Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Skagen Likviditet | 646984 | 65680454 | 66675856 | 15,66 % |
| SKAGEN Vekst A | 11021 | 25497276 | 54818850 | 12,88 % |
| SKAGEN Focus A | 223088 | 31886761 | 48043463 | 11,29 % |
| SKAGEN Global A | 11301 | 23230388 | 43476853 | 10,21 % |
| SKAGEN Kon-Tiki A | 34394 | 30669734 | 41341798 | 9,71 % |
| SKAGEN Avkastning | 209198 | 29116372 | 29544038 | 6,94 % |
| M&G Lux Positive Impact Fund | 136768 | 17691512 | 21860938 | 5,14 % |
| Storebrand Likviditet A | 18079 | 17740621 | 17995559 | 4,23 % |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 16286 | 16200000 | 17403448 | 4,09 % |
| Holberg Likviditet | 166865 | 17186540 | 17243308 | 4,05 % |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 55666 | 9530070 | 16598251 | 3,90 % |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 16586 | 15641210 | 16509913 | 3,88 % |
| Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund | 82745 | 12545119 | 13016794 | 3,06 % |
| SKAGEN m2 A | 42462 | 8927713 | 11225682 | 2,64 % |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 4168 | 3969210 | 6853871 | 1,61 % |
| Sum Fund | 325512980 | 422608622 | 99,27 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -1056210 | -1056210 | -1056210 | -0,25 % | |
| Calculated Income Tax | -1191917 | -1191917 | -1191917 | -0,28 % |
| Sum Likviditet | 2959093 | 3097236 | 0,73 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 328472073 | 420354103 | 98,74 % | |
| Disponibel likviditet | 5351755 | 1,26 % | ||
| Sum andelskapital | 425705858 | 100,00 % |