Porteføljeoversikt
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 086 453 | 730 093 722 | 849 064 302 | 2,80 % |
| Baxter International | 863 882 | 664 988 097 | 652 252 677 | 2,15 % |
| Edwards Lifescienc | 273 621 | 426 739 574 | 618 514 542 | 2,04 % |
| Medtronic PLC | 213 092 | 141 735 088 | 219 227 819 | 0,72 % |
| Sum Medisin | 1 963 556 481 | 2 339 059 340 | 7,71 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Unilever NV | 2 345 487 | 815 679 430 | 1 274 802 500 | 4,20 % |
| Pernod-Ricard | 328 486 | 538 422 547 | 554 811 622 | 1,83 % |
| Bakkafrost P/F | 471 833 | 215 092 714 | 288 054 047 | 0,95 % |
| Tyson Foods A | 339 810 | 178 689 930 | 280 369 156 | 0,92 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1 747 884 621 | 2 398 037 325 | 7,90 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 1 207 670 | 289 391 026 | 1 688 640 162 | 5,57 % |
| Accenture PLC | 585 311 | 821 650 837 | 1 081 889 203 | 3,57 % |
| Mastercard Inc | 380 000 | 586 467 083 | 1 018 174 414 | 3,36 % |
| Adobe Inc | 339 275 | 625 456 600 | 963 855 929 | 3,18 % |
| Samsung Electronics PFD | 1 978 063 | 96 095 448 | 628 908 447 | 2,07 % |
| Visa Inc | 273 160 | 436 245 221 | 461 804 814 | 1,52 % |
| Automatic Data Processing | 189 651 | 290 131 488 | 298 517 126 | 0,98 % |
| Samsung Electronics | 25 000 | 9 104 668 | 9 787 308 | 0,03 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 3 154 542 371 | 6 151 577 403 | 20,28 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 2 067 825 | 1 208 371 419 | 1 782 531 938 | 5,88 % |
| Beazley PLC | 21 251 940 | 1 142 916 701 | 1 361 636 282 | 4,49 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 1 082 685 | 1 067 370 824 | 1 313 321 750 | 4,33 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1 248 317 | 799 635 148 | 1 243 177 812 | 4,10 % |
| Hiscox Ltd | 7 446 111 | 967 856 490 | 1 214 789 357 | 4,00 % |
| Moody's | 370 158 | 519 886 390 | 772 658 160 | 2,55 % |
| Hannover Rueck | 414 488 | 494 483 946 | 707 614 328 | 2,33 % |
| Nasdaq Inc | 733 832 | 545 430 760 | 706 322 352 | 2,33 % |
| Ageas (BE) | 1 254 467 | 486 188 856 | 694 506 394 | 2,29 % |
| CME Group Inc/IL | 374 106 | 671 360 288 | 689 589 012 | 2,27 % |
| Sum Bank og finans | 7 903 500 822 | 10 486 147 385 | 34,56 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 70 546 | 400 081 087 | 848 890 661 | 2,80 % |
| Comcast Corp | 2 039 875 | 496 992 529 | 829 712 011 | 2,73 % |
| Sum Communication Services | 897 073 616 | 1 678 602 672 | 5,53 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| DSV | 862 779 | 560 165 271 | 861 964 551 | 2,84 % |
| Schindler BE | 362 581 | 656 414 212 | 830 439 636 | 2,74 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 398 712 | 511 549 955 | 709 470 827 | 2,34 % |
| Waste Mangement | 670 156 | 539 493 143 | 695 736 616 | 2,29 % |
| Relx Plc | 1 861 560 | 324 080 571 | 414 578 301 | 1,37 % |
| Relx Plc | 1 753 032 | 321 710 153 | 391 035 753 | 1,29 % |
| Schindler Holding AG-Reg | 7 501 | 12 960 422 | 16 504 887 | 0,05 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 2 926 373 727 | 3 919 730 571 | 12,92 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 410 213 | 706 097 004 | 836 884 425 | 2,76 % |
| NIKE Inc - B | 770 889 | 538 275 700 | 666 232 054 | 2,20 % |
| McDonald's Corp | 342 715 | 569 398 303 | 613 421 067 | 2,02 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 81 423 | 301 329 279 | 336 725 824 | 1,11 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2 115 100 286 | 2 453 263 370 | 8,09 % |
Nyttetjenester
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp | 386 770 | 360 008 996 | 381 657 669 | 1,26 % |
| Sum Nyttetjenester | 360 008 996 | 381 657 669 | 1,26 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 21 068 040 920 | 29 808 075 735 | 98,25 % | |
| Disponibel likviditet | 531 847 420 | 1,75 % | ||
| Sum andelskapital | 30 339 923 155 | 100,00 % |