Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Høyrente pr. 30.08.2019

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OBOS BBL 14/19 FRN NOK 09.12.2019 94 636 827 3,61 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN NOK 26.04.2021 83 283 411 3,18 %
Yara International ASA 14/19 FRN NOK 18.12.2019 82 502 471 3,15 %
Citycon Treasury B.V 15/21 FRN FLOOR C NOK 01.03.2021 76 469 774 2,92 %
Kongsberg Gruppen ASA 16/20 FRN NOK 05.03.2020 74 652 335 2,85 %
Bank Norwegian AS 17/20 FRN NOK 07.04.2020 64 250 548 2,45 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 26.01.2021 60 425 463 2,31 %
Danske Bank A/S 19/22 FRN NOK 16.05.2022 60 315 804 2,30 %
Norwegian Property ASA 17/20 FRN NOK 09.11.2020 50 534 976 1,93 %
Pareto Bank ASA 18/21 FRN NOK 02.02.2021 50 506 667 1,93 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 19/21 FRN NOK 25.11.2021 50 396 741 1,92 %
LeasePlan Corp NV FRN 31.03.2020 NOK 31.03.2020 50 354 290 1,92 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 03.09.2021 50 305 574 1,92 %
Romsdal Spb 19/20 FRN NOK 30.10.2020 50 261 415 1,92 %
Santander Consu AS 1,85% CERT 201 120220 NOK 12.02.2020 50 072 946 1,91 %
Schibsted ASA 17/20 FRN NOK 22.06.2020 49 475 248 1,89 %
Storebrand ASA 14/19 FRN NOK 10.09.2019 46 244 102 1,76 %
Høland og Setskog Spb 19/22 FRN NOK 21.02.2022 45 299 430 1,73 %
Borregaard ASA 1,87% CERT 184 210220 NOK 21.02.2020 45 003 719 1,72 %
Brage Finans AS 18/20 FRN NOK 30.10.2020 40 157 776 1,53 %
Nidaros Spb 17/21 FRN NOK 18.01.2021 35 471 542 1,35 %
Sunndal Spb 17/20 FRN NOK 16.11.2020 35 236 208 1,34 %
Steen & Strøm AS 18/21 FRN NOK 09.08.2021 35 098 639 1,34 %
Storebrand ASA 17/20 FRN NOK 11.05.2020 32 298 912 1,23 %
LeasePlan Corporation NV 16/21 FRN NOK 07.05.2021 30 552 826 1,17 %
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR NOK 06.12.2021 30 533 005 1,17 %
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN NOK 10.05.2022 30 325 398 1,16 %
Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN NOK 04.04.2022 30 271 065 1,16 %
DFDS A/S 17/22 FRN NOK 28.09.2022 30 246 600 1,15 %
Blaker Spb 18/21 FRN NOK 15.11.2021 30 223 322 1,15 %
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN NOK 09.11.2021 30 201 160 1,15 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA NOK 19.05.2020 30 190 620 1,15 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 29.03.2022 29 337 392 1,12 %
Skudenes & Aakra Spb 16/21 FRN NOK 15.03.2021 25 443 279 0,97 %
Skagerrak Spb 17/21 FRN NOK 07.06.2021 25 332 668 0,97 %
Rørosbanken Røros Spb 17/22 FRN NOK 01.06.2022 25 305 474 0,97 %
Fornebu Spb 18/21 FRN NOK 03.03.2021 25 230 838 0,96 %
Tafjord Kraft AS 15/20 FRN NOK 15.06.2020 25 167 679 0,96 %
Kvinesdal Spb 1,85% CERT 366 250620 NOK 25.06.2020 25 063 499 0,96 %
Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN NOK 07.02.2022 23 234 716 0,89 %
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN NOK 17.03.2021 22 264 027 0,85 %
Bien Spb ASA 16/20 FRN NOK 14.09.2020 21 309 333 0,81 %
Aasen Spb 17/22 FRN NOK 03.02.2022 20 344 783 0,78 %
Luster Spb 17/21 FRN NOK 03.02.2021 20 220 006 0,77 %
Høland og Setskog Spb 17/20 FRN NOK 30.10.2020 20 156 903 0,77 %
Selbu Spb 19/22 FRN NOK 02.05.2022 20 079 686 0,77 %
Brage Finans AS 18/22 FRN NOK 21.02.2022 20 036 248 0,76 %
Aasen Spb 15/20 FRN NOK 20.07.2020 19 172 835 0,73 %
Citycon Treasury B 2,04% CERT 182 251019 NOK 25.10.2019 16 111 686 0,61 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 16/21 FRN NOK 12.03.2021 15 266 249 0,58 %
Norwegian Property ASA 16/20 FRN P NOK 06.07.2020 15 213 790 0,58 %
Tysnes Spb 19/22 FRN NOK 04.02.2022 15 158 707 0,58 %
Åfjord Spb 19/22 FRN NOK 03.06.2022 15 103 572 0,58 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/21 FRN NOK 18.10.2021 13 142 090 0,50 %
Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR NOK 06.12.2021 12 139 144 0,46 %
Storebrand ASA 17/22 FRN NOK 23.05.2022 10 225 349 0,39 %
Sunnhordland Kraftlag AS 16/21 FRN NOK 20.09.2021 10 212 566 0,39 %
Bjugn Spb 18/21 FRN NOK 27.01.2021 10 061 619 0,38 %
Rindal Spb 19/22 FRN NOK 23.05.2022 10 017 253 0,38 %
Trøgstad Spb 16/21 FRN NOK 13.01.2021 9 142 519 0,35 %
Hegra Spb 17/20 FRN NOK 26.06.2020 8 072 170 0,31 %
Sum Rentefond 2 083 364 894 79,50 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 2 083 364 894 79,50 %
Disponibel likviditet 537 176 311 20,50 %
Sum andelskapital 2 620 541 205 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.