Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 20 614 496 | 1 357 907 585 | 1 401 852 426 | 8,48 % |
| KB Financial Group | 600 088 | 257 211 761 | 391 015 975 | 2,37 % |
| Banco do Brasil SA | 7 090 000 | 268 975 485 | 372 710 747 | 2,25 % |
| Hana Financial Holdings | 770 000 | 369 897 558 | 364 669 203 | 2,21 % |
| Korean Reinsurance Co | 5 072 528 | 132 421 535 | 336 653 165 | 2,04 % |
| Dgb Financial Group | 2 338 879 | 132 863 341 | 152 400 823 | 0,92 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 63 346 232 | 0,38 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 5 534 379 | 0,03 % |
| Sum Bank og finans | 3 034 451 562 | 3 088 182 952 | 18,68 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 9 000 000 | 1 057 224 240 | 1 342 436 753 | 8,12 % |
| LG Electronics-PFD | 1 855 250 | 502 781 992 | 744 153 999 | 4,50 % |
| Prosus NV | 1 472 000 | 351 949 938 | 679 329 914 | 4,11 % |
| Naspers Ltd-N | 262 000 | 332 921 702 | 671 760 269 | 4,06 % |
| Raizen SA | 59 875 000 | 493 285 626 | 358 990 907 | 2,17 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 301 055 868 | 1,82 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 160 000 | 27 095 481 | 226 037 559 | 1,37 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 10 929 382 | 178 758 369 | 213 707 373 | 1,29 % |
| Lojas Renner | 4 614 200 | 119 971 159 | 161 172 295 | 0,97 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 3 101 224 632 | 4 698 644 936 | 28,42 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 800 000 | 634 617 563 | 891 831 841 | 5,39 % |
| Samsung Electronics PFD | 1 400 000 | 434 015 725 | 573 953 694 | 3,47 % |
| Hon Hai Precision | 1 863 000 | 51 264 669 | 116 259 147 | 0,70 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 1 119 897 957 | 1 582 044 681 | 9,57 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 762 357 | 440 869 415 | 2,67 % |
| Cosmax Inc | 327 362 | 258 578 324 | 384 956 944 | 2,33 % |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 999 902 | 188 765 882 | 243 937 973 | 1,48 % |
| Sendas Distribuidora SA | 13 800 000 | 318 797 013 | 199 377 395 | 1,21 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 9 908 074 | 207 225 506 | 173 995 326 | 1,05 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 115 924 542 | 0,70 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1 528 089 364 | 1 559 061 595 | 9,43 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 300 000 | 468 010 903 | 434 330 000 | 2,63 % |
| UPL Limited | 4 003 202 | 221 105 120 | 308 504 416 | 1,87 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2 400 000 | 249 328 675 | 252 700 200 | 1,53 % |
| West China Cement Ltd | 145 000 000 | 206 588 801 | 226 112 453 | 1,37 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 103 387 | 171 292 089 | 201 933 658 | 1,22 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 11 000 000 | 279 294 135 | 120 011 349 | 0,73 % |
| Samyang Packaging Corp | 505 401 | 85 453 091 | 70 015 723 | 0,42 % |
| Sum Råvarer | 1 681 072 813 | 1 613 607 800 | 9,76 % |
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Cnooc Ltd | 15 000 000 | 167 365 447 | 395 001 845 | 2,39 % |
| TotalEnergies SE | 500 000 | 331 684 135 | 343 833 750 | 2,08 % |
| Cosan On | 13 100 000 | 469 576 934 | 331 402 109 | 2,00 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 38 825 184 | 0,23 % |
| Sum Energi | 1 047 945 595 | 1 109 062 888 | 6,71 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 29 254 460 | 260 215 609 | 355 411 505 | 2,15 % |
| Sum Medisin | 260 215 609 | 355 411 505 | 2,15 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SIMPAR SA | 32 512 000 | 505 042 801 | 351 505 174 | 2,13 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 538 141 | 90 187 361 | 260 929 757 | 1,58 % |
| Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos | 10 491 400 | 174 376 110 | 134 125 432 | 0,81 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 100 543 778 | 0,61 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 884 928 401 | 847 104 140 | 5,12 % |
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 4 105 100 | 240 132 464 | 343 915 416 | 2,08 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 235 821 823 | 1,43 % |
| Sum Fund | 415 678 923 | 579 737 239 | 3,51 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile Ltd | 3 000 000 | 191 662 776 | 298 793 877 | 1,81 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 81 011 987 | 0,49 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 5 989 005 | 0,04 % |
| Sum Communication Services | 520 190 370 | 385 794 870 | 2,33 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -35 282 343 | -4 473 703 | -4 434 499 | -0,03 % | |
| Sum Likviditet | 431 398 730 | 713 324 049 | 4,31 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 14 025 093 955 | 16 100 115 156 | 97,39 % | |
| Disponibel likviditet | 431 861 498 | 2,61 % | ||
| Sum andelskapital | 16 531 976 654 | 100,00 % |