Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Likviditet | 687 845 | 69 808 489 | 71 374 809 | 15,92 % |
| SKAGEN Vekst A | 12 112 | 27 727 657 | 60 383 710 | 13,47 % |
| SKAGEN Focus A | 224 927 | 30 386 258 | 52 700 137 | 11,76 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 38 076 | 33 364 265 | 46 612 795 | 10,40 % |
| SKAGEN Global A | 12 664 | 23 881 283 | 46 124 425 | 10,29 % |
| SKAGEN Avkastning | 216 171 | 30 086 225 | 30 769 073 | 6,86 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 136 768 | 17 691 512 | 23 542 513 | 5,25 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 68 665 | 11 745 974 | 20 426 069 | 4,56 % |
| Storebrand Likviditet A | 16 822 | 16 499 138 | 16 836 858 | 3,76 % |
| Holberg Likviditet | 158 045 | 16 288 917 | 16 395 470 | 3,66 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 16 562 | 15 574 789 | 16 230 934 | 3,62 % |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 15 898 | 15 800 000 | 16 026 283 | 3,57 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 9 467 | 9 015 382 | 14 365 231 | 3,20 % |
| SKAGEN m2 A | 50 804 | 10 681 540 | 13 135 784 | 2,93 % |
| Sum Fund | 328 551 429 | 444 924 090 | 99,24 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -723 669 | -723 669 | -723 669 | -0,16 % | |
| Skyldig skatt | -918 767 | -918 767 | -918 767 | -0,20 % |
| Sum Likviditet | 3 859 011 | 3 394 980 | 0,76 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 332 410 440 | 442 798 539 | 98,77 % | |
| Disponibel likviditet | 5 520 531 | 1,23 % | ||
| Sum andelskapital | 448 319 070 | 100,00 % |