Porteføljeoversikt
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell A (EUR) | 2 200 000 | 578 834 669 | 536 554 304 | 3,12 % |
| Euronav NV | 2 520 940 | 179 766 490 | 234 672 225 | 1,37 % |
| Golar LNG Ltd | 2 385 481 | 574 125 924 | 223 161 777 | 1,30 % |
| Cosan Ltd Cl A | 960 000 | 53 978 463 | 198 816 358 | 1,16 % |
| Euronav NV | 1 979 206 | 141 426 751 | 184 142 357 | 1,07 % |
| Sum Energi | 1 528 132 297 | 1 377 347 021 | 8,01 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 6 466 496 | 545 224 147 | 680 799 432 | 3,96 % |
| Bank of China | 146 900 000 | 611 549 802 | 528 312 609 | 3,07 % |
| State Bank of India | 12 495 000 | 284 823 778 | 513 943 876 | 2,99 % |
| SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) | 13 164 000 | 395 811 234 | 433 496 423 | 2,52 % |
| PING AN INSURANCE A | 3 617 516 | 330 912 254 | 397 941 735 | 2,32 % |
| Korean Reinsurance Co | 4 860 366 | 182 711 393 | 324 365 533 | 1,89 % |
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd | 5 180 945 | 148 046 845 | 290 384 792 | 1,69 % |
| Bangkok Bank PCL | 6 500 000 | 289 094 718 | 276 767 517 | 1,61 % |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (pref shs) | 5 700 000 | 127 042 190 | 252 322 605 | 1,47 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 4 392 100 | 92 364 094 | 168 727 018 | 0,98 % |
| Ghana Commercial Bank Ltd | 16 855 104 | 85 001 297 | 141 911 111 | 0,83 % |
| Bangkok Bank PCL (foreign shs) | 1 818 700 | 75 600 395 | 77 708 439 | 0,45 % |
| Sum Bank og finans | 3 168 182 147 | 4 086 681 090 | 23,78 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Naspers Ltd-N | 390 500 | 131 410 818 | 592 960 106 | 3,45 % |
| LG Electronics-PFD | 2 820 152 | 764 275 241 | 572 475 301 | 3,33 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 705 946 | 119 549 667 | 438 371 142 | 2,55 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 5 028 169 | 58 672 171 | 368 429 844 | 2,14 % |
| Hyundai Motor Co | 604 557 | 102 324 359 | 342 218 328 | 1,99 % |
| Prosus NV | 390 500 | 61 087 941 | 260 711 108 | 1,52 % |
| Guangdong Kelon Electrical | 7 278 160 | 72 126 310 | 68 764 014 | 0,40 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 1 309 446 507 | 2 643 929 843 | 15,38 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Atlantic Sapphire AS | 4 422 350 | 154 976 689 | 627 973 700 | 3,65 % |
| X5 RETAIL GROUP GDR(USD) | 1 478 590 | 160 256 028 | 503 274 447 | 2,93 % |
| Cia Brasileira de Distribuicao (pref shs) | 1 190 000 | 182 719 454 | 217 180 722 | 1,26 % |
| EAST AFRICAN BREWERIES | 8 327 449 | 143 472 663 | 163 949 345 | 0,95 % |
| PZ Cussons PLC | 6 179 562 | 139 890 451 | 144 084 051 | 0,84 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 781 315 285 | 1 656 462 265 | 9,64 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Richter Gedeon Nyrt | 2 065 413 | 224 902 415 | 411 927 832 | 2,40 % |
| China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 20 866 000 | 152 981 585 | 167 421 971 | 0,97 % |
| Sum Medisin | 377 884 000 | 579 349 803 | 3,37 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| China Unicom Hong Kong Ltd | 45 828 000 | 554 481 961 | 355 742 051 | 2,07 % |
| China Unicom Honkong ADR | 1 111 678 | 136 166 644 | 85 554 586 | 0,50 % |
| Indosat | 28 696 017 | 79 694 992 | 44 354 932 | 0,26 % |
| Sum Communication Services | 770 343 597 | 485 651 569 | 2,83 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ivanhoe Mines Ltd | 19 000 000 | 356 583 937 | 451 583 443 | 2,63 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 284 179 | 218 396 437 | 394 467 624 | 2,30 % |
| UPL Limited | 5 248 183 | 156 300 624 | 356 933 055 | 2,08 % |
| Orbia Advance Corp SAB de CV | 9 385 000 | 218 706 782 | 209 909 389 | 1,22 % |
| Turquoise Hill Resources Ltd | 14 700 000 | 207 981 673 | 85 356 322 | 0,50 % |
| Turquoise Hill Resources Ltd | 6 990 000 | 103 735 621 | 40 681 193 | 0,24 % |
| Sappi Ltd | 1 561 000 | 43 830 479 | 36 844 832 | 0,21 % |
| Sum Råvarer | 1 305 535 553 | 1 575 775 858 | 9,17 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics PFD | 3 465 950 | 538 290 262 | 1 273 124 374 | 7,41 % |
| Hollysys Automation Technologies Ltd | 2 546 588 | 467 824 311 | 356 059 089 | 2,07 % |
| Samsung SDI | 165 939 | 170 307 957 | 354 170 578 | 2,06 % |
| Micron Technology | 435 266 | 176 989 288 | 215 991 969 | 1,26 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 1 353 411 818 | 2 199 346 010 | 12,80 % |
Nyttetjenester
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Beijing Enterprises Water Group Ltd | 75 000 000 | 385 675 175 | 310 679 961 | 1,81 % |
| Sum Nyttetjenester | 385 675 175 | 310 679 961 | 1,81 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Aeroflot PJSC | 32 000 000 | 581 083 833 | 498 334 363 | 2,90 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 808 430 | 118 669 079 | 306 020 167 | 1,78 % |
| Sinotrans | 105 517 000 | 468 246 375 | 300 580 103 | 1,75 % |
| Rumo SA | 3 315 967 | 78 658 329 | 164 886 492 | 0,96 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 1 246 657 616 | 1 269 821 125 | 7,39 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 12 226 583 995 | 16 185 044 545 | 94,18 % | |
| Disponibel likviditet | 1 000 397 215 | 5,82 % | ||
| Sum andelskapital | 17 185 441 760 | 100,00 % |