Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Cnooc Ltd | 32 000 000 | 357 046 287 | 977 551 891 | 6,23 % |
| Cosan On | 13 100 000 | 469 576 934 | 340 016 866 | 2,17 % |
| TotalEnergies SE | 315 000 | 195 660 188 | 224 052 820 | 1,43 % |
| Shell PLC | 500 000 | 146 598 668 | 191 684 671 | 1,22 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 44 515 815 | 0,28 % |
| Sum Energi | 1 248 201 155 | 1 777 822 064 | 11,32 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 19 114 496 | 1 283 608 447 | 922 800 746 | 5,88 % |
| KB Financial Group | 600 088 | 257 211 761 | 364 382 768 | 2,32 % |
| Banco do Brasil SA | 7 090 000 | 268 975 485 | 363 020 059 | 2,31 % |
| Hana Financial Holdings | 770 000 | 369 897 558 | 361 536 915 | 2,30 % |
| Korean Reinsurance Co | 5 072 528 | 132 421 535 | 313 112 623 | 1,99 % |
| Dgb Financial Group | 2 398 066 | 136 225 543 | 148 767 728 | 0,95 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 84 362 869 | 0,54 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 7 345 836 | 0,05 % |
| Sum Bank og finans | 2 963 514 625 | 2 565 329 544 | 16,34 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 9 000 000 | 1 057 224 240 | 865 313 442 | 5,51 % |
| LG Electronics-PFD | 1 855 918 | 502 963 023 | 699 134 891 | 4,45 % |
| Prosus NV | 1 472 000 | 351 949 938 | 558 692 433 | 3,56 % |
| Naspers Ltd-N | 262 000 | 332 921 702 | 544 979 001 | 3,47 % |
| Raizen SA | 59 875 000 | 493 285 626 | 338 593 052 | 2,16 % |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 5 784 806 | 369 426 411 | 332 464 788 | 2,12 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 309 378 259 | 1,97 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 160 000 | 27 095 481 | 226 735 062 | 1,44 % |
| Lojas Renner | 1 744 700 | 46 957 915 | 41 739 366 | 0,27 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 2 274 636 | 35 979 333 | 35 425 814 | 0,23 % |
| Zinus Inc | 128 604 | 72 151 834 | 13 907 046 | 0,09 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 3 327 191 627 | 3 966 363 154 | 25,26 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 1 400 000 | 434 015 725 | 688 744 879 | 4,39 % |
| Taiwan Semiconductor | 1 600 000 | 253 681 062 | 507 277 697 | 3,23 % |
| Hon Hai Precision | 2 325 000 | 63 977 646 | 163 299 701 | 1,04 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 751 674 434 | 1 359 322 278 | 8,66 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Cosmax Inc | 328 000 | 259 082 271 | 493 730 449 | 3,14 % |
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 762 357 | 369 977 712 | 2,36 % |
| Sendas Distribuidora SA | 13 800 000 | 318 797 013 | 273 533 250 | 1,74 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 900 734 | 207 225 506 | 241 640 057 | 1,54 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 159 724 677 | 1,02 % |
| Atlantic Sapphire AS | 1 447 500 | 367 295 974 | 13 317 000 | 0,08 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1 707 123 402 | 1 551 923 145 | 9,88 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 300 000 | 468 010 903 | 399 880 000 | 2,55 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2 800 000 | 290 883 454 | 305 998 693 | 1,95 % |
| UPL Limited | 4 003 202 | 221 105 120 | 291 793 890 | 1,86 % |
| West China Cement Ltd | 145 000 000 | 206 588 801 | 203 679 374 | 1,30 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 103 387 | 171 292 089 | 192 733 056 | 1,23 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 11 000 000 | 279 294 135 | 126 487 666 | 0,81 % |
| Samyang Packaging Corp | 511 314 | 86 452 860 | 73 446 790 | 0,47 % |
| Sum Råvarer | 1 723 627 361 | 1 594 019 469 | 10,15 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile Ltd | 3 770 000 | 240 856 222 | 395 889 423 | 2,52 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 76 206 748 | 0,49 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 9 616 072 | 0,06 % |
| Sum Communication Services | 569 383 816 | 481 712 243 | 3,07 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SIMPAR SA | 32 512 000 | 505 042 801 | 332 186 054 | 2,12 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 544 472 | 91 248 377 | 254 802 777 | 1,62 % |
| Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos | 10 491 400 | 174 376 110 | 152 243 873 | 0,97 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 105 051 799 | 0,67 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 885 989 417 | 844 284 502 | 5,38 % |
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 4 105 100 | 240 132 464 | 325 433 866 | 2,07 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 235 600 572 | 1,50 % |
| Sum Fund | 415 678 923 | 561 034 438 | 3,57 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 26 254 460 | 228 753 464 | 263 103 808 | 1,68 % |
| Sum Medisin | 228 753 464 | 263 103 808 | 1,68 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -35 282 343 | -4 473 703 | -4 505 097 | -0,03 % | |
| Sum Likviditet | 624 753 217 | 737 525 800 | 4,70 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 14 445 891 441 | 15 067 483 673 | 95,96 % | |
| Disponibel likviditet | 634 956 772 | 4,04 % | ||
| Sum andelskapital | 15 702 440 445 | 100,00 % |