Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
SKAGEN Avkastning pr. 31.12.2020

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31.05.2029 84 190 661 5,36 %
Kredittforeningen for Spb 19/22 FRN NOK 08.04.2022 50 292 457 3,20 %
Spb Vest 16/21 FRN NOK 01.09.2021 50 256 812 3,20 %
Sbanken ASA 20/23 FRN NOK 10.02.2023 50 051 632 3,18 %
Danske Bank A/S 19/24 FRN NOK 07.03.2024 41 269 064 2,63 %
Nordea Bank Abp 18/23 FRN NOK 18.09.2023 40 428 260 2,57 %
Eiendomskreditt AS 20/23 FRN NOK 16.01.2023 40 118 641 2,55 %
OBOS-banken AS 19/22 FRN NOK 27.06.2022 40 096 433 2,55 %
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN NOK 07.04.2022 39 317 182 2,50 %
Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN NOK 28.02.2022 39 187 984 2,49 %
Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN NOK 04.11.2024 39 187 021 2,49 %
Dominican Republic International B 4.500% 2030/01/ USD 30.01.2030 36 412 479 2,32 %
Aurskog Spb 19/22 FRN NOK 05.09.2022 35 187 723 2,24 %
Serbia International Bond 1.500% 2029/06/26 EUR 26.06.2029 32 849 364 2,09 %
Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN NOK 11.11.2022 30 312 254 1,93 %
Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN NOK 30.06.2025 30 293 799 1,93 %
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN NOK 17.01.2022 30 287 687 1,93 %
Fana Spb 17/22 FRN NOK 06.04.2022 30 235 562 1,92 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN NOK 23.06.2022 30 221 142 1,92 %
Skagerrak Spb 17/22 FRN NOK 03.10.2022 30 213 859 1,92 %
Helgeland Spb 16/22 FRN NOK 16.03.2022 27 233 710 1,73 %
Spb Sør 20/26 FRN C NOK 30.06.2025 25 305 163 1,61 %
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C NOK 02.07.2025 25 298 643 1,61 %
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C NOK 17.09.2025 25 174 784 1,60 %
Kredittforeningen for Spb 18/21 FRN NOK 29.11.2021 25 096 612 1,60 %
Melhus Spb 19/22 FRN NOK 21.02.2022 25 063 140 1,59 %
OBOS-banken AS 20/25 FRN NOK 03.06.2025 24 477 030 1,56 %
Romanian Govt International Bond 3.624% 26/05/2030 EUR 26.05.2030 24 255 382 1,54 %
Mexican Bonos 8.500% 2038/11/18 MXN 18.11.2038 21 418 066 1,36 %
Danske Bank A/S 19/25 FRN C NOK 11.11.2024 20 192 010 1,28 %
Spb 1 Gudbrandsdal 18/23 FRN NOK 18.04.2023 20 187 330 1,28 %
Spb 1 Modum 19/22 FRN NOK 26.10.2022 20 163 319 1,28 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN C NOK 02.09.2025 20 143 678 1,28 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN NOK 10.09.2025 20 119 162 1,28 %
Haugesund Spb 18/22 FRN NOK 26.01.2022 20 117 077 1,28 %
Spb 1 SMN 17/21 FRN NOK 12.10.2021 20 102 891 1,28 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 11.10.2021 20 091 497 1,28 %
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN NOK 03.04.2023 20 082 584 1,28 %
Surnadal Spb 20/22 FRN NOK 28.11.2022 20 037 384 1,27 %
Voss Veksel ASA 17/21 FRN NOK 31.03.2021 20 031 788 1,27 %
Brage Finans AS 20/23 FRN NOK 19.05.2023 20 006 893 1,27 %
Bank Norwegian AS 19/23 FRN NOK 12.12.2023 16 227 620 1,03 %
Danske Bank A/S 20/24 FRN C NOK 14.08.2023 16 157 998 1,03 %
Brage Finans AS 20/23 FRN NOK 04.09.2023 16 031 618 1,02 %
Pareto Bank ASA 17/22 FRN NOK 21.09.2022 15 174 869 0,97 %
Pareto Bank ASA 19/24 FRN NOK 04.09.2024 15 103 182 0,96 %
Jæren Sparebank NOK 07.09.2021 15 098 917 0,96 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 03.09.2021 15 039 200 0,96 %
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK NOK 07.05.2021 15 035 776 0,96 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 16.09.2022 15 031 800 0,96 %
Spb Vest 18/21 FRN NOK 04.06.2021 15 026 867 0,96 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 12.12.2022 14 159 398 0,90 %
Spb 1 SMN 18/21 FRN NOK 03.09.2021 13 024 002 0,83 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27.01.2030 12 817 714 0,82 %
Nordea Bank Abp 20/25 FRN NOK 19.05.2025 10 198 298 0,65 %
Nidaros Spb 18/23 FRN NOK 01.03.2023 10 093 126 0,64 %
Grong Spb 18/23 FRN NOK 19.04.2023 10 090 236 0,64 %
Jæren Spb 18/23 FRN NOK 04.09.2023 10 051 367 0,64 %
Spb 1 BV 18/23 FRN NOK 11.09.2023 10 047 427 0,64 %
Ørland Spb 19/23 FRN NOK 06.11.2023 10 035 387 0,64 %
Aurskog Spb 20/24 FRN NOK 15.03.2024 10 029 669 0,64 %
Serbia International Bond 3.125% 2027/05/15 EUR 15.05.2027 5 999 719 0,38 %
Spb Sør 17/22 FRN NOK 17.02.2022 5 039 599 0,32 %
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK NOK 26.07.2022 5 039 655 0,32 %
Sum Rentefond 1 545 561 603 98,32 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 545 561 603 98,32 %
Disponibel likviditet 26 367 855 1,68 %
Sum andelskapital 1 571 929 458 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.