Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Rentefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SKAGEN Høyrente | 149 023 | 15 159 501 | 15 443 634 | 18,13 % |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 14 844 | 14 629 690 | 14 591 431 | 17,13 % |
| Holberg Likviditet | 129 476 | 13 322 878 | 13 511 650 | 15,86 % |
| Skagen Avkastning | 53 875 | 7 428 456 | 7 634 574 | 8,96 % |
| Storebrand Global Kreditt IG B | 5 294 | 5 425 451 | 4 834 031 | 5,68 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 4 515 | 4 251 087 | 4 297 814 | 5,05 % |
| Storebrand Likviditet A | 4 202 | 4 138 194 | 4 219 441 | 4,95 % |
| Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF | 410 983 | 4 206 324 | 3 624 871 | 4,26 % |
| Sum Rentefond | 68 561 581 | 68 157 446 | 80,03 % |
Aksjefond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Focus | 17 099 | 2 618 013 | 3 485 856 | 4,09 % |
| SKAGEN Global A | 1 057 | 2 743 450 | 3 446 348 | 4,05 % |
| SKAGEN Vekst A | 814 | 2 570 605 | 3 444 569 | 4,04 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 2 388 | 2 277 336 | 2 638 261 | 3,10 % |
| Sum Aksjefond | 10 209 404 | 13 015 034 | 15,28 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 78 770 985 | 81 172 480 | 95,31 % | |
| Disponibel likviditet | 3 996 973 | 4,69 % | ||
| Sum andelskapital | 85 169 453 | 100,00 % |