Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Banker
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
DNB Bank ASA | 300 000 000 | 300 000 000 | 302 370 209 | 7,43 % |
1y_200mio_SEB | 200 000 000 | 200 000 000 | 206 911 767 | 5,08 % |
1y_200mio_SEB | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 524 054 | 4,93 % |
Spb Vest 22/25 FRN | 160 000 000 | 159 574 300 | 162 234 651 | 3,99 % |
1y_150mio_SEB | 150 000 000 | 150 000 000 | 155 220 591 | 3,81 % |
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 249 217 | 3,69 % |
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 228 274 | 3,69 % |
1ypay_071223_dnb | 120 000 000 | 120 000 000 | 120 778 724 | 2,97 % |
1y_100mio_DNB | 100 000 000 | 100 000 000 | 103 454 496 | 2,54 % |
1y_100mio_SEB | 100 000 000 | 100 000 000 | 103 168 478 | 2,53 % |
Høland og Setskog Spb 22/25 FRN | 80 000 000 | 79 846 460 | 80 682 248 | 1,98 % |
OBOS-banken AS 23/26 FRN | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 897 500 | 1,74 % |
Spb 1 Sørøst-Norge 22/25 FRN | 60 000 000 | 60 093 800 | 61 065 481 | 1,50 % |
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN | 58 000 000 | 58 194 540 | 58 998 941 | 1,45 % |
Drangedal Spb 23/27 FRN | 53 000 000 | 53 415 850 | 54 292 176 | 1,33 % |
Spb 1 SMN 22/25 FRN | 52 000 000 | 52 131 780 | 52 923 812 | 1,30 % |
1y_50mio_SEB | 50 000 000 | 50 000 000 | 51 746 170 | 1,27 % |
Sogn Spb 23/25 FRN | 50 000 000 | 50 155 000 | 50 690 597 | 1,25 % |
Drangedal Spb 20/25 FRN | 46 000 000 | 46 010 900 | 46 579 235 | 1,14 % |
Hegra Spb 22/25 FRN | 42 000 000 | 42 051 100 | 42 401 068 | 1,04 % |
Odal Spb 23/26 FRN | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 682 093 | 1,00 % |
Pareto Bank ASA 20/25 FRN | 40 000 000 | 39 850 400 | 40 328 750 | 0,99 % |
Melhus Spb 21/26 FRN | 38 000 000 | 37 954 520 | 38 356 643 | 0,94 % |
Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN | 37 000 000 | 37 060 300 | 37 680 035 | 0,93 % |
Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN | 37 000 000 | 37 036 650 | 37 542 112 | 0,92 % |
Bien Spb ASA 20/25 FRN | 35 000 000 | 35 129 070 | 35 647 463 | 0,88 % |
Spb 1 Sørøst-Norge 23/26 FRN | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 621 554 | 0,88 % |
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN | 35 000 000 | 34 454 310 | 35 386 326 | 0,87 % |
Jæren Spb 20/25 FRN | 33 000 000 | 32 769 990 | 33 483 902 | 0,82 % |
Lillesands Spb 20/25 FRN | 32 000 000 | 31 921 801 | 32 427 788 | 0,80 % |
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN | 32 000 000 | 31 568 000 | 32 334 086 | 0,79 % |
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN | 31 000 000 | 30 920 330 | 31 189 620 | 0,77 % |
Agder Spb 22/25 FRN | 30 000 000 | 30 003 300 | 30 666 556 | 0,75 % |
Tysnes Spb 21/26 FRN | 30 000 000 | 30 042 000 | 30 218 793 | 0,74 % |
Spb 1 SMN 23/26 FRN | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 463 434 | 0,70 % |
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN | 28 000 000 | 27 697 200 | 28 334 891 | 0,70 % |
Oslofjord Spb 20/25 FRN | 27 000 000 | 27 068 030 | 27 491 846 | 0,68 % |
Tysnes Spb 19/25 FRN | 27 000 000 | 26 982 940 | 27 395 101 | 0,67 % |
Spb Møre 21/27 FRN STEP C | 27 000 000 | 26 437 860 | 26 933 583 | 0,66 % |
Hegra Spb 22/27 FRN | 26 000 000 | 25 877 800 | 26 297 482 | 0,65 % |
Hjelmeland Spb 23/26 FRN | 25 000 000 | 25 039 450 | 25 480 590 | 0,63 % |
Ørland Spb 20/25 FRN | 25 000 000 | 25 129 740 | 25 456 390 | 0,63 % |
Bjugn Spb 22/25 FRN | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 403 819 | 0,62 % |
Grong Spb 20/25 FRN | 25 000 000 | 24 940 380 | 25 360 185 | 0,62 % |
Orkla Spb 20/25 FRN | 25 000 000 | 25 044 250 | 25 304 871 | 0,62 % |
Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN | 22 000 000 | 21 884 800 | 22 282 464 | 0,55 % |
Flekkefjord Spb 22/26 FRN | 21 000 000 | 20 974 800 | 21 512 240 | 0,53 % |
Hjelmeland Spb 23/25 FRN | 21 000 000 | 21 132 650 | 21 269 109 | 0,52 % |
Bien Spb ASA 21/26 FRN | 21 000 000 | 20 962 880 | 21 096 286 | 0,52 % |
Trøndelag Spb 23/26 FRN | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 410 539 | 0,50 % |
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 364 632 | 0,50 % |
Nidaros Spb 22/25 FRN | 20 000 000 | 20 054 000 | 20 335 198 | 0,50 % |
Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN | 20 000 000 | 19 920 800 | 20 234 644 | 0,50 % |
Aasen Spb 21/26 FRN | 20 000 000 | 19 546 600 | 20 173 284 | 0,50 % |
Rindal Spb 24/27 FRN | 20 000 000 | 19 988 000 | 20 100 393 | 0,49 % |
Orkla Spb 21/26 FRN | 20 000 000 | 19 871 200 | 20 099 385 | 0,49 % |
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN | 17 000 000 | 17 018 350 | 17 274 377 | 0,42 % |
Tolga-Os Spb 23/26 FRN | 16 000 000 | 16 047 200 | 16 369 501 | 0,40 % |
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN | 16 000 000 | 16 089 920 | 16 313 436 | 0,40 % |
Soknedal Spb 21/26 FRN | 16 000 000 | 16 023 250 | 16 095 213 | 0,40 % |
Drangedal Spb 22/26 FRN | 15 000 000 | 14 997 900 | 15 375 592 | 0,38 % |
Selbu Spb 20/25 FRN | 15 000 000 | 15 217 050 | 15 262 448 | 0,37 % |
Trøgstad Spb 20/25 FRN | 15 000 000 | 15 033 000 | 15 200 707 | 0,37 % |
Voss Veksel ASA 21/25 FRN | 15 000 000 | 14 684 700 | 15 132 132 | 0,37 % |
Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN | 15 000 000 | 15 033 000 | 15 072 458 | 0,37 % |
Soknedal Spb 22/25 FRN | 14 000 000 | 13 798 960 | 14 201 274 | 0,35 % |
Soknedal Spb 20/25 FRN | 14 000 000 | 14 042 170 | 14 199 396 | 0,35 % |
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN | 14 000 000 | 13 894 860 | 14 190 890 | 0,35 % |
Spb 1 Gudbrandsdal 21/26 FRN | 14 000 000 | 14 006 840 | 14 120 797 | 0,35 % |
Oslofjord Spb 23/27 FRN | 13 000 000 | 13 034 200 | 13 335 292 | 0,33 % |
Romsdal Spb 20/25 FRN | 13 000 000 | 13 046 540 | 13 200 525 | 0,32 % |
Lillesands Spb 21/26 FRN | 13 000 000 | 12 905 100 | 13 186 820 | 0,32 % |
Bien Spb ASA 21/26 FRN | 13 000 000 | 12 855 700 | 13 177 122 | 0,32 % |
Kvinesdal Spb 22/25 FRN | 13 000 000 | 12 832 300 | 13 114 751 | 0,32 % |
Rindal Spb 23/26 FRN | 10 000 000 | 10 030 000 | 10 257 455 | 0,25 % |
Tysnes Spb 23/27 FRN | 10 000 000 | 10 160 000 | 10 198 229 | 0,25 % |
Selbu Spb 24/28 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 137 154 | 0,25 % |
Eidsberg Spb 24/27 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 069 656 | 0,25 % |
Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN | 10 000 000 | 9 983 000 | 10 058 365 | 0,25 % |
Opdals Spb 22/26 FRN | 9 000 000 | 9 001 080 | 9 194 609 | 0,23 % |
Skagerrak Spb 22/25 FRN | 9 000 000 | 8 928 720 | 9 173 034 | 0,23 % |
Odal Spb 20/25 FRN | 7 000 000 | 6 992 300 | 7 109 787 | 0,17 % |
Tolga-Os Spb 22/25 FRN | 7 000 000 | 7 016 520 | 7 099 219 | 0,17 % |
Skue Spb 21/26 FRN | 5 000 000 | 5 006 750 | 5 020 302 | 0,12 % |
Eidsberg Spb 22/25 FRN | 4 000 000 | 3 999 800 | 4 061 739 | 0,10 % |
Tolga-Os Spb 23/26 FRN | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 053 979 | 0,08 % |
Tysnes Spb 24/27 FRN | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 015 742 | 0,05 % |
Luster Spb 21/25 FRN | 1 000 000 | 995 690 | 1 007 526 | 0,02 % |
Grue Spb 22/25 FRN | 0 | 0 | -14 667 | 0,00 % |
1y_50mio_SEB | -50 000 000 | -50 000 000 | -50 447 644 | -1,24 % |
1y_100mio_SEB | -100 000 000 | -100 000 000 | -100 635 817 | -2,47 % |
1y_100mio_DNB | -100 000 000 | -100 000 000 | -100 906 030 | -2,48 % |
1ypay_071223_dnb | -120 000 000 | -120 000 000 | -121 761 541 | -2,99 % |
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 | -150 000 000 | -150 000 000 | -150 297 227 | -3,69 % |
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB | -150 000 000 | -150 000 000 | -150 238 460 | -3,69 % |
1y_150mio_SEB | -150 000 000 | -150 000 000 | -151 394 850 | -3,72 % |
1y_200mio_SEB | -200 000 000 | -200 000 000 | -200 657 579 | -4,93 % |
1y_200mio_SEB | -200 000 000 | -200 000 000 | -201 859 800 | -4,96 % |
1y_3 | -300 000 000 | -300 000 000 | -302 750 281 | -7,44 % |
Sum Banker | 2 024 412 681 | 2 069 099 407 | 50,83 % |
Private aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Norwegian Property ASA | 88 000 000 | 87 207 640 | 88 502 988 | 2,17 % |
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 70 000 000 | 73 348 700 | 74 436 604 | 1,83 % |
OBOS BBL 20/25 FRN | 65 000 000 | 65 885 900 | 65 043 639 | 1,60 % |
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR | 51 000 000 | 50 943 900 | 51 791 342 | 1,27 % |
Schibsted ASA 21/26 FRN | 41 000 000 | 40 863 010 | 41 423 097 | 1,02 % |
OBOS BBL 23/27 FRN | 40 000 000 | 39 554 000 | 41 075 604 | 1,01 % |
Norwegian Property ASA 19/24 2,666% | 35 000 000 | 34 418 000 | 35 111 169 | 0,86 % |
Norwegian Property ASA 20/25 FRN | 32 000 000 | 32 267 750 | 32 301 424 | 0,79 % |
Eiendomsspar AS 5,29% CERT 094 240624 | 30 000 000 | 29 999 100 | 30 176 130 | 0,74 % |
Steen & Strøm AS 19/24 FRN | 22 000 000 | 21 750 000 | 22 037 808 | 0,54 % |
Yara International ASA 21/26 FRN | 21 000 000 | 20 821 710 | 21 204 518 | 0,52 % |
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR | 17 000 000 | 17 152 320 | 17 331 959 | 0,43 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN | 15 000 000 | 15 004 800 | 15 138 538 | 0,37 % |
Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 15 000 000 | 14 639 250 | 14 947 637 | 0,37 % |
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 14 000 000 | 13 959 200 | 14 154 928 | 0,35 % |
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 12 200 000 | 12 307 372 | 12 377 284 | 0,30 % |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 950 000 | 12 094 604 | 0,30 % |
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN | 7 000 000 | 6 806 310 | 6 932 245 | 0,17 % |
Olav Thon Eiendomsselska ASA 19/24 2,62% | 6 000 000 | 5 900 700 | 6 029 286 | 0,15 % |
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR | 5 000 000 | 5 128 000 | 5 226 530 | 0,13 % |
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN | 5 000 000 | 5 021 450 | 5 077 692 | 0,12 % |
Sum Private aksjeselskaper mv. | 604 929 112 | 612 415 027 | 15,04 % |
Utlandet
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
LeasePlan Corp NV | 63 000 000 | 63 492 080 | 65 087 043 | 1,60 % |
DFDS A/S 23/26 FRN | 61 000 000 | 61 266 980 | 62 444 708 | 1,53 % |
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN | 60 000 000 | 60 034 500 | 60 608 079 | 1,49 % |
LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18 | 52 000 000 | 51 853 490 | 52 809 257 | 1,30 % |
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 | 45 000 000 | 45 045 750 | 45 552 652 | 1,12 % |
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C | 40 000 000 | 40 598 800 | 39 848 431 | 0,98 % |
Scania CV 20/25 FRN NOK | 35 000 000 | 36 156 900 | 35 821 758 | 0,88 % |
Swedbank AB 19/24 2,68% NOK | 35 000 000 | 33 955 950 | 34 973 688 | 0,86 % |
Castellum AB FRN 2026/09/15 | 30 000 000 | 29 590 200 | 29 801 435 | 0,73 % |
DFDS A/S 24/27 FRN | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 370 004 | 0,62 % |
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN | 20 000 000 | 19 636 600 | 20 151 778 | 0,50 % |
Swedbank AB 19/24 2,565% NOK | 20 000 000 | 19 410 000 | 19 994 119 | 0,49 % |
LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 445 591 | 0,45 % |
LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK | 15 000 000 | 15 023 250 | 15 213 811 | 0,37 % |
Swedbank AB 19/24 FRN NOK | 15 000 000 | 14 938 500 | 15 188 453 | 0,37 % |
Swedbank AB FRN 2026/06/02 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 261 963 | 0,30 % |
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN | 12 000 000 | 11 977 200 | 12 133 508 | 0,30 % |
Resurs Bank AB 21/24 FRN | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 051 247 | 0,30 % |
Resurs Bank AB 21/24 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 037 904 | 0,25 % |
Sum Utlandet | 579 980 200 | 587 795 429 | 14,44 % |
Kredittforetak
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Brage Finans AS | 60 000 000 | 59 468 250 | 60 309 136 | 1,48 % |
Brage Finans AS 22/25 FRN | 58 000 000 | 57 893 160 | 58 486 942 | 1,44 % |
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN | 40 000 000 | 40 174 000 | 40 717 327 | 1,00 % |
Brage Finans AS 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 790 000 | 25 172 792 | 0,62 % |
Sum Kredittforetak | 182 325 410 | 184 686 196 | 4,54 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Entra ASA | 55 000 000 | 53 897 700 | 55 492 735 | 1,36 % |
Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 490 229 | 0,99 % |
Entra ASA 5,60% CERT 245 231224 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 045 108 | 0,86 % |
Entra ASA 21/26 FRN | 31 000 000 | 29 778 400 | 30 399 959 | 0,75 % |
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 158 676 100 | 161 428 031 | 3,97 % |
Finansielle holdingselskaper
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Storebrand ASA | 50 000 000 | 50 127 500 | 50 727 299 | 1,25 % |
Sum Finansielle holdingselskaper | 50 127 500 | 50 727 299 | 1,25 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Eviny AS | 50 000 000 | 50 007 500 | 50 084 639 | 1,23 % |
Fredrikstad Energi AS 19/24 FRN | 40 000 000 | 40 080 000 | 40 213 861 | 0,99 % |
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN | 33 000 000 | 32 628 330 | 33 135 121 | 0,81 % |
Sunnhordland Kraftlag AS 20/25 FRN | 27 000 000 | 27 080 190 | 27 252 365 | 0,67 % |
Helgeland Kraft AS 20/25 FRN | 20 000 000 | 19 988 200 | 20 259 600 | 0,50 % |
Trønderenergi AS 21/25 FRN | 20 000 000 | 19 757 150 | 20 084 358 | 0,49 % |
Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN | 10 000 000 | 10 012 540 | 10 089 966 | 0,25 % |
Å Energi AS 24/27 FRN | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 124 175 | 0,20 % |
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 207 553 910 | 209 244 085 | 5,14 % |
Unclassified
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
DNB Bank ASA | -1 700 000 | -1 700 000 | -1 706 078 | -0,04 % |
VarMar_SKAHOYRENTE_SEB_NOK | -12 700 000 | -12 700 000 | -12 745 407 | -0,31 % |
Sum Unclassified | -14 400 000 | -14 451 485 | -0,36 % |
Sum
Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
---|---|---|---|---|
Sum verdipapirportefølje | 4 045 010 815 | 3 816 486 215 | 93,75 % | |
Disponibel likviditet | 254 290 243 | 6,25 % | ||
Sum andelskapital | 4 070 776 458 | 100,00 % |