Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Unclassified
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Finland Abp | 60 488 474 | 60 613 549 | 60 191 040 | 5,11 % |
| FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | 31 775 561 | 31 723 792 | 31 623 214 | 2,69 % |
| FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 | 30 424 194 | 30 375 706 | 30 274 593 | 2,57 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | 1 150 000 | 13 345 635 | 13 367 802 | 1,14 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 | 5 241 005 | 5 250 480 | 5 215 234 | 0,44 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | 100 000 | 1 152 460 | 1 162 418 | 0,10 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | -1 153 473 | -1 152 460 | -1 147 801 | -0,10 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 | -500 000 | -5 250 480 | -5 362 890 | -0,46 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | -13 355 546 | -13 345 635 | -13 289 874 | -1,13 % |
| FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 | -2 677 465 | -30 375 706 | -31 123 322 | -2,64 % |
| FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | -2 780 000 | -31 723 792 | -32 318 714 | -2,75 % |
| FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 | -5 757 891 | -60 613 549 | -61 757 878 | -5,25 % |
| Sum Unclassified | 0 | -3 166 179 | -0,27 % |
Utlandet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nordax Bank Group AB | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 232 251 | 2,57 % |
| Altera Shuttle Tankers 24/28 9,00% USD C | 1 600 000 | 16 931 840 | 17 322 392 | 1,47 % |
| Bluestep Bank AB 21/24 FRN | 16 000 000 | 16 061 280 | 16 189 648 | 1,38 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 212 966 | 1,29 % |
| SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C | 15 000 000 | 15 006 250 | 15 167 708 | 1,29 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15 000 000 | 14 999 100 | 15 112 765 | 1,28 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 14 000 000 | 14 011 200 | 14 055 210 | 1,19 % |
| Telia Company AB 23/29 4,675% | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 171 062 | 1,03 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 11 000 000 | 11 056 250 | 11 318 652 | 0,96 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 1 000 000 | 10 352 074 | 11 243 895 | 0,96 % |
| Fastighets AB Balder 1.125% 2027/01/29 | 1 000 000 | 9 166 009 | 10 514 788 | 0,89 % |
| Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 182 500 | 10 456 917 | 0,89 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 441 119 | 0,89 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10 000 000 | 9 999 600 | 10 249 861 | 0,87 % |
| Danske Bank A/S VAR PERP | 1 000 000 | 9 547 400 | 10 242 096 | 0,87 % |
| Rikshem AB 20/26 FRN | 10 000 000 | 9 993 600 | 10 173 248 | 0,86 % |
| Castellum AB .7500% 2026/09/04 | 890 000 | 8 982 364 | 9 628 392 | 0,82 % |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp .8750% 2029 | 1 000 000 | 8 796 347 | 9 509 232 | 0,81 % |
| Scania CV 20/25 FRN NOK | 8 000 000 | 8 259 520 | 8 293 699 | 0,70 % |
| Resurs Bank AB 21/24 FRN | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 976 699 | 0,68 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 4,451% | 6 000 000 | 5 325 000 | 5 724 550 | 0,49 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 628 608 | 0,48 % |
| Intrum AB 4.875% 2025/08/15 | 400 000 | 3 850 869 | 3 589 512 | 0,30 % |
| SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C | 200 000 | 2 069 781 | 2 176 709 | 0,18 % |
| Sum Utlandet | 265 116 620 | 272 631 979 | 23,16 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 466 113 | 2,16 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 239 700 | 24 703 317 | 2,10 % |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 20 000 000 | 20 918 000 | 21 132 696 | 1,80 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 440 242 | 1,74 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 17 100 000 | 17 117 000 | 17 238 581 | 1,46 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 309 242 | 1,30 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15 000 000 | 14 302 500 | 15 011 485 | 1,28 % |
| Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C | 14 500 000 | 14 256 686 | 14 647 460 | 1,24 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 291 471 | 1,13 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 131 821 | 1,12 % |
| Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR | 13 000 000 | 12 858 480 | 13 089 787 | 1,11 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 042 479 | 1,02 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 333 544 | 0,96 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR | 11 000 000 | 11 292 417 | 11 277 414 | 0,96 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 2,235% | 11 000 000 | 9 801 000 | 10 507 192 | 0,89 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 396 234 | 0,88 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 099 827 | 0,86 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 8 985 083 | 0,76 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800 000 | 8 569 598 | 8 861 750 | 0,75 % |
| B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C | 700 000 | 7 409 163 | 8 669 655 | 0,74 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 505 760 | 0,72 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 8 132 052 | 0,69 % |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8 000 000 | 7 934 160 | 8 122 666 | 0,69 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 030 687 | 0,68 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 727 644 | 0,66 % |
| B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 600 000 | 6 875 031 | 7 208 334 | 0,61 % |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 152 359 | 0,61 % |
| Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR | 7 000 000 | 6 962 550 | 7 054 150 | 0,60 % |
| OBOS BBL 19/24 FRN | 7 000 000 | 6 965 000 | 7 034 486 | 0,60 % |
| Scatec ASA 23/27 FRN C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 438 381 | 0,46 % |
| Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 4 975 000 | 5 272 350 | 0,45 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 083 020 | 0,43 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 021 620 | 0,43 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 400 000 | 4 200 324 | 4 442 880 | 0,38 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN | 4 000 000 | 3 953 360 | 4 027 638 | 0,34 % |
| Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR | 2 500 000 | 2 550 000 | 2 637 378 | 0,22 % |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2 000 000 | 1 962 500 | 2 027 067 | 0,17 % |
| Color Group AS 19/24 FRN FLOOR | 1 500 000 | 1 511 250 | 1 506 620 | 0,13 % |
| Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C | 1 000 000 | 1 020 000 | 1 006 314 | 0,09 % |
| Sum Private aksjeselskaper mv. | 379 015 065 | 391 066 799 | 33,22 % |
Banker
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sparebanken Sør | 25 000 000 | 25 000 000 | 24 998 340 | 2,12 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 332 500 | 20 255 083 | 1,72 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 24/34 ADJ C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 045 501 | 1,70 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 032 177 | 1,70 % |
| Pareto Bank ASA 20/25 FRN | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 021 416 | 1,70 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 19 848 300 | 1,69 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 092 630 | 1,54 % |
| BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB | 15 000 000 | 14 797 350 | 15 007 431 | 1,27 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 570 273 | 0,90 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 317 153 | 0,88 % |
| Pareto Bank ASA 22/25 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 062 593 | 0,85 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 045 912 | 0,85 % |
| OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 797 480 | 10 014 951 | 0,85 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 009 085 | 0,85 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 9 884 194 | 0,84 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 056 723 | 0,77 % |
| Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB | 8 000 000 | 7 935 360 | 8 119 021 | 0,69 % |
| Spb 1 SMN 19/29 FRN STEP C SUB | 8 000 000 | 7 938 720 | 8 108 747 | 0,69 % |
| Spb Sør 19/29 FRN C SUB | 8 000 000 | 7 900 000 | 8 015 826 | 0,68 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 055 300 | 0,60 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 127 780 | 0,44 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 086 876 | 0,43 % |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 054 551 | 0,43 % |
| Spb Vest 22/25 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 039 195 | 0,43 % |
| Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN | 5 000 000 | 5 007 000 | 5 030 626 | 0,43 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 019 390 | 0,43 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 900 100 | 5 001 820 | 0,42 % |
| Rørosbanken Røros Spb 19/29 FRN C SUB | 4 400 000 | 4 370 256 | 4 440 243 | 0,38 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 074 887 | 0,35 % |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 949 540 | 3 030 773 | 0,26 % |
| Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 958 750 | 3 002 756 | 0,26 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2 000 000 | 2 007 480 | 2 028 236 | 0,17 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 1 986 506 | 0,17 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1 000 000 | 988 910 | 1 002 233 | 0,09 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1 000 000 | 976 240 | 998 469 | 0,08 % |
| Sum Banker | 321 881 775 | 325 485 000 | 27,65 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Kongsberg Gruppen ASA | 20 000 000 | 19 536 240 | 20 183 041 | 1,71 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 20 000 000 | 19 368 000 | 19 434 644 | 1,65 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 15 000 000 | 13 960 800 | 14 074 964 | 1,20 % |
| Entra ASA 19/26 2,79% | 10 000 000 | 9 129 000 | 9 680 485 | 0,82 % |
| Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 61 994 040 | 63 373 135 | 5,38 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Eidsiva Energi AS | 16 000 000 | 15 762 400 | 15 962 338 | 1,36 % |
| Eviny AS 23/28 5,13% | 12 000 000 | 12 340 800 | 12 475 801 | 1,06 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 055 213 | 0,85 % |
| Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 38 066 500 | 38 493 352 | 3,27 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 812 217 | 1,34 % |
| Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 15 000 000 | 15 812 217 | 1,34 % |
Kredittforetak
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 279 035 | 1,30 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 9 940 930 | 0,84 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 056 354 | 0,60 % |
| Sum Kredittforetak | 31 778 640 | 32 276 319 | 2,74 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 043 750 | 0,85 % |
| Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C | 0 | 0 | -28 200 | 0,00 % |
| Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10 000 000 | 10 015 550 | 0,85 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Gjensidige Forsikring ASA | 10 000 000 | 9 545 000 | 10 002 970 | 0,85 % |
| Sum Skadeforsikringsselskaper | 9 545 000 | 10 002 970 | 0,85 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 1 152 598 688 | 1 156 630 699 | 98,26 % | |
| Disponibel likviditet | 20 451 682 | 1,74 % | ||
| Sum andelskapital | 1 177 082 381 | 100,00 % |