Hopp til hovedinnholdet
SKAGEN Høyrente pr. 28.02.2019

Rentefond

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
BKK AS 18/21 FRN NOK 22.01.2021 105 253 132 3,66 %
Entra ASA 14/19 FRN NOK 08.08.2019 85 229 443 2,97 %
OBOS BBL 14/19 FRN NOK 09.12.2019 79 557 055 2,77 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/20 FRN NOK 19.05.2020 73 562 940 2,56 %
Yara International ASA 14/19 FRN NOK 18.12.2019 67 406 757 2,35 %
Storebrand ASA 14/19 FRN NOK 10.09.2019 65 453 168 2,28 %
Melhus Spb 16/20 FRN NOK 02.06.2020 60 956 420 2,12 %
Eiendomskreditt AS 18/21 FRN NOK 26.01.2021 60 285 247 2,10 %
Santander Consu AS 1,64% CERT 365 221119 NOK 22.11.2019 60 229 817 2,10 %
Pareto Bank ASA 16/20 FRN NOK 23.06.2020 50 852 450 1,77 %
Pareto Bank ASA 18/21 FRN NOK 02.02.2021 50 298 900 1,75 %
LeasePlan Corp NV FRN 31.03.2020 NOK 31.03.2020 50 239 544 1,75 %
Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 14/19 FRN NOK 13.11.2019 50 166 508 1,75 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 19/21 FRN NOK 25.11.2021 50 138 350 1,74 %
Romsdal Spb 19/20 FRN NOK 30.10.2020 50 132 478 1,74 %
Citycon Treasury B 2,00% CERT 182 290719 NOK 29.07.2019 50 083 082 1,74 %
Brage Finans AS 18/21 FRN NOK 03.09.2021 49 916 542 1,74 %
Steen & Strøm AS NOK 09.08.2021 49 875 083 1,74 %
Schibsted ASA 17/20 FRN NOK 22.06.2020 49 429 730 1,72 %
Bank Norwegian AS 14/19 FRN NOK 09.09.2019 46 294 155 1,61 %
Eiendomskreditt AS 17/20 FRN NOK 27.03.2020 43 347 096 1,51 %
Vegamot AS 1,52% CERT 181 150519 NOK 15.05.2019 40 194 784 1,40 %
Brage Finans AS 18/20 FRN NOK 30.10.2020 40 000 000 1,39 %
Sandnes Spb 15/20 FRN NOK 11.12.2020 38 708 882 1,35 %
Klæbu Spb 17/21 FRN NOK 18.01.2021 35 429 905 1,23 %
Sunndal Spb 17/20 FRN NOK 16.11.2020 35 169 610 1,22 %
Bank Norwegian AS 17/20 FRN NOK 07.04.2020 34 131 523 1,19 %
Lillesands Spb 17/20 FRN NOK 16.01.2020 31 256 251 1,09 %
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN NOK 21.06.2021 30 552 280 1,06 %
LeasePlan Corporation NV 16/21 FRN NOK 07.05.2021 30 412 795 1,06 %
Elkem ASA 18/21 FRN NOK 06.12.2021 30 334 930 1,06 %
Spb 1 Lom og Skjåk 16/20 FRN NOK 28.04.2020 30 297 530 1,05 %
Kongsberg Gruppen ASA 16/20 FRN NOK 05.03.2020 30 270 317 1,05 %
Eidsiva Energi AS 1,75% CERT 365 281119 NOK 28.11.2019 30 141 719 1,05 %
Bien Spb ASA 1,635% CERT 365 271119 NOK 27.11.2019 30 128 397 1,05 %
Spb 1 SMN 18/21 FRN NOK 03.09.2021 30 064 785 1,05 %
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN NOK 09.11.2021 30 049 242 1,05 %
Lillestrøm Spb 17/20 FRN NOK 27.05.2020 28 143 001 0,98 %
Storebrand ASA 17/20 FRN NOK 11.05.2020 27 330 300 0,95 %
Skudenes & Aakra Spb 16/21 FRN NOK 15.03.2021 25 410 322 0,88 %
Hafslund AS 15/20 FRN NOK 13.02.2020 25 079 561 0,87 %
Hafslund AS 18/20 FRN NOK 28.08.2020 24 982 050 0,87 %
Entra ASA 1,60% CERT 176 120719 NOK 12.07.2019 24 046 274 0,84 %
Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN NOK 07.02.2022 23 070 438 0,80 %
Bien Spb ASA 16/20 FRN NOK 14.09.2020 20 304 029 0,71 %
Aasen Spb 17/22 FRN NOK 03.02.2022 20 240 013 0,70 %
Eika Boligkreditt AS 15/20 FRN NOK 04.06.2020 20 198 133 0,70 %
Luster Spb 17/21 FRN NOK 03.02.2021 20 188 280 0,70 %
Spb 68 grader nord 16/20 FRN NOK 14.05.2020 20 172 651 0,70 %
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN NOK 01.09.2020 20 105 477 0,70 %
Vasakronan AB 15/19 FRN NOK 18.06.2019 20 091 060 0,70 %
Brage Finans AS 18/19 FRN NOK 27.12.2019 20 053 200 0,70 %
Thon Holding AS 1,61% CERT 182 050819 NOK 05.08.2019 20 016 953 0,70 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN NOK 26.04.2021 19 978 976 0,70 %
Aasen Spb 15/20 FRN NOK 20.07.2020 19 182 031 0,67 %
Rørosbanken Rø Spb 1,72% CERT 365 171219 NOK 17.12.2019 18 081 720 0,63 %
Citycon Treasury B.V 15/21 FRN C NOK 01.03.2021 16 081 658 0,56 %
Rørosbanken Røros Spb 16/20 FRN NOK 20.03.2020 15 166 213 0,53 %
Flekkefjord Spb 16/20 FRN NOK 04.05.2020 15 132 655 0,53 %
Tysnes Spb 19/22 FRN NOK 04.02.2022 15 060 700 0,52 %
Blaker Spb 18/21 FRN NOK 15.11.2021 15 019 173 0,52 %
Drangedal Spb FRN CERT 365 141119 NOK 14.11.2019 13 014 309 0,45 %
Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN NOK 06.12.2021 12 069 900 0,42 %
Norwegian Property ASA 17/20 FRN NOK 09.11.2020 10 075 514 0,35 %
Lillestrøm Spb 17/20 FRN NOK 15.09.2020 10 063 257 0,35 %
Bjugn Spb 18/21 FRN NOK 27.01.2021 10 024 577 0,35 %
Trøgstad Spb 16/21 FRN NOK 13.01.2021 9 138 478 0,32 %
OBOS-banken AS 15/20 FRN NOK 19.10.2020 5 100 957 0,18 %
Spb Telemark 15/20 FRN NOK 19.06.2020 5 046 021 0,18 %
Selbu Spb 18/21 FRN NOK 13.09.2021 5 009 963 0,17 %
Spb 1 Nord-Norge 15/20 FRN NOK 22.06.2020 0 0,00 %
Spb 1 SMN 15/20 FRN NOK 04.05.2020 0 0,00 %
Helgeland Spb 15/20 FRN NOK 09.03.2020 0 0,00 %
BN Bank ASA 17/20 FRN NOK 16.03.2020 0 0,00 %
Kredittforeningen for Spb 14/19 FRN NOK 09.12.2019 -2 189 0,00 %
Hafslund AS 14/19 FRN NOK 28.05.2019 -3 008 0,00 %
Sum Rentefond 2 348 523 494 81,71 %

Nyttetjenester

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
BKK AS NOK 22.05.2020 18 083 532 0,63 %
Sum Nyttetjenester 18 083 532 0,63 %

Sum

Verdipapir Valuta Forfallsdato Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 2 366 607 026 82,34 %
Disponibel likviditet 507 512 418 17,66 %
Sum andelskapital 2 874 119 444 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.