Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Kon-Tiki A pr. 29.07.2022

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LG Electronics Inc 2 132 408 577 893 191 734 724 230 5,83 %
Prosus NV 758 174 382 845 075 475 402 070 3,77 %
Naspers Ltd-N 277 663 325 046 018 379 689 901 3,01 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 380 745 64 477 931 266 905 903 2,12 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 360 373 60 994 970 252 356 756 2,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 2 000 000 358 158 591 229 314 356 1,82 %
Guangdong Kelon Electrical 14 040 870 138 365 796 156 665 649 1,24 %
Mahindra & Mahindra 926 948 41 581 021 131 652 612 1,04 %
GREE ELECTRIC APPLIAN A 2 684 829 204 585 042 127 840 708 1,01 %
Zinus Inc 199 610 135 506 285 70 409 896 0,56 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 2 289 453 920 2 824 962 081 22,40 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 1 650 000 499 847 957 699 893 351 5,55 %
Hon Hai Precision 11 000 000 302 689 939 387 140 326 3,07 %
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 13 711 156 260 201 855 197 274 262 1,56 %
Sum Informasjonsteknologi 1 062 739 751 1 284 307 939 10,19 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 10 884 496 911 119 435 619 301 122 4,91 %
Korean Reinsurance Co 4 539 950 170 666 281 297 645 997 2,36 %
China Life Insurance Co 20 000 000 443 921 134 287 689 761 2,28 %
PING AN INSURANCE A 3 899 446 375 463 165 235 137 321 1,86 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 1 518 187 47 712 394 117 880 994 0,93 %
Guaranty Trust Holding Co PLC 175 265 969 94 662 140 78 998 538 0,63 %
Ghana Commercial Bank Ltd 13 815 000 69 669 871 78 332 228 0,62 %
Dgb Financial Group 750 000 45 228 302 43 087 533 0,34 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 0 0,00 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 0 0,00 %
Sum Bank og finans 2 673 617 019 1 758 073 494 13,94 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Cnooc Ltd 50 000 000 476 878 323 615 774 317 4,88 %
Shell PLC 2 000 000 520 299 946 511 801 400 4,06 %
TotalEnergies SE 1 000 000 475 147 230 490 509 200 3,89 %
Raizen SA 22 066 463 237 282 452 180 986 359 1,44 %
Cosan On 4 600 000 190 359 715 159 726 391 1,27 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 0 0,00 %
Sum Energi 1 979 286 745 1 958 797 667 15,53 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
UPL Ltd 5 377 000 234 635 690 486 037 875 3,85 %
Suzano Papel e Celulose SA 5 246 257 553 607 566 471 173 976 3,74 %
Ivanhoe Mines Ltd 5 000 000 183 660 222 300 278 214 2,38 %
LG Chem Ltd (pref shs) 124 931 206 986 294 270 542 982 2,15 %
Turquoise Hill Resources Ltd 800 000 113 187 305 202 166 760 1,60 %
West China Cement Ltd 145 000 000 206 588 801 164 288 588 1,30 %
Sibanye Stillwater Ltd 6 000 000 165 839 989 141 083 809 1,12 %
Samyang Packaging Corp 661 314 111 814 827 95 227 362 0,76 %
Turquoise Hill Resources Ltd 350 000 51 942 013 88 434 952 0,70 %
Sum Råvarer 1 828 262 707 2 219 234 518 17,60 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sendas Distribuidora SA 15 058 628 311 049 133 443 904 144 3,52 %
WH Group Ltd 42 280 150 321 722 801 309 296 162 2,45 %
Vina Concha y Toro SA 13 151 000 198 331 521 170 931 299 1,36 %
Cia Brasileira de Distribuicao 4 985 891 142 084 311 151 241 602 1,20 %
Atlantic Sapphire AS 6 736 573 306 726 720 149 821 384 1,19 %
Cosmax Inc 198 800 125 952 965 102 227 442 0,81 %
Atlantic Sapphire AS - New shares - A 1 411 427 28 934 254 31 390 136 0,25 %
X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 1 550 000 226 541 189 0 0,00 %
Magnit PJSC 443 096 288 493 217 0 0,00 %
Sum Defensive konsumvarer 1 949 836 111 1 358 812 169 10,78 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LG Corp 645 269 108 141 005 300 599 464 2,38 %
Quinenco SA 5 000 000 108 845 378 131 359 187 1,04 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 216 986 383 431 958 651 3,43 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Mobile Ltd 4 898 900 260 630 426 299 550 048 2,38 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 375 640 000 238 463 692 258 300 702 2,05 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 0 0,00 %
Sum Communication Services 589 158 019 557 850 750 4,42 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 887 890 6 509 672 6 834 248 0,05 %
Sum Medisin 6 509 672 6 834 248 0,05 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 12 595 850 327 12 400 831 517 98,35 %
Disponibel likviditet 208 439 267 1,65 %
Sum andelskapital 12 609 270 784 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up