Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Kon-Tiki A pr. 31.01.2024

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Cnooc Ltd 50 000 000 557 884 823 967 113 452 6,61 %
Raizen SA 59 875 000 493 285 626 485 299 018 3,32 %
Cosan On 8 738 297 315 249 694 337 855 086 2,31 %
TotalEnergies SE 450 000 263 851 659 307 190 632 2,10 %
Shell PLC 800 000 234 557 868 264 107 842 1,81 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 51 667 698 0,35 %
Sum Energi 1 944 148 750 2 413 233 728 16,50 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alibaba Group Holding Ltd 9 500 000 1 115 958 920 883 811 945 6,04 %
LG Electronics-PFD 1 910 884 517 859 083 630 290 054 4,31 %
Naspers Ltd-N 273 000 346 899 331 481 524 885 3,29 %
Prosus NV 1 532 000 366 295 724 479 055 642 3,28 %
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 5 784 806 369 426 411 296 989 566 2,03 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 280 000 47 391 429 259 298 224 1,77 %
Phinia Inc 700 000 206 657 183 221 345 309 1,51 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 220 000 37 256 287 203 906 683 1,39 %
Zinus Inc 232 106 130 220 472 24 713 250 0,17 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 3 137 964 839 3 480 935 558 23,80 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 18 884 496 1 286 321 973 826 023 263 5,65 %
KB Financial Group 1 000 000 428 613 162 443 445 718 3,03 %
Banco do Brasil SA 3 710 000 281 494 795 443 203 282 3,03 %
Korean Reinsurance Co 6 537 528 170 666 281 388 245 832 2,66 %
Dgb Financial Group 2 398 066 136 225 543 169 281 679 1,16 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 67 045 362 0,46 %
Guaranty Trust Holding Co PLC 101 665 969 54 910 364 35 741 983 0,24 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 5 850 314 0,04 %
Sum Bank og finans 2 873 406 415 2 378 837 433 16,27 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd 1 500 000 465 016 848 689 847 976 4,72 %
Taiwan Semiconductor 2 000 000 317 101 328 419 607 457 2,87 %
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 13 800 000 307 599 637 267 516 401 1,83 %
Hon Hai Precision 6 260 000 172 258 093 214 363 953 1,47 %
Sum Informasjonsteknologi 1 261 975 906 1 591 335 787 10,88 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sendas Distribuidora S/A 13 800 000 318 797 013 398 928 347 2,73 %
WH Group Ltd 52 780 150 392 762 357 324 763 773 2,22 %
Cosmax Inc 238 800 173 778 569 216 654 102 1,48 %
Atlantic Sapphire AS 14 475 000 367 295 974 24 897 000 0,17 %
Sum Defensive konsumvarer 1 252 633 914 965 243 223 6,60 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Suzano SA 3 250 000 337 632 581 355 031 161 2,43 %
Yara International 817 000 306 033 052 285 459 800 1,95 %
UPL Limited 4 160 901 229 815 161 281 715 641 1,93 %
LG Chem Ltd (pref shs) 114 931 190 418 245 244 923 312 1,67 %
Sibanye Stillwater Ltd 14 500 000 368 160 450 186 522 990 1,28 %
West China Cement Ltd 145 000 000 206 588 801 120 253 803 0,82 %
Samyang Packaging Corp 561 314 94 906 849 74 585 732 0,51 %
Sum Råvarer 1 733 555 139 1 548 492 439 10,59 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
China Mobile Ltd 3 885 000 248 203 296 345 322 706 2,36 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 375 640 000 238 463 692 89 112 589 0,61 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 6 566 829 0,04 %
Sum Communication Services 576 730 889 441 002 124 3,02 %

Fund

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd 4 105 100 240 132 464 312 127 332 2,13 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 213 097 878 1,46 %
Sum Fund 415 678 923 525 225 210 3,59 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LG Corp 545 000 91 336 865 255 768 678 1,75 %
SIMPAR SA 15 250 000 255 473 379 252 049 587 1,72 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 117 144 122 0,80 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 462 132 373 624 962 387 4,27 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Genomma Lab Internacional SAB de CV 22 200 000 193 213 517 190 839 896 1,31 %
Sum Medisin 193 213 517 190 839 896 1,31 %

Likviditet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
-35 282 343 -4 473 703 -4 442 638 -0,03 %
Sum Likviditet 341 806 484 462 682 998 3,16 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 14 193 247 148 14 274 527 009 97,62 %
Disponibel likviditet 348 263 773 2,38 %
Sum andelskapital 14 622 790 782 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up