Porteføljeoversikt
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc (REIT) | 20 783 | 107 454 219 | 143 992 003 | 7,56 % |
| CA Immobilien Anlagen AG | 276 119 | 60 868 973 | 89 677 328 | 4,71 % |
| Mitsui Fudosan | 455 834 | 93 068 338 | 87 827 493 | 4,61 % |
| Catena AB | 251 725 | 41 613 803 | 81 990 625 | 4,31 % |
| Kojamo Oyj | 450 650 | 36 189 106 | 81 982 349 | 4,31 % |
| Keihanshin Building Co Ltd | 594 927 | 49 132 840 | 80 606 171 | 4,23 % |
| LEG Immobilien AG | 67 334 | 70 271 360 | 79 794 051 | 4,19 % |
| Shurgard Self Storage SA | 200 665 | 50 991 382 | 67 971 007 | 3,57 % |
| Healthcare Trust of America Inc | 271 612 | 73 266 206 | 67 860 518 | 3,56 % |
| Grainger PLC | 1 927 062 | 56 153 104 | 66 390 217 | 3,49 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 968 000 | 62 855 183 | 62 890 014 | 3,30 % |
| Assura PLC | 6 296 124 | 59 639 928 | 62 483 332 | 3,28 % |
| Equity Residential (REIT) | 92 331 | 69 423 504 | 60 664 623 | 3,19 % |
| Deutsche Wohnen SE | 130 826 | 41 127 442 | 54 053 505 | 2,84 % |
| Arima Real Estate SOCIMI SA | 527 468 | 52 726 069 | 53 100 185 | 2,79 % |
| Aroundtown SA | 950 064 | 58 807 836 | 52 953 513 | 2,78 % |
| Capitaland | 2 226 900 | 46 791 795 | 48 818 951 | 2,56 % |
| Inmobiliaria Colonial | 463 651 | 32 386 191 | 45 692 538 | 2,40 % |
| Far East Consortium International Ltd/HK | 12 202 550 | 53 453 933 | 44 493 190 | 2,34 % |
| Equity Commonwealth | 126 909 | 41 169 413 | 43 641 696 | 2,29 % |
| Entra ASA | 327 709 | 36 648 399 | 42 405 545 | 2,23 % |
| Ascendas India Trust | 4 057 000 | 22 229 462 | 37 525 801 | 1,97 % |
| John Mattson Fastighetsforetagen AB | 242 482 | 21 295 531 | 35 203 986 | 1,85 % |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 681 677 | 31 597 538 | 31 467 703 | 1,65 % |
| SL Green Realty Corp (REIT) | 54 722 | 42 251 813 | 29 627 226 | 1,56 % |
| ESR Cayman Ltd | 1 131 362 | 23 739 927 | 25 501 209 | 1,34 % |
| VICI Properties Inc | 140 622 | 29 461 404 | 24 829 026 | 1,30 % |
| Sum Real Estate | 1 364 614 699 | 1 603 443 805 | 84,23 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sekisui House | 170 700 | 23 286 299 | 30 593 163 | 1,61 % |
| MRV Engenharia e Participacoes SA | 389 406 | 10 334 077 | 11 382 239 | 0,60 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 33 620 376 | 41 975 402 | 2,21 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Self Storage Group ASA | 3 828 293 | 70 390 999 | 101 066 935 | 5,31 % |
| Adapteo Oyj | 649 562 | 69 708 784 | 48 174 395 | 2,53 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 140 099 783 | 149 241 330 | 7,84 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Switch Inc | 197 235 | 31 788 537 | 35 514 144 | 1,87 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 31 788 537 | 35 514 144 | 1,87 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 1 570 123 395 | 1 830 174 681 | 96,14 % | |
| Disponibel likviditet | 73 391 452 | 3,86 % | ||
| Sum andelskapital | 1 903 566 133 | 100,00 % |