Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Avkastning pr. 31.01.2020

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31.05.2029 89 038 133 5,53 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27.01.2030 61 238 733 3,80 %
Spb Vest 16/21 FRN NOK 01.09.2021 50 684 482 3,15 %
Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN NOK 29.09.2021 50 681 914 3,15 %
Kredittforeningen for Spb 19/22 FRN NOK 08.04.2022 50 306 442 3,12 %
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN NOK 21.06.2021 40 586 855 2,52 %
BN Bank ASA 17/22 FRN NOK 20.12.2022 40 554 056 2,52 %
Nordea Bank Abp 18/23 FRN NOK 18.09.2023 40 532 676 2,52 %
Spb 1 BV 17/21 FRN NOK 26.04.2021 40 214 076 2,50 %
OBOS-banken AS 19/22 FRN NOK 27.06.2022 40 207 408 2,50 %
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN NOK 07.04.2022 39 422 163 2,45 %
Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN NOK 28.02.2022 39 411 738 2,45 %
Pareto Bank ASA 17/22 FRN NOK 21.09.2022 35 670 203 2,22 %
Spb Sør 17/22 FRN NOK 17.02.2022 35 554 841 2,21 %
Spb 1 SMN 18/23 FRN NOK 16.02.2023 35 408 686 2,20 %
Aurskog Spb 19/22 FRN NOK 05.09.2022 35 376 788 2,20 %
Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN NOK 11.11.2022 30 487 809 1,89 %
Spb 1 BV 16/21 FRN NOK 30.08.2021 30 463 365 1,89 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN NOK 23.06.2022 30 411 861 1,89 %
Fana Spb 17/22 FRN NOK 06.04.2022 30 311 354 1,88 %
Fana Spb 17/20 FRN NOK 20.11.2020 30 236 403 1,88 %
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875 02/15/2030 EUR 15.02.2030 28 531 824 1,77 %
Helgeland Spb 16/22 FRN NOK 16.03.2022 27 457 916 1,71 %
Spb Telemark 17/22 FRN NOK 17.03.2022 26 320 736 1,63 %
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN NOK 17.01.2022 25 311 145 1,57 %
Kredittforeningen for Spb 17/21 FRN NOK 17.09.2021 25 222 070 1,57 %
Pareto Bank ASA 16/20 FRN NOK 23.06.2020 25 218 867 1,57 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 03.09.2021 25 180 165 1,56 %
Melhus Spb 19/22 FRN NOK 21.02.2022 25 169 234 1,56 %
Santander Consumer Bank AS NOK 27.08.2021 25 141 811 1,56 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 26.01.2021 25 106 598 1,56 %
Danske Bank A/S 19/24 FRN NOK 07.03.2024 20 767 761 1,29 %
Danske Bank A/S 19/22 FRN NOK 16.05.2022 20 346 055 1,26 %
Spb 1 Gudbrandsdal 16/21 FRN NOK 31.08.2021 20 341 010 1,26 %
LeasePlan Corporation NV 15/20 FRN NOK NOK 07.08.2020 20 226 908 1,26 %
Danske Bank A/S 19/25 FRN C NOK 11.11.2024 20 212 678 1,26 %
Voss Veksel ASA 17/21 FRN NOK 31.03.2021 20 186 775 1,25 %
Spb 1 Modum 19/22 FRN NOK 26.10.2022 20 181 178 1,25 %
Sbanken ASA 17/21 FRN NOK 01.03.2021 20 181 685 1,25 %
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN NOK 03.04.2023 20 154 538 1,25 %
Spb 1 SMN 17/21 FRN NOK 12.10.2021 20 152 168 1,25 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 07.06.2021 20 145 618 1,25 %
Haugesund Spb 18/22 FRN NOK 26.01.2022 20 138 304 1,25 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 11.10.2021 20 118 876 1,25 %
Bank Norwegian AS 19/23 FRN NOK 12.12.2023 16 316 882 1,01 %
Jæren Spb 16/21 FRN NOK 07.09.2021 15 256 316 0,95 %
Spb 1 Nordvest 16/21 FRN NOK 13.09.2021 15 237 543 0,95 %
Spb Sogn og Fjordane 17/21 FRN NOK 19.02.2021 15 137 898 0,94 %
LeasePlan Corp NV FRN 2021/05/07 NOK 07.05.2021 15 123 026 0,94 %
Spb Vest 18/21 FRN NOK 04.06.2021 15 107 659 0,94 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 16.09.2022 15 053 437 0,93 %
Spb 1 SMN 18/21 FRN NOK 03.09.2021 13 080 189 0,81 %
Skagerrak Spb 17/22 FRN NOK 03.10.2022 10 125 624 0,63 %
Sum Rentefond 1 529 052 480 94,96 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 529 052 480 94,96 %
Disponibel likviditet 81 222 645 5,04 %
Sum andelskapital 1 610 275 125 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.