Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Høyrente pr. 30.04.2020

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 19/22 FRN NOK 16.05.2022 88 170 855 4,18 %
OBOS BBL 19/22 FRN NOK 26.09.2022 68 149 800 3,23 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN NOK 26.04.2021 67 406 902 3,20 %
LeasePlan Corporation NV 16/21 FRN NOK 07.05.2021 60 194 583 2,85 %
Norwegian Property ASA 17/20 FRN NOK 09.11.2020 56 069 233 2,66 %
Brage Finans AS 18/22 FRN NOK 21.02.2022 51 859 640 2,46 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 03.09.2021 49 984 163 2,37 %
Scania CV AB FRN 2023/01/24 NOK 24.01.2023 45 777 960 2,17 %
Aasen Spb 17/22 FRN NOK 03.02.2022 45 078 014 2,14 %
Høland og Setskog Spb 19/22 FRN NOK 21.02.2022 45 038 094 2,14 %
DFDS A/S 17/22 FRN NOK 28.09.2022 42 840 926 2,03 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 11.10.2021 39 941 692 1,89 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 29.03.2022 38 283 352 1,82 %
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN NOK 17.01.2022 35 987 833 1,71 %
Hafslund E-CO AS 2,23% CERT 364 050321 NOK 05.03.2021 35 442 311 1,68 %
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR NOK 06.12.2021 35 382 270 1,68 %
Eiendomsspar AS 1,75% CERT 183 291020 NOK 29.10.2020 34 982 106 1,66 %
Steen & Strøm AS 18/21 FRN NOK 09.08.2021 34 739 885 1,65 %
Tafjord Kraft AS 19/22 FRN NOK 21.11.2022 34 657 938 1,64 %
Norwegian Property ASA 17/22 FRN NOK 09.11.2022 34 590 890 1,64 %
Sunnhordland Kraftlag AS 16/21 FRN NOK 20.09.2021 30 239 565 1,43 %
Borregaard ASA 2,00% CERT 182 210820 NOK 21.08.2020 30 161 775 1,43 %
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN NOK 09.11.2021 30 081 700 1,43 %
Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN NOK 05.04.2022 30 078 077 1,43 %
Blaker Spb 18/21 FRN NOK 15.11.2021 30 069 595 1,43 %
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN NOK 10.05.2022 30 068 213 1,43 %
Askim & Spydeberg Spb 17/22 FRN NOK 31.08.2022 30 003 027 1,42 %
Spb DIN 17/22 FRN NOK 27.04.2022 30 004 635 1,42 %
Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN NOK 04.04.2022 29 871 275 1,42 %
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN NOK 01.09.2022 29 778 871 1,41 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 16.09.2022 25 282 938 1,20 %
Rørosbanken Røros Spb 17/22 FRN NOK 01.06.2022 25 094 767 1,19 %
Opdals Spb 19/23 FRN NOK 21.02.2023 24 692 323 1,17 %
Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN NOK 07.02.2022 23 062 535 1,09 %
Sogn Spb 18/21 FRN NOK 30.11.2021 21 064 671 1,00 %
OBOS BBL 16/21 FRN NOK 28.04.2021 20 996 871 1,00 %
Surnadal Spb 16/21 FRN NOK 18.10.2021 20 169 428 0,96 %
Pareto Bank ASA 18/21 FRN NOK 02.09.2021 20 089 986 0,95 %
BKK AS NOK 22.01.2021 19 999 996 0,95 %
Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN NOK 08.09.2022 19 979 814 0,95 %
Selbu Spb 19/22 FRN NOK 02.05.2022 19 800 296 0,94 %
Nidaros Spb 18/23 FRN NOK 01.03.2023 16 952 312 0,80 %
Grong Spb 17/22 FRN NOK 22.04.2022 15 975 524 0,76 %
Scania CV AB FRN 2023/02/14 NOK 14.02.2023 15 312 530 0,73 %
Lillesands Spb 20/21 FRN NOK 06.04.2021 15 096 743 0,72 %
Volvo Treasury AB FRN 05.04.2023 NOK 05.04.2023 15 072 403 0,71 %
Tysnes Spb 19/22 FRN NOK 04.02.2022 14 948 362 0,71 %
Åfjord Spb 19/22 FRN NOK 03.06.2022 14 903 713 0,71 %
BKK AS 18/23 FRN NOK 16.01.2023 14 893 761 0,71 %
Hemne Spb 19/22 FRN NOK 10.11.2022 14 841 612 0,70 %
Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN NOK 22.05.2023 14 785 275 0,70 %
Citycon Treasury B.V 15/21 FRN FLOOR C NOK 01.03.2021 13 929 891 0,66 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 12.12.2022 13 734 992 0,65 %
Bjugn Spb 18/22 FRN NOK 07.07.2022 13 000 677 0,62 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/21 FRN NOK 18.10.2021 12 877 731 0,61 %
Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR NOK 06.12.2021 11 979 699 0,57 %
Storebrand ASA 17/22 FRN NOK 23.05.2022 10 117 215 0,48 %
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN NOK 20.09.2021 10 030 412 0,48 %
Rikshem AB FRN 2022/01/24 NOK 24.01.2022 9 997 113 0,47 %
Rindal Spb 19/22 FRN NOK 23.05.2022 9 936 765 0,47 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 19/21 FRN NOK 16.12.2021 9 848 427 0,47 %
Høland og Setskog Spb 18/21 FRN NOK 25.10.2021 7 981 590 0,38 %
Lyse AS 17/23 FRN NOK 23.02.2023 6 011 474 0,29 %
Lyse AS 13/21 4,55% NOK 18.02.2021 5 182 492 0,25 %
Luster Spb 17/21 FRN NOK 27.04.2021 5 013 261 0,24 %
Sum Rentefond 1 777 592 779 84,28 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1 777 592 779 84,28 %
Disponibel likviditet 331 480 452 15,72 %
Sum andelskapital 2 109 073 231 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.