Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
SKAGEN Tellus A pr. 31.08.2021

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
United States Treasury Note/Bond 2.375% 2022/03/15 USD 15.03.2022 43 654 666 13,20 %
United States Treasury Note/Bond 1.625% 2021/12/31 USD 31.12.2021 30 710 436 9,28 %
European Bank for Reconstruction & 6.450% 2022/12/ IDR 13.12.2022 21 602 470 6,53 %
United Kingdom Gilt .1250% 2023/01/31 GBP 31.01.2023 21 561 515 6,52 %
Chile Government International Bon 0.83% 2031/07/ EUR 02.04.2031 21 020 571 6,35 %
Romanian Government International Bond 2.000% 2033 EUR 14.04.2033 20 662 588 6,25 %
United States Treasury Note/Bond 2.75% 15.11.23 USD 15.11.2023 18 510 845 5,60 %
Croatia Government International B 2.750% 2030/01/ EUR 27.01.2030 18 395 730 5,56 %
Serbia International Bond 1.500% 2029/06/26 EUR 26.06.2029 13 662 809 4,13 %
Czech Republic Government Bond 1.200% 2031/03/13 CZK 13.03.2031 13 482 298 4,08 %
Uruguay Government Internationa 9.875% 20.06.2022 UYU 20.06.2022 12 798 969 3,87 %
Italian Government 6.875% 09/23 USD 27.09.2023 10 061 546 3,04 %
Dominican Rep Int B 11.500% 2024/05/10 DOP 10.05.2024 9 483 507 2,87 %
Den norske stat 16/26 1,50% NOK 19.02.2026 8 221 052 2,49 %
International Finance Corp 5.850% 2022/11/25 INR 25.11.2022 7 388 420 2,23 %
Mexican Bonos 8.500% 2029/05/31 MXN 31.05.2029 7 262 923 2,20 %
Canadian Government Bond 0.75% 01.09.2021 CAD 01.09.2021 6 915 295 2,09 %
Oriental Republic of Uruguay UYU 15.03.2028 6 639 876 2,01 %
International Finance Corp 0% 2038/02/22 MXN 22.02.2038 5 049 071 1,53 %
Oslo komm 16/21 FRN NOK 02.09.2021 5 009 858 1,51 %
Oslo komm 18/26 FRN NOK 06.05.2026 2 023 733 0,61 %
European Investment Bank 7.250% 2030/01/23 ZAR 23.01.2030 1 903 504 0,58 %
United States Treasury Note/Bond 1.625% 2031/05/15 USD 15.05.2031 1 803 985 0,55 %
European Investment Bank 0% 2032/10/18 ZAR 18.10.2032 1 301 292 0,39 %
Sum Rentefond 309 126 959 93,44 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 309 126 959 93,44 %
Disponibel likviditet 21 691 124 6,56 %
Sum andelskapital 330 818 083 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up