Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Avkastning pr. 31.08.2023

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Nordax Bank Group AB NOK 03.05.2024 29 843 373 3,14 %
Spb Sør 20/26 FRN C NOK 30.06.2025 25 026 711 2,63 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID NOK 04.11.2027 21 471 775 2,26 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN NOK 16.02.2026 21 109 763 2,22 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR NOK 22.01.2027 20 258 276 2,13 %
Spb Vest 22/25 FRN NOK 03.06.2025 20 226 721 2,13 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C NOK 02.09.2025 20 010 312 2,10 %
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C NOK 10.07.2025 20 007 029 2,10 %
Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN NOK 26.02.2026 19 979 724 2,10 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN NOK 10.09.2025 19 907 342 2,09 %
Bluestep Bank AB 21/24 FRN NOK 08.04.2024 16 044 890 1,69 %
Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN NOK 03.02.2026 16 002 001 1,68 %
Collector Bank AB 21/23 FRN NOK 17.11.2023 15 968 784 1,68 %
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB NOK 17.11.2027 15 535 367 1,63 %
SFL Corporation Ltd. 19/24 FRN FLOOR C NOK 04.12.2023 15 507 175 1,63 %
DFDS A/S 23/26 FRN NOK 16.03.2026 15 278 943 1,61 %
BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB NOK 18.12.2024 15 045 165 1,58 %
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN NOK 29.01.2026 15 039 494 1,58 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 NOK 07.05.2025 14 938 826 1,57 %
Brage Finans AS 23/28 FRN NOK 21.02.2028 14 869 979 1,56 %
Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C NOK 04.09.2024 14 823 036 1,56 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN NOK 22.06.2026 14 597 662 1,53 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN NOK 09.09.2026 14 485 394 1,52 %
Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR NOK 25.02.2025 13 009 816 1,37 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR NOK 09.09.2024 11 758 287 1,24 %
B2Holding ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C EUR 22.09.2026 11 722 694 1,23 %
Altera Shuttle 19/24 FRN USD FLOOR STEP USD 18.10.2024 10 833 980 1,14 %
Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C NOK 30.01.2024 10 556 536 1,11 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR NOK 02.09.2025 10 556 417 1,11 %
Ocean Yield AS 19/24 FRN FLOOR NOK 12.12.2024 10 419 264 1,09 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR NOK 27.09.2027 10 418 769 1,09 %
Spb 1 SMN 23/33 ADJ C SUB NOK 20.06.2028 10 361 016 1,09 %
Crayon Group Holdi ASA 21/25 FRN FLOOR C NOK 15.01.2024 10 294 000 1,08 %
Intrum AB 4.875% 2025/08/15 EUR 15.08.2025 10 248 598 1,08 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN NOK 21.06.2028 10 156 726 1,07 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 NOK 08.12.2025 10 151 415 1,07 %
Møller Mobility Group AS 20/23 FRN NOK 18.12.2023 10 107 427 1,06 %
Inderøy komm 4,65% CERT 183 151223 NOK 15.12.2023 10 090 829 1,06 %
Entra ASA 17/24 FRN NOK 20.03.2024 10 060 423 1,06 %
Tromsø komm 19/23 FRN NOK 03.11.2023 10 043 593 1,06 %
Rikshem AB 20/26 FRN NOK 22.05.2026 10 014 883 1,05 %
Skue Spb 21/26 FRN NOK 15.09.2026 9 992 179 1,05 %
Norwegian Property ASA 17/24 FRN NOK 31.05.2024 9 976 880 1,05 %
Pareto Bank ASA 22/25 FRN NOK 27.01.2025 9 911 230 1,04 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB NOK 23.02.2028 9 897 879 1,04 %
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB NOK 20.02.2025 9 883 783 1,04 %
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB NOK 07.10.2026 9 849 056 1,03 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB NOK 22.08.2028 9 843 198 1,03 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB NOK 17.11.2026 9 730 358 1,02 %
Entra ASA 19/26 2,79% NOK 22.05.2026 9 093 578 0,96 %
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR NOK 24.08.2026 8 317 724 0,87 %
Scania CV 20/25 FRN NOK NOK 16.04.2025 8 308 458 0,87 %
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN NOK 08.09.2026 8 158 136 0,86 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR NOK 17.09.2026 8 061 752 0,85 %
Spb Sør 19/29 FRN C SUB NOK 12.12.2024 8 037 234 0,84 %
Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB NOK 08.10.2024 8 034 425 0,84 %
Spb 1 SMN 19/29 FRN STEP C SUB NOK 22.10.2024 8 033 952 0,84 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN NOK 02.09.2024 7 914 769 0,83 %
Yara International ASA 21/26 FRN NOK 10.11.2026 7 902 622 0,83 %
Media Central Hold 23/27 FRN EUR FLOOR C EUR 23.06.2027 7 043 209 0,74 %
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR NOK 25.02.2027 6 984 381 0,73 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB NOK 18.08.2027 6 973 127 0,73 %
OBOS BBL 19/24 FRN NOK 29.08.2024 6 950 158 0,73 %
Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB NOK 15.05.2028 6 936 473 0,73 %
Haugesund Spb 19/29 FRN C SUB NOK 23.04.2024 6 635 423 0,70 %
NOBA Bank Group AB 19/23 FRN NOK 12.12.2023 6 077 230 0,64 %
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C EUR 19.08.2025 5 585 379 0,59 %
Scatec ASA 23/27 FRN C NOK 17.02.2027 5 250 039 0,55 %
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR NOK 04.12.2023 5 131 600 0,54 %
Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C NOK 20.05.2026 5 064 847 0,53 %
DFDS A/S 19/24 FRN NOK 07.06.2024 5 057 875 0,53 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB NOK 01.06.2028 5 043 606 0,53 %
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN NOK 15.09.2025 5 033 495 0,53 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN NOK 30.09.2027 5 029 413 0,53 %
Askim & Spydeberg Spb 23/33 FRN C SUB NOK 05.09.2028 5 001 102 0,53 %
Spb Vest 23/33 FRN C SUB NOK 10.05.2028 4 980 771 0,52 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB NOK 23.02.2028 4 941 864 0,52 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB NOK 28.08.2025 4 938 633 0,52 %
Rørosbanken Rør Spb 19/29 FRN STEP C SUB NOK 08.05.2024 4 411 424 0,46 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 ADJ C SUB NOK 21.08.2028 4 014 542 0,42 %
Thon Holding AS 17/24 FRN NOK 22.04.2024 4 005 232 0,42 %
Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN NOK 22.04.2025 3 985 481 0,42 %
Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN NOK 22.04.2024 3 917 239 0,41 %
Chip Bidco AS 19/24 FRN FLOOR C NOK 13.09.2024 3 624 199 0,38 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR NOK 31.08.2028 3 026 250 0,32 %
Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB NOK 18.12.2024 3 011 399 0,32 %
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB NOK 09.07.2025 2 992 367 0,31 %
Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR NOK 21.01.2025 2 629 213 0,28 %
B2Holding ASA 19/24 FRN EUR FLOOR C EUR 28.11.2023 2 325 381 0,24 %
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C NOK 22.09.2025 2 038 500 0,21 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB NOK 28.05.2025 2 013 994 0,21 %
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C NOK 11.03.2024 1 044 322 0,11 %
SFL Corporation Ltd. 18/23 FRN FLOOR C NOK 13.09.2023 1 020 160 0,11 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB NOK 17.06.2025 1 006 248 0,11 %
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB NOK 28.08.2025 983 262 0,10 %
Sum Rentefond 922 437 466 96,91 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 922 437 466 96,91 %
Disponibel likviditet 29 408 604 3,09 %
Sum andelskapital 951 846 070 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up