Porteføljeoversikt
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 878 809 | 213 836 445 | 2 309 484 618 | 6,24 % |
| Visa Inc - Class A shares | 692 996 | 1 229 182 660 | 1 382 108 232 | 3,73 % |
| Mastercard Inc | 436 764 | 815 047 299 | 1 316 429 989 | 3,56 % |
| Intuit | 246 294 | 785 805 331 | 1 213 782 566 | 3,28 % |
| Accenture PLC | 402 225 | 580 898 576 | 1 178 468 005 | 3,18 % |
| Autodesk | 394 751 | 998 681 966 | 1 065 607 422 | 2,88 % |
| Adobe Inc | 180 722 | 333 162 678 | 1 044 164 872 | 2,82 % |
| ASML Holding NV | 138 058 | 436 434 803 | 999 487 199 | 2,70 % |
| Samsung Electronics PFD | 1 328 686 | 399 042 976 | 706 302 334 | 1,91 % |
| Samsung Electronics | 25 000 | 9 104 668 | 14 396 947 | 0,04 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 5 801 197 402 | 11 230 232 184 | 30,33 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | 2 612 719 | 940 623 062 | 924 409 473 | 2,50 % |
| Sum Råvarer | 940 623 062 | 924 409 473 | 2,50 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 81 781 | 609 658 732 | 2 071 181 716 | 5,59 % |
| Sum Communication Services | 609 658 732 | 2 071 181 716 | 5,59 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| DSV PANALPINA A/S | 574 783 | 396 540 107 | 1 274 783 024 | 3,44 % |
| Canadian Pacific Railway Ltd | 1 645 150 | 984 711 206 | 982 521 887 | 2,65 % |
| VERISK ANALYTICS INC-CLASS A | 547 669 | 885 520 453 | 961 921 130 | 2,60 % |
| Waste Mangement | 702 292 | 761 280 011 | 948 295 644 | 2,56 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 370 407 | 317 039 034 | 930 984 159 | 2,51 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 3 345 090 811 | 5 098 505 844 | 13,77 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| J.P Morgan Chase and Co | 1 202 199 | 1 618 266 765 | 1 673 966 812 | 4,52 % |
| Nasdaq Inc | 796 565 | 691 468 305 | 1 357 612 353 | 3,67 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 461 275 | 1 164 950 390 | 1 172 956 853 | 3,17 % |
| Moody's | 334 551 | 576 461 317 | 1 108 948 284 | 2,99 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 013 445 | 614 384 324 | 1 054 540 687 | 2,85 % |
| MSCI Inc | 168 531 | 557 684 185 | 931 005 860 | 2,51 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 192 756 | 942 051 258 | 798 597 779 | 2,16 % |
| Sum Bank og finans | 6 165 266 544 | 8 097 628 628 | 21,87 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| NIKE Inc - B | 857 541 | 708 468 951 | 1 229 816 149 | 3,32 % |
| Home Depot Inc/The | 419 953 | 724 025 505 | 1 192 461 189 | 3,22 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 174 645 | 692 747 663 | 1 124 915 253 | 3,04 % |
| Hermes International | 82 175 | 740 088 125 | 1 050 919 075 | 2,84 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2 865 330 244 | 4 598 111 666 | 12,42 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 213 971 | 855 041 070 | 1 335 483 524 | 3,61 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1 225 741 | 697 697 747 | 1 250 369 707 | 3,38 % |
| Intuitive Surgical | 101 261 | 594 622 902 | 928 726 253 | 2,51 % |
| Sum Medisin | 2 147 361 719 | 3 514 579 484 | 9,49 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Estee Lauder Cos A | 406 701 | 845 012 808 | 1 205 496 180 | 3,26 % |
| Bakkafrost P/F | 255 914 | 125 290 900 | 195 569 479 | 0,53 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 970 303 708 | 1 401 065 659 | 3,78 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 22 844 832 222 | 36 935 714 654 | 99,74 % | |
| Disponibel likviditet | 95 063 953 | 0,26 % | ||
| Sum andelskapital | 37 030 778 607 | 100,00 % |