Hopp til hovedinnholdet

Porteføljeoversikt

SKAGEN Kon-Tiki A pr. 31.07.2019

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Bank of China 220 000 000 915 867 640 789 259 949 4,31 %
Ping An Insurance Group 6 466 496 545 224 147 677 116 342 3,70 %
State Bank of India 12 495 000 284 823 778 529 821 092 2,89 %
PING AN INSURANCE A 3 617 516 330 912 254 405 955 938 2,22 %
Bangkok Bank PCL 6 500 000 289 094 718 336 629 010 1,84 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (pref shs) 5 700 000 127 042 190 317 741 153 1,74 %
Korean Reinsurance Co 4 860 366 182 711 393 288 413 096 1,57 %
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd 5 180 945 148 046 845 262 396 728 1,43 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4 392 100 92 364 094 164 476 964 0,90 %
Ghana Commercial Bank Ltd 16 855 104 85 001 297 135 649 954 0,74 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1 818 700 75 600 395 93 929 324 0,51 %
Sum Bank og finans 3 076 688 751 4 001 389 550 21,85 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Naspers Ltd-N 390 500 192 498 760 847 899 212 4,63 %
LG Electronics-PFD 2 820 152 764 275 241 579 439 771 3,16 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 766 600 129 821 225 468 545 792 2,56 %
Mahindra & Mahindra Ltd 5 028 169 58 672 171 348 316 434 1,90 %
Hyundai Motor Co 604 557 102 324 359 330 043 424 1,80 %
Shangri-La Asia 18 200 000 219 718 626 195 267 844 1,07 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 1 467 310 382 2 769 512 477 15,12 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Aeroflot PJSC 32 000 000 581 083 833 473 215 648 2,58 %
TURK HAVA YOLLARI 18 600 000 376 894 362 370 672 365 2,02 %
Sinotrans 105 517 000 468 246 375 321 764 958 1,76 %
ENKA INSAAT VE SANAYI 28 865 015 218 013 860 278 696 213 1,52 %
LG CORP PREF (NEW) 808 430 118 669 079 277 338 507 1,51 %
Rumo SA 4 490 000 106 507 663 227 689 324 1,24 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 1 869 415 172 1 949 377 015 10,64 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ivanhoe Mines Ltd 18 300 000 339 191 734 516 772 231 2,82 %
UPL Limited 5 248 183 156 300 624 398 750 948 2,18 %
LG Chem Ltd (pref shs) 284 179 218 396 437 378 366 301 2,07 %
Lundin Mining Corp 6 813 800 272 274 798 296 932 916 1,62 %
Suzano Papel e Celulose SA 2 475 000 209 243 299 179 783 339 0,98 %
Mexichem Sab De CV 9 385 000 218 706 782 159 642 533 0,87 %
Turquoise Hill Resources Ltd 14 700 000 207 981 673 74 637 593 0,41 %
Lundin Mining Corp 1 700 000 69 529 561 73 974 409 0,40 %
Turquoise Hill Resources Ltd 6 990 000 103 735 621 35 506 849 0,19 %
Sum Råvarer 1 795 360 529 2 114 367 119 11,55 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Unicom Hong Kong 45 828 000 554 481 961 393 556 491 2,15 %
Indosat 58 065 650 161 260 759 123 964 141 0,68 %
China Unicom Honkong ADR 1 111 678 136 166 644 95 602 786 0,52 %
MultiChoice Group Ltd 166 173 2 174 777 13 809 484 0,08 %
Sum Communication Services 854 084 141 626 932 902 3,42 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics PFD 4 840 000 878 788 913 1 328 321 190 7,25 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 2 546 588 467 824 311 392 841 668 2,15 %
Samsung SDI 187 339 175 521 974 346 005 944 1,89 %
Samsung Electronics Co Ltd 30 370 29 923 753 210 648 795 1,15 %
Sum Informasjonsteknologi 1 552 058 951 2 277 817 597 12,44 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Atlantic Sapphire AS 5 450 000 190 989 623 534 100 000 2,92 %
X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 1 613 590 174 887 917 470 346 995 2,57 %
Cia Brasileira de Distribuicao (pref shs) 1 190 000 182 719 454 261 043 243 1,43 %
Marfrig Global Foods SA 10 738 490 171 990 254 167 670 035 0,92 %
EAST AFRICAN BREWERIES 8 327 449 143 472 663 143 002 930 0,78 %
PZ Cussons PLC 4 975 686 112 338 899 116 924 229 0,64 %
Sum Defensive konsumvarer 976 398 810 1 693 087 432 9,24 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Beijing Enterprises Water Group Ltd 75 000 000 394 551 627 348 944 828 1,91 %
Sum Nyttetjenester 394 551 627 348 944 828 1,91 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Golar LNG Ltd (USD) 2 385 481 574 125 924 358 564 111 1,96 %
Cosan Ltd Cl A 2 487 774 139 881 475 319 989 439 1,75 %
Borr Drilling Ltd 3 346 676 441 250 145 286 441 999 1,56 %
Euronav NV 2 943 000 209 863 297 218 598 774 1,19 %
Euronav NV 2 769 206 197 877 234 205 503 017 1,12 %
Tullow Oil Plc 9 990 000 406 397 314 204 795 290 1,12 %
Sum Energi 1 969 395 389 1 593 892 630 8,70 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Richter Gedeon Nyrt 2 237 049 243 591 825 346 691 495 1,89 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 22 953 000 168 282 676 169 064 425 0,92 %
Sum Medisin 411 874 501 515 755 920 2,82 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 14 367 138 253 17 891 077 470 97,69 %
Disponibel likviditet 422 708 952 2,31 %
Sum andelskapital 18 313 786 422 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få nyheter og analyser rett i innboksen. I tillegg får du rapporter, invitasjoner og annen nyttig informasjon om fondene.