Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Vekst | 13584 | 48334922 | 84537848 | 17,94 % |
| SKAGEN Global A | 18660 | 55926302 | 66817968 | 14,18 % |
| SKAGEN Focus A | 241268 | 39851166 | 65816985 | 13,97 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 32792 | 32747789 | 55914108 | 11,87 % |
| Storebrand Indeks - Norden A | 32302 | 48451940 | 47320277 | 10,04 % |
| Storebrand Global Indeks A | 8775 | 24217000 | 23390093 | 4,96 % |
| Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund | 93017 | 14524486 | 19480975 | 4,13 % |
| Storebrand Indeks Nye Markeder A | 5807 | 18600000 | 19359391 | 4,11 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 105331 | 14239548 | 18333356 | 3,89 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 65006 | 12988485 | 17235077 | 3,66 % |
| SKAGEN m2 A | 49623 | 11821577 | 14458311 | 3,07 % |
| Storebrand Nordic High Yield A | 13072 | 14000000 | 14125169 | 3,00 % |
| Storebrand Global Kreditt IG A | 9132 | 9400000 | 9499434 | 2,02 % |
| Storebrand Global Obligasjon A | 6055 | 4800000 | 4872620 | 1,03 % |
| Storebrand Kort Kreditt IG A | 453 | 4700000 | 4700590 | 1,00 % |
| Sum Fund | 354603214 | 465862201 | 98,87 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -528295 | -528295 | -528295 | -0,11 % | |
| Sum Likviditet | 5733315 | 5307981 | 1,13 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 360336529 | 465333907 | 98,76 % | |
| Disponibel likviditet | 5836276 | 1,24 % | ||
| Sum andelskapital | 471170183 | 100,00 % |