Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
SKAGEN Tellus A pr. 31.12.2020

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28.02.2021 USD 28.02.2021 60 255 701 15,30 %
Czech Republic Government Bond 1.200% 2031/03/13 CZK 13.03.2031 30 058 451 7,63 %
Peruvian Government International 6.900% 2037/08/ PEN 12.08.2037 29 822 406 7,57 %
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15.11.23 USD 15.11.2023 27 686 997 7,03 %
United Kingdom Gilt .1250% 2023/01/31 GBP 31.01.2023 22 341 353 5,67 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31.05.2029 21 047 665 5,35 %
European Bank for Reconstruction & 6.450% 2022/12/ IDR 13.12.2022 20 938 715 5,32 %
Den norske stat 10/21 3,75% NOK 25.05.2021 20 725 995 5,26 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27.01.2030 19 226 571 4,88 %
Chile Government International Bon 0.83% 2031/07/ EUR 02.04.2031 16 519 321 4,20 %
Republic of Serbia EUR 26.06.2029 14 234 724 3,62 %
Uruguay Government Internationa 8.500% 15.03.2028 UYU 15.03.2028 14 163 513 3,60 %
Canadian Government Bond 0.75% 01.09.2021 CAD 01.09.2021 13 529 106 3,44 %
Romanian Govt International Bond 3.624% 26/05/2030 EUR 26.05.2030 12 765 991 3,24 %
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 UYU 20.06.2022 12 656 282 3,21 %
Mexican Bonos 8.500% 2038/11/18 MXN 18.11.2038 10 709 033 2,72 %
Dominican Rep Int B 11.500% 2024/05/10 DOP 10.05.2024 8 386 681 2,13 %
Dominican Republic International B 9.75%2026/06/05 DOP 05.06.2026 7 985 245 2,03 %
United States Treasury Note/Bond 2.375% 2022/03/15 USD 15.03.2022 7 082 796 1,80 %
European Investment Bank 8.250% 2021/09/13 ZAR 13.09.2021 6 115 629 1,55 %
Den norske stat 12/23 2,00% NOK 24.05.2023 5 256 548 1,33 %
European Investment Bank 0% 2032/10/18 ZAR 18.10.2032 1 969 663 0,50 %
Sum Rentefond 383 478 386 97,39 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 383 478 386 97,39 %
Disponibel likviditet 10 291 370 2,61 %
Sum andelskapital 393 769 756 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.