Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN Tellus A pr. 29.04.2022

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
US Government USD 15.08.2031 21 883 133 7,67 %
United States Treasury Note/Bond .3750% 2023/10/31 USD 31.10.2023 18 084 640 6,34 %
United States Treasury Note/Bond .1250% 2023/08/31 USD 31.08.2023 18 075 762 6,33 %
United States Treasury Note/Bond 2.000% 2041/11/15 USD 15.11.2041 17 208 475 6,03 %
Romanian Government International Bond 2.000% 2033 EUR 14.04.2033 15 822 668 5,54 %
Chile Government International Bon 0.83% 2031/07/ EUR 02.07.2031 12 751 917 4,47 %
Serbia International Bond 1.500% 2029/06/26 EUR 26.06.2029 9 980 747 3,50 %
Indonesia Government International Bond 5.875% 202 USD 15.01.2024 9 886 091 3,46 %
Italian Government 6.875% 09/23 USD 27.09.2023 9 854 777 3,45 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27.01.2030 9 778 488 3,43 %
United Kingdom Gilt .1250% 2023/01/31 GBP 31.01.2023 8 113 911 2,84 %
International Finance Corp 5.850% 2022/11/25 INR 25.11.2022 7 485 939 2,62 %
TSY 4.25 2032 GBP 07.06.2032 7 194 465 2,52 %
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 UYU 20.06.2022 7 077 380 2,48 %
European Bank for Reconstruction & Development .20 PLN 23.12.2022 7 054 731 2,47 %
Mexico Government International Bond 3.600% 2025/0 USD 30.01.2025 6 573 758 2,30 %
European Bank for Recon & Dev 4.6% 09/12/2025 IDR 09.12.2025 6 246 660 2,19 %
United States Treasury Note/Bond 1.500% 2027/01/31 USD 31.01.2027 6 134 455 2,15 %
International Finance Corp 0% 2038/02/22 MXN 22.02.2038 6 097 884 2,14 %
DBR 4.75 07/04/34 EUR 04.07.2034 5 797 877 2,03 %
Peruvian Government International Bond 3.750% 2030 EUR 01.03.2030 5 216 042 1,83 %
Asian Development Bank 8.000% 2031/08/12 BRL 12.08.2031 5 039 890 1,77 %
Czech Republic Government Bond 1.200% 2031/03/13 CZK 13.03.2031 4 679 854 1,64 %
Dominican Republic International Bond 8.000% 2027/ DOP 15.01.2027 4 657 106 1,63 %
Peruvian Government International 6.900% 2037/08/ PEN 12.08.2037 4 396 296 1,54 %
Mexico Government International Bond 2.659% 2031/0 USD 24.05.2031 3 971 079 1,39 %
International Finance Corp .5000% 2024/12/23 CLP 23.12.2024 3 733 609 1,31 %
International Finance Corp 4.600% 2023/01/27 BRL 27.01.2023 3 594 930 1,26 %
Den norske stat 16/26 1,50% NOK 19.02.2026 2 891 957 1,01 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31.05.2029 2 293 364 0,80 %
Dominican Republic Inter Bond 6.60% 2024/01/28 USD 28.01.2024 2 038 766 0,71 %
European Investment Bank 7.250% 2030/01/23 ZAR 23.01.2030 1 707 540 0,60 %
Brazilian Government International Bond 3.750% 203 USD 12.09.2031 1 618 873 0,57 %
Romanian Government International Bond 1.750% 2030 EUR 13.07.2030 1 583 537 0,55 %
Chile Government International Bond 3.100% 2041/05 USD 07.05.2041 1 490 706 0,52 %
European Investment Bank 0% 2032/10/18 ZAR 18.10.2032 1 196 919 0,42 %
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15.11.23 USD 15.11.2023 946 481 0,33 %
Sum Rentefond 262 160 707 91,86 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 262 160 707 91,86 %
Disponibel likviditet 23 245 208 8,14 %
Sum andelskapital 285 405 915 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up