000 | 49 240 378 | 78 708 512 | 5,35 % |
| American Tower Corp (REIT) | 32 211 | 67 989 687 | 72 487 566 | 4,93 % |
| Equinix Inc (REIT) | 7 937 | 52 936 790 | 69 725 194 | 4,74 % |
| Grainger PLC | 1 973 122 | 59 435 632 | 68 389 746 | 4,65 % |
| Shurgard Self Storage SA | 140 947 | 38 272 309 | 66 081 916 | 4,49 % |
| DigitalBridge Group Inc | 335 631 | 47 185 332 | 62 441 492 | 4,25 % |
| CTP BV | 356 454 | 50 410 739 | 61 708 689 | 4,20 % |
| Independence Realty Trust Inc | 369 098 | 67 570 375 | 54 186 265 | 3,69 % |
| Sun Communities Inc | 38 142 | 63 214 511 | 53 174 906 | 3,62 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 1 038 623 | 47 186 425 | 52 181 975 | 3,55 % |
| CBRE Group Inc | 60 705 | 46 801 428 | 51 665 664 | 3,51 % |
| Prologis Inc (REIT) | 41 396 | 42 221 288 | 51 281 675 | 3,49 % |
| Castellum | 368 458 | 40 691 938 | 48 569 365 | 3,30 % |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore | 1 872 169 | 21 839 951 | 45 815 938 | 3,12 % |
| Aedifica SA | 65 830 | 58 568 849 | 44 555 795 | 3,03 % |
| UMH Properties Inc | 278 523 | 41 753 750 | 42 390 269 | 2,88 % |
| Tokyu Fudosan Holdings, Corp | 633 631 | 33 413 344 | 42 225 602 | 2,87 % |
| Americold Realty Trust Inc | 137 440 | 40 394 173 | 41 821 002 | 2,84 % |
| ESR Cayman Ltd | 3 013 846 | 71 050 163 | 41 759 804 | 2,84 % |
| Capitaland India Trust | 3 979 723 | 23 044 010 | 33 106 935 | 2,25 % |
| Arima Real Estate SOCIMI SA | 426 879 | 42 582 702 | 32 632 712 | 2,22 % |
| Mitsui Fudosan | 119 060 | 23 927 313 | 30 139 693 | 2,05 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 568 007 | 31 812 941 | 29 043 275 | 1,98 % |
| Keihanshin Building Co Ltd | 238 396 | 20 065 270 | 24 647 248 | 1,68 % |
| UNITE Group PLC/The | 182 749 | 20 042 553 | 24 214 615 | 1,65 % |
| Dios Fastigheter AB | 230 018 | 14 025 466 | 16 739 562 | 1,14 % |
| Big Yellow Group PLC | 69 732 | 9 881 850 | 10 305 378 | 0,70 % |
| Vinhomes JSC | 342 400 | 7 091 993 | 6 282 900 | 0,43 % |
| Sum Real Estate | 1 132 651 159 | 1 256 283 690 | 85,45 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Cellnex Telecom SA | 115 955 | 46 374 737 | 47 784 671 | 3,25 % |
| Marcus Corp/The | 269 128 | 40 361 641 | 40 351 197 | 2,74 % |
| Sum Communication Services | 86 736 378 | 88 135 868 | 5,99 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| MRV Engenharia e Participacoes SA | 285 000 | 5 733 929 | 6 022 751 | 0,41 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 5 733 929 | 6 022 751 | 0,41 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 1 278 005 731 | 1 456 556 787 | 99,07 % | |
| Disponibel likviditet | 9 869 859 | 0,67 % | ||
| Sum andelskapital | 1 466 426 646 | 99,74 % |