Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Japan Post Holdings Co Ltd | 1 507 202 | 123 752 800 | 166 133 848 | 4,42 % |
| KB Financial Group | 172 250 | 65 569 120 | 95 075 344 | 2,53 % |
| Korean Reinsurance Co | 1 451 527 | 63 078 962 | 94 865 164 | 2,52 % |
| First Horizon National | 483 844 | 63 828 872 | 79 975 209 | 2,13 % |
| PEUGEOT INVEST | 56 501 | 53 248 104 | 75 988 330 | 2,02 % |
| Dgb Financial Group | 1 051 493 | 64 701 186 | 73 683 471 | 1,96 % |
| Old Republic Intl Corp | 184 265 | 58 218 102 | 60 735 879 | 1,62 % |
| Hyakugo Bank Ltd/The | 1 217 466 | 49 774 666 | 57 965 561 | 1,54 % |
| Keiyo Bank Ltd/The | 578 412 | 23 398 335 | 32 321 395 | 0,86 % |
| Sum Bank og finans | 565 570 148 | 736 744 201 | 19,59 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Mobis Co Ltd | 77 682 | 135 244 720 | 164 363 606 | 4,37 % |
| Phinia Inc | 366 864 | 103 933 448 | 149 896 557 | 3,99 % |
| Levi Strauss & Co | 338 984 | 52 991 414 | 70 843 511 | 1,88 % |
| Persimmon | 390 164 | 61 126 317 | 69 297 419 | 1,84 % |
| Gestamp Automocion SA | 1 221 000 | 51 140 166 | 42 165 002 | 1,12 % |
| Panasonic Holdings Corp | 293 025 | 28 596 326 | 30 555 243 | 0,81 % |
| Whirlpool Corp | 18 440 | 21 048 460 | 23 454 660 | 0,62 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 454 080 851 | 550 575 998 | 14,64 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Methanex Corp | 265 215 | 116 553 655 | 128 794 807 | 3,43 % |
| K+S AG | 628 286 | 118 165 808 | 106 099 689 | 2,82 % |
| Interfor Corp | 581 396 | 98 841 906 | 99 110 952 | 2,64 % |
| Cascades Inc | 1 184 017 | 98 652 322 | 94 856 406 | 2,52 % |
| Fortuna Silver Mines Inc | 2 258 993 | 78 535 111 | 88 229 682 | 2,35 % |
| Ence Energia y Celulosa S.A | 2 127 071 | 73 286 497 | 79 861 289 | 2,12 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 789 044 | 63 420 701 | 78 124 138 | 2,08 % |
| Cementir Holding NV | 643 383 | 51 733 815 | 78 116 218 | 2,08 % |
| Canfor Corp | 561 478 | 96 818 794 | 77 927 678 | 2,07 % |
| LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 152 913 | 74 409 161 | 57 919 390 | 1,54 % |
| Atalaya Mining PLC | 957 790 | 38 856 776 | 49 461 620 | 1,32 % |
| Nickel Asia Corp | 58 760 726 | 68 864 345 | 45 111 350 | 1,20 % |
| Sum Råvarer | 978 138 890 | 983 613 219 | 26,16 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| China Communications Services Corp Ltd | 20 768 537 | 86 343 268 | 102 246 152 | 2,72 % |
| Danaos Corp | 128 818 | 80 087 225 | 100 805 792 | 2,68 % |
| Signify NV | 281 586 | 83 278 786 | 93 197 103 | 2,48 % |
| Iveco Group NV | 498 021 | 44 787 002 | 81 921 319 | 2,18 % |
| GT Capital Holdings Inc | 565 969 | 62 023 365 | 76 472 270 | 2,03 % |
| Norma Group SE | 344 000 | 67 143 758 | 70 280 490 | 1,87 % |
| CNH Industrial NV | 475 636 | 56 764 993 | 66 507 554 | 1,77 % |
| Doosan Bobcat Inc | 144 781 | 53 266 983 | 64 973 164 | 1,73 % |
| Takuma Co | 422 938 | 49 908 453 | 58 028 879 | 1,54 % |
| DL E&C Co Ltd | 193 672 | 61 125 054 | 56 470 802 | 1,50 % |
| Nexans SA | 46 496 | 41 108 622 | 52 626 162 | 1,40 % |
| Sixt SE | 63 320 | 45 656 723 | 50 045 826 | 1,33 % |
| Befesa SA | 106 523 | 44 837 259 | 39 919 649 | 1,06 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 1 713 060 | 33 800 286 | 34 526 735 | 0,92 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 810 131 776 | 948 021 896 | 25,21 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Viscofan SA | 132 591 | 76 903 203 | 91 018 497 | 2,42 % |
| LG Household & Health Care Ltd | 48 654 | 78 415 319 | 66 203 729 | 1,76 % |
| Sao Martinho SA | 916 693 | 54 220 910 | 59 420 402 | 1,58 % |
| E-Mart co Ltd | 107 364 | 80 054 773 | 58 745 468 | 1,56 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 289 594 206 | 275 388 097 | 7,32 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| STMicroelectronics NV | 185 525 | 77 565 356 | 87 567 806 | 2,33 % |
| Siltronic AG | 77 012 | 67 841 013 | 76 061 880 | 2,02 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 145 406 369 | 163 629 686 | 4,35 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Swire Pacific Ltd | 3 524 400 | 47 833 892 | 49 477 281 | 1,32 % |
| Nexity SA | 160 310 | 28 395 112 | 17 714 118 | 0,47 % |
| Sum Real Estate | 76 229 004 | 67 191 398 | 1,79 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 3 337 539 771 | 3 741 550 620 | 99,50 % | |
| Disponibel likviditet | 18 768 715 | 0,50 % | ||
| Sum andelskapital | 3 760 319 335 | 100,00 % |