Porteføljeoversikt
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Unilever NV | 2 345 487 | 815 679 430 | 1 278 851 107 | 4,41 % |
| Pernod-Ricard | 328 486 | 538 422 547 | 532 175 303 | 1,83 % |
| Bakkafrost P/F | 521 937 | 237 933 434 | 280 541 138 | 0,97 % |
| Tyson Foods Inc | 339 810 | 178 689 930 | 262 635 051 | 0,91 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1 770 725 341 | 2 354 202 599 | 8,11 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| DSV | 1 250 225 | 811 717 283 | 1 077 189 390 | 3,71 % |
| Schindler Holding AG | 362 581 | 656 414 212 | 735 244 992 | 2,53 % |
| Waste Mangement | 670 156 | 539 493 143 | 694 985 951 | 2,40 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 398 712 | 511 549 955 | 621 457 197 | 2,14 % |
| Relx Plc | 1 861 560 | 324 080 571 | 401 872 536 | 1,39 % |
| Relx Plc | 1 739 862 | 318 899 626 | 375 653 976 | 1,29 % |
| Schindler Holding AG-Reg | 7 501 | 12 960 422 | 15 149 124 | 0,05 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 3 175 115 212 | 3 921 553 166 | 13,52 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot | 410 213 | 706 097 004 | 860 874 462 | 2,97 % |
| McDonald's Corp | 342 715 | 569 398 303 | 665 543 996 | 2,29 % |
| NIKE Inc | 770 889 | 538 275 700 | 651 355 462 | 2,24 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 81 423 | 301 329 279 | 291 737 416 | 1,01 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2 115 100 286 | 2 469 511 336 | 8,51 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 086 453 | 730 093 722 | 826 396 528 | 2,85 % |
| Baxter International | 803 053 | 619 159 441 | 634 734 709 | 2,19 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 303 992 | 474 106 215 | 602 786 275 | 2,08 % |
| Medtronic PLC | 213 092 | 141 735 088 | 209 210 824 | 0,72 % |
| Sum Medisin | 1 965 094 466 | 2 273 128 336 | 7,83 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 2 067 825 | 1 208 371 419 | 1 740 997 043 | 6,00 % |
| Beazley PLC | 21 251 940 | 1 142 916 701 | 1 485 566 030 | 5,12 % |
| Hiscox Ltd | 6 870 728 | 883 770 343 | 1 278 447 972 | 4,41 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 1 248 317 | 799 635 148 | 1 132 577 426 | 3,90 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 817 550 | 783 657 803 | 872 768 820 | 3,01 % |
| CME Group Inc/IL | 374 106 | 671 360 288 | 725 520 021 | 2,50 % |
| Moody's | 370 158 | 519 886 390 | 695 693 735 | 2,40 % |
| Nasdaq Inc | 733 832 | 545 430 760 | 665 327 522 | 2,29 % |
| Hannover Rueck | 414 488 | 494 483 946 | 634 393 636 | 2,19 % |
| Ageas (BE) | 1 254 467 | 486 188 856 | 631 981 229 | 2,18 % |
| Sum Bank og finans | 7 535 701 654 | 9 863 273 434 | 33,99 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 1 207 670 | 289 391 026 | 1 515 654 949 | 5,22 % |
| Accenture PLC | 585 311 | 821 650 837 | 1 023 259 024 | 3,53 % |
| Mastercard Inc | 380 000 | 586 467 083 | 933 783 300 | 3,22 % |
| Adobe Inc | 339 275 | 625 456 600 | 855 752 982 | 2,95 % |
| Samsung Electronics PFD | 1 978 063 | 96 095 448 | 592 764 264 | 2,04 % |
| Visa Inc - Class A shares | 273 160 | 436 245 221 | 432 687 456 | 1,49 % |
| Automatic Data Processing | 189 651 | 290 131 488 | 278 064 627 | 0,96 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25 000 | 9 104 668 | 9 303 017 | 0,03 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 3 154 542 371 | 5 641 269 619 | 19,44 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Comcast Corp A | 1 925 599 | 451 431 195 | 783 889 784 | 2,70 % |
| Alphabet Inc | 70 546 | 400 081 087 | 781 576 873 | 2,69 % |
| Sum Communication Services | 851 512 282 | 1 565 466 657 | 5,40 % |
Nyttetjenester
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp | 386 770 | 360 008 996 | 401 837 275 | 1,38 % |
| Sum Nyttetjenester | 360 008 996 | 401 837 275 | 1,38 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 20 927 800 608 | 28 490 242 422 | 98,19 % | |
| Disponibel likviditet | 524 442 558 | 1,81 % | ||
| Sum andelskapital | 29 014 684 980 | 100,00 % |