Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Unclassified
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Finland Abp | 89 394 612 | 89 593 020 | 88 998 839 | 7,09 % |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807 | 28 719 087 | 28 670 586 | 28 591 940 | 2,28 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807 | 7 198 196 | 7 205 756 | 7 166 328 | 0,57 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807 | 520 000 | 5 858 528 | 5 912 365 | 0,47 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807 | 40 000 | 453 540 | 454 797 | 0,04 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | 140 000 | 139 696 | 140 252 | 0,01 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | 140 125 | 139 842 | 139 505 | 0,01 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | -140 000 | -139 842 | -140 252 | -0,01 % |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20240807 | -139 946 | -139 696 | -139 326 | -0,01 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807 | -453 967 | -453 540 | -451 957 | -0,04 % |
| VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | -320 000 | -3 646 240 | -3 661 844 | -0,29 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240807 | -5 864 351 | -5 858 528 | -5 838 388 | -0,47 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240807 | -680 000 | -7 205 756 | -7 201 873 | -0,57 % |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240807 | -2 450 000 | -28 670 586 | -27 856 336 | -2,22 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240807 | -8 250 000 | -89 593 020 | -87 375 672 | -6,96 % |
| Sum Unclassified | -3 646 240 | -1 261 622 | -0,10 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Norsk Hydro ASA | 28 000 000 | 29 290 800 | 29 484 157 | 2,35 % |
| OBOS Eiendom AS 23/28 FRN | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 589 750 | 2,04 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 239 700 | 24 869 724 | 1,98 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 497 293 | 1,63 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 17 100 000 | 17 117 000 | 17 285 022 | 1,38 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 396 452 | 1,23 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15 000 000 | 14 302 500 | 15 097 956 | 1,20 % |
| Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C | 14 500 000 | 14 256 686 | 14 606 019 | 1,16 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 493 249 | 1,07 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 234 043 | 1,05 % |
| Yara International ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 12 993 979 | 1,03 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 080 108 | 0,96 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 526 227 | 0,92 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR | 11 000 000 | 11 292 417 | 11 147 950 | 0,89 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 119 699 | 0,89 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 420 960 | 0,83 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 2,235% | 11 000 000 | 9 801 000 | 10 416 821 | 0,83 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 143 790 | 0,81 % |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 010 507 | 0,80 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 204 795 | 0,73 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 9 060 601 | 0,72 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800 000 | 8 569 598 | 8 938 044 | 0,71 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 554 600 | 0,68 % |
| B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C | 700 000 | 7 409 163 | 8 428 857 | 0,67 % |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8 000 000 | 7 934 160 | 8 130 728 | 0,65 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 8 095 857 | 0,64 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 052 117 | 0,64 % |
| Elopak ASA 24/29 FRN | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 047 183 | 0,64 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 754 246 | 0,62 % |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 192 738 | 0,57 % |
| B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 600 000 | 6 875 031 | 7 108 991 | 0,57 % |
| Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR | 7 000 000 | 6 962 550 | 7 078 127 | 0,56 % |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C | 600 000 | 6 644 490 | 6 514 673 | 0,52 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 201 506 | 0,49 % |
| Scatec ASA 23/27 FRN C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 444 067 | 0,43 % |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C | 500 000 | 5 315 875 | 5 360 351 | 0,43 % |
| Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 4 975 000 | 5 265 900 | 0,42 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 122 535 | 0,41 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 060 196 | 0,40 % |
| Elopak ASA 24/27 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 029 084 | 0,40 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 400 000 | 4 200 324 | 4 344 228 | 0,35 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN | 4 000 000 | 3 953 360 | 4 041 847 | 0,32 % |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C | 3 000 000 | 3 097 500 | 3 152 458 | 0,25 % |
| Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR | 3 000 000 | 2 967 342 | 3 022 432 | 0,24 % |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2 000 000 | 1 962 500 | 2 026 662 | 0,16 % |
| Sum Private aksjeselskaper mv. | 442 605 061 | 455 646 526 | 36,29 % |
Banker
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sparebanken Sør | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 057 835 | 2,00 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 24/34 ADJ C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 365 744 | 1,62 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 332 500 | 20 308 452 | 1,62 % |
| Pareto Bank ASA 20/25 FRN | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 101 612 | 1,60 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 099 132 | 1,60 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 20 009 432 | 1,59 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 224 611 | 1,45 % |
| BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB | 15 000 000 | 14 797 350 | 15 044 356 | 1,20 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 811 198 | 0,86 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 430 286 | 0,83 % |
| Rørosbanken Røros Spb 24/34 ADJ C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 349 944 | 0,82 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 165 251 | 0,81 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 145 098 | 0,81 % |
| OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 797 480 | 10 056 522 | 0,80 % |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 002 765 | 0,80 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 9 976 714 | 0,79 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 210 722 | 0,73 % |
| Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB | 8 000 000 | 7 935 360 | 8 127 562 | 0,65 % |
| Spb 1 SMN 19/29 FRN STEP C SUB | 8 000 000 | 7 938 720 | 8 115 416 | 0,65 % |
| Spb Sør 19/29 FRN C SUB | 8 000 000 | 7 900 000 | 8 033 230 | 0,64 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 166 236 | 0,57 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 219 406 | 0,42 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 195 200 | 0,41 % |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 118 500 | 0,41 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 078 648 | 0,40 % |
| Spb Vest 22/25 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 045 433 | 0,40 % |
| Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN | 5 000 000 | 5 007 000 | 5 035 292 | 0,40 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 900 100 | 5 028 415 | 0,40 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 126 722 | 0,33 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 088 368 | 0,33 % |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 949 540 | 3 044 540 | 0,24 % |
| Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 958 750 | 3 010 457 | 0,24 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2 000 000 | 2 007 480 | 2 032 647 | 0,16 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 2 006 405 | 0,16 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1 000 000 | 988 910 | 1 006 068 | 0,08 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1 000 000 | 976 240 | 1 004 926 | 0,08 % |
| Sum Banker | 331 544 759 | 337 843 146 | 26,91 % |
Utlandet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Schouw & Co A/S | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 005 232 | 1,99 % |
| Altera Shuttle Tankers 24/28 9,00% USD C | 1 600 000 | 16 931 840 | 17 570 650 | 1,40 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 17 390 722 | 1,39 % |
| Scania CV 20/25 FRN NOK | 16 000 000 | 16 425 120 | 16 541 311 | 1,32 % |
| Rikshem AB 20/26 FRN | 15 000 000 | 15 053 300 | 15 289 021 | 1,22 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 277 440 | 1,22 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15 000 000 | 14 999 100 | 15 156 838 | 1,21 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 14 000 000 | 14 011 200 | 14 148 382 | 1,13 % |
| Telia Company AB 23/29 4,675% | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 315 922 | 0,98 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 12 000 000 | 12 004 200 | 12 076 414 | 0,96 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 11 000 000 | 11 056 250 | 11 293 566 | 0,90 % |
| Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 182 500 | 10 383 353 | 0,83 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 372 639 | 0,83 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10 000 000 | 9 999 600 | 10 278 946 | 0,82 % |
| Danske Bank A/S VAR PERP | 1 000 000 | 9 547 400 | 10 018 032 | 0,80 % |
| Castellum AB FRN 2026/09/15 | 10 000 000 | 9 863 400 | 9 935 949 | 0,79 % |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp .8750% 2029 | 1 000 000 | 8 796 347 | 9 500 684 | 0,76 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 9 156 503 | 0,73 % |
| Resurs Bank AB 21/24 FRN | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 013 490 | 0,64 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 4,451% | 6 000 000 | 5 325 000 | 5 854 032 | 0,47 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 510 295 | 0,44 % |
| SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C | 200 000 | 2 069 781 | 2 143 169 | 0,17 % |
| Sum Utlandet | 257 257 054 | 263 232 590 | 20,97 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Kongsberg Gruppen ASA | 20 000 000 | 19 536 240 | 20 206 960 | 1,61 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 20 000 000 | 19 368 000 | 19 597 328 | 1,56 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 15 000 000 | 13 960 800 | 14 240 180 | 1,13 % |
| Entra ASA 19/26 2,79% | 10 000 000 | 9 129 000 | 9 554 354 | 0,76 % |
| Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 61 994 040 | 63 598 823 | 5,07 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Eidsiva Energi AS | 16 000 000 | 15 762 400 | 16 002 405 | 1,27 % |
| Eviny AS 23/28 5,13% | 12 000 000 | 12 340 800 | 12 614 184 | 1,00 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 077 097 | 0,80 % |
| Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 38 066 500 | 38 693 686 | 3,08 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 985 334 | 1,27 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 656 995 | 0,61 % |
| Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22 500 000 | 23 642 329 | 1,88 % |
Kredittforetak
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 506 204 | 1,24 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 10 048 177 | 0,80 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 297 420 | 0,74 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 168 753 | 0,57 % |
| Sum Kredittforetak | 40 778 640 | 42 020 554 | 3,35 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 274 550 | 0,82 % |
| Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10 000 000 | 10 274 550 | 0,82 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Gjensidige Forsikring ASA | 10 000 000 | 9 545 000 | 10 071 588 | 0,80 % |
| Sum Skadeforsikringsselskaper | 9 545 000 | 10 071 588 | 0,80 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 1 224 268 249 | 1 241 863 939 | 98,91 % | |
| Disponibel likviditet | 13 687 448 | 1,09 % | ||
| Sum andelskapital | 1 255 551 387 | 100,00 % |