Innholdet på denne siden er markedsføring
Kostnader i fondene
Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler i SKAGEN-fondene. Du betaler kun for forvaltningen av pengene.
Les også:
Fondenes totalkostnad 2023
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
Kostnadene knyttet til forvaltningen av fondene kan deles i to:
- Fast årlig forvaltningshonorar: Gjelder alle fond.
- Variabelt forvaltningshonorarer: Gjelder bare aksjefond. Belastes dersom aksjefondene oppnår meravkastning, dvs. bedre avkastning enn sin referanseindeks eller absolutte mål.
Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Vekst A:
Fast årlig forvaltningshonorar:
Fast forvaltningsgodtgjørelse 1 prosent p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).
Variabelt forvaltningshonorar:
Bedre verdiutvikling enn 6 % p.a., beregnet daglig, deles 90/10 mellom andelseier og forvaltningsselskapet. Belastning av variabelt forvaltningshonorar årlig per 31.12. Belastning av variabelt forvaltningshonorar kan kun foretas dersom andelsverdien 31. desember er høyere enn andelsverdien ved forrige belastning/avregning av variabelt forvaltningshonorar (høyvannsmerke).
Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Global A:
Fast årlig forvaltningshonorar:
1 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).
Variabelt forvaltningshonorar:
Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Fondet kan derfor bli belastet variabelt forvaltningshonorar selv om fondets avkastning har vært negativ, så lenge andelsverdien har hatt en bedre verdiutvikling enn referanseindeksen. Motsatt kan fondet ha positiv avkastning uten å bli belastet variabelt forvaltningshonorar, hvis andelsverdien ikke har hatt en bedre prosentvis verdiutvikling enn referanseindeksen. Mindreavkastning i et gitt år som ikke innhentes kan nullstilles etter fem år. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.
Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Kon-Tiki A:
Fast årlig forvaltningshonorar:
2 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).
Variabelt forvaltningshonorar:
Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Samlet belastet forvaltningshonorar pr år kan imidlertid ikke overstige 4 prosent av fondets gjennomsnittlige forvaltningskapital. Ved dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse pr år kan imidlertid ikke være lavere enn 1 prosent av fondets årlige gjennomsnittlige forvaltningskapital. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.
Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN m2 A
Fast årlig forvaltningshonorar:
1,5 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).
Variabelt forvaltningshonorar:
Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Samlet belastet forvaltningshonorar pr år kan imidlertid ikke overstige 3 prosent av fondets gjennomsnittlige forvaltningskapital. Ved dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse pr år kan imidlertid ikke være lavere enn 0,75 prosent av fondets årlige gjennomsnittlige forvaltningskapital. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.
Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Focus A
Fast årlig forvaltningshonorar:
1,6 prosent, pluss/minus variabelt forvaltningshonorar. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).
Variabelt forvaltningshonorar:
Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Samlet belastet forvaltningshonorar pr år kan ikke overstige 3,2 prosent av fondets gjennomsnittlige forvaltningskapital. Ved dårligere verdiutvikling enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse pr år kan imidlertid ikke være lavere enn 0,80 prosent av fondets årlige gjennomsnittlige forvaltningskapital. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.
Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Avkastning
Fast årlig forvaltningshonorar: 0,4 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).
Det er ingen begrensninger i antall uttak pr år.
Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Likviditet
Fast årlig forvaltningshonorar: 0,25 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).
Det er ingen begrensninger i antall uttak pr år.
Kostnader i fondspakkene SKAGEN Select
Samlet oversikt over kostnadene i fondspakkene SKAGEN Select
Kostnader i eksterne fond
Enkelte av våre eksterne fond har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om kostnadene i de enkelte eksterne fondene, gå inn på "Les mer" om fondet og åpne dokumentet "Kiid".
Når du kjøper fond notert i utenlandsk valuta veksles kjøpsbeløpet ditt automatisk til fondets valuta. Kostnaden for denne vekslingen betaler du gjennom valutakursen når du kjøper. Når du kjøper fond notert i EUR, USD, GBP og SEK er kostnaden 0,25 prosent. For alle andre valutaer er den 0,5 prosent.
For investeringer i verdipapirfond er det ingen garanti for det investerte beløpet, slik som det er for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker.