Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Vekst | 13515 | 47299392 | 83155703 | 18,00 % |
| SKAGEN Global A | 17736 | 52626302 | 64833401 | 14,03 % |
| SKAGEN Focus A | 252017 | 41626573 | 64795098 | 14,02 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 34034 | 33689479 | 55044858 | 11,91 % |
| Storebrand Indeks - Norden A | 31274 | 46933841 | 46255933 | 10,01 % |
| Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund | 93017 | 14524486 | 18753169 | 4,06 % |
| Storebrand Indeks Nye Markeder A | 5807 | 18600000 | 18535644 | 4,01 % |
| Storebrand Global Indeks A | 6905 | 19192000 | 18434253 | 3,99 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 105331 | 14239548 | 18092365 | 3,92 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 64987 | 12983431 | 17699309 | 3,83 % |
| SKAGEN m2 A | 49623 | 11821577 | 14064952 | 3,04 % |
| Storebrand Nordic High Yield A | 13072 | 14000000 | 14026833 | 3,04 % |
| Storebrand Global Kreditt IG A | 9132 | 9400000 | 9426758 | 2,04 % |
| Storebrand Global Obligasjon A | 6055 | 4800000 | 4795230 | 1,04 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 4765 | 4539259 | 4692098 | 1,02 % |
| Storebrand Kort Kreditt IG A | 452 | 4688485 | 4672487 | 1,01 % |
| Sum Fund | 350964371 | 457278090 | 98,97 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -109 | -109 | -109 | 0,00 % | |
| Calculated Income Tax | -945673 | -945673 | -945673 | -0,20 % |
| Sum Likviditet | 9491121 | 4759643 | 1,03 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 360455492 | 451683261 | 97,76 % | |
| Disponibel likviditet | 10354472 | 2,24 % | ||
| Sum andelskapital | 462037733 | 100,00 % |