Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Høyrente pr. 31.05.2019

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
BKK AS 18/21 FRN NOK 22.01.2021 105 562 753 3,88 %
OBOS BBL 14/19 FRN NOK 09.12.2019 94 713 789 3,48 %
Yara International ASA 14/19 FRN NOK 18.12.2019 82 556 160 3,04 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/20 FRN NOK 19.05.2020 73 575 751 2,71 %
Storebrand ASA 14/19 FRN NOK 10.09.2019 65 411 938 2,40 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 26.01.2021 60 428 610 2,22 %
Danske Bank A/S 19/22 FRN NOK 16.05.2022 60 117 440 2,21 %
Pareto Bank ASA NOK 23.06.2020 50 866 425 1,87 %
Norwegian Property ASA 17/20 FRN NOK 09.11.2020 50 551 683 1,86 %
Kongsberg Gruppen ASA 16/20 FRN NOK 05.03.2020 50 471 325 1,86 %
Pareto Bank ASA 18/21 FRN NOK 02.02.2021 50 461 219 1,86 %
Santander Consu AS 1,64% CERT 365 221119 NOK 22.11.2019 50 393 449 1,85 %
Citycon Treasury B 2,00% CERT 182 290719 NOK 29.07.2019 50 349 836 1,85 %
LeasePlan Corp NV FRN 31.03.2020 NOK 31.03.2020 50 339 975 1,85 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 19/21 FRN NOK 25.11.2021 50 337 789 1,85 %
Romsdal Spb 19/20 FRN NOK 30.10.2020 50 230 203 1,85 %
Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 14/19 FRN NOK 13.11.2019 50 166 600 1,84 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 03.09.2021 49 984 008 1,84 %
Schibsted ASA 17/20 FRN NOK 22.06.2020 49 500 383 1,82 %
Høland og Setskog Spb 19/22 FRN NOK 21.02.2022 45 227 590 1,66 %
Hafslund AS 18/20 FRN NOK 28.08.2020 45 073 927 1,66 %
Melhus Spb 16/20 FRN NOK 02.06.2020 40 376 107 1,48 %
Brage Finans AS 18/20 FRN NOK 30.10.2020 40 126 958 1,48 %
Nidaros Spb 17/21 FRN NOK 18.01.2021 35 478 839 1,30 %
Sunndal Spb 17/20 FRN NOK 16.11.2020 35 239 330 1,30 %
Steen & Strøm AS 18/21 FRN NOK 09.08.2021 35 070 605 1,29 %
Bank Norwegian AS 17/20 FRN NOK 07.04.2020 34 105 734 1,25 %
Elkem ASA 18/21 FRN NOK 06.12.2021 30 547 193 1,12 %
LeasePlan Corporation NV 16/21 FRN NOK 07.05.2021 30 537 030 1,12 %
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN NOK 10.05.2022 30 273 445 1,11 %
Eidsiva Energi AS 1,75% CERT 365 281119 NOK 28.11.2019 30 258 268 1,11 %
Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN NOK 04.04.2022 30 201 855 1,11 %
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN NOK 09.11.2021 30 191 163 1,11 %
Blaker Spb 18/21 FRN NOK 15.11.2021 30 178 853 1,11 %
Bank Norwegian AS 19/22 FRN NOK 29.03.2022 29 253 765 1,08 %
Storebrand ASA 17/20 FRN NOK 11.05.2020 27 304 074 1,00 %
Skudenes & Aakra Spb 16/21 FRN NOK 15.03.2021 25 451 585 0,94 %
Rørosbanken Røros Spb 17/22 FRN NOK 01.06.2022 25 271 021 0,93 %
Tafjord Kraft AS 15/20 FRN NOK 15.06.2020 25 163 567 0,93 %
Norwegian Property ASA 14/19 FRN P NOK 07.10.2019 25 152 564 0,92 %
Fornebu Spb 18/21 FRN NOK 03.03.2021 25 078 758 0,92 %
Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN NOK 07.02.2022 23 229 157 0,85 %
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN NOK 17.03.2021 22 251 597 0,82 %
Bien Spb ASA 16/20 FRN NOK 14.09.2020 21 331 135 0,78 %
Aasen Spb 17/22 FRN NOK 03.02.2022 20 327 631 0,75 %
Luster Spb 17/21 FRN NOK 03.02.2021 20 223 356 0,74 %
Høland og Setskog Spb 17/20 FRN NOK 30.10.2020 20 154 798 0,74 %
LeasePlan Corp NV FRN 2020/01/24 NOK 24.01.2020 20 111 953 0,74 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN NOK 26.04.2021 20 054 457 0,74 %
Selbu Spb 19/22 FRN NOK 02.05.2022 20 026 954 0,74 %
Brage Finans AS 18/22 FRN NOK 21.02.2022 20 011 209 0,74 %
Aasen Spb 15/20 FRN NOK 20.07.2020 19 192 690 0,71 %
Citycon Treasury B.V 15/21 FRN C NOK 01.03.2021 16 123 984 0,59 %
Citycon Treasury B 2,04% CERT 182 251019 NOK 25.10.2019 16 026 605 0,59 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 16/21 FRN NOK 12.03.2021 15 269 438 0,56 %
Norwegian Property ASA 16/20 FRN P NOK 06.07.2020 15 244 177 0,56 %
Tysnes Spb 19/22 FRN NOK 04.02.2022 15 133 628 0,56 %
Åfjord Spb 19/22 FRN NOK 03.06.2022 14 990 430 0,55 %
Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN NOK 06.12.2021 12 118 271 0,45 %
Lillestrøm Spb 17/20 FRN NOK 15.09.2020 10 079 656 0,37 %
Bjugn Spb 18/21 FRN NOK 27.01.2021 10 052 687 0,37 %
Rindal Spb 19/22 FRN NOK 23.05.2022 9 993 943 0,37 %
Trøgstad Spb 16/21 FRN NOK 13.01.2021 9 149 961 0,34 %
Hegra Spb 17/20 FRN NOK 26.06.2020 8 075 736 0,30 %
Sandnes Spb 15/20 FRN NOK 11.12.2020 0 0,00 %
Sum Rentefond 2 230 755 020 82,02 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 2 230 755 020 82,02 %
Disponibel likviditet 489 137 032 17,98 %
Sum andelskapital 2 719 892 052 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.