Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Porteføljeoversikt

SKAGEN Kon-Tiki A pr. 30.10.2020

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Euronav NV 1 000 000 86 455 990 69 529 796 0,49 %
Euronav NV 850 000 70 627 791 59 168 853 0,41 %
Sum Energi 157 083 781 128 698 649 0,90 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics PFD 2 857 500 443 793 022 1 200 044 718 8,41 %
Micron Technology Inc 1 028 266 420 057 363 486 088 608 3,41 %
Tech Mahindra Ltd 4 340 000 310 581 912 453 035 169 3,18 %
Foxconn Industrial Internet Co Ltd 10 013 326 190 807 149 194 338 096 1,36 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 1 401 782 257 516 213 146 131 759 1,02 %
Hon Hai Precision 4 780 000 117 546 852 123 187 127 0,86 %
Sum Informasjonsteknologi 1 740 302 511 2 602 825 477 18,24 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 7 134 496 620 708 879 696 219 031 4,88 %
PING AN INSURANCE A 3 599 446 341 842 196 398 317 721 2,79 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 940 000 500 458 563 392 328 323 2,75 %
Bank of China 122 074 000 504 061 735 366 886 445 2,57 %
China Life Insurance Co 15 000 000 346 169 924 309 867 304 2,17 %
Korean Reinsurance Co 4 539 950 170 666 281 282 376 428 1,98 %
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd 4 660 945 133 187 710 263 886 683 1,85 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4 317 100 90 786 874 174 547 304 1,22 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (pref shs) 7 757 138 195 919 683 152 216 782 1,07 %
Guaranty Trust Bank PLC 175 265 969 94 662 140 140 241 646 0,98 %
Ghana Commercial Bank Ltd 16 805 104 84 749 144 105 602 406 0,74 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 10 750 000 122 735 901 99 240 109 0,70 %
Sum Bank og finans 3 205 949 030 3 381 730 182 23,70 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Naspers Ltd-N 647 548 617 598 550 1 193 144 345 8,36 %
LG Electronics-PFD 2 270 392 615 287 542 611 864 547 4,29 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 495 800 83 962 123 332 067 801 2,33 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 465 400 78 771 326 306 635 469 2,15 %
Mahindra & Mahindra 3 460 000 155 208 632 263 787 347 1,85 %
Hisense Home Appliances Group Co Ltd 14 356 870 141 479 819 195 138 039 1,37 %
GREE ELECTRIC APPLIAN A 1 284 933 94 958 014 106 748 875 0,75 %
Prosus NV 100 000 15 643 519 94 754 608 0,66 %
Nexteer Automotive Group Ltd 9 144 000 59 713 679 72 349 967 0,51 %
Mahindra & Mahindra Ltd 284 169 3 315 881 21 136 693 0,15 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 1 865 939 085 3 197 627 691 22,41 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ivanhoe Mines Ltd 15 418 775 307 324 503 554 501 985 3,89 %
UPL Limited 8 651 207 351 927 474 503 275 666 3,53 %
Orbia Advance Corp SAB de CV 23 625 518 423 235 522 390 108 591 2,73 %
LG Chem Ltd (pref shs) 117 700 90 454 469 305 852 209 2,14 %
Lenzing AG 260 000 134 012 156 172 464 942 1,21 %
Turquoise Hill Resources Ltd 1 470 000 207 981 673 109 339 647 0,77 %
Lundin Mining Corp 1 650 000 82 062 754 92 716 537 0,65 %
Samyang Packaging Corp 448 095 73 715 596 73 808 455 0,52 %
Turquoise Hill Resources Ltd 699 000 103 735 621 52 021 657 0,36 %
Lundin Mining Corp 721 140 34 903 104 40 164 309 0,28 %
Sum Råvarer 1 809 352 872 2 294 253 998 16,08 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Atlantic Sapphire AS 4 821 965 225 915 085 419 510 955 2,94 %
X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 1 205 000 130 603 152 400 005 582 2,80 %
Cia Brasileira de Distribuicao 2 519 407 341 250 490 254 530 141 1,78 %
WH Group Ltd 24 000 000 186 275 071 179 296 141 1,26 %
East African Breweries Ltd 8 827 449 150 448 070 115 950 969 0,81 %
PZ Cussons PLC 1 017 000 23 022 439 28 852 108 0,20 %
Sum Defensive konsumvarer 1 057 514 307 1 398 145 896 9,80 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Richter Gedeon Nyrt 1 592 507 177 015 579 309 159 854 2,17 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 16 242 000 119 080 173 97 031 082 0,68 %
Sum Medisin 296 095 752 406 190 936 2,85 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LG Corp 735 670 107 988 671 320 054 449 2,24 %
Sinotrans 39 120 250 173 601 555 109 895 399 0,77 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 281 590 226 429 949 848 3,01 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Beijing Enterprises Water Group Ltd 20 428 192 101 388 129 73 674 919 0,52 %
Sum Nyttetjenester 101 388 129 73 674 919 0,52 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 10 515 215 693 13 913 097 596 97,52 %
Disponibel likviditet 354 365 916 2,48 %
Sum andelskapital 14 267 463 512 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få nyheter og analyser rett i innboksen. I tillegg får du rapporter, invitasjoner og annen nyttig informasjon om fondene. Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Mer informasjon rundt SKAGENs personvernregler finner du her.