Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet pr. 30.04.2025

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 250000000 250000000 252386275 6,80 %
1y_250m_Danske 250000000 250000000 250702463 6,76 %
1y_200mio_Danske 200000000 200000000 204218147 5,51 %
1y_150mio_NDA 150000000 150000000 155817021 4,20 %
1y_100mio_Danske 100000000 100000000 102121242 2,75 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 88000000 87658120 89110766 2,40 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61000000 61266980 61493118 1,66 %
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 45000000 45045750 45320428 1,22 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 36000000 36065605 36187777 0,98 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 32000000 32403040 32730309 0,88 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30000000 29590200 30152484 0,81 %
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 30000000 30000000 30041446 0,81 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 26000000 26080940 26189150 0,71 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25000000 25000000 24868163 0,67 %
Rikshem AB 20/26 FRN 21000000 21290160 21422246 0,58 %
Swedbank AB FRN 2026/06/02 12000000 12000000 12221229 0,33 %
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN 10000000 10000000 10003856 0,27 %
1y_100mio_Danske -100000000 -100000000 -101072017 -2,72 %
1y_150mio_NDA -150000000 -150000000 -150434261 -4,06 %
1y_200mio_Danske -200000000 -200000000 -202173604 -5,45 %
1y_250m_Danske -250000000 -250000000 -250507174 -6,75 %
1y_250mio_Danske_payfixed -250000000 -250000000 -257638812 -6,95 %
Sum 416400795 423160251 11,41 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo 150000000 150000000 153193567 4,13 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN 75000000 75548700 76126385 2,05 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 55000000 55000000 55594054 1,50 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53000000 53415850 54085096 1,46 %
Sogn Spb 24/26 FRN 50000000 49980000 50233630 1,35 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 49000000 48613980 49572618 1,34 %
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN 48000000 47478750 48570011 1,31 %
Odal Spb 23/26 FRN 40000000 40436800 40691435 1,10 %
Flekkefjord Spb 24/27 FRN 38000000 38000000 38462949 1,04 %
Spb 1 SMN 24/27 FRN 37000000 37000000 37394149 1,01 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 35000000 35081970 35499088 0,96 %
Skue Spb 21/26 FRN 33000000 33092730 33263802 0,90 %
Pareto Bank ASA 21/26 FRN 33000000 33021810 33045950 0,89 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP 32000000 31808000 31977099 0,86 %
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN 31000000 31110360 31093761 0,84 %
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN 30000000 30900000 30842887 0,83 %
Spb Norge 23/28 FRN 30000000 30600600 30739480 0,83 %
Skagerrak Spb 21/26 FRN 30000000 30043200 30098128 0,81 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 28000000 28077000 28288014 0,76 %
Bjugn Spb 23/26 FRN 27000000 27325710 27517832 0,74 %
Romerike Spb 23/26 FRN 27000000 27261900 27376645 0,74 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C 27000000 26437860 27041638 0,73 %
Hegra Spb 24/28 FRN 25000000 25001000 25139507 0,68 %
Selbu Spb 21/26 FRN 22000000 22072600 22227870 0,60 %
Flekkefjord Spb 22/26 FRN 21000000 20974800 21441242 0,58 %
Luster Spb 21/26 FRN 21000000 21059320 21305269 0,57 %
Spb 1 SMN 22/27 FRN 20000000 20286400 20455294 0,55 %
Trøndelag Spb 23/26 FRN 20000000 20000000 20355924 0,55 %
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN 20000000 20000000 20315256 0,55 %
Agder Spb 22/26 FRN 20000000 20263000 20234945 0,55 %
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN 20000000 20000000 20230946 0,55 %
Grue Spb 23/26 FRN 20000000 20211200 20215896 0,55 %
Aasen Spb 21/26 FRN 20000000 19546600 20202491 0,54 %
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN 20000000 20185050 20171705 0,54 %
Opdals Spb 21/26 FRN 20000000 20050180 20159668 0,54 %
Rindal Spb 24/27 FRN 20000000 19988000 20127449 0,54 %
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN 20000000 20012000 20117647 0,54 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 20000000 20068250 20111468 0,54 %
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN 17000000 17192200 17169495 0,46 %
Sogn Spb 23/26 FRN 16000000 16166200 16242487 0,44 %
Spb Møre 22/28 FRN 16000000 15921920 15973010 0,43 %
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN 15000000 15201740 15298360 0,41 %
Trøndelag Spb 23/27 FRN 15000000 15123900 15225521 0,41 %
Spb Norge 20/26 FRN STEP C 15000000 15039000 15194900 0,41 %
Pareto Bank ASA 22/27 FRN 15000000 15005400 15132434 0,41 %
Trøgstad Spb 24/29 FRN 15000000 15015150 15071259 0,41 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13000000 13034200 13308214 0,36 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 13000000 12855700 13199048 0,36 %
Tolga-Os Spb 24/27 FRN 13000000 12976780 12987338 0,35 %
Spb DIN 24/27 FRN 12000000 11991480 12102967 0,33 %
Tysnes Spb 23/27 FRN 11000000 11178090 11174931 0,30 %
Spb Norge 23/28 FRN 10000000 10220000 10301314 0,28 %
Rindal Spb 23/26 FRN 10000000 10057967 10206548 0,28 %
Orkla Spb 22/26 FRN 10000000 10138000 10161620 0,27 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10136185 0,27 %
Tinn Spb 23/26 FRN 10000000 10121000 10082834 0,27 %
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN 10000000 10000000 10073647 0,27 %
Berg Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10065604 0,27 %
Grong Spb 23/28 FRN 9000000 9165600 9244656 0,25 %
Bien Spb ASA 23/28 FRN 9000000 9217710 9168662 0,25 %
Romerike Spb 25/28 FRN 8000000 8000000 8017455 0,22 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 7000000 7044120 7117228 0,19 %
Grue Spb 24/27 FRN 7000000 7010570 7064823 0,19 %
Stadsbygd Spb 21/28 FRN 6000000 6007800 6049513 0,16 %
Drangedal Spb 23/26 FRN 5000000 5046250 5042290 0,14 %
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN 5000000 5000000 5035753 0,14 %
Ørskog Spb 21/26 FRN 4000000 4012400 4016160 0,11 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 2000000 2000000 2016822 0,05 %
Sogn Spb 24/27 FRN 2000000 1998460 2007339 0,05 %
1y_150mio_SEB -150000000 -150000000 -151566275 -4,09 %
Sum 1461695257 1475842935 39,79 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 131000000 128731000 130636104 3,52 %
Entra ASA 5,15% CERT 274 230925 22000000 22003190 22391113 0,60 %
Entra ASA 20/27 FRN 8000000 7985600 8052716 0,22 %
Sum 158719790 161079933 4,34 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 128000000 127411810 129701151 3,50 %
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN 40000000 40174000 40646739 1,10 %
Brage Finans AS 25/27 FRN 25000000 25000000 25133003 0,68 %
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD 18000000 18040464 18205051 0,49 %
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD 16000000 16030240 16134956 0,44 %
DNB Boligkreditt AS 10/25 4,80% C COVD 14000000 14005600 14285113 0,39 %
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN 10000000 10020000 10058573 0,27 %
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN 10000000 9990400 10019219 0,27 %
Brage Finans AS 23/28 FRN 4000000 4152520 4191627 0,11 %
Sum 264825034 268375433 7,24 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Elkem ASA 111000000 111083100 112066902 3,02 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 90000000 93994700 93381066 2,52 %
Norwegian Property ASA 20/25 FRN 89000000 89624450 89666111 2,42 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 62200000 62965622 62883108 1,70 %
OBOS BBL 23/27 FRN 55000000 54889250 56743345 1,53 %
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN 41000000 40863010 41504126 1,12 %
Yara International ASA 21/26 FRN 40000000 39833770 40478693 1,09 %
Elopak ASA 24/27 FRN 32000000 32000000 32442721 0,87 %
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN 26000000 26000000 26023984 0,70 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN 22000000 21964700 22252581 0,60 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 21000000 20723850 21047158 0,57 %
Eiendomsspar AS 5,25% CERT 182 200625 20000000 20000000 20377159 0,55 %
Thon Holding AS 4,93% CERT 181 160725 20000000 19997000 20273330 0,55 %
SalMar ASA 5,04% CERT 186 150925 20000000 20000000 20127099 0,54 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 19000000 18634010 19112906 0,52 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 17000000 17152320 17221901 0,46 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR 14000000 14070560 14158738 0,38 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14000000 13959200 14140000 0,38 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 12000000 12268320 12322799 0,33 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 10000000 10133000 10134061 0,27 %
OBOS BBL 21/28 FRN 10000000 9989000 10014357 0,27 %
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN 6000000 6073200 6076342 0,16 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5000000 5021450 5053660 0,14 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 4000000 4157840 4153414 0,11 %
Sum 765398352 771655564 20,80 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Haugaland Kraft AS 79000000 78899670 79174267 2,13 %
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN 33000000 32628330 33197382 0,90 %
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN P 12000000 12020940 12065155 0,33 %
Hafslund AS 21/26 FRN 6000000 6006600 6033557 0,16 %
Sum 129555540 130470361 3,52 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Tromsø kommune 30000000 29992500 30770702 0,83 %
Tromsø komm 4,568% CERT 119 060625 30000000 30002460 30304199 0,82 %
Ullensaker komm 21/25 2,007% 30000000 29450700 29812121 0,80 %
Asker komm 4,615% CERT 364 121225 20000000 19974600 20334854 0,55 %
Lillestrøm komm 22/25 FRN 20000000 20034400 20187185 0,54 %
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326 15000000 15001500 15109607 0,41 %
Sum 144456160 146518668 3,95 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pareto Bank ASA 30000000 30000000 30556187 0,82 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20555125 0,55 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20133735 0,54 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15373740 0,41 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15101968 0,41 %
Sum Bank og finans 100000000 101720754 2,74 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Vegfinans Vestfold OG Telemark AS 5000000 4896500 4924521 0,13 %
Sum 4896500 4924521 0,13 %

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB -1650000 -1650000 -1686183 -0,05 %
VarMar_SKALIK_NDA_NOK -5370000 -5370000 -5383899 -0,15 %
Sum -7020000 -7070082 -0,19 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3664431160 3476917506 93,74 %
Disponibel likviditet 232218968 6,26 %
Sum andelskapital 3709136474 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up