Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Avkastning pr. 29.04.2022

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand Bank ASA NOK 15.02.2024 50 123 355 4,15 %
Danske Bank A/S 19/24 FRN NOK 07.03.2024 40 908 608 3,38 %
Nordea Bank Abp 18/23 FRN NOK 18.09.2023 40 333 545 3,34 %
Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN NOK 04.11.2024 39 262 760 3,25 %
Spb Sogn og Fjordane 21/24 FRN NOK 15.10.2024 38 857 854 3,21 %
African Development Bank 1.303% 2026/04/22 NOK 22.04.2026 37 820 256 3,13 %
Chile Government International Bon 0.83% 2031/07/ EUR 02.07.2031 36 556 457 3,02 %
Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN NOK 30.06.2025 30 237 981 2,50 %
Spb Møre 20/24 FRN NOK 15.07.2024 30 116 952 2,49 %
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN NOK 03.05.2024 30 072 861 2,49 %
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN NOK 16.01.2024 25 202 914 2,08 %
Spb Sør 20/26 FRN C NOK 30.06.2025 25 114 148 2,08 %
Spb 1 Østlandet 20/25 FRN NOK 29.04.2025 24 984 580 2,07 %
OBOS-banken AS 20/25 FRN NOK 03.06.2025 24 377 169 2,02 %
Sandnes Spb 19/25 FRN NOK 25.04.2025 22 044 887 1,82 %
Spb 1 Østlandet 13/22 4,05% NOK 18.11.2022 20 613 791 1,71 %
Nordea Bank Abp 20/25 FRN NOK 19.05.2025 20 325 389 1,68 %
LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK NOK 07.08.2023 20 225 776 1,67 %
Danske Bank A/S 19/25 FRN C NOK 11.11.2024 20 193 603 1,67 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN NOK 10.09.2025 20 133 736 1,67 %
Fana Spb 19/24 FRN NOK 11.12.2024 20 120 687 1,66 %
BN Bank ASA 20/24 FRN NOK 15.02.2024 20 112 917 1,66 %
Sbanken ASA 20/23 FRN NOK 10.02.2023 20 100 258 1,66 %
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C NOK 10.07.2025 20 099 298 1,66 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN C NOK 02.09.2025 20 023 934 1,66 %
Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN NOK 16.05.2025 19 892 412 1,65 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31.05.2029 18 346 911 1,52 %
Santander Consumer Bank AS 21/24 FRN NOK 05.11.2024 17 966 907 1,49 %
DNB Boligkreditt AS 21/33 2,05% COVD NOK 09.03.2033 17 820 836 1,47 %
Spb 1 Sørøst-Norge 21/24 FRN NOK 23.05.2024 17 022 172 1,41 %
Bluestep Bank AB 21/24 FRN NOK 08.04.2024 16 051 861 1,33 %
Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN NOK 03.02.2026 16 022 521 1,33 %
Collector Bank AB 21/23 FRN NOK 17.11.2023 16 000 105 1,32 %
Spb Vest 19/24 FRN NOK 04.09.2024 15 075 572 1,25 %
Eiendomskreditt AS 20/23 FRN NOK 16.01.2023 15 034 792 1,24 %
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN NOK 29.01.2026 15 012 449 1,24 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 NOK 07.05.2025 15 001 487 1,24 %
DNB Boligkreditt AS 19/26 2,125% COVD NOK 28.05.2026 14 773 522 1,22 %
Den norske stat 22/32 2,125% NOK 18.05.2032 14 240 127 1,18 %
Spb Øst 19/24 FRN NOK 26.11.2024 14 079 242 1,16 %
Serbia International Bond 3.125% 2027/05/15 EUR 15.05.2027 13 723 586 1,14 %
Romanian Government International Bond 2.000% 2033 EUR 14.04.2033 12 226 607 1,01 %
LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK NOK 08.05.2023 10 360 449 0,86 %
Jæren Spb 18/23 FRN NOK 04.09.2023 10 074 434 0,83 %
Aurskog Spb 20/24 FRN NOK 15.03.2024 10 065 498 0,83 %
Aurskog Spb 20/25 FRN NOK 02.09.2025 10 044 928 0,83 %
Spb Sogn og Fjordane 19/23 FRN NOK 27.02.2023 10 044 723 0,83 %
Grong Spb 20/25 FRN NOK 23.04.2025 10 009 319 0,83 %
Pareto Bank ASA 22/25 FRN NOK 27.01.2025 9 952 393 0,82 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27.01.2030 9 778 488 0,81 %
Romanian Government International Bond 1.750% 2030 EUR 13.07.2030 9 501 220 0,79 %
Romanian Govt International Bond 3.624% 26/05/2030 EUR 26.05.2030 8 383 281 0,69 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN NOK 02.09.2024 7 945 119 0,66 %
Italian Government 6.875% 09/23 USD 27.09.2023 7 883 822 0,65 %
DBR 4.75 07/04/34 EUR 04.07.2034 7 247 346 0,60 %
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN NOK 12.12.2023 6 133 560 0,51 %
Colombia Government International Bond 8.125% 2024 USD 21.05.2024 6 127 065 0,51 %
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN NOK 15.09.2025 5 032 471 0,42 %
Molde komm 18/22 FRN NOK 21.09.2022 5 017 744 0,42 %
Spb 1 SMN 20/25 FRN NOK 10.04.2025 5 008 171 0,41 %
Trinidad & Tobago Govt Int Bond 4.375% 16/01/2024 USD 16.01.2024 4 754 875 0,39 %
Mexican Bonos 8.500% 2038/11/18 MXN 18.11.2038 4 466 622 0,37 %
Harstad komm 18/22 FRN NOK 08.06.2022 4 011 307 0,33 %
Ulstein komm 17/22 FRN NOK 08.08.2022 3 014 193 0,25 %
Stavanger komm 18/22 FRN NOK 24.10.2022 3 004 408 0,25 %
European Investment Bank 7.250% 2030/01/23 ZAR 23.01.2030 2 845 901 0,24 %
DNB Bank ASA 19/22 FRN NOK 01.11.2022 2 009 964 0,17 %
Tromsø komm 18/22 FRN NOK 02.09.2022 2 006 535 0,17 %
Sum Rentefond 1 140 978 661 94,37 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 140 978 661 94,37 %
Disponibel likviditet 68 012 623 5,63 %
Sum andelskapital 1 208 991 284 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up