Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Høyrente pr. 31.01.2020

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 19/22 FRN NOK 16.05.2022 89 522 643 3,50 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN NOK 26.04.2021 83 246 683 3,26 %
Norwegian Property ASA 17/20 FRN NOK 09.11.2020 71 553 549 2,80 %
OBOS BBL 19/22 FRN NOK 26.09.2022 70 436 113 2,76 %
Møller Mobility AS 2,50% CERT 183 160620 NOK 16.06.2020 70 310 288 2,75 %
DFDS A/S 17/22 FRN NOK 28.09.2022 65 144 733 2,55 %
LeasePlan Corporation NV 16/21 FRN NOK 07.05.2021 61 268 287 2,40 %
Pareto Bank ASA 18/21 FRN NOK 02.02.2021 60 364 724 2,36 %
Brage Finans AS 18/22 FRN NOK 21.02.2022 52 489 495 2,05 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 19/21 FRN NOK 25.11.2021 50 581 294 1,98 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 03.09.2021 50 360 330 1,97 %
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN NOK 26.02.2021 50 360 343 1,97 %
Schibsted ASA 17/20 FRN NOK 22.06.2020 49 302 951 1,93 %
Scania CV AB FRN 2023/01/24 NOK 24.01.2023 48 009 468 1,88 %
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR NOK 06.12.2021 45 747 246 1,79 %
Høland og Setskog Spb 19/22 FRN NOK 21.02.2022 45 503 130 1,78 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 11.10.2021 40 237 752 1,57 %
Storebrand ASA 17/20 FRN NOK 11.05.2020 39 424 811 1,54 %
Nidaros Spb 17/21 FRN NOK 18.01.2021 37 321 239 1,46 %
Norwegian Property ASA 17/22 FRN NOK 09.11.2022 35 796 503 1,40 %
Aasen Spb 17/22 FRN NOK 03.02.2022 35 475 955 1,39 %
Steen & Strøm AS 18/21 FRN NOK 09.08.2021 35 289 595 1,38 %
Tafjord Kraft AS 19/22 FRN NOK 21.11.2022 35 221 177 1,38 %
OBOS BBL 16/21 FRN NOK 28.04.2021 31 408 872 1,23 %
Sunnhordland Kraftlag AS 16/21 FRN NOK 20.09.2021 30 519 568 1,19 %
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN NOK 10.05.2022 30 455 865 1,19 %
Askim & Spydeberg Spb 17/22 FRN NOK 31.08.2022 30 407 835 1,19 %
Spb DIN 17/22 FRN NOK 27.04.2022 30 388 603 1,19 %
Blaker Spb 18/21 FRN NOK 15.11.2021 30 366 411 1,19 %
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN NOK 09.11.2021 30 362 745 1,19 %
Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN NOK 04.04.2022 30 236 367 1,18 %
Eidsiva Energi AS 2,09% CERT 366 141020 NOK 14.10.2020 30 220 073 1,18 %
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN NOK 01.09.2022 30 192 046 1,18 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 29.03.2022 29 246 195 1,14 %
Spb 1 Gudbrandsdal 17/21 FRN NOK 04.05.2021 27 329 998 1,07 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 16.09.2022 26 092 624 1,02 %
Rørosbanken Røros Spb 17/22 FRN NOK 01.06.2022 25 412 836 0,99 %
Skagerrak Spb 17/21 FRN NOK 07.06.2021 25 262 347 0,99 %
Fornebu Spb 18/21 FRN NOK 03.03.2021 25 196 860 0,99 %
Opdals Spb 19/23 FRN NOK 21.02.2023 25 192 909 0,99 %
Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN NOK 07.02.2022 23 374 932 0,91 %
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN NOK 17.03.2021 22 204 534 0,87 %
Sogn Sparebank NOK 30.11.2021 21 236 974 0,83 %
Luster Spb 17/21 FRN NOK 03.02.2021 20 132 597 0,79 %
Selbu Spb 19/22 FRN NOK 02.05.2022 20 061 519 0,78 %
Surnadal Spb 16/21 FRN NOK 18.10.2021 15 263 633 0,60 %
Tysnes Spb 19/22 FRN NOK 04.02.2022 15 231 028 0,60 %
Kvinesdal Spb 17/21 FRN NOK 25.02.2021 15 159 846 0,59 %
Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN NOK 22.05.2023 15 124 721 0,59 %
Åfjord Spb 19/22 FRN NOK 03.06.2022 15 113 264 0,59 %
Hemne Spb 19/22 FRN NOK 10.11.2022 15 091 448 0,59 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 12.12.2022 14 241 094 0,56 %
Citycon Treasury B.V 15/21 FRN FLOOR C NOK 01.03.2021 14 209 572 0,56 %
Bjugn Spb 18/22 FRN NOK 07.07.2022 13 190 346 0,52 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/21 FRN NOK 18.10.2021 13 128 168 0,51 %
Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR NOK 06.12.2021 12 137 542 0,47 %
Storebrand ASA 17/22 FRN NOK 23.05.2022 10 273 200 0,40 %
OBOS BBL 13/20 4,40% NOK 10.12.2020 10 251 721 0,40 %
Rikshem AB FRN 2022/01/24 NOK 24.01.2022 10 119 977 0,40 %
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN NOK 20.09.2021 10 107 805 0,40 %
Rindal Spb 19/22 FRN NOK 23.05.2022 10 076 813 0,39 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 19/21 FRN NOK 16.12.2021 10 057 463 0,39 %
Bjugn Spb 18/21 FRN NOK 27.01.2021 10 042 529 0,39 %
Høland og Setskog Spb 18/21 FRN NOK 25.10.2021 8 043 948 0,31 %
Spb 1 Gudbrandsdal 16/21 FRN NOK 31.08.2021 6 102 303 0,24 %
Luster Spb 17/21 FRN NOK 27.04.2021 5 039 378 0,20 %
Sum Rentefond 2 066 276 818 80,83 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 2 066 276 818 80,83 %
Disponibel likviditet 490 087 640 19,17 %
Sum andelskapital 2 556 364 458 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.