Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Japan Post Holdings Co Ltd | 1 505 732 | 123 136 958 | 122 887 665 | 3,90 % |
| Shiga Bank Ltd/The | 396 848 | 68 890 615 | 94 525 555 | 3,00 % |
| Korean Reinsurance Co | 1 175 379 | 60 781 076 | 74 916 573 | 2,38 % |
| KB Financial Group | 171 819 | 62 452 438 | 74 807 174 | 2,37 % |
| Keiyo Bank Ltd/The | 1 604 388 | 61 436 984 | 69 865 554 | 2,22 % |
| PEUGEOT INVEST | 56 501 | 53 248 104 | 67 056 856 | 2,13 % |
| Dgb Financial Group | 860 601 | 51 545 810 | 51 944 301 | 1,65 % |
| First Horizon National | 310 915 | 42 340 801 | 41 505 981 | 1,32 % |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 139 357 | 15 330 266 | 24 857 143 | 0,79 % |
| Sum Bank og finans | 539 163 052 | 622 366 802 | 19,75 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Kyocera Corp | 219 008 | 115 270 024 | 119 661 070 | 3,80 % |
| Eugene Technology Co Ltd | 247 775 | 50 126 268 | 68 594 726 | 2,18 % |
| Stmicroelectronics | 130 173 | 51 279 401 | 65 621 827 | 2,08 % |
| Siltronic AG | 56 605 | 48 643 524 | 48 195 973 | 1,53 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 265 319 217 | 302 073 596 | 9,58 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Methanex Corp | 264 227 | 115 226 827 | 119 591 976 | 3,79 % |
| Cascades Inc | 767 079 | 61 696 268 | 76 651 458 | 2,43 % |
| K+S AG | 382 604 | 82 736 976 | 76 637 781 | 2,43 % |
| Interfor Corp | 421 896 | 74 059 783 | 75 626 679 | 2,40 % |
| Canfor Corp | 459 978 | 84 142 403 | 75 147 991 | 2,38 % |
| Fortuna Silver Mines Inc | 2 256 672 | 79 976 604 | 74 414 132 | 2,36 % |
| Cementir Holding NV | 592 326 | 47 056 769 | 55 117 534 | 1,75 % |
| Nickel Asia Corp | 52 369 091 | 62 519 187 | 50 668 337 | 1,61 % |
| LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 93 971 | 48 983 788 | 45 677 843 | 1,45 % |
| Ence Energia y Celulosa S.A | 1 284 209 | 44 230 394 | 43 559 355 | 1,38 % |
| Atalaya Mining PLC | 957 790 | 38 856 776 | 41 958 527 | 1,33 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 252 242 | 10 078 992 | 23 837 277 | 0,76 % |
| Endeavour Mining PLC | 74 276 | 16 340 381 | 16 321 689 | 0,52 % |
| Sum Råvarer | 765 905 148 | 775 210 579 | 24,59 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Mobis Co Ltd | 61 418 | 106 594 206 | 114 178 004 | 3,62 % |
| Panasonic Holdings Corp | 774 767 | 74 964 836 | 95 073 299 | 3,02 % |
| Phinia Inc | 299 352 | 84 359 610 | 88 522 209 | 2,81 % |
| Vitesco Technologies Group AG | 56 995 | 30 343 650 | 48 067 431 | 1,53 % |
| Levi Strauss & Co | 291 994 | 43 901 730 | 42 769 399 | 1,36 % |
| Persimmon | 243 988 | 40 379 019 | 35 058 412 | 1,11 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 380 543 051 | 423 668 754 | 13,44 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Albertsons Cos Inc | 447 636 | 105 066 841 | 106 659 197 | 3,38 % |
| Viscofan S.A. | 112 866 | 64 280 431 | 78 182 278 | 2,48 % |
| Sao Martinho SA | 479 768 | 27 906 276 | 37 242 251 | 1,18 % |
| LG Household & Health Care Ltd | 23 834 | 46 760 427 | 36 674 113 | 1,16 % |
| E-Mart co Ltd | 61 371 | 55 485 336 | 36 449 734 | 1,16 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 299 499 311 | 295 207 573 | 9,37 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| China Communications Services Corp Ltd | 18 667 537 | 76 591 404 | 89 386 621 | 2,84 % |
| Danaos Corp | 124 355 | 76 982 841 | 88 785 181 | 2,82 % |
| Textainer Group Holdings Ltd | 174 965 | 55 840 213 | 73 756 540 | 2,34 % |
| Nexans SA | 67 704 | 61 612 356 | 59 443 926 | 1,89 % |
| Iveco Group NV | 535 434 | 46 671 712 | 56 734 592 | 1,80 % |
| Norma Group SE | 239 561 | 47 421 516 | 46 934 468 | 1,49 % |
| Sixt SE | 63 320 | 45 656 723 | 43 788 661 | 1,39 % |
| Signify NV | 128 600 | 38 718 195 | 38 809 718 | 1,23 % |
| Befesa SA | 92 834 | 42 995 047 | 36 440 130 | 1,16 % |
| Pasona Group Inc | 299 112 | 41 402 395 | 35 732 141 | 1,13 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 533 892 402 | 569 811 978 | 18,08 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Corp/The | 491 173 | 72 578 465 | 79 362 903 | 2,52 % |
| Sum Communication Services | 72 578 465 | 79 362 903 | 2,52 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| CompuGroup Medical SE & Co KgaA | 90 616 | 37 759 548 | 45 256 956 | 1,44 % |
| Sum Medisin | 37 759 548 | 45 256 956 | 1,44 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 2 894 660 194 | 3 112 959 141 | 98,76 % | |
| Disponibel likviditet | 38 958 643 | 1,24 % | ||
| Sum andelskapital | 3 151 917 784 | 100,00 % |