Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
SKAGEN Kon-Tiki A pr. 31.08.2021

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Richter Gedeon Nyrt 812 480 90 311 451 211 863 712 1,34 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 14 754 153 108 171 844 139 053 804 0,88 %
Sum Medisin 198 483 295 350 917 516 2,23 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LG Corp 645 269 108 141 005 332 837 739 2,11 %
Sinotrans 39 120 250 173 601 555 138 808 923 0,88 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 281 742 560 471 646 662 2,99 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 240 000 479 778 457 598 350 932 3,80 %
Ping An Insurance Group 8 634 496 770 854 402 583 754 755 3,70 %
Korean Reinsurance Co 4 539 950 170 666 281 321 438 422 2,04 %
China Life Insurance Co 20 000 000 443 921 134 291 472 429 1,85 %
PING AN INSURANCE A 3 899 446 375 463 165 262 539 911 1,67 %
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd 3 146 994 98 901 268 261 278 159 1,66 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 461 415 83 161 062 187 856 329 1,19 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 13 000 000 149 736 437 143 052 736 0,91 %
Ghana Commercial Bank Ltd 13 815 000 69 669 871 107 321 771 0,68 %
Guaranty Trust Holding Co PLC 175 265 969 94 662 140 101 284 896 0,64 %
Sum Bank og finans 2 736 814 217 2 858 350 340 18,14 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 1 150 000 178 604 366 611 316 507 3,88 %
Hon Hai Precision 11 555 000 317 962 022 402 891 987 2,56 %
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 17 711 156 336 111 386 274 334 656 1,74 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 1 326 787 243 739 158 226 960 353 1,44 %
Tech Mahindra Ltd 781 075 55 895 799 134 826 441 0,86 %
Sum Informasjonsteknologi 1 132 312 731 1 650 329 944 10,47 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LG Electronics Inc 2 178 009 590 251 289 1 143 067 483 7,25 %
Prosus NV 858 174 89 207 931 660 528 912 4,19 %
Alibaba Group Holding Ltd 300 000 577 309 927 436 111 919 2,77 %
Naspers Ltd-N 227 663 271 322 441 339 791 881 2,16 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 431 800 73 123 930 321 934 049 2,04 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 400 373 67 765 174 308 122 684 1,96 %
Mahindra & Mahindra 1 771 097 79 447 845 167 532 304 1,06 %
GREE ELECTRIC APPLIAN A 2 684 829 204 585 042 148 884 789 0,94 %
Guangdong Kelon Electrical 14 040 870 138 365 796 143 489 888 0,91 %
Zinus Inc 134 201 97 752 126 84 135 107 0,53 %
Alibaba Group Holding Ltd 215 000 40 633 583 39 828 409 0,25 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 2 229 765 084 3 793 427 425 24,08 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sendas Distribuidora SA 18 606 680 382 071 753 531 850 930 3,38 %
X5 Retail Group NV 1 613 000 235 748 992 465 202 500 2,95 %
WH Group Ltd 55 000 000 418 512 093 415 549 690 2,64 %
Atlantic Sapphire AS 4 931 417 269 721 022 231 776 599 1,47 %
Vina Concha y Toro SA 13 151 000 198 331 521 194 561 590 1,23 %
Magnit PJSC 217 614 139 277 200 143 519 136 0,91 %
Cia Brasileira de Distribuicao 2 913 891 74 782 441 140 369 644 0,89 %
Sum Defensive konsumvarer 1 718 445 022 2 122 830 089 13,47 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Mobile Ltd 4 898 900 260 630 426 258 545 374 1,64 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 375 640 000 238 463 692 200 618 640 1,27 %
Sistema PJSFC 14 087 581 52 247 779 50 849 826 0,32 %
Sum Communication Services 551 341 897 510 013 840 3,24 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
UPL Limited 6 852 887 299 038 845 605 699 251 3,84 %
Suzano Papel e Celulose SA 5 746 257 606 369 714 596 030 113 3,78 %
Orbia Advance Corp SAB de CV 18 374 903 329 174 229 457 702 661 2,90 %
Ivanhoe Mines Ltd 5 000 000 99 659 183 350 659 421 2,23 %
West China Cement Ltd 152 000 000 216 562 053 210 970 520 1,34 %
LG Chem Ltd 63 648 48 914 580 165 346 834 1,05 %
Samyang Packaging Corp 661 314 111 814 827 151 937 217 0,96 %
Turquoise Hill Resources Ltd 1 100 000 155 632 544 143 542 516 0,91 %
Turquoise Hill Resources Ltd 550 000 81 623 164 71 688 840 0,46 %
Sum Råvarer 1 948 789 139 2 753 577 373 17,48 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Cnooc Ltd 57 500 000 540 553 514 500 086 768 3,17 %
LUKOIL PJSC 468 258 297 134 347 348 475 174 2,21 %
Sum Energi 837 687 861 848 561 942 5,39 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 11 635 381 806 15 359 655 131 97,48 %
Disponibel likviditet 396 493 564 2,52 %
Sum andelskapital 15 756 148 695 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up