Porteføljeoversikt
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Richter Gedeon Nyrt | 780 480 | 86 754 482 | 185 282 305 | 1,27 % |
| China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 14 754 153 | 108 171 844 | 114 981 786 | 0,79 % |
| Sum Medisin | 194 926 326 | 300 264 091 | 2,06 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| LG Corp | 645 269 | 108 141 005 | 304 432 729 | 2,09 % |
| Sinotrans | 39 120 250 | 173 601 555 | 110 620 897 | 0,76 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 281 742 560 | 415 053 626 | 2,85 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group | 10 884 496 | 911 119 435 | 691 279 421 | 4,75 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 15 500 000 | 457 916 631 | 506 871 857 | 3,48 % |
| Korean Reinsurance Co | 4 539 950 | 170 666 281 | 311 520 210 | 2,14 % |
| China Life Insurance Co | 20 000 000 | 443 921 134 | 292 272 566 | 2,01 % |
| PING AN INSURANCE A | 3 899 446 | 375 463 165 | 272 591 455 | 1,87 % |
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd | 2 450 743 | 77 020 036 | 223 927 575 | 1,54 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 2 357 515 | 56 639 684 | 145 295 625 | 1,00 % |
| Ghana Commercial Bank Ltd | 13 815 000 | 69 669 871 | 103 377 663 | 0,71 % |
| Guaranty Trust Holding Co PLC | 175 265 969 | 94 662 140 | 97 121 832 | 0,67 % |
| Sum Bank og finans | 2 657 078 377 | 2 644 258 204 | 18,17 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 1 700 000 | 469 291 777 | 897 888 356 | 6,17 % |
| Hon Hai Precision | 11 555 000 | 317 962 022 | 383 022 839 | 2,63 % |
| Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 17 711 156 | 336 111 386 | 292 762 734 | 2,01 % |
| Hollysys Automation Technologies Ltd | 645 683 | 118 616 048 | 80 169 076 | 0,55 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 1 241 981 233 | 1 653 843 005 | 11,36 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| LG Electronics Inc | 2 178 009 | 590 251 289 | 1 058 264 906 | 7,27 % |
| Prosus NV | 758 174 | 382 845 075 | 559 054 663 | 3,84 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 431 800 | 73 123 930 | 323 517 245 | 2,22 % |
| Naspers Ltd-N | 227 663 | 271 322 441 | 310 950 382 | 2,14 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 400 373 | 67 765 174 | 292 546 184 | 2,01 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 275 000 | 397 455 358 | 288 069 611 | 1,98 % |
| Mahindra & Mahindra | 1 481 097 | 66 439 029 | 147 087 074 | 1,01 % |
| Guangdong Kelon Electrical | 14 040 870 | 138 365 796 | 146 903 213 | 1,01 % |
| GREE ELECTRIC APPLIAN A | 2 684 829 | 204 585 042 | 137 867 840 | 0,95 % |
| Zinus Inc | 199 610 | 135 506 285 | 114 164 242 | 0,78 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 415 000 | 70 836 999 | 55 811 731 | 0,38 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2 398 496 418 | 3 434 237 091 | 23,60 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| X5 Retail Group NV | 1 550 000 | 226 541 189 | 361 801 622 | 2,49 % |
| Sendas Distribuidora SA | 16 680 000 | 342 509 080 | 342 239 472 | 2,35 % |
| Magnit PJSC | 443 096 | 288 493 217 | 283 467 895 | 1,95 % |
| WH Group Ltd | 42 280 150 | 321 722 801 | 233 851 910 | 1,61 % |
| Atlantic Sapphire AS | 4 931 417 | 269 721 022 | 208 352 368 | 1,43 % |
| Vina Concha y Toro SA | 13 151 000 | 198 331 521 | 178 309 856 | 1,23 % |
| Cia Brasileira de Distribuicao | 2 913 891 | 74 782 441 | 100 244 852 | 0,69 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1 722 101 271 | 1 708 267 975 | 11,74 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile Ltd | 4 898 900 | 260 630 426 | 259 322 364 | 1,78 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 209 173 785 | 1,44 % |
| Tencent Holdings Ltd | 143 000 | 77 646 015 | 73 885 238 | 0,51 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 69 681 597 | 0,48 % |
| Sum Communication Services | 666 804 034 | 612 062 984 | 4,21 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| UPL Limited | 6 552 887 | 285 947 770 | 580 763 270 | 3,99 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 5 246 257 | 553 607 566 | 499 258 352 | 3,43 % |
| Orbia Advance Corp SAB de CV | 16 100 000 | 288 420 847 | 362 619 004 | 2,49 % |
| LG Chem Ltd | 124 931 | 206 986 294 | 265 977 891 | 1,83 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 3 500 000 | 69 761 428 | 252 152 299 | 1,73 % |
| West China Cement Ltd | 145 000 000 | 206 588 801 | 227 970 340 | 1,57 % |
| Turquoise Hill Resources Ltd | 1 100 000 | 155 632 544 | 159 567 139 | 1,10 % |
| Samyang Packaging Corp | 661 314 | 111 814 827 | 122 642 544 | 0,84 % |
| Turquoise Hill Resources Ltd | 550 000 | 81 623 164 | 79 862 190 | 0,55 % |
| Sum Råvarer | 1 960 383 241 | 2 550 813 029 | 17,53 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Cnooc Ltd | 67 500 000 | 636 945 080 | 613 076 772 | 4,21 % |
| LUKOIL PJSC | 200 000 | 126 910 527 | 157 847 556 | 1,08 % |
| Sum Energi | 763 855 607 | 770 924 328 | 5,30 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 11 887 369 067 | 14 089 724 333 | 96,80 % | |
| Disponibel likviditet | 465 036 213 | 3,20 % | ||
| Sum andelskapital | 14 554 760 546 | 100,00 % |