Porteføljeoversikt
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Unilever CVA | 2 551 374 | 887 279 823 | 1 197 823 429 | 5,05 % |
| Tyson Foods Inc | 1 061 688 | 558 291 264 | 490 858 348 | 2,07 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1 445 571 087 | 1 688 681 777 | 7,12 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 2 067 825 | 1 208 371 419 | 1 348 651 578 | 5,69 % |
| Hiscox Ltd | 6 777 542 | 867 388 854 | 1 211 733 514 | 5,11 % |
| Beazley PLC | 20 771 650 | 1 113 544 390 | 1 153 512 642 | 4,86 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1 248 317 | 799 635 148 | 861 933 167 | 3,63 % |
| JPMorgan Chase & Co | 742 550 | 718 938 770 | 627 599 403 | 2,65 % |
| NN Group NV | 1 542 942 | 348 098 919 | 531 601 225 | 2,24 % |
| Nasdaq Inc | 733 832 | 545 430 760 | 518 256 937 | 2,19 % |
| Moody's Corp | 420 893 | 591 143 626 | 510 319 097 | 2,15 % |
| Ageas | 1 254 467 | 486 188 856 | 488 100 126 | 2,06 % |
| Hannover Rueckversicherung AG | 219 000 | 253 885 938 | 255 198 258 | 1,08 % |
| Chubb Ltd | 115 570 | 136 713 359 | 129 258 291 | 0,55 % |
| Sum Bank og finans | 7 069 340 039 | 7 636 164 238 | 32,20 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc | 410 213 | 706 097 004 | 610 240 672 | 2,57 % |
| Sony Corp Sponsored ADR | 463 639 | 109 217 167 | 193 805 116 | 0,82 % |
| Sony | 307 856 | 69 652 283 | 129 308 652 | 0,55 % |
| Dollar General Corp | 74 700 | 50 473 815 | 69 901 091 | 0,29 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 935 440 269 | 1 003 255 531 | 4,23 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 1 734 070 | 415 530 979 | 1 524 930 648 | 6,43 % |
| Samsung Electronics | 2 921 150 | 141 911 162 | 730 133 036 | 3,08 % |
| Accenture Plc | 552 961 | 770 763 006 | 675 091 174 | 2,85 % |
| Mastercard Inc. | 332 995 | 466 297 070 | 543 891 833 | 2,29 % |
| Adobe Inc | 267 800 | 466 252 939 | 524 563 394 | 2,21 % |
| Capgemini SA | 609 224 | 478 383 595 | 523 544 808 | 2,21 % |
| SAP SE | 591 900 | 542 157 930 | 509 419 010 | 2,15 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25 000 | 9 104 668 | 7 519 894 | 0,03 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 3 290 401 349 | 5 039 093 797 | 21,25 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene OYJ | 3 369 331 | 973 409 277 | 738 881 064 | 3,12 % |
| Mayr-Melnhof Karton AG | 374 438 | 224 742 531 | 407 783 576 | 1,72 % |
| Nissan Chemical Corp | 721 051 | 220 014 729 | 327 542 204 | 1,38 % |
| Sum Råvarer | 1 418 166 537 | 1 474 206 844 | 6,22 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| DSV AS | 1 250 225 | 811 717 283 | 711 956 329 | 3,00 % |
| Schindler Holding AG | 362 581 | 656 414 212 | 620 349 351 | 2,62 % |
| 3M Co | 374 140 | 535 758 194 | 617 217 624 | 2,60 % |
| Relx Plc | 2 605 758 | 452 234 091 | 463 595 578 | 1,95 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 398 712 | 511 549 955 | 426 293 895 | 1,80 % |
| Relx Plc | 1 917 725 | 350 870 484 | 341 911 672 | 1,44 % |
| Waste Management Inc | 325 500 | 251 066 085 | 250 790 000 | 1,06 % |
| Schindler Holding AG REGISTERED SHARE | 7 501 | 12 960 422 | 12 563 406 | 0,05 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 3 582 570 726 | 3 444 677 855 | 14,52 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Wohnen | 1 738 071 | 578 256 703 | 688 310 878 | 2,90 % |
| Sum Real Estate | 578 256 703 | 688 310 878 | 2,90 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Medtronic Plc | 791 246 | 526 285 932 | 623 131 915 | 2,63 % |
| Waters Corp | 324 617 | 470 313 633 | 530 207 767 | 2,24 % |
| Sum Medisin | 996 599 565 | 1 153 339 682 | 4,86 % |
Nyttetjenester
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Cms Energy Corp | 398 128 | 140 049 947 | 171 143 335 | 0,72 % |
| Sum Nyttetjenester | 140 049 947 | 171 143 335 | 0,72 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp | 1 925 599 | 451 431 195 | 567 676 588 | 2,39 % |
| Alphabet | 62 261 | 315 261 196 | 558 252 071 | 2,35 % |
| Sum Communication Services | 766 692 391 | 1 125 928 659 | 4,75 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 20 223 088 613 | 23 424 802 596 | 98,76 % | |
| Disponibel likviditet | 293 573 659 | 1,24 % | ||
| Sum andelskapital | 23 718 376 255 | 100,00 % |