Porteføljeoversikt
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Medtronic Plc | 791 246 | 526 285 932 | 617 077 039 | 2,42 % |
| Abbott Laboratories | 381 497 | 246 593 069 | 253 999 265 | 1,00 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 125 892 | 191 444 059 | 182 807 471 | 0,72 % |
| Waters | 70 844 | 102 640 647 | 146 519 100 | 0,58 % |
| Sum Medisin | 1 066 963 707 | 1 200 402 875 | 4,72 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 2 067 825 | 1 208 371 419 | 1 364 445 828 | 5,36 % |
| Beazley PLC | 20 771 650 | 1 113 544 390 | 1 290 700 406 | 5,07 % |
| Hiscox Ltd | 6 777 542 | 867 388 854 | 1 222 192 699 | 4,80 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1 248 317 | 799 635 148 | 992 561 642 | 3,90 % |
| JPMorgan Chase & Co | 817 550 | 783 680 240 | 734 815 060 | 2,89 % |
| Moody's Corp | 420 893 | 591 143 626 | 627 988 212 | 2,47 % |
| NN Group | 1 542 942 | 348 098 919 | 575 771 450 | 2,26 % |
| Nasdaq Inc | 733 832 | 545 430 760 | 573 180 594 | 2,25 % |
| Ageas | 1 254 467 | 486 188 856 | 529 399 858 | 2,08 % |
| Hannover Rueckversicherung AG | 272 075 | 317 695 382 | 345 753 808 | 1,36 % |
| Sum Bank og finans | 7 061 177 594 | 8 256 809 557 | 32,43 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | 3 369 331 | 973 409 277 | 872 088 323 | 3,43 % |
| Mayr Melnhof Karton | 374 438 | 224 742 531 | 429 200 644 | 1,69 % |
| Nissan Chemical Corp | 721 051 | 220 014 729 | 311 569 699 | 1,22 % |
| Sum Råvarer | 1 418 166 537 | 1 612 858 666 | 6,34 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Comcast | 1 925 599 | 451 431 195 | 637 360 080 | 2,50 % |
| Alphabet Inc Class C | 62 261 | 315 261 196 | 596 127 753 | 2,34 % |
| Sum Communication Services | 766 692 391 | 1 233 487 833 | 4,85 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| DSV AS | 1 250 225 | 811 717 283 | 887 341 743 | 3,49 % |
| Schindler Holding AG | 362 581 | 656 414 212 | 699 711 120 | 2,75 % |
| 3M Co | 374 140 | 535 758 194 | 665 482 305 | 2,61 % |
| Relx Plc | 2 605 758 | 452 234 091 | 511 163 417 | 2,01 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 398 712 | 511 549 955 | 509 108 799 | 2,00 % |
| Waste Management Inc | 446 850 | 346 083 388 | 386 708 887 | 1,52 % |
| Relx Plc | 1 917 725 | 350 870 484 | 376 349 554 | 1,48 % |
| Schindler Holding AG REGISTERED SHARE | 7 501 | 12 960 422 | 14 282 643 | 0,06 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 3 677 588 029 | 4 050 148 468 | 15,91 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 1 207 670 | 289 391 026 | 1 160 366 145 | 4,56 % |
| Samsung Electronics | 2 921 150 | 141 911 162 | 800 383 415 | 3,14 % |
| Accenture Plc | 552 961 | 770 763 006 | 765 008 288 | 3,00 % |
| Mastercard Inc. | 394 716 | 575 815 712 | 757 226 148 | 2,97 % |
| Capgemini SA | 609 224 | 478 383 595 | 623 038 490 | 2,45 % |
| Adobe Inc | 267 800 | 466 252 939 | 605 461 866 | 2,38 % |
| SAP SE | 591 900 | 542 157 930 | 541 564 182 | 2,13 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25 000 | 9 104 668 | 8 581 402 | 0,03 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 3 273 780 038 | 5 261 629 936 | 20,67 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Unilever NV-Cva | 2 551 374 | 887 279 823 | 1 177 379 913 | 4,62 % |
| Tyson Foods Inc | 1 061 688 | 558 291 264 | 556 659 016 | 2,19 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1 445 571 087 | 1 734 038 929 | 6,81 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 410 213 | 706 097 004 | 644 505 031 | 2,53 % |
| Nike Inc -CL B | 357 900 | 239 472 059 | 263 859 324 | 1,04 % |
| Dollar General Corp | 74 700 | 50 473 815 | 75 227 633 | 0,30 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 996 042 878 | 983 591 988 | 3,86 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Wohnen | 1 738 071 | 578 256 703 | 693 911 664 | 2,73 % |
| Sum Real Estate | 578 256 703 | 693 911 664 | 2,73 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 20 284 238 964 | 25 026 879 916 | 98,30 % | |
| Disponibel likviditet | 431 785 183 | 1,70 % | ||
| Sum andelskapital | 25 458 665 099 | 100,00 % |