Porteføljeoversikt
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Richter Gedeon Nyrt | 812 480 | 90 311 451 | 211 863 712 | 1,34 % |
| China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 14 754 153 | 108 171 844 | 139 053 804 | 0,88 % |
| Sum Medisin | 198 483 295 | 350 917 516 | 2,23 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| LG Corp | 645 269 | 108 141 005 | 332 837 739 | 2,11 % |
| Sinotrans | 39 120 250 | 173 601 555 | 138 808 923 | 0,88 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 281 742 560 | 471 646 662 | 2,99 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 240 000 | 479 778 457 | 598 350 932 | 3,80 % |
| Ping An Insurance Group | 8 634 496 | 770 854 402 | 583 754 755 | 3,70 % |
| Korean Reinsurance Co | 4 539 950 | 170 666 281 | 321 438 422 | 2,04 % |
| China Life Insurance Co | 20 000 000 | 443 921 134 | 291 472 429 | 1,85 % |
| PING AN INSURANCE A | 3 899 446 | 375 463 165 | 262 539 911 | 1,67 % |
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd | 3 146 994 | 98 901 268 | 261 278 159 | 1,66 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 461 415 | 83 161 062 | 187 856 329 | 1,19 % |
| Haci Omer Sabanci Holding AS | 13 000 000 | 149 736 437 | 143 052 736 | 0,91 % |
| Ghana Commercial Bank Ltd | 13 815 000 | 69 669 871 | 107 321 771 | 0,68 % |
| Guaranty Trust Holding Co PLC | 175 265 969 | 94 662 140 | 101 284 896 | 0,64 % |
| Sum Bank og finans | 2 736 814 217 | 2 858 350 340 | 18,14 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 1 150 000 | 178 604 366 | 611 316 507 | 3,88 % |
| Hon Hai Precision | 11 555 000 | 317 962 022 | 402 891 987 | 2,56 % |
| Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 17 711 156 | 336 111 386 | 274 334 656 | 1,74 % |
| Hollysys Automation Technologies Ltd | 1 326 787 | 243 739 158 | 226 960 353 | 1,44 % |
| Tech Mahindra Ltd | 781 075 | 55 895 799 | 134 826 441 | 0,86 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 1 132 312 731 | 1 650 329 944 | 10,47 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| LG Electronics Inc | 2 178 009 | 590 251 289 | 1 143 067 483 | 7,25 % |
| Prosus NV | 858 174 | 89 207 931 | 660 528 912 | 4,19 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 300 000 | 577 309 927 | 436 111 919 | 2,77 % |
| Naspers Ltd-N | 227 663 | 271 322 441 | 339 791 881 | 2,16 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 431 800 | 73 123 930 | 321 934 049 | 2,04 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 400 373 | 67 765 174 | 308 122 684 | 1,96 % |
| Mahindra & Mahindra | 1 771 097 | 79 447 845 | 167 532 304 | 1,06 % |
| GREE ELECTRIC APPLIAN A | 2 684 829 | 204 585 042 | 148 884 789 | 0,94 % |
| Guangdong Kelon Electrical | 14 040 870 | 138 365 796 | 143 489 888 | 0,91 % |
| Zinus Inc | 134 201 | 97 752 126 | 84 135 107 | 0,53 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 215 000 | 40 633 583 | 39 828 409 | 0,25 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2 229 765 084 | 3 793 427 425 | 24,08 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sendas Distribuidora SA | 18 606 680 | 382 071 753 | 531 850 930 | 3,38 % |
| X5 Retail Group NV | 1 613 000 | 235 748 992 | 465 202 500 | 2,95 % |
| WH Group Ltd | 55 000 000 | 418 512 093 | 415 549 690 | 2,64 % |
| Atlantic Sapphire AS | 4 931 417 | 269 721 022 | 231 776 599 | 1,47 % |
| Vina Concha y Toro SA | 13 151 000 | 198 331 521 | 194 561 590 | 1,23 % |
| Magnit PJSC | 217 614 | 139 277 200 | 143 519 136 | 0,91 % |
| Cia Brasileira de Distribuicao | 2 913 891 | 74 782 441 | 140 369 644 | 0,89 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1 718 445 022 | 2 122 830 089 | 13,47 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile Ltd | 4 898 900 | 260 630 426 | 258 545 374 | 1,64 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 200 618 640 | 1,27 % |
| Sistema PJSFC | 14 087 581 | 52 247 779 | 50 849 826 | 0,32 % |
| Sum Communication Services | 551 341 897 | 510 013 840 | 3,24 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| UPL Limited | 6 852 887 | 299 038 845 | 605 699 251 | 3,84 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 5 746 257 | 606 369 714 | 596 030 113 | 3,78 % |
| Orbia Advance Corp SAB de CV | 18 374 903 | 329 174 229 | 457 702 661 | 2,90 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 5 000 000 | 99 659 183 | 350 659 421 | 2,23 % |
| West China Cement Ltd | 152 000 000 | 216 562 053 | 210 970 520 | 1,34 % |
| LG Chem Ltd | 63 648 | 48 914 580 | 165 346 834 | 1,05 % |
| Samyang Packaging Corp | 661 314 | 111 814 827 | 151 937 217 | 0,96 % |
| Turquoise Hill Resources Ltd | 1 100 000 | 155 632 544 | 143 542 516 | 0,91 % |
| Turquoise Hill Resources Ltd | 550 000 | 81 623 164 | 71 688 840 | 0,46 % |
| Sum Råvarer | 1 948 789 139 | 2 753 577 373 | 17,48 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Cnooc Ltd | 57 500 000 | 540 553 514 | 500 086 768 | 3,17 % |
| LUKOIL PJSC | 468 258 | 297 134 347 | 348 475 174 | 2,21 % |
| Sum Energi | 837 687 861 | 848 561 942 | 5,39 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 11 635 381 806 | 15 359 655 131 | 97,48 % | |
| Disponibel likviditet | 396 493 564 | 2,52 % | ||
| Sum andelskapital | 15 756 148 695 | 100,00 % |