Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet pr. 31.05.2025

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 250000000 250000000 251281233 6,99 %
1y_250mio_Danske_payfixed 250000000 250000000 250514437 6,97 %
1y_200mio_Danske 200000000 200000000 204901792 5,70 %
1y_150mio_NDA 150000000 150000000 156423508 4,35 %
1y_100mio_Danske 100000000 100000000 102462815 2,85 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 88000000 87658120 88366170 2,46 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61000000 61266980 62127847 1,73 %
Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19 45000000 45045750 45550340 1,27 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 32000000 32403040 32436515 0,90 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30000000 29590200 30365529 0,84 %
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 30000000 30000000 30311811 0,84 %
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN 26000000 26080940 26310014 0,73 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25000000 25000000 25240104 0,70 %
Rikshem AB 20/26 FRN 21000000 21290160 21228344 0,59 %
Swedbank AB FRN 2026/06/02 12000000 12000000 12286338 0,34 %
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN 10000000 10000000 10086244 0,28 %
1y_100mio_Danske -100000000 -100000000 -100308806 -2,79 %
1y_150mio_NDA -150000000 -150000000 -151000656 -4,20 %
1y_200mio_Danske -200000000 -200000000 -200694782 -5,58 %
1y_250m_Danske -250000000 -250000000 -251448031 -7,00 %
1y_250mio_Danske_payfixed -250000000 -250000000 -258615950 -7,20 %
Sum Utlandet 380335190 387824817 10,79 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo 150000000 150000000 153704441 4,28 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN 75000000 75548700 76567245 2,13 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 55000000 55000000 55925706 1,56 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53000000 53415850 54429172 1,51 %
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN 50000000 51453200 51816231 1,44 %
Sogn Spb 24/26 FRN 50000000 49980000 50511178 1,41 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 49000000 48613980 49222092 1,37 %
Grue Spb 23/26 FRN 40000000 40401200 40664233 1,13 %
Odal Spb 23/26 FRN 40000000 40436800 40352112 1,12 %
Flekkefjord Spb 24/27 FRN 38000000 38000000 38231324 1,06 %
Spb 1 SMN 24/27 FRN 37000000 37000000 37200055 1,04 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 35000000 35081970 35705638 0,99 %
Skue Spb 21/26 FRN 33000000 33092730 33447282 0,93 %
Pareto Bank ASA 21/26 FRN 33000000 33021810 33213698 0,92 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP 32000000 31808000 32249786 0,90 %
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN 31000000 31110360 31318718 0,87 %
Spb Norge 23/28 FRN 30000000 30600600 30559083 0,85 %
Spb Norge 24/27 FRN 30000000 30024000 30399090 0,85 %
Skagerrak Spb 21/26 FRN 30000000 30043200 30263853 0,84 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 28000000 28077000 28099132 0,78 %
Romerike Spb 23/26 FRN 27000000 27261900 27523586 0,77 %
Bjugn Spb 23/26 FRN 27000000 27325710 27272319 0,76 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C 27000000 26437860 27175771 0,76 %
Rindal Spb 24/27 FRN 26000000 26036000 26327474 0,73 %
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN 25000000 25250000 25350324 0,71 %
Hegra Spb 24/28 FRN 25000000 25001000 25341173 0,71 %
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN 22000000 22133980 22355026 0,62 %
Flekkefjord Spb 22/26 FRN 21000000 20974800 21263047 0,59 %
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN 20000000 20000000 20428518 0,57 %
Trøndelag Spb 23/27 FRN 20000000 20169400 20427366 0,57 %
Spb 1 SMN 22/27 FRN 20000000 20286400 20318254 0,57 %
Aasen Spb 21/26 FRN 20000000 19546600 20311957 0,57 %
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN 20000000 20185050 20294961 0,56 %
Opdals Spb 21/26 FRN 20000000 20050180 20271473 0,56 %
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN 20000000 20012000 20268456 0,56 %
Trøndelag Spb 23/26 FRN 20000000 20000000 20184720 0,56 %
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN 20000000 20000000 20126402 0,56 %
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN 17000000 17192200 17267118 0,48 %
Sogn Spb 23/26 FRN 16000000 16166200 16331217 0,45 %
Spb Møre 22/28 FRN 16000000 15921920 16103050 0,45 %
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN 15000000 15201740 15381438 0,43 %
Trøgstad Spb 24/29 FRN 15000000 15015150 15213272 0,42 %
Pareto Bank ASA 22/27 FRN 15000000 15005400 15034200 0,42 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13000000 13034200 13213636 0,37 %
Selbu Spb 21/26 FRN 13000000 13042900 13197368 0,37 %
Bien Spb ASA 21/26 FRN 13000000 12855700 13097146 0,36 %
Tolga-Os Spb 24/27 FRN 13000000 12976780 13081520 0,36 %
Spb DIN 24/27 FRN 12000000 11991480 12038338 0,33 %
Tysnes Spb 23/27 FRN 11000000 11178090 11241664 0,31 %
Spb Norge 23/28 FRN 10000000 10220000 10243527 0,29 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10217512 0,28 %
Orkla Spb 22/26 FRN 10000000 10138000 10216579 0,28 %
Berg Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10156565 0,28 %
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN 10000000 10000000 10133851 0,28 %
Tinn Spb 23/26 FRN 10000000 10121000 10132978 0,28 %
Spb Norge 23/27 FRN 10000000 10050000 10093749 0,28 %
Bien Spb ASA 23/28 FRN 9000000 9217710 9248233 0,26 %
Grong Spb 23/28 FRN 9000000 9165600 9185986 0,26 %
Romerike Spb 25/28 FRN 8000000 8000000 8076766 0,22 %
Voss Spb 25/27 FRN 8000000 8014960 8030324 0,22 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 7000000 7044120 7158668 0,20 %
Grue Spb 24/27 FRN 7000000 7010570 7027675 0,20 %
Hegra Spb 22/27 FRN 6000000 6054060 6102762 0,17 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 6000000 6035040 6100845 0,17 %
Stadsbygd Spb 21/28 FRN 6000000 6007800 6097653 0,17 %
Drangedal Spb 23/26 FRN 5000000 5046250 5071426 0,14 %
Ørland Spb 24/29 FRN 5000000 5046000 5060628 0,14 %
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN 5000000 5000000 5010984 0,14 %
Ørskog Spb 21/26 FRN 4000000 4012400 4039091 0,11 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 2000000 2000000 2028815 0,06 %
Sogn Spb 24/27 FRN 2000000 1998460 2021579 0,06 %
1y_150mio_SEB -150000000 -150000000 -150439970 -4,19 %
Sum Banker 1483144010 1501337089 41,77 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 131000000 128731000 131496359 3,66 %
Entra ASA 20/27 FRN 8000000 7985600 8119778 0,23 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 136716600 139616137 3,88 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Elkem ASA 111000000 111083100 111358240 3,10 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 108000000 108210600 109123384 3,04 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 90000000 93994700 92114992 2,56 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 62200000 62965622 63254272 1,76 %
OBOS BBL 23/27 FRN 55000000 54889250 56280247 1,57 %
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN 41000000 40863010 41199298 1,15 %
Yara International ASA 21/26 FRN 40000000 39833770 40186872 1,12 %
Elopak ASA 24/27 FRN 32000000 32000000 32211073 0,90 %
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN 26000000 26000000 26335444 0,73 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 25000000 24648050 25328268 0,70 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 22000000 22489020 22498498 0,63 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN 22000000 21964700 22371288 0,62 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 21000000 20723850 21194600 0,59 %
OBOS BBL 21/28 FRN 20000000 19956500 20236754 0,56 %
SalMar ASA 5,04% CERT 186 150925 20000000 20000000 20210958 0,56 %
Eiendomsspar AS 25/28 FRN 20000000 20000000 20003790 0,56 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 17000000 17152320 17076610 0,48 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR 14000000 14070560 14254481 0,40 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14000000 13959200 14218290 0,40 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 10000000 10105500 10229980 0,28 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 10000000 10133000 10221593 0,28 %
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN 6000000 6073200 6118505 0,17 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5000000 5021450 5081248 0,14 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 4000000 4157840 4185708 0,12 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 800295242 805294394 22,41 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Haugaland Kraft AS 79000000 78899670 79635348 2,22 %
Å Energi AS 25/27 FRN 50000000 50000000 50215145 1,40 %
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN 33000000 32628330 33360199 0,93 %
Hafslund AS 21/26 FRN 6000000 6006600 6063143 0,17 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 167534600 169273835 4,71 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 48000000 48400400 49023202 1,36 %
Brage Finans AS 23/27 FRN 38000000 38988000 38958338 1,08 %
Brage Finans AS 25/27 FRN 25000000 25000000 25336809 0,70 %
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD 18000000 18040464 18072752 0,50 %
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD 16000000 16030240 16212605 0,45 %
DNB Boligkreditt AS 10/25 4,80% C COVD 14000000 14005600 14333441 0,40 %
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN 10000000 10020000 10113510 0,28 %
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN 10000000 9990400 10090477 0,28 %
Brage Finans AS 23/28 FRN 4000000 4152520 4162764 0,12 %
Sum Kredittforetak 184627624 186303898 5,18 %

Kommuneforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Tromsø kommune 30000000 29992500 30885569 0,86 %
Ullensaker komm 21/25 2,007% 30000000 29450700 29916110 0,83 %
Asker komm 4,615% CERT 364 121225 20000000 19974600 20405759 0,57 %
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326 15000000 15001500 15156786 0,42 %
Sum Kommuneforvaltningen 94419300 96364224 2,68 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pareto Bank ASA 30000000 30000000 30677898 0,85 %
Bjugn Sparebank 25000000 25000000 25108695 0,70 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20635257 0,57 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20203008 0,56 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15433666 0,43 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15155380 0,42 %
Sum Bank og finans 125000000 127213904 3,54 %

Stats- og trygdeforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Vegfinans Vestfold OG Telemark AS 5000000 4896500 4941862 0,14 %
Sum Stats- og trygdeforvaltningen 4896500 4941862 0,14 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB -1650000 -1650000 -1655899 -0,05 %
VarMar_SKALIK_NDA_NOK -5370000 -5370000 -5389200 -0,15 %
Sum Unclassified -7020000 -7045099 -0,20 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3598984030 3356531944 93,40 %
Disponibel likviditet 237361372 6,60 %
Sum andelskapital 3593893316 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up