Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc | 366 864 | 103 933 448 | 153 747 420 | 4,26 % |
| Hyundai Mobis | 64 297 | 111 941 373 | 125 084 049 | 3,46 % |
| Persimmon | 390 164 | 61 126 317 | 70 998 242 | 1,97 % |
| Whirlpool Corp | 60 626 | 64 510 317 | 65 971 667 | 1,83 % |
| Mohawk Industries | 52 358 | 60 712 713 | 63 324 358 | 1,75 % |
| Gestamp Automocion SA | 1 660 561 | 66 409 753 | 52 679 587 | 1,46 % |
| Mazda Motor Corp | 222 800 | 24 154 611 | 22 947 002 | 0,64 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 492 788 532 | 554 752 326 | 15,36 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Japan Post Holdings Co Ltd | 1 309 787 | 107 543 520 | 138 281 008 | 3,83 % |
| KB Financial Group | 172 250 | 65 569 120 | 104 592 879 | 2,90 % |
| Old Republic Intl Corp | 290 504 | 93 282 613 | 95 578 067 | 2,65 % |
| First Horizon National | 552 898 | 75 149 987 | 92 837 698 | 2,57 % |
| Korean Reinsurance Co | 1 451 527 | 63 078 962 | 89 598 604 | 2,48 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 37 672 | 78 294 991 | 81 155 341 | 2,25 % |
| Dgb Financial Group | 1 109 409 | 68 378 206 | 68 823 901 | 1,91 % |
| PEUGEOT INVEST | 62 455 | 60 983 446 | 64 000 930 | 1,77 % |
| Hyakugo Bank Ltd/The | 1 307 123 | 53 593 944 | 59 871 994 | 1,66 % |
| Sum Bank og finans | 665 874 789 | 794 740 422 | 22,00 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Methanex Corp | 265 215 | 116 553 655 | 136 280 290 | 3,77 % |
| K+S AG | 736 033 | 135 624 300 | 105 620 450 | 2,92 % |
| Cascades Inc | 1 359 999 | 111 525 150 | 95 559 133 | 2,65 % |
| Ence Energia y Celulosa S.A | 2 127 071 | 73 286 497 | 83 062 448 | 2,30 % |
| Interfor Corp | 581 396 | 98 841 906 | 74 735 672 | 2,07 % |
| Acerinox | 660 174 | 74 810 660 | 73 000 348 | 2,02 % |
| Cementir Holding NV | 674 852 | 55 561 693 | 71 774 006 | 1,99 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 653 042 | 53 099 674 | 69 005 983 | 1,91 % |
| International Nickel Indones | 25 069 300 | 74 004 871 | 68 789 422 | 1,90 % |
| Canfor Corp | 561 478 | 96 818 794 | 63 393 688 | 1,75 % |
| Atalaya Mining PLC | 897 814 | 36 423 598 | 52 444 484 | 1,45 % |
| Nickel Asia Corp | 58 760 726 | 68 864 345 | 39 604 631 | 1,10 % |
| Aperam SA | 138 551 | 39 982 697 | 38 167 144 | 1,06 % |
| International Nickel Indones (rights 06.2024) | 1 442 153 | 0 | 1 097 145 | 0,03 % |
| Sum Råvarer | 1 035 397 838 | 972 534 844 | 26,92 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| China Communications Services Corp Ltd | 20 768 537 | 86 343 268 | 119 242 157 | 3,30 % |
| Takuma Co | 674 177 | 79 012 104 | 73 764 594 | 2,04 % |
| GT Capital Holdings Inc | 614 779 | 67 651 356 | 69 246 149 | 1,92 % |
| Norma Group SE | 344 000 | 67 143 758 | 67 833 608 | 1,88 % |
| Signify NV | 244 607 | 72 342 283 | 65 038 054 | 1,80 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 3 952 844 | 76 768 088 | 62 675 887 | 1,74 % |
| Doosan Bobcat Inc | 153 207 | 57 118 369 | 60 795 188 | 1,68 % |
| DL E&C Co Ltd | 221 181 | 68 598 465 | 55 432 703 | 1,53 % |
| Befesa SA | 155 671 | 61 432 996 | 55 176 214 | 1,53 % |
| CNH Industrial NV | 284 128 | 34 169 484 | 30 645 812 | 0,85 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 670 580 171 | 659 850 367 | 18,27 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| STMicroelectronics NV | 194 449 | 81 558 433 | 81 801 767 | 2,26 % |
| Siltronic AG | 94 196 | 83 236 172 | 77 824 038 | 2,15 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 164 794 604 | 159 625 806 | 4,42 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sao Martinho S/A | 1 244 075 | 72 737 199 | 78 055 421 | 2,16 % |
| Tate & Lyle | 770 583 | 67 978 636 | 62 021 793 | 1,72 % |
| LG Household & Health Care Ltd | 48 654 | 78 415 319 | 57 393 357 | 1,59 % |
| Viscofan S.A. | 81 529 | 46 074 874 | 57 217 643 | 1,58 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 265 206 029 | 254 688 214 | 7,05 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Swire Pacific Ltd | 5 227 100 | 72 160 527 | 74 707 450 | 2,07 % |
| Nexity SA | 180 763 | 29 264 959 | 17 193 246 | 0,48 % |
| Sum Real Estate | 101 425 486 | 91 900 697 | 2,54 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Akatsuki Inc | 252 500 | 41 650 235 | 44 306 994 | 1,23 % |
| Sum Communication Services | 41 650 235 | 44 306 994 | 1,23 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 3 511 670 163 | 3 538 399 880 | 97,96 % | |
| Disponibel likviditet | 73 796 726 | 2,04 % | ||
| Sum andelskapital | 3 612 196 606 | 100,00 % |