Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Om oss chevron_right
Aktuelt chevron_right
SKAGEN Avkastning pr. 30.06.2020

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Mexico MXN 31.05.2029 79 518 691 4,94 %
Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN NOK 29.09.2021 50 377 743 3,13 %
Spb Vest 16/21 FRN NOK 01.09.2021 50 346 839 3,13 %
Kredittforeningen for Spb 19/22 FRN NOK 08.04.2022 50 174 091 3,12 %
Sbanken ASA 20/23 FRN NOK 10.02.2023 49 794 123 3,10 %
Danske Bank A/S 19/24 FRN NOK 07.03.2024 41 089 723 2,56 %
Nordea Bank Abp 20/25 FRN NOK 19.05.2025 40 597 207 2,52 %
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN NOK 21.06.2021 40 318 287 2,51 %
Nordea Bank Abp 18/23 FRN NOK 18.09.2023 40 175 597 2,50 %
OBOS-banken AS 19/22 FRN NOK 27.06.2022 39 969 278 2,49 %
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN NOK 07.04.2022 39 344 546 2,45 %
Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN NOK 28.02.2022 39 156 689 2,43 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27.01.2030 37 102 815 2,31 %
Dominican Republic International B 4.500% 2030/01/ USD 30.01.2030 35 858 004 2,23 %
Pareto Bank ASA 17/22 FRN NOK 21.09.2022 35 285 677 2,19 %
Aurskog Spb 19/22 FRN NOK 05.09.2022 35 084 305 2,18 %
Serbia International Bond 1.500% 2029/06/26 EUR 26.06.2029 30 649 532 1,91 %
Fana Spb 17/22 FRN NOK 06.04.2022 30 258 957 1,88 %
Spb 1 BV 16/21 FRN NOK 30.08.2021 30 245 191 1,88 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN NOK 23.06.2022 30 155 892 1,88 %
Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN NOK 11.11.2022 30 138 752 1,87 %
Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN NOK 30.06.2025 30 044 178 1,87 %
Helgeland Spb 16/22 FRN NOK 16.03.2022 27 249 656 1,69 %
Spb Telemark 17/22 FRN NOK 17.03.2022 26 144 622 1,63 %
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN NOK 17.01.2022 25 225 849 1,57 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 26.01.2021 25 110 091 1,56 %
Kredittforeningen for Spb 17/21 FRN NOK 17.09.2021 25 073 570 1,56 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 03.09.2021 25 034 583 1,56 %
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C NOK 02.07.2025 24 999 200 1,55 %
Melhus Spb 19/22 FRN NOK 21.02.2022 24 990 186 1,55 %
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN NOK 27.08.2021 24 984 227 1,55 %
OBOS-banken AS 20/25 FRN NOK 03.06.2025 24 291 041 1,51 %
Den norske stat 19/29 1,75% NOK 06.09.2029 22 355 753 1,39 %
Spb 1 Gudbrandsdal 16/21 FRN NOK 31.08.2021 20 170 596 1,25 %
Spb 1 SMN 17/21 FRN NOK 12.10.2021 20 140 870 1,25 %
Haugesund Spb 18/22 FRN NOK 26.01.2022 20 108 684 1,25 %
Spb 1 Modum 19/22 FRN NOK 26.10.2022 20 103 311 1,25 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 11.10.2021 20 100 292 1,25 %
Danske Bank A/S 19/25 FRN C NOK 11.11.2024 20 076 907 1,25 %
Voss Veksel ASA 17/21 FRN NOK 31.03.2021 20 070 760 1,25 %
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN NOK 03.04.2023 20 052 965 1,25 %
LeasePlan Corporation NV 15/20 FRN NOK NOK 07.08.2020 20 046 576 1,25 %
Mexican Bonos 8.500% 2038/11/18 MXN 18.11.2038 19 947 892 1,24 %
Brage Finans AS 20/23 FRN NOK 19.05.2023 19 832 309 1,23 %
Bank Norwegian AS 19/23 FRN NOK 12.12.2023 15 693 226 0,98 %
Jæren Spb 16/21 FRN NOK 07.09.2021 15 135 760 0,94 %
Spb 1 Nordvest 16/21 FRN NOK 13.09.2021 15 122 643 0,94 %
Spb Vest 18/21 FRN NOK 04.06.2021 15 037 558 0,94 %
Pareto Bank ASA 19/24 FRN NOK 04.09.2024 14 894 559 0,93 %
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK NOK 07.05.2021 14 888 325 0,93 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 16.09.2022 14 674 798 0,91 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 12.12.2022 13 826 224 0,86 %
Spb 1 SMN 18/21 FRN NOK 03.09.2021 13 019 624 0,81 %
Den norske stat 20/30 1,375% NOK 19.08.2030 10 808 226 0,67 %
Skagerrak Spb 17/22 FRN NOK 03.10.2022 10 085 423 0,63 %
Serbia International Bond 3.125% 2027/05/15 EUR 15.05.2027 5 723 678 0,36 %
Sum Rentefond 1 540 706 101 95,80 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 540 706 101 95,80 %
Disponibel likviditet 67 519 434 4,20 %
Sum andelskapital 1 608 225 535 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.