Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Avkastning pr. 31.10.2019

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31.05.2029 66 355 542 7,08 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27.01.2030 63 070 415 6,73 %
Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN NOK 29.09.2021 50 723 146 5,41 %
Spb Vest 16/21 FRN NOK 01.09.2021 50 704 403 5,41 %
Kredittforeningen for Spb 19/22 FRN NOK 08.04.2022 50 294 449 5,36 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 02/15/2030 EUR 15.02.2030 42 939 312 4,58 %
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN NOK 21.06.2021 40 638 971 4,33 %
BN Bank ASA NOK 20.12.2022 40 495 060 4,32 %
Nordea Bank Abp 18/23 FRN NOK 18.09.2023 40 332 994 4,30 %
Spb 1 BV 17/21 FRN NOK 26.04.2021 40 237 599 4,29 %
OBOS-banken AS 19/22 FRN NOK 27.06.2022 40 156 676 4,28 %
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN NOK 07.04.2022 39 414 216 4,20 %
Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN NOK 28.02.2022 39 390 117 4,20 %
Pareto Bank ASA 17/22 FRN NOK 21.09.2022 35 616 290 3,80 %
Spb Sør 17/22 FRN NOK 17.02.2022 35 553 095 3,79 %
Spb 1 SMN 18/23 FRN NOK 16.02.2023 35 357 003 3,77 %
Aurskog Spb 19/22 FRN NOK 05.09.2022 35 325 684 3,77 %
Spb 1 BV 16/21 FRN NOK 30.08.2021 30 482 453 3,25 %
Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN NOK 11.11.2022 30 459 047 3,25 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN NOK 23.06.2022 30 391 609 3,24 %
Fana Spb 17/22 FRN NOK 06.04.2022 30 303 882 3,23 %
Fana Spb 17/20 FRN NOK 20.11.2020 30 243 558 3,23 %
Helgeland Spb 16/22 FRN NOK 16.03.2022 27 458 645 2,93 %
Santander Consumer Bank AS 17/20 FRN NOK 17.01.2020 27 060 992 2,89 %
Spb Telemark 16/21 FRN NOK 22.01.2021 26 409 362 2,82 %
Spb 1 Ringerike Hadeland 16/21 FRN NOK 16.02.2021 25 358 754 2,70 %
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN NOK 17.01.2022 25 281 026 2,70 %
Pareto Bank ASA 16/20 FRN NOK 23.06.2020 25 278 309 2,70 %
Kredittforeningen for Spb 17/21 FRN NOK 17.09.2021 25 224 076 2,69 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 03.09.2021 25 138 279 2,68 %
Melhus Spb 19/22 FRN NOK 21.02.2022 25 129 184 2,68 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 26.01.2021 25 113 701 2,68 %
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN NOK 27.08.2021 25 088 980 2,68 %
Danske Bank A/S 19/24 FRN NOK 07.03.2024 20 643 615 2,20 %
Spb 1 Gudbrandsdal 16/21 FRN NOK 31.08.2021 20 349 844 2,17 %
Danske Bank A/S 19/22 FRN NOK 16.05.2022 20 302 226 2,17 %
LeasePlan Corporation NV 15/20 FRN NOK NOK 07.08.2020 20 253 445 2,16 %
Voss Veksel ASA 17/21 FRN NOK 31.03.2021 20 197 269 2,15 %
Sbanken ASA 17/21 FRN NOK 01.03.2021 20 186 761 2,15 %
Spb 1 Modum 19/22 FRN NOK 26.10.2022 20 161 412 2,15 %
Spb 1 SMN 17/21 FRN NOK 12.10.2021 20 154 433 2,15 %
Haugesund Spb 18/22 FRN NOK 26.01.2022 20 132 258 2,15 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 07.06.2021 20 122 190 2,15 %
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN NOK 03.04.2023 20 119 210 2,15 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 11.10.2021 20 101 128 2,14 %
Jæren Spb 16/21 FRN NOK 07.09.2021 15 269 157 1,63 %
Spb 1 Nordvest 16/21 FRN NOK 13.09.2021 15 246 693 1,63 %
Spb Sogn og Fjordane 17/21 FRN NOK 19.02.2021 15 141 814 1,61 %
LeasePlan Corp NV FRN 2021/05/07 NOK 07.05.2021 15 109 740 1,61 %
Spb Vest 18/21 FRN NOK 04.06.2021 15 106 095 1,61 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 16.09.2022 15 061 203 1,61 %
Spb 1 SMN 18/21 FRN NOK 03.09.2021 13 072 698 1,39 %
Sum Rentefond 1 527 758 020 162,93 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 527 758 020 162,93 %
Disponibel likviditet 111 039 177 11,84 %
Sum andelskapital 1 638 797 197 174,77 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.