Hopp til hovedinnholdet

Porteføljeoversikt

SKAGEN Kon-Tiki A pr. 29.03.2019

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Richter Gedeon 2 237 049 243 591 825 364 343 808 1,90 %
China Shineway Pharmaceutical 22 953 000 168 282 676 198 090 817 1,03 %
Sum Medisin 411 874 501 562 434 625 2,94 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Naspers Ltd 494 000 206 548 883 980 403 556 5,12 %
China Unicom Hong Kong Ltd 45 828 000 554 481 961 500 675 483 2,62 %
Indosat Tbk PT 88 769 150 246 530 962 134 263 339 0,70 %
China Unicom Hong Kong Ltd ADR 1 111 678 136 166 644 122 620 000 0,64 %
MultiChoice Group Ltd 535 000 7 001 775 38 460 572 0,20 %
Sum Communication Services 1 150 730 225 1 776 422 950 9,28 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Golar LNG Ltd 2 385 481 574 040 614 433 910 768 2,27 %
Sinotrans Limited 105 517 000 468 246 375 390 440 334 2,04 %
Aeroflot PJSC 29 335 670 544 775 023 371 618 870 1,94 %
LG Corp Pref 808 430 118 669 079 275 722 732 1,44 %
Enka Insaat Ve Sanayi AS 28 865 015 218 013 860 202 795 596 1,06 %
Euronav SA 2 429 000 171 886 055 169 682 920 0,89 %
Rumo SA 3 965 158 76 918 871 168 091 295 0,88 %
Euronav SA 2 255 576 158 979 684 157 501 428 0,82 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 2 331 529 561 2 169 763 943 11,33 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Bank of China Ltd 170 000 000 728 800 464 664 509 600 3,47 %
State Bank of India 16 125 000 367 569 702 644 577 985 3,37 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 5 833 413 447 565 841 577 666 789 3,02 %
Ping An Insurance Group Co 4 960 000 393 815 721 478 710 432 2,50 %
Bangkok Bank Public Co-Nvdr 6 500 000 289 094 718 365 706 900 1,91 %
Korean Reinsurance Co 4 860 366 182 711 393 337 060 380 1,76 %
Banco Do Estado Rio Grande Do Sul SA Pref 5 700 000 127 042 190 305 043 480 1,59 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 5 180 945 148 046 845 249 694 183 1,30 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4 392 100 92 364 094 165 294 795 0,86 %
Bangkok Bank PCL-Foreign Reg 1 818 700 75 600 395 106 773 695 0,56 %
Ghana Commercial Bank Ltd 16 855 104 85 001 297 105 212 884 0,55 %
Sum Bank og finans 2 937 612 660 4 000 251 123 20,90 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
UPL 4 622 955 206 527 644 552 432 752 2,89 %
LG Chem Ltd Pref 284 179 218 396 437 447 994 780 2,34 %
Ivanhoe Mines Ltd Class A 13 107 470 220 639 728 273 632 881 1,43 %
Lundin Mining Corp 4 855 200 185 303 515 196 448 986 1,03 %
Turquoise Hill Resources Ltd 11 350 000 173 561 925 162 422 414 0,85 %
Mexichem Sab De CV 5 800 000 153 985 721 119 403 385 0,62 %
Suzano Papel E Celulose SA 947 900 84 844 679 96 457 091 0,50 %
Turquoise Hill Resources Ltd 6 100 000 92 829 137 86 995 589 0,45 %
Lundin Mining Corp SDR 1 050 000 39 902 103 42 518 045 0,22 %
Sum Råvarer 1 375 990 889 1 978 305 923 10,33 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd Pref 4 540 000 794 529 329 1 247 330 382 6,52 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 2 546 588 467 824 311 459 044 440 2,40 %
Samsung SDI Co Ltd 207 339 194 193 108 337 074 527 1,76 %
Samsung Electronics Co Ltd Pref GDR 30 370 29 923 753 205 521 121 1,07 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ADR 955 816 58 056 911 75 394 107 0,39 %
Ericsson 700 394 38 679 937 55 394 419 0,29 %
Sum Informasjonsteknologi 1 583 207 349 2 379 758 996 12,43 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LG Electronics Inc Pref 2 820 152 764 275 241 631 608 024 3,30 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 766 600 129 821 225 443 313 534 2,32 %
Mahindra & Mahindra 5 028 169 58 672 171 422 192 811 2,21 %
Hyundai Motor Co Pref (1p) 604 557 102 324 359 317 074 259 1,66 %
Shangri-La Asia Ltd 4 200 000 50 565 937 51 465 456 0,27 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 1 105 658 933 1 865 654 084 9,75 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
BJ ENT WATER 75 000 000 394 551 627 399 397 500 2,09 %
Sum Nyttetjenester 394 551 627 399 397 500 2,09 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
X5 Retail Group NV GDR 2 821 942 305 854 373 606 717 530 3,17 %
Atlantic Sapphire AS 5 000 000 149 364 623 452 500 000 2,36 %
Cia Brasileira de Distribuicao - Pref 1 420 600 218 127 106 286 441 033 1,50 %
Cosan Ltd 2 700 000 151 814 426 272 211 207 1,42 %
Cia Cervecerias Unidas SA ADR 876 233 154 646 263 219 587 011 1,15 %
Marfrig Global Foods SA 15 525 390 248 671 277 210 554 097 1,10 %
Lenta Ltd GDR 5 455 068 263 958 123 158 479 131 0,83 %
East African Breweries 8 327 449 143 472 663 146 849 358 0,77 %
PZ Cussons Plc 3 051 305 69 489 225 67 461 014 0,35 %
Sum Defensive konsumvarer 1 705 398 079 2 420 800 381 12,65 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Borr Drilling 15 833 376 422 067 147 421 167 802 2,20 %
Tullow Oil Plc 13 430 538 588 979 851 358 644 969 1,87 %
Sum Energi 1 011 046 998 779 812 771 4,07 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 14 007 600 822 18 332 602 296 95,76 %
Disponibel likviditet 811 140 853 4,24 %
Sum andelskapital 19 143 743 149 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.