Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Høyrente pr. 29.04.2022

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Norsk Hydro ASA NOK 15.05.2023 96 107 687 0,09 %
Norwegian Property ASA 17/22 FRN NOK 09.11.2022 85 569 290 0,08 %
Eiendomsspar AS 18/23 FRN NOK 02.03.2023 85 378 036 0,08 %
Brage Finans AS 20/23 FRN NOK 04.09.2023 80 496 793 0,08 %
OBOS BBL 18/23 FRN NOK 13.09.2023 75 556 517 0,07 %
LeasePlan Corporation NV 20/23 FRN NOK NOK 08.05.2023 72 523 143 0,07 %
Schibsted ASA 17/23 FRN NOK 22.06.2023 65 911 397 0,06 %
Scania CV 20/23 FRN NOK NOK 24.01.2023 63 111 775 0,06 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN NOK 13.03.2023 56 226 679 0,05 %
Steen & Strøm AS 16/23 FRN NOK 23.03.2023 55 428 484 0,05 %
Bank Norwegian ASA 21/24 FRN NOK 03.05.2024 54 131 150 0,05 %
Sydbank A/S 20/24 FRN C NOK 27.11.2023 52 327 995 0,05 %
Yara International ASA 17/22 FRN NOK 13.12.2022 51 276 170 0,05 %
Danske Bank A/S 20/24 FRN C NOK 14.08.2023 50 434 100 0,05 %
Bane NOR Eiendom AS 18/23 FRN NOK 28.06.2023 50 231 796 0,05 %
Flekkefjord Spb 20/23 FRN NOK 18.10.2023 50 211 777 0,05 %
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN NOK 02.09.2024 46 307 918 0,04 %
Elkem ASA 21/24 FRN FLOOR NOK 26.02.2024 45 405 341 0,04 %
DFDS A/S 17/22 FRN NOK 28.09.2022 45 079 127 0,04 %
OBOS BBL 20/25 FRN NOK 28.10.2025 40 548 627 0,04 %
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C NOK 25.11.2024 40 175 900 0,04 %
Danske Bank A/S 20/24 FRN C NOK 12.05.2023 40 176 307 0,04 %
Kristiansand komm 2,037% CERT 359 310323 NOK 31.03.2023 40 074 956 0,04 %
Sbanken ASA 21/25 FRN C NOK 06.09.2024 39 828 852 0,04 %
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN NOK 22.04.2026 39 073 224 0,04 %
Aasen Spb 19/23 FRN NOK 23.08.2023 37 236 223 0,04 %
Entra ASA 17/22 FRN NOK 14.10.2022 37 053 419 0,04 %
Skagerrak Spb 19/23 FRN NOK 09.05.2023 36 252 107 0,04 %
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN NOK 05.03.2024 35 410 822 0,03 %
Ørland Spb 19/23 FRN NOK 06.11.2023 35 263 813 0,03 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN NOK 14.12.2023 35 187 961 0,03 %
Skue Spb 20/23 FRN NOK 24.11.2023 35 202 483 0,03 %
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN NOK 26.08.2024 35 246 699 0,03 %
Søgne og Greipstad Spb 22/24 FRN NOK 09.09.2024 35 159 502 0,03 %
Orkla Spb 20/24 FRN NOK 25.01.2024 34 123 502 0,03 %
Pareto Bank ASA 19/24 FRN NOK 04.09.2024 33 292 883 0,03 %
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN NOK 12.12.2022 32 417 684 0,03 %
Drangedal Spb 19/23 FRN NOK 10.03.2023 32 172 484 0,03 %
Høland og Setskog Spb 18/23 FRN NOK 13.09.2023 31 269 755 0,03 %
LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK NOK 07.08.2023 30 338 664 0,03 %
Skue Spb 19/24 FRN NOK 20.02.2024 30 381 835 0,03 %
Romerike Spb 20/24 FRN NOK 20.02.2024 30 191 513 0,03 %
Eviny AS 18/23 FRN NOK 16.01.2023 30 080 956 0,03 %
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN 2023/07/14 NOK 14.07.2023 30 084 300 0,03 %
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK NOK 26.07.2022 30 056 986 0,03 %
Møre og Romsdal f 1,915% CERT 364 100323 NOK 10.03.2023 30 074 485 0,03 %
Samhällsbyggnadsbolaget AB 20/23 FRN NOK NOK 24.02.2023 29 979 040 0,03 %
Brage Finans AS 21/24 FRN NOK 09.09.2024 27 949 202 0,03 %
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN NOK 12.12.2023 26 578 759 0,03 %
Nordea Bank Abp 18/23 FRN NOK 18.09.2023 26 216 804 0,03 %
Spb DIN 21/24 FRN NOK 25.06.2024 25 067 692 0,02 %
Selbu Spb 21/24 FRN NOK 08.05.2024 25 074 611 0,02 %
Selbu Spb 19/23 FRN NOK 02.05.2023 25 082 938 0,02 %
Bjugn Spb 22/25 FRN NOK 15.05.2025 25 090 265 0,02 %
Spb Sogn og Fjordane 21/25 FRN C NOK 23.07.2024 24 856 093 0,02 %
Schibsted ASA 20/23 FRN NOK 23.10.2023 24 648 485 0,02 %
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN NOK 07.11.2022 24 149 184 0,02 %
Schibsted ASA 12/22 FRN NOK 13.12.2022 23 416 335 0,02 %
Kvinesdal Spb 20/23 FRN NOK 16.11.2023 23 206 531 0,02 %
Orkla Spb 19/24 FRN NOK 06.09.2024 23 130 470 0,02 %
Hemne Spb 20/23 FRN NOK 03.04.2023 21 383 138 0,02 %
Hjelmeland Spb 19/23 FRN NOK 03.03.2023 21 116 850 0,02 %
Blaker Spb 20/23 FRN NOK 17.11.2023 20 177 730 0,02 %
Nidaros Spb 21/24 FRN NOK 09.02.2024 20 091 591 0,02 %
Volvofinans Bank AB 18/23 FRN NOK 08.06.2023 20 159 207 0,02 %
OBOS Eiendom AS 18/23 FRN NOK 04.04.2023 20 094 251 0,02 %
Romsdal Spb 20/23 FRN NOK 14.08.2023 20 166 816 0,02 %
Jæren Spb 19/24 FRN NOK 31.01.2024 20 171 852 0,02 %
Entra ASA 17/24 FRN NOK 20.03.2024 20 057 556 0,02 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN NOK 03.06.2024 20 022 727 0,02 %
Åfjord Spb 21/24 FRN NOK 23.10.2024 19 971 140 0,02 %
Spb 1 SMN 21/25 FRN C NOK 03.09.2024 19 919 993 0,02 %
Spb 1 Østlandet 21/25 FRN C NOK 27.08.2024 19 918 169 0,02 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN NOK 18.02.2026 19 709 162 0,02 %
Odal Spb 20/23 FRN NOK 05.06.2023 18 103 816 0,02 %
PRE: Grue Spb 22/25 FRN NOK 25.04.2025 18 005 076 0,02 %
Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN NOK 14.08.2023 17 143 061 0,02 %
Scania CV 20/23 FRN NOK NOK 14.02.2023 16 085 233 0,02 %
Soknedal Spb 20/24 FRN NOK 07.08.2024 15 180 749 0,01 %
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN NOK 14.03.2024 15 203 318 0,01 %
Selbu Spb 20/25 FRN NOK 21.08.2025 15 137 901 0,01 %
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN NOK 13.11.2024 15 141 801 0,01 %
Schibsted ASA 17/24 FRN NOK 01.03.2024 15 208 919 0,01 %
Tinn Spb 20/24 FRN NOK 15.05.2024 15 121 771 0,01 %
Orkla Spb 18/23 FRN NOK 17.04.2023 15 079 312 0,01 %
Opdals Spb 21/24 FRN NOK 02.02.2024 15 016 173 0,01 %
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR NOK 06.06.2024 14 219 879 0,01 %
Spb 68 grader nord 17/23 FRN NOK 29.09.2023 14 155 364 0,01 %
Etne Spb 21/24 FRN NOK 18.01.2024 14 035 855 0,01 %
Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN NOK 22.04.2024 13 897 460 0,01 %
Bjugn Spb 19/23 FRN NOK 15.09.2023 13 090 260 0,01 %
Norwegian Property ASA 20/25 FRN NOK 09.10.2025 12 162 100 0,01 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN NOK 02.09.2024 11 917 679 0,01 %
Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN NOK 30.08.2023 11 067 659 0,01 %
Norwegian Property ASA 17/24 FRN NOK 31.05.2024 10 174 497 0,01 %
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN NOK 08.02.2024 10 077 540 0,01 %
Hemne Spb 19/24 FRN NOK 05.11.2024 10 100 208 0,01 %
Pareto Bank ASA 21/24 FRN NOK 29.04.2024 9 987 826 0,01 %
Bluestep Bank AB 21/24 FRN NOK 08.04.2024 10 032 413 0,01 %
Collector Bank AB 21/23 FRN NOK 17.11.2023 10 000 066 0,01 %
Hegra Spb 21/24 FRN NOK 15.11.2024 9 978 046 0,01 %
Agder Energi AS 17/23 FRN NOK 28.04.2023 10 035 422 0,01 %
Voss Veksel ASA 20/25 FRN NOK 16.01.2025 10 026 421 0,01 %
Åfjord Spb 22/25 FRN NOK 11.04.2025 10 012 303 0,01 %
Trøgstad Spb 19/23 FRN NOK 10.10.2023 10 047 067 0,01 %
Tolga-Os Spb 21/24 FRN NOK 07.10.2024 9 963 851 0,01 %
Resurs Bank AB 21/24 FRN NOK 15.11.2024 9 918 247 0,01 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR NOK 17.09.2026 8 003 491 0,01 %
Voss Veksel ASA 18/23 FRN NOK 12.09.2023 7 073 412 0,01 %
Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN NOK 07.06.2024 6 185 080 0,01 %
Spb 1 Lom og Skjåk 19/24 FRN NOK 21.05.2024 6 046 718 0,01 %
Næringsbanken ASA 21/24 FRN NOK 24.09.2024 5 996 380 0,01 %
Kvinesdal Spb 21/24 FRN NOK 13.12.2024 4 995 833 0,00 %
Brage Finans AS 21/23 FRN NOK 12.12.2023 4 007 812 0,00 %
Sum Rentefond 3 223 133 727 3,12 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3 223 133 727 3,12 %
Disponibel likviditet 252 468 851 0,24 %
Sum andelskapital 3 475 602 578 3,37 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få nyheter og analyser rett i innboksen. I tillegg får du rapporter, invitasjoner og annen nyttig informasjon om fondene. Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Mer informasjon rundt SKAGENs personvernregler finner du her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up