Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
SKAGEN Kon-Tiki A pr. 31.12.2021

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Richter Gedeon Nyrt 780 480 86 754 482 185 282 305 1,27 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 14 754 153 108 171 844 114 981 786 0,79 %
Sum Medisin 194 926 326 300 264 091 2,06 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LG Corp 645 269 108 141 005 304 432 729 2,09 %
Sinotrans 39 120 250 173 601 555 110 620 897 0,76 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 281 742 560 415 053 626 2,85 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ping An Insurance Group 10 884 496 911 119 435 691 279 421 4,75 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 15 500 000 457 916 631 506 871 857 3,48 %
Korean Reinsurance Co 4 539 950 170 666 281 311 520 210 2,14 %
China Life Insurance Co 20 000 000 443 921 134 292 272 566 2,01 %
PING AN INSURANCE A 3 899 446 375 463 165 272 591 455 1,87 %
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd 2 450 743 77 020 036 223 927 575 1,54 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 2 357 515 56 639 684 145 295 625 1,00 %
Ghana Commercial Bank Ltd 13 815 000 69 669 871 103 377 663 0,71 %
Guaranty Trust Holding Co PLC 175 265 969 94 662 140 97 121 832 0,67 %
Sum Bank og finans 2 657 078 377 2 644 258 204 18,17 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 1 700 000 469 291 777 897 888 356 6,17 %
Hon Hai Precision 11 555 000 317 962 022 383 022 839 2,63 %
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 17 711 156 336 111 386 292 762 734 2,01 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 645 683 118 616 048 80 169 076 0,55 %
Sum Informasjonsteknologi 1 241 981 233 1 653 843 005 11,36 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LG Electronics Inc 2 178 009 590 251 289 1 058 264 906 7,27 %
Prosus NV 758 174 382 845 075 559 054 663 3,84 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 431 800 73 123 930 323 517 245 2,22 %
Naspers Ltd-N 227 663 271 322 441 310 950 382 2,14 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 400 373 67 765 174 292 546 184 2,01 %
Alibaba Group Holding Ltd 275 000 397 455 358 288 069 611 1,98 %
Mahindra & Mahindra 1 481 097 66 439 029 147 087 074 1,01 %
Guangdong Kelon Electrical 14 040 870 138 365 796 146 903 213 1,01 %
GREE ELECTRIC APPLIAN A 2 684 829 204 585 042 137 867 840 0,95 %
Zinus Inc 199 610 135 506 285 114 164 242 0,78 %
Alibaba Group Holding Ltd 415 000 70 836 999 55 811 731 0,38 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 2 398 496 418 3 434 237 091 23,60 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
X5 Retail Group NV 1 550 000 226 541 189 361 801 622 2,49 %
Sendas Distribuidora SA 16 680 000 342 509 080 342 239 472 2,35 %
Magnit PJSC 443 096 288 493 217 283 467 895 1,95 %
WH Group Ltd 42 280 150 321 722 801 233 851 910 1,61 %
Atlantic Sapphire AS 4 931 417 269 721 022 208 352 368 1,43 %
Vina Concha y Toro SA 13 151 000 198 331 521 178 309 856 1,23 %
Cia Brasileira de Distribuicao 2 913 891 74 782 441 100 244 852 0,69 %
Sum Defensive konsumvarer 1 722 101 271 1 708 267 975 11,74 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Mobile Ltd 4 898 900 260 630 426 259 322 364 1,78 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 375 640 000 238 463 692 209 173 785 1,44 %
Tencent Holdings Ltd 143 000 77 646 015 73 885 238 0,51 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 69 681 597 0,48 %
Sum Communication Services 666 804 034 612 062 984 4,21 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
UPL Limited 6 552 887 285 947 770 580 763 270 3,99 %
Suzano Papel e Celulose SA 5 246 257 553 607 566 499 258 352 3,43 %
Orbia Advance Corp SAB de CV 16 100 000 288 420 847 362 619 004 2,49 %
LG Chem Ltd 124 931 206 986 294 265 977 891 1,83 %
Ivanhoe Mines Ltd 3 500 000 69 761 428 252 152 299 1,73 %
West China Cement Ltd 145 000 000 206 588 801 227 970 340 1,57 %
Turquoise Hill Resources Ltd 1 100 000 155 632 544 159 567 139 1,10 %
Samyang Packaging Corp 661 314 111 814 827 122 642 544 0,84 %
Turquoise Hill Resources Ltd 550 000 81 623 164 79 862 190 0,55 %
Sum Råvarer 1 960 383 241 2 550 813 029 17,53 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Cnooc Ltd 67 500 000 636 945 080 613 076 772 4,21 %
LUKOIL PJSC 200 000 126 910 527 157 847 556 1,08 %
Sum Energi 763 855 607 770 924 328 5,30 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 11 887 369 067 14 089 724 333 96,80 %
Disponibel likviditet 465 036 213 3,20 %
Sum andelskapital 14 554 760 546 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up