Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Om oss chevron_right
Aktuelt chevron_right
SKAGEN Tellus A pr. 30.06.2020

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
United Kingdom Gilt 4.75% 07.12.2030 GBP 07.12.2030 44 178 896 9,72 %
United States Treasury Note/Bond 1.500% 2030/02/15 USD 15.02.2030 42 315 035 9,31 %
United States Treasury Note/Bond 1.750% 31.10.20 USD 31.10.2020 39 152 706 8,62 %
United States Treasury Note/Bond 1.125% 28.02.2021 USD 28.02.2021 37 265 276 8,20 %
Peruvian Government International 6.900% 2037/08/ PEN 12.08.2037 33 775 653 7,43 %
Chile Government International Bon 5.500% 2020/08/ CLP 05.08.2020 32 820 536 7,22 %
Czech Republic Government Bond 1.200% 2031/03/13 CZK 13.03.2031 31 723 838 6,98 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27.01.2030 30 919 013 6,80 %
Den norske stat 10/21 3,75% NOK 25.05.2021 25 904 716 5,70 %
European Bank for Reconstruction & 6.450% 2022/12/ IDR 13.12.2022 22 803 355 5,02 %
Serbia International Bond 1.500% 2029/06/26 EUR 26.06.2029 20 433 021 4,50 %
Mexico MXN 31.05.2029 19 879 673 4,37 %
Uruguay Government Internationa 8.500% 15.03.2028 UYU 15.03.2028 14 000 805 3,08 %
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 UYU 20.06.2022 13 816 492 3,04 %
Dominican Rep Int B 11.500% 2024/05/10 DOP 10.05.2024 8 670 912 1,91 %
Dominican Republic International B 9.75%2026/06/05 DOP 05.06.2026 7 542 807 1,66 %
Serbia International Bond 3.125% 2027/05/15 EUR 15.05.2027 1 144 736 0,25 %
Sum Rentefond 426 347 470 93,82 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 426 347 470 93,82 %
Disponibel likviditet 28 064 793 6,18 %
Sum andelskapital 454 412 263 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.