Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Rentefond
| Verdipapir | Valuta | Forfallsdato | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank A/S | NOK | 07.03.2024 | 40 576 674 | 4,81 % |
| Eika Boligkreditt AS 20/24 FRN | NOK | 04.11.2024 | 38 909 524 | 4,61 % |
| Spb Møre 20/24 FRN | NOK | 15.07.2024 | 30 015 616 | 3,56 % |
| Bank Norwegian ASA 21/24 FRN | NOK | 03.05.2024 | 29 343 386 | 3,48 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN | NOK | 16.01.2024 | 25 144 548 | 2,98 % |
| Spb 1 Østlandet 20/25 FRN | NOK | 29.04.2025 | 24 858 168 | 2,95 % |
| Spb Sør 20/26 FRN C | NOK | 30.06.2025 | 24 713 202 | 2,93 % |
| OBOS-banken AS 20/25 FRN | NOK | 03.06.2025 | 24 199 117 | 2,87 % |
| Spb Øst 19/24 FRN | NOK | 26.11.2024 | 23 921 191 | 2,84 % |
| Sandnes Spb 19/25 FRN | NOK | 25.04.2025 | 21 934 990 | 2,60 % |
| Spb 1 Østlandet 13/22 4,05% | NOK | 18.11.2022 | 20 686 385 | 2,45 % |
| Nordea Bank Abp 18/23 FRN | NOK | 18.09.2023 | 20 090 750 | 2,38 % |
| Nordea Bank Abp 20/25 FRN | NOK | 19.05.2025 | 20 082 579 | 2,38 % |
| Sbanken ASA 20/23 FRN | NOK | 10.02.2023 | 20 028 895 | 2,38 % |
| Fana Spb 19/24 FRN | NOK | 11.12.2024 | 20 013 138 | 2,37 % |
| Pareto Bank ASA 20/25 FRN | NOK | 10.09.2025 | 19 974 069 | 2,37 % |
| Spb Vest 22/25 FRN | NOK | 03.06.2025 | 19 954 492 | 2,37 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C | NOK | 10.07.2025 | 19 776 727 | 2,35 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN C | NOK | 02.09.2025 | 19 685 382 | 2,33 % |
| Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN | NOK | 16.05.2025 | 19 676 821 | 2,33 % |
| Santander Consumer Bank AS 21/24 FRN | NOK | 05.11.2024 | 17 799 339 | 2,11 % |
| Spb 1 Sørøst-Norge 21/24 FRN | NOK | 23.05.2024 | 16 915 686 | 2,01 % |
| Bluestep Bank AB 21/24 FRN | NOK | 08.04.2024 | 16 000 330 | 1,90 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN | NOK | 03.02.2026 | 15 828 028 | 1,88 % |
| Collector Bank AB 21/23 FRN | NOK | 17.11.2023 | 15 711 491 | 1,86 % |
| Eiendomskreditt AS 20/23 FRN | NOK | 16.01.2023 | 15 046 908 | 1,78 % |
| Spb Vest 19/24 FRN | NOK | 04.09.2024 | 15 010 182 | 1,78 % |
| Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN | NOK | 29.01.2026 | 14 890 371 | 1,77 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | NOK | 07.05.2025 | 14 713 798 | 1,75 % |
| DNB Boligkreditt AS 19/26 2,125% COVD | NOK | 28.05.2026 | 14 068 137 | 1,67 % |
| LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK | NOK | 08.05.2023 | 10 159 649 | 1,20 % |
| Jæren Spb 18/23 FRN | NOK | 04.09.2023 | 10 055 382 | 1,19 % |
| Spb 1 Sørøst-Norge 18/23 FRN | NOK | 11.09.2023 | 10 050 830 | 1,19 % |
| Aurskog Spb 20/24 FRN | NOK | 15.03.2024 | 10 033 569 | 1,19 % |
| Spb Sogn og Fjordane 19/23 FRN | NOK | 27.02.2023 | 10 005 795 | 1,19 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN | NOK | 30.06.2025 | 10 005 442 | 1,19 % |
| Storebrand Bank ASA 21/24 FRN | NOK | 15.02.2024 | 9 970 458 | 1,18 % |
| Aurskog Spb 20/25 FRN | NOK | 02.09.2025 | 9 959 518 | 1,18 % |
| Grong Spb 20/25 FRN | NOK | 23.04.2025 | 9 946 179 | 1,18 % |
| Pareto Bank ASA 22/25 FRN | NOK | 27.01.2025 | 9 919 512 | 1,18 % |
| Resurs Bank AB 21/24 FRN | NOK | 02.09.2024 | 7 790 447 | 0,92 % |
| Bank Norwegian ASA 19/23 FRN | NOK | 12.12.2023 | 6 020 567 | 0,71 % |
| Molde komm 18/22 FRN | NOK | 21.09.2022 | 5 017 621 | 0,60 % |
| Spb 1 SMN 20/25 FRN | NOK | 10.04.2025 | 4 980 007 | 0,59 % |
| Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN | NOK | 15.09.2025 | 4 971 257 | 0,59 % |
| Stavanger komm 18/22 FRN | NOK | 24.10.2022 | 3 008 100 | 0,36 % |
| Tromsø komm 18/22 FRN | NOK | 02.09.2022 | 2 007 512 | 0,24 % |
| DNB Bank ASA 19/22 FRN | NOK | 01.11.2022 | 2 004 561 | 0,24 % |
| Sum Rentefond | 775 476 330 | 91,97 % |
Sum
| Verdipapir | Valuta | Forfallsdato | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 775 476 330 | 91,97 % | ||
| Disponibel likviditet | 63 738 152 | 7,56 % | ||
| Sum andelskapital | 839 214 482 | 99,53 % |