Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skagen Likviditet | 646984 | 65680454 | 68017959 | 15,34 % |
SKAGEN Vekst A | 10699 | 24753491 | 57546264 | 12,97 % |
SKAGEN Focus A | 212432 | 30363713 | 51695681 | 11,66 % |
SKAGEN Kon-Tiki A | 34407 | 30815055 | 47190150 | 10,64 % |
SKAGEN Global A | 11304 | 23470369 | 44934250 | 10,13 % |
SKAGEN Avkastning | 209198 | 29116372 | 30444762 | 6,86 % |
M&G Lux Positive Impact Fund | 136768 | 17691512 | 23307193 | 5,25 % |
Storebrand Likviditet A | 18079 | 17740621 | 18309898 | 4,13 % |
Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund | 102808 | 15883055 | 17799631 | 4,01 % |
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 16286 | 16200000 | 17689386 | 3,99 % |
Holberg Likviditet | 166947 | 17194982 | 17552861 | 3,96 % |
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 16586 | 15641210 | 16873303 | 3,80 % |
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 55697 | 9539331 | 16004798 | 3,61 % |
SKAGEN m2 A | 44328 | 9427713 | 12212057 | 2,75 % |
Sum Fund | 323517879 | 439578194 | 99,11 % |
Likviditet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
-1191917 | -1191917 | -1191917 | -0,27 % | |
Skyldig skatt | -1826483 | -1826483 | -1826483 | -0,41 % |
Sum Likviditet | 4301667 | 3948885 | 0,89 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 327819546 | 436271481 | 98,36 % | |
Disponibel likviditet | 7255598 | 1,64 % | ||
Sum andelskapital | 443527079 | 100,00 % |