Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Fund
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Skagen Likviditet | 646984 | 65680454 | 67742667 | 15,21 % |
SKAGEN Vekst A | 10699 | 24753491 | 56696951 | 12,73 % |
SKAGEN Focus A | 212432 | 30363713 | 51662606 | 11,60 % |
SKAGEN Kon-Tiki A | 34407 | 30815055 | 47315945 | 10,63 % |
SKAGEN Global A | 11304 | 23470369 | 45816010 | 10,29 % |
SKAGEN Avkastning | 209198 | 29116372 | 30290374 | 6,80 % |
M&G Lux Positive Impact Fund | 136768 | 17691512 | 23822655 | 5,35 % |
Storebrand Likviditet A | 18079 | 17740621 | 18241527 | 4,10 % |
Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund | 102808 | 15883055 | 17586811 | 3,95 % |
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 16286 | 16200000 | 17576940 | 3,95 % |
Holberg Likviditet | 166906 | 17190785 | 17482952 | 3,93 % |
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 16586 | 15641210 | 16803733 | 3,77 % |
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd | 55683 | 9535352 | 16416954 | 3,69 % |
SKAGEN m2 A | 44328 | 9427713 | 12250126 | 2,75 % |
Sum Fund | 323509702 | 439706251 | 98,75 % |
Likviditet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
-1191917 | -1191917 | -1191917 | -0,27 % | |
Skyldig skatt | -1671443 | -1671443 | -1671443 | -0,38 % |
Sum Likviditet | 6493142 | 5566111 | 1,25 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 330002845 | 435821265 | 97,88 % | |
Disponibel likviditet | 9451097 | 2,12 % | ||
Sum andelskapital | 445272362 | 100,00 % |