Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skagen Likviditet | 646984 | 65680454 | 67437226 | 15,33 % |
SKAGEN Vekst A | 10699 | 24753491 | 57030119 | 12,97 % |
SKAGEN Focus A | 220849 | 31566766 | 52477743 | 11,93 % |
SKAGEN Global A | 11304 | 23470369 | 45459934 | 10,34 % |
SKAGEN Kon-Tiki A | 34407 | 30815055 | 45240920 | 10,29 % |
SKAGEN Avkastning | 209198 | 29116372 | 30108811 | 6,85 % |
M&G Lux Positive Impact Fund | 136768 | 17691512 | 23040476 | 5,24 % |
Storebrand Likviditet A | 18079 | 17740621 | 18168778 | 4,13 % |
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 16286 | 16200000 | 17547489 | 3,99 % |
Holberg Likviditet | 166906 | 17190785 | 17412215 | 3,96 % |
Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund | 102808 | 15883055 | 17256842 | 3,92 % |
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 16586 | 15641210 | 16780096 | 3,82 % |
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 55683 | 9535352 | 16631445 | 3,78 % |
SKAGEN m2 A | 44328 | 9427713 | 12188958 | 2,77 % |
Sum Fund | 324712756 | 436781051 | 99,31 % |
Likviditet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
-1191917 | -1191917 | -1191917 | -0,27 % | |
Skyldig skatt | -1494658 | -1494658 | -1494658 | -0,34 % |
Sum Likviditet | 3150641 | 3021683 | 0,69 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 327863397 | 433978990 | 98,68 % | |
Disponibel likviditet | 5823744 | 1,32 % | ||
Sum andelskapital | 439802734 | 100,00 % |