Hopp til hovedinnholdet

Fond

Fond

Sparing i fond

Sparing i fond

Rådgivning

Rådgivning

Nyheter

Nyheter

Kontakt oss

Kontakt oss

Bærekraft

Bærekraft

Om oss

Om oss

Arrangementer

Arrangementer

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet pr. 31.08.2025

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 250000000 250000000 254382908 7,25 %
1y_200mio_Danske 200000000 200000000 207375829 5,91 %
1y_100mio_Danske 100000000 100000000 103700326 2,95 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 88000000 87658120 88387727 2,52 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61000000 61266980 62089732 1,77 %
Nordea Bank Abp 25/28 FRN 56000000 56052640 56834839 1,62 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 32000000 32403040 32436491 0,92 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30000000 29590200 30417311 0,87 %
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 30000000 30000000 30389344 0,87 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25000000 25000000 25290046 0,72 %
Rikshem AB 20/26 FRN 21000000 21290160 21194195 0,60 %
Nordea Bank Abp 22/27 FRN 20000000 20260000 20514223 0,58 %
Swedbank AB 22/27 FRN NOK 12000000 12192000 12198574 0,35 %
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN 10000000 10000000 10145412 0,29 %
1y_100mio_Danske -100000000 -100000000 -100311497 -2,86 %
1y_200mio_Danske -200000000 -200000000 -200694382 -5,72 %
1y_250m_Danske -250000000 -250000000 -251405741 -7,16 %
Sum Utlandet 385713140 402945336 11,48 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo 150000000 150000000 155561835 4,43 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN 75000000 75548700 76443822 2,18 %
Romerike Spb 23/27 FRN 60000000 60990000 61684404 1,76 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53000000 53415850 54440458 1,55 %
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN 50000000 51453200 51745877 1,47 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 50000000 50000000 50789830 1,45 %
Grue Spb 23/26 FRN 40000000 40401200 40647793 1,16 %
Spb 1 SMN 22/27 FRN 40000000 40587400 40640357 1,16 %
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN 40000000 40000000 39981118 1,14 %
Flekkefjord Spb 24/27 FRN 38000000 38000000 38293499 1,09 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP 37000000 36806650 37359016 1,06 %
Spb 1 SMN 24/27 FRN 37000000 37000000 37253984 1,06 %
Skagerrak Spb 23/28 FRN 35000000 35725200 35846093 1,02 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 35000000 35081970 35660367 1,02 %
Skue Spb 21/26 FRN 33000000 33092730 33471859 0,95 %
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN 31000000 31110360 31379576 0,89 %
Spb Norge 23/28 FRN 30000000 30600600 30591141 0,87 %
Aurskog Spb 24/27 FRN 30000000 30231000 30558773 0,87 %
Spb Norge 24/27 FRN 30000000 30024000 30462440 0,87 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 28000000 28077000 28120396 0,80 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C 27000000 26437860 27175378 0,77 %
Rindal Spb 24/27 FRN 26000000 26036000 26348749 0,75 %
Pareto Bank ASA 22/27 FRN 26000000 26045110 26102043 0,74 %
Hegra Spb 24/28 FRN 25000000 25001000 25421989 0,72 %
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN 25000000 25250000 25367347 0,72 %
Stadsbygd Spb 23/27 FRN 23000000 23294400 23582979 0,67 %
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN 22000000 22133980 22373657 0,64 %
Pareto Bank ASA 21/26 FRN 22000000 22014540 22149987 0,63 %
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN 20000000 20320400 20480864 0,58 %
Trøndelag Spb 23/27 FRN 20000000 20169400 20445046 0,58 %
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN 20000000 20012000 20330077 0,58 %
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN 20000000 20000000 20148842 0,57 %
Hegra Spb 22/27 FRN 16000000 16160860 16281741 0,46 %
Spb Møre 22/28 FRN 16000000 15921920 16133160 0,46 %
Trøgstad Spb 24/29 FRN 15000000 15015150 15273566 0,44 %
Lillesands Spb 25/27 FRN 15000000 15000000 15199696 0,43 %
Sogn Spb 24/26 FRN 15000000 15035550 15162244 0,43 %
Tolga-Os Spb 25/29 FRN 14000000 13999160 14023278 0,40 %
Spb DIN 23/29 FRN 13000000 13253695 13423266 0,38 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13000000 13034200 13215028 0,38 %
Tolga-Os Spb 24/27 FRN 13000000 12976780 13111748 0,37 %
Spb DIN 24/27 FRN 12000000 11991480 12066062 0,34 %
Haugesund Spb 23/27 FRN 11000000 11178090 11232919 0,32 %
Nidaros Spb 23/28 FRN 10000000 10202570 10253038 0,29 %
Spb Norge 23/28 FRN 10000000 10220000 10248789 0,29 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10244916 0,29 %
Orkla Spb 22/26 FRN 10000000 10138000 10205132 0,29 %
Berg Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10196993 0,29 %
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN 10000000 10000000 10136092 0,29 %
Høland og Setskog Spb 25/28 FRN 10000000 10018300 10121973 0,29 %
Spb Norge 23/27 FRN 10000000 10050000 10098314 0,29 %
Bien Spb ASA 23/28 FRN 9000000 9217710 9269444 0,26 %
Grong Spb 23/28 FRN 9000000 9165600 9194738 0,26 %
Odal Spb 23/28 FRN 8000000 8128560 8233150 0,23 %
Romerike Spb 25/28 FRN 8000000 8000000 8077054 0,23 %
Voss Spb 25/27 FRN 8000000 8014960 8049602 0,23 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN 7000000 7145600 7188112 0,20 %
Grue Spb 24/27 FRN 7000000 7010570 7049153 0,20 %
Stadsbygd Spb 21/28 FRN 6000000 6007800 6116575 0,17 %
Haugesund Spb 24/27 FRN 6000000 6035040 6103932 0,17 %
Luster Spb 25/28 FRN 6000000 6000000 5996902 0,17 %
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN 5000000 5045500 5102204 0,15 %
Ørland Spb 24/29 FRN 5000000 5046000 5077708 0,14 %
Drangedal Spb 23/26 FRN 5000000 5046250 5067267 0,14 %
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN 5000000 5000000 5025359 0,14 %
Ørskog Spb 21/26 FRN 4000000 4012400 4041629 0,12 %
Haugesund Spb 24/27 FRN 2000000 2000000 2029078 0,06 %
Sogn Spb 24/27 FRN 2000000 1998460 2025497 0,06 %
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN 0 0 -7400 0,00 %
1y_150mio_SEB -150000000 -150000000 -150420901 -4,28 %
Sum Banker 1391930755 1410706658 40,18 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 131000000 128731000 131999878 3,76 %
Entra ASA 20/27 FRN 8000000 7985600 8135708 0,23 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 136716600 140135586 3,99 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Elkem ASA 111000000 111083100 111612732 3,18 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 108000000 108210600 109183747 3,11 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 82200000 83184622 83578914 2,38 %
OBOS BBL 23/27 FRN 55000000 54889250 56244446 1,60 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 54000000 53745200 54725770 1,56 %
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN 41000000 40863010 41232988 1,17 %
Yara International ASA 21/26 FRN 40000000 39833770 40220660 1,15 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 32000000 32711020 32800475 0,93 %
Elopak ASA 24/27 FRN 32000000 32000000 32241970 0,92 %
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN 26000000 26000000 26438419 0,75 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN 22000000 21964700 22364442 0,64 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 21000000 20723850 21214484 0,60 %
Eiendomsspar AS 25/28 FRN 20000000 20000000 20346207 0,58 %
OBOS BBL 21/28 FRN 20000000 19956500 20320108 0,58 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 17000000 17152320 17067543 0,49 %
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN 15000000 15194550 15345151 0,44 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR 14000000 14070560 14277829 0,41 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14000000 13959200 14227460 0,41 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 10000000 10105500 10264304 0,29 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 10000000 10133000 10236501 0,29 %
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 100726 10000000 10000000 10070398 0,29 %
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN 6000000 6073200 6114579 0,17 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5000000 5021450 5070836 0,14 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 4000000 4157840 4183355 0,12 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 771033242 779383321 22,20 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Haugaland Kraft AS 79000000 78899670 79718523 2,27 %
Å Energi AS 25/27 FRN 50000000 50000000 50290968 1,43 %
Eviny AS 23/28 FRN 49000000 49722260 49765944 1,42 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 178621930 179775435 5,12 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Kredittforeningen for Sparebanker 50000000 50158800 50569952 1,44 %
Brage Finans AS 24/27 FRN 48000000 48400400 49088411 1,40 %
Brage Finans AS 23/27 FRN 38000000 38988000 38892360 1,11 %
Brage Finans AS 25/27 FRN 25000000 25000000 25403545 0,72 %
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD 18000000 18040464 18070252 0,51 %
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD 16000000 16030240 16225910 0,46 %
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN 10000000 9990400 10104530 0,29 %
Brage Finans AS 23/28 FRN 4000000 4152520 4165342 0,12 %
Sum Kredittforetak 210760824 212520301 6,05 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pareto Bank ASA 30000000 30000000 31092459 0,89 %
Bjugn Sparebank 25000000 25000000 25448730 0,72 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20884471 0,59 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20472337 0,58 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15629555 0,45 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15362199 0,44 %
Sum Bank og finans 125000000 128889751 3,67 %

Kommuneforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Asker Kommune 20000000 19974600 20663545 0,59 %
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326 15000000 15001500 15352372 0,44 %
Ullensaker komm 21/25 2,007% 10000000 9816900 10097266 0,29 %
Sum Kommuneforvaltningen 44793000 46113183 1,31 %

Stats- og trygdeforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Vegfinans Vestfold OG Telemark AS 5000000 4896500 5004151 0,14 %
Sum Stats- og trygdeforvaltningen 4896500 5004151 0,14 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB -1650000 -1650000 -1655379 -0,05 %
VarMar_SKALIK_DANSKE_NOK -13100000 -13100000 -13126138 -0,37 %
Sum Unclassified -14750000 -14781517 -0,42 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3445442015 3289566470 93,69 %
Disponibel likviditet 221498486 6,31 %
Sum andelskapital 3511064956 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.