Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Porteføljeoversikt

SKAGEN Kon-Tiki A pr. 30.04.2021

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LUKOIL PJSC 608 258 385 971 716 390 173 744 2,37 %
Euronav NV 225 000 18 581 421 16 121 257 0,10 %
Sum Energi 404 553 137 406 295 001 2,47 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Richter Gedeon Nyrt 886 000 98 483 588 210 858 893 1,28 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 16 242 000 119 080 173 97 468 249 0,59 %
Sum Medisin 217 563 761 308 327 142 1,87 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LG Corp 598 153 87 802 612 444 529 266 2,70 %
Sinotrans 39 120 250 173 601 555 148 556 197 0,90 %
Koc Holding AS 2 000 000 55 057 856 36 691 544 0,22 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 316 462 023 629 777 007 3,82 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ping An Insurance Group 8 134 496 730 069 236 739 187 870 4,49 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 940 000 500 458 563 531 272 850 3,22 %
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd 5 010 945 157 480 063 368 906 062 2,24 %
PING AN INSURANCE A 3 899 446 375 463 165 363 123 494 2,20 %
China Life Insurance Co 20 000 000 443 921 134 338 452 147 2,05 %
Korean Reinsurance Co 4 539 950 170 666 281 310 946 303 1,89 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4 847 100 116 452 371 252 857 275 1,53 %
Bank of China 70 074 000 289 345 987 231 620 069 1,41 %
Ghana Commercial Bank Ltd 16 135 104 81 370 294 110 451 842 0,67 %
Guaranty Trust Bank PLC 175 265 969 94 662 140 107 229 120 0,65 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 13 000 000 149 736 437 105 375 470 0,64 %
Sum Bank og finans 3 109 625 671 3 459 422 502 20,99 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 1 500 000 232 962 216 821 221 340 4,98 %
Tech Mahindra Ltd 3 293 000 235 655 814 354 726 654 2,15 %
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 17 711 156 336 111 386 313 024 819 1,90 %
Hon Hai Precision 9 055 000 240 596 760 312 417 434 1,90 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 1 401 782 257 516 213 157 923 627 0,96 %
Sum Informasjonsteknologi 1 302 842 389 1 959 313 874 11,89 %

Real Estate

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sichuan Languang Justbon Services Group Co Ltd 2 585 608 103 035 323 142 854 461 0,87 %
Sum Real Estate 103 035 323 142 854 461 0,87 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sendas Distribuidora SA 4 103 533 421 312 144 508 323 899 3,08 %
Atlantic Sapphire AS 4 325 965 211 324 455 376 358 955 2,28 %
WH Group Ltd 48 000 000 367 329 883 348 635 663 2,12 %
X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 1 300 000 154 951 090 331 580 262 2,01 %
Cia Brasileira de Distribuicao 3 172 644 81 423 109 197 889 849 1,20 %
Vina Concha y Toro SA 13 151 000 198 331 521 189 849 097 1,15 %
EAST AFRICAN BREWERIES 6 750 449 115 049 322 88 273 274 0,54 %
Sum Defensive konsumvarer 1 549 721 524 2 040 910 999 12,38 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
UPL Limited 11 102 887 484 495 732 755 793 230 4,59 %
Ivanhoe Mines Ltd 10 500 000 209 284 284 614 792 835 3,73 %
Orbia Advance Corp SAB de CV 21 038 740 376 895 106 489 521 856 2,97 %
Suzano Papel e Celulose SA 3 300 000 353 376 863 347 031 382 2,11 %
Turquoise Hill Resources Ltd 1 470 000 207 981 673 215 071 881 1,31 %
LG Chem Ltd (pref shs) 63 648 48 914 580 211 786 104 1,29 %
West China Cement Ltd 122 382 990 173 448 744 180 659 558 1,10 %
Samyang Packaging Corp 661 314 111 814 827 129 411 837 0,79 %
Turquoise Hill Resources Ltd 699 000 103 735 621 102 059 460 0,62 %
Endeavour Mining Corp 200 000 38 342 254 35 266 086 0,21 %
Sum Råvarer 2 108 289 684 3 081 394 229 18,70 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Mobile Ltd 3 305 900 173 864 951 183 888 197 1,12 %
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT 325 640 000 212 328 012 183 549 295 1,11 %
Sum Communication Services 386 192 963 367 437 492 2,23 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LG Electronics-PFD 2 178 009 590 251 289 1 205 432 428 7,31 %
Naspers Ltd-N 479 630 539 630 599 909 288 019 5,52 %
Alibaba Group Holding Ltd 220 000 432 070 560 422 131 334 2,56 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 431 800 73 123 930 341 864 099 2,07 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 400 373 67 765 174 318 477 960 1,93 %
Guangdong Kelon Electrical 14 040 870 138 365 796 196 755 152 1,19 %
Mahindra & Mahindra 1 771 097 79 447 845 149 495 337 0,91 %
GREE ELECTRIC APPLIAN A 1 484 910 113 682 264 114 264 910 0,69 %
Zinus Inc 124 201 91 895 520 77 274 301 0,47 %
Prosus NV 50 000 7 821 759 45 121 316 0,27 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 2 134 054 736 3 780 104 856 22,94 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 11 632 341 211 16 175 837 563 98,15 %
Disponibel likviditet 305 365 742 1,85 %
Sum andelskapital 16 481 203 305 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få nyheter og analyser rett i innboksen. I tillegg får du rapporter, invitasjoner og annen nyttig informasjon om fondene. Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Mer informasjon rundt SKAGENs personvernregler finner du her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.