Hopp til hovedinnholdet

Porteføljeoversikt

SKAGEN Kon-Tiki A pr. 31.01.2019

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
LG Electronics Inc Pref 2 820 152 764 275 241 577 691 893 3,05 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 766 600 129 821 225 488 226 443 2,57 %
Mahindra & Mahindra 5 028 169 58 672 171 409 702 659 2,16 %
Hyundai Motor Co Pref (1p) 604 557 102 324 359 352 062 753 1,86 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 1 055 092 996 1 827 683 748 9,64 %

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Samsung Electronics Co Ltd Pref 4 540 000 794 529 329 1 289 269 200 6,80 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 2 546 588 467 824 311 429 575 956 2,27 %
Samsung SDI Co Ltd 177 171 142 179 930 299 865 603 1,58 %
Ericsson LM-B SHS 2 913 646 160 908 923 217 008 476 1,14 %
Samsung Electronics 30 370 29 923 753 212 692 256 1,12 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ADR 955 816 58 056 911 71 283 921 0,38 %
Sum Informasjonsteknologi 1 653 423 157 2 519 695 412 13,29 %

Energi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Borr Drilling Ltd 14 560 024 391 888 576 314 496 518 1,66 %
Tullow Oil 13 430 538 588 979 851 302 375 486 1,59 %
Sum Energi 980 868 427 616 872 004 3,25 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Bank of China Ltd 170 000 000 728 800 464 660 078 040 3,48 %
State Bank of India 17 025 000 388 085 220 591 910 119 3,12 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 5 833 413 447 565 841 461 513 246 2,43 %
Ping An Insurance Group Co 4 960 000 393 815 721 403 795 286 2,13 %
Banco Do Estado Rio Grande Do Sul SA Pref 7 214 500 160 797 523 388 972 653 2,05 %
Bangkok Bank Public Co-Nvdr 6 500 000 289 094 718 376 626 250 1,99 %
Korean Reinsurance Co 4 860 366 182 711 393 330 155 019 1,74 %
Vietnam Enterprise Investments Ltd 5 180 945 148 046 845 256 284 853 1,35 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4 392 100 92 364 094 157 127 852 0,83 %
Ghana Commercial Bank 16 855 104 85 001 297 125 925 641 0,66 %
Bangkok Bank PCL-Foreign Reg 1 818 700 75 600 395 108 320 863 0,57 %
Sum Bank og finans 2 991 883 511 3 860 709 822 20,36 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
X5 Retail Group NV GDR 2 821 942 305 854 373 622 347 478 3,28 %
Atlantic Sapphire AS 5 344 306 159 650 050 470 298 928 2,48 %
Cia Brasileira de Distribuicao - Pref 1 850 000 284 059 655 412 649 160 2,18 %
Cosan Ltd 4 311 534 242 427 059 398 127 340 2,10 %
Wuliangye Yibin Co Ltd A 3 954 785 247 662 435 299 570 455 1,58 %
Cia Cervecerias Unidas SA ADR 1 288 354 227 381 452 297 712 799 1,57 %
Marfrig Global Foods SA 14 604 590 236 975 630 210 179 036 1,11 %
Lenta Ltd GDR 5 455 068 263 958 123 152 677 619 0,81 %
East African Breweries 8 327 449 143 472 663 148 462 594 0,78 %
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 2 005 394 80 987 655 61 392 318 0,32 %
Sum Defensive konsumvarer 2 192 429 095 3 073 417 727 16,21 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
UPL 5 272 955 235 565 990 491 011 237 2,59 %
LG Chem Ltd Pref 284 179 218 396 437 435 786 223 2,30 %
Ivanhoe Mines Ltd Class A 11 557 470 188 276 308 201 979 444 1,07 %
Lundin Mining Corp 4 050 000 153 213 046 159 186 100 0,84 %
Mexichem Sab De CV 5 800 000 153 985 721 126 559 434 0,67 %
Turquoise Hill Resources Ltd 7 350 000 113 647 994 106 104 798 0,56 %
Suzano Papel E Celulose SA 947 900 84 844 679 104 599 533 0,55 %
Turquoise Hill Resources Ltd 4 000 000 61 481 498 57 613 500 0,30 %
Lundin Mining Corp SDR 970 000 36 561 848 38 050 698 0,20 %
Sum Råvarer 1 245 973 521 1 720 890 967 9,08 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sinotrans Limited 105 517 000 468 246 375 406 307 348 2,14 %
Golar LNG Ltd 1 915 904 488 811 968 359 957 721 1,90 %
Aeroflot PJSC 24 228 400 478 161 966 335 891 974 1,77 %
LG Corp Pref 808 430 118 669 079 262 943 280 1,39 %
Enka Insaat Ve Sanayi AS 28 865 015 218 013 860 232 251 570 1,22 %
Rumo SA 4 785 158 92 825 796 218 310 871 1,15 %
Euronav SA 1 540 000 110 038 254 102 034 728 0,54 %
Euronav SA 1 439 906 102 578 635 95 327 110 0,50 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 2 077 345 933 2 013 024 602 10,62 %

Nyttetjenester

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
BJ ENT WATER 75 000 000 394 551 627 364 415 850 1,92 %
Sum Nyttetjenester 394 551 627 364 415 850 1,92 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Richter Gedeon Nyrt 2 237 049 243 591 825 403 902 060 2,13 %
China Shineway Pharmaceutical 22 953 000 168 282 676 225 513 592 1,19 %
Sum Medisin 411 874 501 629 415 652 3,32 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Naspers Ltd 535 000 230 693 379 1 032 926 640 5,45 %
China Unicom Hong Kong Ltd 45 828 000 554 481 961 439 938 260 2,32 %
Indosat Tbk PT 123 010 850 341 627 504 203 915 086 1,08 %
China Unicom Hong Kong Ltd ADR 1 111 678 136 166 644 107 611 928 0,57 %
Sum Communication Services 1 262 969 488 1 784 391 914 9,41 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 14 266 412 256 18 410 517 698 97,10 %
Disponibel likviditet 550 268 988 2,90 %
Sum andelskapital 18 960 786 686 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.