Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
SKAGEN Avkastning pr. 31.08.2021

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DNB Bank ASA 19/22 FRN NOK 01.11.2022 72 286 620 4,93 %
BN Bank ASA 20/24 FRN NOK 15.02.2024 50 296 417 3,43 %
Sbanken ASA 20/23 FRN NOK 10.02.2023 50 172 323 3,42 %
Storebrand Bank ASA 21/24 FRN NOK 15.02.2024 50 095 803 3,42 %
Danske Bank A/S 19/24 FRN NOK 07.03.2024 41 422 024 2,82 %
Nordea Bank Abp 18/23 FRN NOK 18.09.2023 40 523 028 2,76 %
Eiendomskreditt AS 20/23 FRN NOK 16.01.2023 40 197 175 2,74 %
OBOS-banken AS 19/22 FRN NOK 27.06.2022 40 162 883 2,74 %
Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN NOK 04.11.2024 39 345 021 2,68 %
Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN NOK 28.02.2022 39 107 955 2,67 %
Aurskog Spb 19/22 FRN NOK 05.09.2022 35 255 067 2,40 %
Spb 1 Sørøst-Norge 21/24 FRN NOK 23.05.2024 35 048 822 2,39 %
BMW Finance NV FRN 2023/04/21 NOK 21.04.2023 30 871 543 2,10 %
Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN NOK 30.06.2025 30 473 370 2,08 %
Spb Møre 20/24 FRN NOK 15.07.2024 30 264 008 2,06 %
Volkswagen Financial Services NV FRN 2024/02/01 NOK 01.02.2024 30 170 506 2,06 %
Nordea Bank Abp 19/22 FRN NOK 05.09.2022 30 118 732 2,05 %
Spb Sør 20/26 FRN C NOK 30.06.2025 25 427 559 1,73 %
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C NOK 02.07.2025 25 426 059 1,73 %
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN NOK 16.01.2024 25 342 316 1,73 %
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C NOK 17.09.2025 25 326 539 1,73 %
OBOS-banken AS 20/25 FRN NOK 03.06.2025 24 611 830 1,68 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31.05.2029 21 788 768 1,49 %
Spb 1 Østlandet 13/22 4,05% NOK 18.11.2022 21 380 385 1,46 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN NOK 10.09.2025 20 337 781 1,39 %
Danske Bank A/S 19/25 FRN C NOK 11.11.2024 20 312 512 1,38 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN C NOK 02.09.2025 20 263 276 1,38 %
Fana Spb 19/24 FRN NOK 11.12.2024 20 221 364 1,38 %
Spb 1 Gudbrandsdal 18/23 FRN NOK 18.04.2023 20 207 722 1,38 %
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN NOK 03.04.2023 20 165 335 1,37 %
Nordea Direct Bank ASA 17/22 FRN NOK 28.09.2022 20 139 859 1,37 %
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK NOK 07.02.2022 20 102 244 1,37 %
Spb 1 Nordmøre 20/22 FRN NOK 28.11.2022 20 084 397 1,37 %
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN NOK 12.12.2023 16 525 205 1,13 %
Danske Bank A/S 20/24 FRN C NOK 14.08.2023 16 196 039 1,10 %
BlueStep Bank AB FRN 2024/04/08 NOK 08.04.2024 16 115 131 1,10 %
DNB Boligkreditt AS 19/26 2,125% COVD NOK 28.05.2026 15 504 632 1,06 %
Den norske stat 16/26 1,50% NOK 19.02.2026 15 414 473 1,05 %
Pareto Bank ASA 19/24 FRN NOK 04.09.2024 15 229 523 1,04 %
Pareto Bank ASA 17/22 FRN NOK 21.09.2022 15 188 168 1,04 %
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN NOK 16.09.2022 15 174 694 1,03 %
Spb Vest 19/24 FRN NOK 04.09.2024 15 130 170 1,03 %
Dominican Republic Inter Bond 6.60% 2024/01/28 USD 28.01.2024 14 496 323 0,99 %
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN NOK 12.12.2022 14 294 598 0,97 %
Spb Øst 19/24 FRN NOK 26.11.2024 14 118 994 0,96 %
Romanian Government International Bond 2.000% 2033 EUR 14.04.2033 12 397 553 0,85 %
European Investment Bank 7.250% 2030/01/23 ZAR 23.01.2030 12 055 524 0,82 %
Romanian Govt International Bond 3.624% 26/05/2030 EUR 26.05.2030 10 811 466 0,74 %
Kongeriket Norge NOK 24.05.2023 10 294 247 0,70 %
Nordic Investment Bank 15/25 1,50% NOK NOK 13.03.2025 10 171 296 0,69 %
Grong Spb 18/23 FRN NOK 19.04.2023 10 103 508 0,69 %
Nidaros Spb 18/23 FRN NOK 01.03.2023 10 101 903 0,69 %
Jæren Spb 18/23 FRN NOK 04.09.2023 10 101 523 0,69 %
Aurskog Spb 20/24 FRN NOK 15.03.2024 10 096 438 0,69 %
Spb 1 Sørøst-Norge 18/23 FRN NOK 11.09.2023 10 092 886 0,69 %
Ørland Spb 19/23 FRN NOK 06.11.2023 10 076 488 0,69 %
DNB Bank ASA 19/22 FRN NOK 18.07.2022 10 052 335 0,69 %
African Development Bank 1.303% 2026/04/22 NOK 22.04.2026 10 042 715 0,68 %
Italian Government 6.875% 09/23 USD 27.09.2023 8 049 236 0,55 %
Resurs Bank AB FRN 2024/09/02 NOK 02.09.2024 8 002 098 0,55 %
Serbia International Bond 3.125% 2027/05/15 EUR 15.05.2027 5 795 839 0,40 %
Serbia International Bond 1.500% 2029/06/26 EUR 26.06.2029 5 254 927 0,36 %
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK NOK 26.07.2022 5 037 360 0,34 %
Spb Sør 17/22 FRN NOK 17.02.2022 5 019 686 0,34 %
Trinidad & Tobago Govt Int Bond 4.375% 16/01/2024 USD 16.01.2024 4 650 429 0,32 %
Colombia Government International Bond 8.125% 2024 USD 21.05.2024 4 152 291 0,28 %
Mexican Bonos 8.500% 2038/11/18 MXN 18.11.2038 1 934 103 0,13 %
Sum Rentefond 1 404 631 044 95,77 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 404 631 044 95,77 %
Disponibel likviditet 62 085 710 4,23 %
Sum andelskapital 1 466 716 754 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up