Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Avkastning pr. 31.08.2022

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S NOK 07.03.2024 40 576 674 4,81 %
Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN NOK 04.11.2024 38 909 524 4,61 %
Spb Møre 20/24 FRN NOK 15.07.2024 30 015 616 3,56 %
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN NOK 03.05.2024 29 343 386 3,48 %
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN NOK 16.01.2024 25 144 548 2,98 %
Spb 1 Østlandet 20/25 FRN NOK 29.04.2025 24 858 168 2,95 %
Spb Sør 20/26 FRN C NOK 30.06.2025 24 713 202 2,93 %
OBOS-banken AS 20/25 FRN NOK 03.06.2025 24 199 117 2,87 %
Spb Øst 19/24 FRN NOK 26.11.2024 23 921 191 2,84 %
Sandnes Spb 19/25 FRN NOK 25.04.2025 21 934 990 2,60 %
Spb 1 Østlandet 13/22 4,05% NOK 18.11.2022 20 686 385 2,45 %
Nordea Bank Abp 18/23 FRN NOK 18.09.2023 20 090 750 2,38 %
Nordea Bank Abp 20/25 FRN NOK 19.05.2025 20 082 579 2,38 %
Sbanken ASA 20/23 FRN NOK 10.02.2023 20 028 895 2,38 %
Fana Spb 19/24 FRN NOK 11.12.2024 20 013 138 2,37 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN NOK 10.09.2025 19 974 069 2,37 %
Spb Vest 22/25 FRN NOK 03.06.2025 19 954 492 2,37 %
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C NOK 10.07.2025 19 776 727 2,35 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN C NOK 02.09.2025 19 685 382 2,33 %
Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN NOK 16.05.2025 19 676 821 2,33 %
Santander Consumer Bank AS 21/24 FRN NOK 05.11.2024 17 799 339 2,11 %
Spb 1 Sørøst-Norge 21/24 FRN NOK 23.05.2024 16 915 686 2,01 %
Bluestep Bank AB 21/24 FRN NOK 08.04.2024 16 000 330 1,90 %
Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN NOK 03.02.2026 15 828 028 1,88 %
Collector Bank AB 21/23 FRN NOK 17.11.2023 15 711 491 1,86 %
Eiendomskreditt AS 20/23 FRN NOK 16.01.2023 15 046 908 1,78 %
Spb Vest 19/24 FRN NOK 04.09.2024 15 010 182 1,78 %
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN NOK 29.01.2026 14 890 371 1,77 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 NOK 07.05.2025 14 713 798 1,75 %
DNB Boligkreditt AS 19/26 2,125% COVD NOK 28.05.2026 14 068 137 1,67 %
LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK NOK 08.05.2023 10 159 649 1,20 %
Jæren Spb 18/23 FRN NOK 04.09.2023 10 055 382 1,19 %
Spb 1 Sørøst-Norge 18/23 FRN NOK 11.09.2023 10 050 830 1,19 %
Aurskog Spb 20/24 FRN NOK 15.03.2024 10 033 569 1,19 %
Spb Sogn og Fjordane 19/23 FRN NOK 27.02.2023 10 005 795 1,19 %
Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN NOK 30.06.2025 10 005 442 1,19 %
Storebrand Bank ASA 21/24 FRN NOK 15.02.2024 9 970 458 1,18 %
Aurskog Spb 20/25 FRN NOK 02.09.2025 9 959 518 1,18 %
Grong Spb 20/25 FRN NOK 23.04.2025 9 946 179 1,18 %
Pareto Bank ASA 22/25 FRN NOK 27.01.2025 9 919 512 1,18 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN NOK 02.09.2024 7 790 447 0,92 %
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN NOK 12.12.2023 6 020 567 0,71 %
Molde komm 18/22 FRN NOK 21.09.2022 5 017 621 0,60 %
Spb 1 SMN 20/25 FRN NOK 10.04.2025 4 980 007 0,59 %
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN NOK 15.09.2025 4 971 257 0,59 %
Stavanger komm 18/22 FRN NOK 24.10.2022 3 008 100 0,36 %
Tromsø komm 18/22 FRN NOK 02.09.2022 2 007 512 0,24 %
DNB Bank ASA 19/22 FRN NOK 01.11.2022 2 004 561 0,24 %
Sum Rentefond 775 476 330 91,97 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 775 476 330 91,97 %
Disponibel likviditet 63 738 152 7,56 %
Sum andelskapital 839 214 482 99,53 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up