Porteføljeoversikt
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Baxter International | 1 152 159 | 895 988 929 | 957 742 172 | 3,01 % |
| Abbott Laboratories | 1 086 453 | 730 093 722 | 890 205 990 | 2,79 % |
| Edwards Lifescienc | 273 621 | 426 739 574 | 590 048 089 | 1,85 % |
| Medtronic PLC | 434 747 | 383 787 415 | 471 578 465 | 1,48 % |
| Sum Medisin | 2 436 609 640 | 2 909 574 716 | 9,13 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 2 067 825 | 1 208 371 419 | 1 909 864 918 | 5,99 % |
| Beazley PLC | 21 251 940 | 1 142 916 701 | 1 398 464 864 | 4,39 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 1 082 685 | 1 067 370 824 | 1 336 665 213 | 4,19 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 1 248 317 | 799 635 148 | 1 313 919 616 | 4,12 % |
| Hiscox Ltd | 7 446 111 | 967 856 490 | 1 187 513 468 | 3,73 % |
| Moody's | 370 158 | 519 886 390 | 893 614 466 | 2,80 % |
| CME Group Inc/IL | 390 535 | 701 840 293 | 791 881 961 | 2,49 % |
| Nasdaq Inc | 733 832 | 545 430 760 | 784 909 523 | 2,46 % |
| Hannover Rueck | 414 488 | 494 483 946 | 746 755 342 | 2,34 % |
| Ageas (BE) | 1 254 467 | 486 188 856 | 640 550 520 | 2,01 % |
| Sum Bank og finans | 7 933 980 827 | 11 004 139 891 | 34,53 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Schindler BE | 362 581 | 656 414 212 | 865 031 219 | 2,71 % |
| Waste Mangement | 670 156 | 539 493 143 | 760 470 418 | 2,39 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 398 712 | 511 549 955 | 737 942 377 | 2,32 % |
| DSV | 710 137 | 461 061 390 | 714 832 048 | 2,24 % |
| Relx Plc | 1 861 560 | 324 080 571 | 455 910 788 | 1,43 % |
| Relx Plc | 1 753 032 | 321 710 153 | 429 560 307 | 1,35 % |
| Schindler Holding AG-Reg | 7 501 | 12 960 422 | 17 187 203 | 0,05 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 2 827 269 846 | 3 980 934 360 | 12,49 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 410 213 | 706 097 004 | 879 421 213 | 2,76 % |
| McDonald's Corp | 359 120 | 598 584 163 | 716 531 321 | 2,25 % |
| NIKE Inc - B | 603 021 | 421 061 335 | 543 728 751 | 1,71 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 81 423 | 301 329 279 | 328 796 317 | 1,03 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2 027 071 781 | 2 468 477 602 | 7,75 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 1 103 728 | 264 483 658 | 1 745 955 097 | 5,48 % |
| Mastercard Inc | 380 000 | 586 467 083 | 1 133 330 290 | 3,56 % |
| Accenture PLC | 585 311 | 821 650 837 | 1 120 094 327 | 3,52 % |
| Adobe Inc | 339 275 | 625 456 600 | 1 109 870 673 | 3,48 % |
| Visa Inc - Class A shares | 441 762 | 747 700 148 | 825 917 928 | 2,59 % |
| Samsung Electronics PFD | 1 978 063 | 96 095 448 | 726 588 733 | 2,28 % |
| Automatic Data Processing | 220 281 | 336 793 236 | 355 653 407 | 1,12 % |
| Samsung Electronics | 25 000 | 9 104 668 | 10 903 704 | 0,03 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 3 487 751 678 | 7 028 314 159 | 22,06 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Pernod Ricard SA | 386 158 | 631 977 250 | 614 016 784 | 1,93 % |
| Tyson Foods A | 339 810 | 178 689 930 | 264 743 211 | 0,83 % |
| Unilever NV | 453 628 | 157 756 163 | 245 690 151 | 0,77 % |
| Bakkafrost P/F | 347 236 | 158 293 154 | 226 918 726 | 0,71 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1 126 716 497 | 1 351 368 872 | 4,24 % |
Nyttetjenester
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp | 444 922 | 421 680 999 | 482 492 462 | 1,51 % |
| Sum Nyttetjenester | 421 680 999 | 482 492 462 | 1,51 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 70 546 | 400 081 087 | 945 755 458 | 2,97 % |
| Comcast Corp A | 2 039 875 | 496 992 529 | 823 672 594 | 2,58 % |
| Sum Communication Services | 897 073 616 | 1 769 428 052 | 5,55 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 21 158 154 884 | 30 994 730 114 | 97,27 % | |
| Disponibel likviditet | 869 450 874 | 2,73 % | ||
| Sum andelskapital | 31 864 180 988 | 100,00 % |