Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Acerinox SA | 1261818 | 143569335 | 147776902 | 5,03 % |
| K+S AG | 407587 | 74237423 | 73655375 | 2,51 % |
| Wienerberger | 201377 | 65293976 | 73304245 | 2,50 % |
| Interfor Corp | 646402 | 106451392 | 64444783 | 2,19 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 789772 | 77154975 | 56207862 | 1,91 % |
| Aperam SA | 180913 | 52985656 | 54466897 | 1,85 % |
| Solvay | 128924 | 49664909 | 50729674 | 1,73 % |
| Silvercorp Metals Inc | 1045863 | 44586934 | 40670801 | 1,38 % |
| Wacker Chemie | 45200 | 42041846 | 35166111 | 1,20 % |
| International Nickel Indones | 19365400 | 54100397 | 30122938 | 1,03 % |
| Methanex Corp | 27592 | 12187155 | 8952934 | 0,30 % |
| Sum Råvarer | 722273999 | 635498524 | 21,64 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Takuma Co Ltd | 769593 | 91658392 | 103003149 | 3,51 % |
| DL E&C Co Ltd | 293749 | 88115978 | 93109981 | 3,17 % |
| CNH Industrial NV | 724020 | 83086080 | 86868152 | 2,96 % |
| Ayvens SA | 818313 | 63069587 | 85996894 | 2,93 % |
| Befesa SA | 251617 | 88157658 | 79194170 | 2,70 % |
| Swire Pacific B | 5517320 | 76979245 | 78797364 | 2,68 % |
| GT Capital Holdings Inc | 710547 | 78883726 | 64587625 | 2,20 % |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 173640 | 68778325 | 56238417 | 1,91 % |
| Hanwha Corp | 158318 | 49196746 | 55610480 | 1,89 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 6178092 | 91217298 | 53773314 | 1,83 % |
| Vesuvius | 1114966 | 64404922 | 52847996 | 1,80 % |
| Norma Group SE | 389352 | 74178215 | 50394915 | 1,72 % |
| Doosan Bobcat Inc | 132298 | 48826900 | 47291100 | 1,61 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 966553071 | 907713558 | 30,91 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Mobis Co Ltd | 51306 | 91152037 | 100120268 | 3,41 % |
| Beazer Homes USA Inc | 306550 | 103232327 | 62179444 | 2,12 % |
| Mazda Motor Corp | 962261 | 82690672 | 59770891 | 2,04 % |
| Brembo N.V. | 526600 | 57765386 | 51026366 | 1,74 % |
| Forvia | 401862 | 45251146 | 32099059 | 1,09 % |
| Adient Plc | 92135 | 18851746 | 12086257 | 0,41 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 398943313 | 317282285 | 10,80 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Albertsons Cos Inc | 422787 | 90841610 | 96366476 | 3,28 % |
| Tate & Lyle | 870152 | 77125988 | 67253705 | 2,29 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 167967598 | 163620181 | 5,57 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Korean Reinsurance Co | 1371964 | 49684507 | 81069556 | 2,76 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1054078 | 64967890 | 79048917 | 2,69 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 36734 | 76872687 | 75569646 | 2,57 % |
| EXOR NV | 63410 | 65068385 | 61966113 | 2,11 % |
| PEUGEOT INVEST | 71361 | 68301670 | 61071631 | 2,08 % |
| Banco del Bajio SA | 2320000 | 57418555 | 57715298 | 1,97 % |
| Bank Pekao SA | 111184 | 54902592 | 57714542 | 1,97 % |
| Comerica Inc | 83413 | 60444760 | 46493139 | 1,58 % |
| Hyakugo Bank Ltd/The | 836718 | 34634172 | 41789912 | 1,42 % |
| BNK Financial Group Inc | 552653 | 40182928 | 41727555 | 1,42 % |
| Sum Bank og finans | 572478148 | 604166308 | 20,57 % |
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Akatsuki Inc | 319206 | 53017181 | 80758063 | 2,75 % |
| Sum | 53017181 | 80758063 | 2,75 % |
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nexity SA | 647276 | 86846792 | 70082669 | 2,39 % |
| Sum | 86846792 | 70082669 | 2,39 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG | 116666 | 95457096 | 48959421 | 1,67 % |
| Eugene Technology Co Ltd | 196273 | 58598854 | 48682126 | 1,66 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 154055950 | 97641547 | 3,32 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 3171822122 | 2886979339 | 98,30 % | |
| Disponibel likviditet | 50067007 | 1,70 % | ||
| Sum andelskapital | 2937046346 | 100,00 % |