Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet pr. 31.03.2024

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DNB Bank ASA 300 000 000 300 000 000 301 335 172 7,54 %
1y_200mio_SEB 200 000 000 200 000 000 206 021 270 5,15 %
Spb Vest 22/25 FRN 160 000 000 159 574 300 161 254 226 4,03 %
1y_150mio_SEB 150 000 000 150 000 000 154 552 262 3,87 %
1ypay_071223_dnb 120 000 000 120 000 000 120 242 146 3,01 %
1y_100mio_DNB 100 000 000 100 000 000 103 009 067 2,58 %
1y_100mio_SEB 100 000 000 100 000 000 102 725 971 2,57 %
Høland og Setskog Spb 22/25 FRN 80 000 000 79 846 460 80 236 576 2,01 %
Ørland Spb 20/25 FRN 75 000 000 74 936 182 76 025 378 1,90 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 70 000 000 70 000 000 71 441 279 1,79 %
Spb 1 Sørøst-Norge 22/25 FRN 60 000 000 60 093 800 60 680 956 1,52 %
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN 58 000 000 58 194 540 58 664 425 1,47 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53 000 000 53 415 850 53 839 887 1,35 %
Spb 1 SMN 22/25 FRN 52 000 000 52 131 780 52 590 411 1,32 %
1y_50mio_SEB 50 000 000 50 000 000 51 523 199 1,29 %
Sogn Spb 23/25 FRN 50 000 000 50 155 000 50 396 191 1,26 %
Grue Spb 22/25 FRN 47 000 000 46 897 300 47 620 266 1,19 %
Drangedal Spb 20/25 FRN 46 000 000 46 010 900 46 297 243 1,16 %
Hegra Spb 22/25 FRN 42 000 000 42 051 100 42 747 719 1,07 %
Odal Spb 23/26 FRN 40 000 000 40 000 000 40 420 893 1,01 %
DNB Bank ASA 21/25 FRN C 40 000 000 39 995 100 40 074 616 1,00 %
Pareto Bank ASA 20/25 FRN 40 000 000 39 850 400 40 042 833 1,00 %
Melhus Spb 21/26 FRN 38 000 000 37 954 520 38 121 770 0,95 %
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN 37 000 000 37 060 300 37 443 188 0,94 %
Spb 1 Sørøst-Norge 23/26 FRN 35 000 000 35 000 000 35 361 904 0,88 %
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN 35 000 000 34 454 310 35 168 074 0,88 %
Jæren Spb 20/25 FRN 33 000 000 32 769 990 33 302 142 0,83 %
Lillesands Spb 20/25 FRN 32 000 000 31 921 801 32 239 929 0,81 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 32 000 000 31 568 000 32 110 478 0,80 %
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN 31 000 000 30 920 330 31 434 668 0,79 %
Agder Spb 22/25 FRN 30 000 000 30 003 300 30 500 517 0,76 %
Tysnes Spb 21/26 FRN 30 000 000 30 042 000 30 441 831 0,76 %
Bien Spb ASA 20/25 FRN 30 000 000 30 094 070 30 375 368 0,76 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 28 000 000 28 000 000 28 254 532 0,71 %
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN 28 000 000 27 697 200 28 171 508 0,70 %
Oslofjord Spb 20/25 FRN 27 000 000 27 068 030 27 328 967 0,68 %
Tysnes Spb 19/25 FRN 27 000 000 26 982 940 27 243 448 0,68 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C 27 000 000 26 437 860 27 100 619 0,68 %
Hegra Spb 22/27 FRN 26 000 000 25 877 800 26 454 129 0,66 %
Grong Spb 20/25 FRN 25 000 000 24 990 000 25 339 033 0,63 %
Hjelmeland Spb 23/26 FRN 25 000 000 25 039 450 25 294 142 0,63 %
Bjugn Spb 22/25 FRN 25 000 000 25 000 000 25 263 842 0,63 %
Grong Spb 20/25 FRN 25 000 000 24 940 380 25 219 125 0,63 %
Orkla Spb 20/25 FRN 25 000 000 25 044 250 25 165 590 0,63 %
Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C 23 000 000 22 962 813 23 067 115 0,58 %
Ørland Spb 20/25 FRN 22 000 000 22 109 340 22 266 715 0,56 %
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN 22 000 000 22 011 000 22 182 750 0,55 %
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN 22 000 000 21 884 800 22 151 694 0,55 %
Flekkefjord Spb 22/26 FRN 21 000 000 20 974 800 21 374 832 0,53 %
Trøndelag Spb 23/26 FRN 20 000 000 20 000 000 20 268 136 0,51 %
Orkla Spb 21/26 FRN 20 000 000 19 871 200 20 246 624 0,51 %
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN 20 000 000 20 000 000 20 226 190 0,51 %
Rindal Spb 24/27 FRN 20 000 000 19 988 000 20 223 818 0,51 %
Nidaros Spb 22/25 FRN 20 000 000 20 054 000 20 215 091 0,51 %
Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN 20 000 000 19 920 800 20 123 645 0,50 %
Aasen Spb 21/26 FRN 20 000 000 19 546 600 20 032 582 0,50 %
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN 19 000 000 19 106 780 19 263 363 0,48 %
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN 17 000 000 17 018 350 17 181 113 0,43 %
Hjelmeland Spb 23/25 FRN 16 000 000 16 079 700 16 332 189 0,41 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 16 000 000 16 047 200 16 261 540 0,41 %
Soknedal Spb 21/26 FRN 16 000 000 16 023 250 16 209 614 0,41 %
Drangedal Spb 22/26 FRN 15 000 000 14 997 900 15 271 917 0,38 %
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN 15 000 000 15 033 000 15 185 376 0,38 %
Selbu Spb 20/25 FRN 15 000 000 15 217 050 15 172 612 0,38 %
Trøgstad Spb 20/25 FRN 15 000 000 15 033 000 15 109 698 0,38 %
Voss Veksel ASA 21/25 FRN 15 000 000 14 684 700 15 043 996 0,38 %
Soknedal Spb 22/25 FRN 14 000 000 13 798 960 14 115 222 0,35 %
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN 14 000 000 13 894 860 14 108 606 0,35 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13 000 000 13 034 200 13 228 513 0,33 %
Romsdal Spb 20/25 FRN 13 000 000 13 046 540 13 125 043 0,33 %
Soknedal Spb 20/25 FRN 13 000 000 13 033 800 13 107 681 0,33 %
Lillesands Spb 21/26 FRN 13 000 000 12 905 100 13 103 988 0,33 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 13 000 000 12 855 700 13 082 706 0,33 %
Kvinesdal Spb 22/25 FRN 13 000 000 12 832 300 13 035 502 0,33 %
Tysnes Spb 23/27 FRN 10 000 000 10 160 000 10 273 570 0,26 %
Trøndelag Spb 22/25 FRN 10 000 000 10 000 000 10 157 935 0,25 %
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN 10 000 000 9 983 000 10 138 417 0,25 %
Eidsberg Spb 24/27 FRN 10 000 000 10 000 000 10 135 328 0,25 %
OBOS-banken AS 22/25 FRN 10 000 000 10 000 000 10 116 700 0,25 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 10 000 000 9 940 000 10 116 022 0,25 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10 000 000 10 000 000 10 043 064 0,25 %
Opdals Spb 22/26 FRN 9 000 000 9 001 080 9 131 405 0,23 %
Skagerrak Spb 22/25 FRN 9 000 000 8 928 720 9 122 664 0,23 %
Rindal Spb 23/26 FRN 8 000 000 8 000 000 8 151 310 0,20 %
Odal Spb 20/25 FRN 7 000 000 6 992 300 7 069 725 0,18 %
Tolga-Os Spb 22/25 FRN 7 000 000 7 016 520 7 059 860 0,18 %
Spb 1 Gudbrandsdal 21/26 FRN 6 000 000 5 999 400 6 014 754 0,15 %
Næringsbanken ASA 21/24 FRN 6 000 000 6 000 000 5 997 293 0,15 %
Eidsberg Spb 22/25 FRN 4 000 000 3 999 800 4 039 893 0,10 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 3 000 000 3 000 000 3 030 127 0,08 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 2 000 000 2 000 000 2 028 540 0,05 %
Luster Spb 21/25 FRN 1 000 000 995 690 1 001 881 0,03 %
1y_50mio_SEB -50 000 000 -50 000 000 -50 223 665 -1,26 %
1y_100mio_DNB -100 000 000 -100 000 000 -100 458 172 -2,51 %
1y_100mio_SEB -100 000 000 -100 000 000 -100 188 690 -2,51 %
1ypay_071223_dnb -120 000 000 -120 000 000 -121 291 269 -3,03 %
1y_150mio_SEB -150 000 000 -150 000 000 -150 722 921 -3,77 %
1y_200mio_SEB -200 000 000 -200 000 000 -200 963 895 -5,03 %
1y_3 -300 000 000 -300 000 000 -301 406 745 -7,54 %
Sum Banker 2 208 001 496 2 247 767 797 56,22 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Nordax Bank Group AB 92 000 000 91 605 013 92 712 236 2,32 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 63 000 000 63 492 080 64 574 126 1,62 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61 000 000 61 266 980 61 866 060 1,55 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 60 000 000 60 034 500 61 102 688 1,53 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18 52 000 000 51 853 490 52 472 964 1,31 %
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 45 000 000 45 045 750 45 946 662 1,15 %
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C 40 000 000 40 598 800 39 380 756 0,98 %
Scania CV 20/25 FRN NOK 35 000 000 36 156 900 36 284 935 0,91 %
Swedbank AB 19/24 2,68% NOK 35 000 000 33 955 950 34 802 302 0,87 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25 000 000 25 000 000 25 098 590 0,63 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 20 000 000 19 636 600 20 009 886 0,50 %
Swedbank AB 19/24 2,565% NOK 20 000 000 19 410 000 19 896 219 0,50 %
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07 18 000 000 18 000 000 18 314 539 0,46 %
Swedbank AB 19/24 FRN NOK 15 000 000 14 938 500 15 105 230 0,38 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 12 000 000 11 977 200 12 229 502 0,31 %
Swedbank AB FRN 2026/06/02 12 000 000 12 000 000 12 177 853 0,30 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN 12 000 000 12 000 000 11 965 049 0,30 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN 10 000 000 10 000 000 9 962 792 0,25 %
Sum Utlandet 626 971 763 633 902 389 15,85 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Norwegian Property ASA 88 000 000 87 207 640 89 231 026 2,23 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 55 000 000 57 631 700 58 114 915 1,45 %
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR 51 000 000 50 943 900 51 394 521 1,29 %
OBOS BBL 20/25 FRN 50 000 000 50 853 500 50 401 107 1,26 %
OBOS BBL 23/27 FRN 40 000 000 39 554 000 40 664 157 1,02 %
Norwegian Property ASA 19/24 2,666% 35 000 000 34 418 000 34 927 188 0,87 %
Norwegian Property ASA 20/25 FRN 32 000 000 32 267 750 32 560 489 0,81 %
Steen & Strøm AS 19/24 FRN 22 000 000 21 750 000 22 219 762 0,56 %
Yara International ASA 21/26 FRN 21 000 000 20 821 710 21 074 338 0,53 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 15 000 000 14 639 250 14 821 990 0,37 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14 000 000 13 959 200 14 053 703 0,35 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 12 200 000 12 307 372 12 468 548 0,31 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN 12 000 000 11 950 000 12 010 543 0,30 %
Schibsted ASA 21/26 FRN 8 000 000 7 900 960 8 016 517 0,20 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 7 000 000 6 806 310 6 881 274 0,17 %
Olav Thon Eiendomsselska ASA 19/24 2,62% 6 000 000 5 900 700 5 999 385 0,15 %
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR 5 000 000 5 128 000 5 195 074 0,13 %
Norwegian Property ASA 17/24 2,93% 5 000 000 4 940 000 5 069 709 0,13 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5 000 000 5 021 450 5 034 454 0,13 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 484 001 442 490 138 699 12,26 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 58 000 000 57 893 160 57 981 266 1,45 %
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN 40 000 000 40 174 000 40 440 193 1,01 %
Brage Finans AS 20/24 FRN 34 000 000 33 790 630 34 215 826 0,86 %
Brage Finans AS 22/25 FRN 32 000 000 31 576 640 32 050 759 0,80 %
Brage Finans AS 21/26 FRN 5 000 000 4 831 250 4 972 772 0,12 %
Sum Kredittforetak 168 265 680 169 660 816 4,24 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 55 000 000 53 897 700 55 129 985 1,38 %
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN 40 000 000 40 000 000 40 272 552 1,01 %
Entra ASA 21/26 FRN 31 000 000 29 778 400 30 123 699 0,75 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 123 676 100 125 526 235 3,14 %

Finansielle holdingselskaper

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand ASA 50 000 000 50 127 500 50 438 644 1,26 %
Sum Finansielle holdingselskaper 50 127 500 50 438 644 1,26 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Haugaland Kraft AS 23 000 000 22 638 330 22 953 568 0,57 %
Helgeland Kraft AS 20/25 FRN 20 000 000 19 988 200 20 150 944 0,50 %
Trønderenergi AS 21/25 FRN 20 000 000 19 757 150 19 966 094 0,50 %
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN 10 000 000 10 012 540 10 029 776 0,25 %
Å Energi AS 24/27 FRN 8 000 000 8 000 000 8 077 309 0,20 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 80 396 220 81 177 690 2,03 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
DNB Bank ASA -1 700 000 -1 700 000 -1 705 449 -0,04 %
VarMar_SKAHOYRENTE_SEB_NOK -12 700 000 -12 700 000 -12 710 960 -0,32 %
Sum Unclassified -14 400 000 -14 416 410 -0,36 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3 937 913 500 3 784 669 891 94,66 %
Disponibel likviditet 213 496 272 5,34 %
Sum andelskapital 3 998 166 163 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

Abonner på våre nyheter

Ved å melde deg på samtykker du til at SKAGEN-fondenes forvaltningsselskap Storebrand Asset Management registrerer e-postadressen din til dette formålet. Du kan alltid avmelde deg via lenken i e-postene du mottar. Du finner mer informasjon i Storebrand Asset Managements personvernpolicy her: www.storebrand.no/om-storebrand/sikkerhet-og-personvern

keyboard_arrow_up