Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right
SKAGEN Høyrente pr. 31.08.2021

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Norwegian Property ASA 17/22 FRN NOK 09.11.2022 86 188 706 3,11 %
Sogn og Fjordane Energi AS 17/22 FRN NOK 22.09.2022 70 592 695 2,55 %
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK NOK 26.07.2022 70 523 040 2,55 %
OBOS BBL 19/22 FRN NOK 26.09.2022 70 410 121 2,54 %
Schibsted ASA 17/23 FRN NOK 22.06.2023 66 336 246 2,40 %
Orkla Spb 18/22 FRN NOK 27.09.2022 62 440 613 2,26 %
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN NOK 01.09.2022 60 215 575 2,17 %
Brage Finans AS 19/23 FRN NOK 06.02.2023 57 852 224 2,09 %
Norsk Hydro ASA 20/23 FRN NOK 15.05.2023 55 326 117 2,00 %
Volvo Treasury AB FRN 05.04.2023 NOK 05.04.2023 51 533 067 1,86 %
Danske Bank A/S 20/24 FRN C NOK 14.08.2023 50 612 623 1,83 %
Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN NOK 08.09.2022 50 423 402 1,82 %
Scania CV 20/23 FRN NOK NOK 24.01.2023 48 169 070 1,74 %
Eiendomsspar AS 18/23 FRN NOK 02.03.2023 45 332 433 1,64 %
Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR NOK 26.02.2024 45 275 977 1,64 %
DFDS A/S 17/22 FRN NOK 28.09.2022 45 005 150 1,63 %
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN NOK 16.09.2022 41 477 497 1,50 %
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C NOK 25.11.2024 40 853 484 1,48 %
Brage Finans AS 20/23 FRN NOK 04.09.2023 40 356 378 1,46 %
Skagerrak Spb 17/22 FRN NOK 03.10.2022 40 350 571 1,46 %
Entra ASA 17/22 FRN NOK 14.10.2022 37 205 359 1,34 %
Steen & Strøm AS 16/23 FRN NOK 23.03.2023 35 438 923 1,28 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN NOK 14.12.2023 35 286 536 1,27 %
Thon Holding AS 17/22 FRN NOK 21.04.2022 35 132 958 1,27 %
Tafjord Kraft AS 19/22 FRN NOK 21.11.2022 35 129 140 1,27 %
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN NOK 12.12.2022 32 673 366 1,18 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN 2023/07/14 NOK 14.07.2023 30 512 500 1,10 %
Ørland Spb 17/22 FRN NOK 12.09.2022 30 284 677 1,09 %
Trønderenergi AS 18/23 FRN NOK 22.02.2023 30 197 527 1,09 %
Møller Mobility Group AS 17/22 FRN NOK 28.03.2022 30 179 822 1,09 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN NOK 13.03.2023 30 159 728 1,09 %
Eiendomsspar AS 0,63% CERT 183 291021 NOK 29.10.2021 30 066 680 1,09 %
Samhällsbyggnadsbolaget AB 20/23 FRN NOK NOK 24.02.2023 30 038 305 1,08 %
Skagerrak Spb 19/23 FRN NOK 09.05.2023 26 169 604 0,95 %
Danske Bank A/S 20/24 FRN C NOK 12.05.2023 26 157 102 0,94 %
OBOS BBL 18/23 FRN NOK 13.09.2023 25 317 149 0,91 %
Romsdal Spb 17/22 FRN NOK 03.10.2022 25 234 702 0,91 %
Bane NOR Eiendom AS 18/23 FRN NOK 28.06.2023 25 214 411 0,91 %
Spb DIN 21/24 FRN NOK 25.06.2024 25 148 830 0,91 %
Opdals Spb 19/23 FRN NOK 21.02.2023 25 133 205 0,91 %
Selbu Spb 21/24 FRN NOK 08.05.2024 25 085 686 0,91 %
Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C NOK 23.07.2024 25 045 916 0,90 %
Østre Agder Spb 18/22 FRN NOK 07.09.2022 23 247 267 0,84 %
Haugaland Kraft AS 19/22 FRN NOK 02.09.2022 23 093 405 0,83 %
Pareto Bank ASA 19/23 FRN NOK 20.04.2023 22 251 459 0,80 %
Voss Veksel ASA 17/22 FRN NOK 09.09.2022 22 236 296 0,80 %
Yara International ASA 17/22 FRN NOK 13.12.2022 21 185 844 0,77 %
Volvofinans Bank AB 18/23 FRN NOK 08.06.2023 20 232 934 0,73 %
Entra ASA 17/24 FRN NOK 20.03.2024 20 231 845 0,73 %
Blaker Spb 20/23 FRN NOK 17.11.2023 20 194 756 0,73 %
Steen & Strøm AS 17/22 FRN NOK 14.09.2022 20 106 587 0,73 %
Nidaros Spb 21/24 FRN NOK 09.02.2024 20 091 137 0,73 %
Åfjord Spb 21/24 FRN NOK 23.10.2024 20 091 087 0,73 %
Scania CV 19/22 FRN NOK NOK 18.02.2022 20 049 998 0,72 %
Steen & Strøm AS 0,64% CERT 184 121121 NOK 12.11.2021 20 039 484 0,72 %
Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C NOK 27.08.2024 20 003 692 0,72 %
Entra ASA 15/22 2,45% NOK 13.06.2022 17 281 363 0,62 %
Nidaros Spb 18/23 FRN NOK 01.03.2023 17 173 235 0,62 %
Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN NOK 14.11.2022 17 173 219 0,62 %
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN NOK 07.11.2022 16 089 560 0,58 %
Scania CV 20/23 FRN NOK NOK 14.02.2023 16 047 350 0,58 %
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN NOK 14.03.2024 15 293 425 0,55 %
Selbu Spb 20/25 FRN NOK 21.08.2025 15 241 279 0,55 %
Soknedal Spb 20/24 FRN NOK 07.08.2024 15 225 848 0,55 %
Høland og Setskog Spb 18/23 FRN NOK 13.09.2023 15 178 431 0,55 %
Tinn Spb 20/24 FRN NOK 15.05.2024 15 151 269 0,55 %
Danske Bank A/S NOK 16.05.2022 15 101 845 0,55 %
Drangedal Spb 19/23 FRN NOK 10.03.2023 15 099 507 0,55 %
Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN NOK 22.05.2023 15 093 756 0,55 %
Opdals Spb 21/24 FRN NOK 02.02.2024 15 078 814 0,54 %
Hjelmeland Spb 19/23 FRN NOK 03.03.2023 15 078 659 0,54 %
Hemne Spb 19/22 FRN NOK 10.11.2022 15 072 498 0,54 %
Spb 1 SMN 21/25 FRN C NOK 03.09.2024 15 010 592 0,54 %
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR NOK 06.06.2024 14 289 693 0,52 %
Sydbank AS FRN 2024/11/25 NOK 27.11.2023 14 144 382 0,51 %
Etne Spb 21/24 FRN NOK 18.01.2024 14 089 091 0,51 %
Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN NOK 22.04.2024 14 054 805 0,51 %
Spb 68 grader Nord 19/23 FRN NOK 10.02.2023 13 077 556 0,47 %
Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13 NOK 13.02.2024 12 186 049 0,44 %
Resurs Bank AB FRN 2024/09/02 NOK 02.09.2024 12 003 148 0,43 %
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN NOK 12.12.2023 10 328 253 0,37 %
Schibsted ASA 12/22 FRN NOK 13.12.2022 10 327 129 0,37 %
Norwegian Property ASA 20/25 FRN NOK 09.10.2025 10 283 123 0,37 %
Norwegian Property ASA 17/24 FRN NOK 31.05.2024 10 237 826 0,37 %
Pareto Bank ASA 17/22 FRN NOK 21.09.2022 10 125 445 0,37 %
Kvinesdal Spb 20/23 FRN NOK 16.11.2023 10 097 461 0,36 %
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN NOK 08.02.2024 10 084 651 0,36 %
OBOS Eiendom AS 18/23 FRN NOK 04.04.2023 10 077 833 0,36 %
BlueStep Bank AB FRN 2024/04/08 NOK 08.04.2024 10 071 957 0,36 %
Kvinesdal Spb 19/22 FRN NOK 14.10.2022 10 050 806 0,36 %
Aasen Spb 19/22 FRN NOK 29.11.2022 10 043 527 0,36 %
Pareto Bank ASA 21/24 FRN NOK 29.04.2024 10 032 764 0,36 %
PRE: Sbanken ASA 21/25 FRN C NOK 06.09.2024 10 000 449 0,36 %
Høland og Setskog Spb 18/22 FRN NOK 14.09.2022 9 061 864 0,33 %
Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN NOK 07.06.2024 6 324 904 0,23 %
Trøgstad Spb 18/22 FRN NOK 19.09.2022 5 039 859 0,18 %
Schibsted ASA 20/23 FRN NOK 23.10.2023 4 170 845 0,15 %
Pareto Bank ASA 19/24 FRN NOK 04.09.2024 3 045 905 0,11 %
Sum Rentefond 2 561 782 881 92,52 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 2 561 782 881 92,52 %
Disponibel likviditet 207 253 577 7,48 %
Sum andelskapital 2 769 036 458 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up