Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
SKAGEN Global A pr. 31.08.2021

Informasjonsteknologi

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Microsoft 878 809 213 836 445 2 309 484 618 6,24 %
Visa Inc - Class A shares 692 996 1 229 182 660 1 382 108 232 3,73 %
Mastercard Inc 436 764 815 047 299 1 316 429 989 3,56 %
Intuit 246 294 785 805 331 1 213 782 566 3,28 %
Accenture PLC 402 225 580 898 576 1 178 468 005 3,18 %
Autodesk 394 751 998 681 966 1 065 607 422 2,88 %
Adobe Inc 180 722 333 162 678 1 044 164 872 2,82 %
ASML Holding NV 138 058 436 434 803 999 487 199 2,70 %
Samsung Electronics PFD 1 328 686 399 042 976 706 302 334 1,91 %
Samsung Electronics 25 000 9 104 668 14 396 947 0,04 %
Sum Informasjonsteknologi 5 801 197 402 11 230 232 184 30,33 %

Råvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
UPM-Kymmene Oyj 2 612 719 940 623 062 924 409 473 2,50 %
Sum Råvarer 940 623 062 924 409 473 2,50 %

Communication Services

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Alphabet Inc 81 781 609 658 732 2 071 181 716 5,59 %
Sum Communication Services 609 658 732 2 071 181 716 5,59 %

Kapitalvarer, service og transport

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DSV PANALPINA A/S 574 783 396 540 107 1 274 783 024 3,44 %
Canadian Pacific Railway Ltd 1 645 150 984 711 206 982 521 887 2,65 %
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A 547 669 885 520 453 961 921 130 2,60 %
Waste Mangement 702 292 761 280 011 948 295 644 2,56 %
Old Dominion Freight Line Inc 370 407 317 039 034 930 984 159 2,51 %
Sum Kapitalvarer, service og transport 3 345 090 811 5 098 505 844 13,77 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
J.P Morgan Chase and Co 1 202 199 1 618 266 765 1 673 966 812 4,52 %
Nasdaq Inc 796 565 691 468 305 1 357 612 353 3,67 %
Muenchener Rueckversicherungs RG 461 275 1 164 950 390 1 172 956 853 3,17 %
Moody's 334 551 576 461 317 1 108 948 284 2,99 %
Intercontinental Exchange Inc 1 013 445 614 384 324 1 054 540 687 2,85 %
MSCI Inc 168 531 557 684 185 931 005 860 2,51 %
MarketAxess Holdings Inc 192 756 942 051 258 798 597 779 2,16 %
Sum Bank og finans 6 165 266 544 8 097 628 628 21,87 %

Inntektsavhengige forbruksvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
NIKE Inc - B 857 541 708 468 951 1 229 816 149 3,32 %
Home Depot Inc/The 419 953 724 025 505 1 192 461 189 3,22 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 174 645 692 747 663 1 124 915 253 3,04 %
Hermes International 82 175 740 088 125 1 050 919 075 2,84 %
Sum Inntektsavhengige forbruksvarer 2 865 330 244 4 598 111 666 12,42 %

Medisin

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Abbott Laboratories 1 213 971 855 041 070 1 335 483 524 3,61 %
Edwards Lifesciences Corp 1 225 741 697 697 747 1 250 369 707 3,38 %
Intuitive Surgical 101 261 594 622 902 928 726 253 2,51 %
Sum Medisin 2 147 361 719 3 514 579 484 9,49 %

Defensive konsumvarer

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Estee Lauder Cos A 406 701 845 012 808 1 205 496 180 3,26 %
Bakkafrost P/F 255 914 125 290 900 195 569 479 0,53 %
Sum Defensive konsumvarer 970 303 708 1 401 065 659 3,78 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 22 844 832 222 36 935 714 654 99,74 %
Disponibel likviditet 95 063 953 0,26 %
Sum andelskapital 37 030 778 607 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up