Porteføljeoversikt
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| DSV AS | 1 250 225 | 811 717 283 | 977 148 880 | 3,75 % |
| Schindler Holding AG | 362 581 | 656 414 212 | 665 213 931 | 2,56 % |
| Waste Management Inc | 670 156 | 539 674 419 | 636 325 728 | 2,44 % |
| Relx Plc | 2 605 758 | 452 234 091 | 528 285 840 | 2,03 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 398 712 | 511 549 955 | 464 710 522 | 1,79 % |
| Relx Plc | 1 917 725 | 350 870 484 | 388 895 652 | 1,49 % |
| Schindler Holding AG REGISTERED SHARE | 7 501 | 12 960 422 | 13 382 802 | 0,05 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 3 335 420 866 | 3 673 963 355 | 14,11 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | 3 440 831 | 989 404 312 | 748 014 724 | 2,87 % |
| Mayr Melnhof Karton | 374 438 | 224 742 531 | 408 282 627 | 1,57 % |
| Nissan Chemical Corp | 142 234 | 43 899 952 | 52 759 488 | 0,20 % |
| Sum Råvarer | 1 258 046 795 | 1 209 056 839 | 4,64 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp | 1 925 599 | 451 431 195 | 687 858 330 | 2,64 % |
| Alphabet | 70 546 | 399 818 114 | 682 722 339 | 2,62 % |
| Sum Communication Services | 851 249 309 | 1 370 580 669 | 5,27 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Unilever NV-Cva | 2 551 374 | 887 279 823 | 1 342 882 116 | 5,16 % |
| Tyson Foods Inc | 749 250 | 393 994 968 | 495 534 154 | 1,90 % |
| Bakkafrost P/F | 354 324 | 154 126 934 | 164 406 336 | 0,63 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1 435 401 725 | 2 002 822 606 | 7,69 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 1 207 670 | 289 391 026 | 1 309 101 601 | 5,03 % |
| Accenture Plc | 585 311 | 821 720 922 | 910 739 819 | 3,50 % |
| Mastercard Inc. | 394 716 | 575 815 712 | 868 409 733 | 3,34 % |
| Adobe Inc | 339 275 | 624 488 595 | 803 396 076 | 3,09 % |
| Samsung Electronics | 2 921 150 | 141 911 162 | 746 541 479 | 2,87 % |
| SAP SE | 473 300 | 433 524 833 | 509 883 880 | 1,96 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25 000 | 9 104 668 | 7 802 787 | 0,03 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 2 895 956 918 | 5 155 875 375 | 19,81 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 918 085 | 604 899 841 | 609 727 317 | 2,34 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 303 992 | 473 521 863 | 451 666 154 | 1,74 % |
| Medtronic Plc | 495 646 | 329 671 830 | 400 311 115 | 1,54 % |
| Sum Medisin | 1 408 093 534 | 1 461 704 586 | 5,62 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc | 410 213 | 706 097 004 | 682 611 659 | 2,62 % |
| McDonald's Corp | 276 332 | 447 875 606 | 480 982 077 | 1,85 % |
| Nike Inc -CL B | 694 850 | 482 996 017 | 474 023 874 | 1,82 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 1 636 968 627 | 1 637 617 610 | 6,29 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 2 067 825 | 1 208 371 419 | 1 482 755 354 | 5,70 % |
| Beazley PLC | 20 771 650 | 1 113 544 390 | 1 282 946 921 | 4,93 % |
| Hiscox Ltd | 6 777 542 | 867 388 854 | 1 225 529 350 | 4,71 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1 248 317 | 799 635 148 | 1 044 523 516 | 4,01 % |
| JPMorgan Chase & Co | 817 550 | 783 680 240 | 758 111 325 | 2,91 % |
| Moody's Corp | 420 893 | 591 143 626 | 677 332 095 | 2,60 % |
| Nasdaq Inc | 733 832 | 545 430 760 | 579 939 148 | 2,23 % |
| Hannover Rueckversicherung AG | 414 488 | 494 942 834 | 540 642 293 | 2,08 % |
| Ageas | 1 254 467 | 486 188 856 | 535 130 571 | 2,06 % |
| Sum Bank og finans | 6 890 326 127 | 8 126 910 573 | 31,22 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Wohnen | 1 738 071 | 578 256 703 | 716 293 282 | 2,75 % |
| Sum Real Estate | 578 256 703 | 716 293 282 | 2,75 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 20 289 720 604 | 25 354 824 895 | 97,40 % | |
| Disponibel likviditet | 676 687 640 | 2,60 % | ||
| Sum andelskapital | 26 031 512 535 | 100,00 % |