Hopp til hovedinnholdet

Porteføljeoversikt

SKAGEN Kon-Tiki A pr. 30.09.2019

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Aeroflot PJSC 32 000 000 581 083 833 461 158 024 2,62 %
TURK HAVA YOLLARI 18 600 000 376 894 362 370 487 636 2,10 %
Sinotrans 105 517 000 468 246 375 300 473 006 1,70 %
LG CORP PREF (NEW) 808 430 118 669 079 285 807 181 1,62 %
Enka Insaat ve Sanayi AS 27 112 244 204 775 399 246 066 789 1,40 %
Rumo SA 3 973 967 94 266 801 207 963 901 1,18 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 1 843 935 849 1 871 956 537 10,62 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Royal Dutch Shell A (EUR) 1 701 375 442 606 306 453 475 868 2,57 %
Cosan Ltd Cl A 2 251 019 126 569 318 300 688 525 1,71 %
Golar LNG Ltd (USD) 2 385 481 574 125 924 285 269 505 1,62 %
Euronav NV 2 943 000 209 863 297 242 229 723 1,37 %
Tullow Oil Plc 9 990 000 406 397 314 237 799 620 1,35 %
Euronav NV 2 769 206 197 877 234 227 673 682 1,29 %
Borr Drilling Ltd 3 346 676 441 250 145 158 799 776 0,90 %
Sum Energi 2 398 689 538 1 905 936 699 10,81 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Unicom Hong Kong 45 828 000 554 481 961 441 369 329 2,50 %
China Unicom Hong Kong Ltd 1 111 678 136 166 644 106 328 456 0,60 %
Indosat 39 000 000 108 311 362 71 056 612 0,40 %
Sum Communication Services 798 959 967 618 754 397 3,51 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LG Electronics-PFD 2 820 152 764 275 241 587 299 544 3,33 %
Naspers Ltd-N 390 500 131 410 818 538 171 824 3,05 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 705 946 119 549 667 454 698 970 2,58 %
Mahindra & Mahindra Ltd 5 028 169 58 672 171 351 342 328 1,99 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 604 557 102 324 359 350 409 128 1,99 %
Prosus NV 390 500 61 087 941 256 727 603 1,46 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 1 237 320 197 2 538 649 397 14,40 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics PFD 4 340 000 788 004 935 1 300 563 686 7,38 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 2 546 588 467 824 311 344 329 982 1,95 %
Samsung SDI 147 339 138 045 106 249 268 488 1,41 %
Samsung Electronics Co Ltd 30 370 29 923 753 228 194 416 1,29 %
Micron Technology 100 000 44 127 681 38 875 801 0,22 %
Sum Informasjonsteknologi 1 467 925 786 2 161 232 373 12,26 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Bank of China 195 000 000 811 791 772 695 237 594 3,94 %
Ping An Insurance Group 6 466 496 545 224 147 674 063 251 3,82 %
State Bank of India 12 495 000 284 823 778 433 271 103 2,46 %
PING AN INSURANCE A 3 617 516 330 912 254 400 308 537 2,27 %
Bangkok Bank PCL 6 500 000 289 094 718 334 606 790 1,90 %
Korean Reinsurance Co 4 860 366 182 711 393 295 356 334 1,68 %
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd 5 180 945 148 046 845 291 813 637 1,65 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (pref shs) 5 700 000 127 042 190 280 655 779 1,59 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4 392 100 92 364 094 167 866 637 0,95 %
Ghana Commercial Bank Ltd 16 855 104 85 001 297 139 358 424 0,79 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1 818 700 75 600 395 94 972 014 0,54 %
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 2 380 000 65 149 548 67 006 151 0,38 %
Sum Bank og finans 3 037 762 431 3 874 516 251 21,97 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Atlantic Sapphire AS 5 000 350 175 232 103 527 536 925 2,99 %
X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 1 555 590 168 601 624 493 087 067 2,80 %
Cia Brasileira De Distribuicao 1 190 000 182 719 454 209 068 294 1,19 %
EAST AFRICAN BREWERIES 8 327 449 143 472 663 140 986 353 0,80 %
PZ Cussons PLC 5 768 411 131 288 581 130 541 106 0,74 %
Sum Defensive konsumvarer 801 314 425 1 501 219 745 8,51 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ivanhoe Mines Ltd 18 300 000 339 191 734 435 141 064 2,47 %
UPL Limited 5 248 183 156 300 624 405 867 952 2,30 %
LG Chem Ltd (pref shs) 284 179 218 396 437 361 120 041 2,05 %
Lundin Mining Corp 6 813 800 272 274 798 291 355 672 1,65 %
Orbia Advance Corp SAB de CV 9 385 000 218 706 782 165 188 419 0,94 %
Lundin Mining Corp 1 700 000 69 529 561 72 851 517 0,41 %
Turquoise Hill Resources Ltd 14 700 000 207 981 673 65 177 948 0,37 %
Turquoise Hill Resources Ltd 6 990 000 103 735 621 30 655 377 0,17 %
Sum Råvarer 1 586 117 230 1 827 357 990 10,36 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Beijing Enterprises Water Group Ltd 75 000 000 385 675 175 348 139 704 1,97 %
Sum Nyttetjenester 385 675 175 348 139 704 1,97 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Richter Gedeon Nyrt 2 237 049 243 591 825 328 629 964 1,86 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 22 447 450 164 576 175 177 734 213 1,01 %
Sum Medisin 408 168 000 506 364 177 2,87 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 13 965 868 598 17 154 127 270 97,28 %
Disponibel likviditet 479 275 072 2,72 %
Sum andelskapital 17 633 402 342 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få nyheter og analyser rett i innboksen. I tillegg får du rapporter, invitasjoner og annen nyttig informasjon om fondene.