Porteføljeoversikt
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Unilever NV | 2 551 374 | 887 279 823 | 1 307 402 910 | 4,69 % |
| Tyson Foods A | 749 250 | 393 994 968 | 533 631 908 | 1,92 % |
| Pernod Ricard SA | 219 167 | 346 492 582 | 339 752 430 | 1,22 % |
| Bakkafrost P/F | 354 324 | 154 126 934 | 180 705 240 | 0,65 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1 781 894 307 | 2 361 492 488 | 8,48 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot | 410 213 | 706 097 004 | 780 360 537 | 2,80 % |
| McDonald's Corp | 342 715 | 569 398 303 | 635 979 343 | 2,28 % |
| NIKE Inc - B | 724 920 | 505 750 660 | 554 046 165 | 1,99 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 73 589 | 271 957 746 | 269 670 627 | 0,97 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2 053 203 713 | 2 240 056 672 | 8,04 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 2 067 825 | 1 208 371 419 | 1 590 758 039 | 5,71 % |
| Beazley PLC | 20 771 650 | 1 113 544 390 | 1 279 352 796 | 4,59 % |
| Hiscox Ltd | 6 870 728 | 883 770 343 | 1 248 151 054 | 4,48 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 1 248 317 | 799 635 148 | 1 087 016 372 | 3,90 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 817 550 | 783 657 803 | 827 475 963 | 2,97 % |
| Moody's | 370 158 | 519 886 390 | 684 045 628 | 2,46 % |
| Nasdaq Inc | 733 832 | 545 430 760 | 623 418 379 | 2,24 % |
| Ageas (BE) | 1 254 467 | 486 188 856 | 597 568 482 | 2,15 % |
| Hannover Rueck | 414 488 | 494 483 946 | 574 657 864 | 2,06 % |
| CME Group Inc/IL | 250 127 | 433 906 337 | 427 137 082 | 1,53 % |
| Sum Bank og finans | 7 268 875 392 | 8 939 581 659 | 32,09 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 086 453 | 730 093 722 | 839 327 316 | 3,01 % |
| Edwards Lifescienc | 303 992 | 474 106 215 | 577 892 781 | 2,07 % |
| Medtronic PLC | 368 893 | 245 363 890 | 335 347 962 | 1,20 % |
| Sum Medisin | 1 449 563 827 | 1 752 568 059 | 6,29 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 1 207 670 | 289 391 026 | 1 480 625 465 | 5,32 % |
| Accenture PLC | 585 311 | 821 650 837 | 1 006 513 334 | 3,61 % |
| Adobe Inc | 339 275 | 625 456 600 | 900 665 012 | 3,23 % |
| Mastercard Inc | 345 946 | 504 737 864 | 843 412 455 | 3,03 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 921 150 | 141 911 162 | 801 699 472 | 2,88 % |
| Sap SE | 473 300 | 433 524 833 | 517 645 546 | 1,86 % |
| Samsung Electronics | 25 000 | 9 104 668 | 8 409 561 | 0,03 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 2 825 776 990 | 5 558 970 845 | 19,96 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| DSV | 1 250 225 | 811 717 283 | 1 051 907 957 | 3,78 % |
| Schindler BE | 362 581 | 656 414 212 | 741 093 979 | 2,66 % |
| Waste Management Inc | 670 156 | 539 493 143 | 694 002 367 | 2,49 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 398 712 | 511 549 955 | 582 925 166 | 2,09 % |
| Relx Plc | 2 647 417 | 460 891 088 | 550 826 897 | 1,98 % |
| Relx Plc | 1 948 414 | 357 125 161 | 405 802 026 | 1,46 % |
| Schindler Holding AG-Reg | 7 501 | 12 960 422 | 14 906 458 | 0,05 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 3 350 151 264 | 4 041 464 850 | 14,51 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 70 546 | 400 081 087 | 758 843 642 | 2,72 % |
| Comcast Corp A | 1 925 599 | 451 431 195 | 737 122 109 | 2,65 % |
| Sum Communication Services | 851 512 282 | 1 495 965 751 | 5,37 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Mayr Melnhof Karton AG | 374 438 | 224 742 531 | 417 355 297 | 1,50 % |
| Sum Råvarer | 224 742 531 | 417 355 297 | 1,50 % |
Nyttetjenester
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp | 321 555 | 293 425 740 | 308 999 751 | 1,11 % |
| Sum Nyttetjenester | 293 425 740 | 308 999 751 | 1,11 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 20 099 146 046 | 27 116 455 372 | 97,35 % | |
| Disponibel likviditet | 739 137 489 | 2,65 % | ||
| Sum andelskapital | 27 855 592 861 | 100,00 % |