Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet pr. 30.06.2025

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Danske Bank A/S 250000000 250000000 252758909 7,14 %
1y_250mio_Danske_payfixed 250000000 250000000 251598320 7,10 %
1y_200mio_Danske 200000000 200000000 205873694 5,81 %
1y_150mio_NDA 150000000 150000000 157032314 4,43 %
1y_100mio_Danske 100000000 100000000 102949817 2,91 %
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN 88000000 87658120 88862916 2,51 %
DFDS A/S 23/26 FRN 61000000 61266980 61572564 1,74 %
Nordea Bank Abp 25/28 FRN 40000000 40000000 40179400 1,13 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 32000000 32403040 32635797 0,92 %
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14 30000000 30000000 30501448 0,86 %
Castellum AB FRN 2026/09/15 30000000 29590200 30131010 0,85 %
DFDS A/S 24/27 FRN 25000000 25000000 25110806 0,71 %
Rikshem AB 20/26 FRN 21000000 21290160 21339843 0,60 %
Swedbank AB FRN 2026/06/02 12000000 12000000 12170257 0,34 %
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN 10000000 10000000 10036050 0,28 %
1y_100mio_Danske -100000000 -100000000 -100735307 -2,84 %
1y_150mio_NDA -150000000 -150000000 -151607484 -4,28 %
1y_200mio_Danske -200000000 -200000000 -201543109 -5,69 %
1y_250m_Danske -250000000 -250000000 -252473288 -7,13 %
1y_250mio_Danske_payfixed -250000000 -250000000 -259699670 -7,33 %
Sum Utlandet 349208500 356694287 10,07 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo 150000000 150000000 154437707 4,36 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN 75000000 75548700 75791460 2,14 %
Drangedal Spb 23/27 FRN 53000000 53415850 53947957 1,52 %
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN 50000000 51453200 52065142 1,47 %
OBOS-banken AS 23/26 FRN 50000000 50000000 51089618 1,44 %
Sogn Spb 24/26 FRN 50000000 49980000 50112207 1,41 %
Grue Spb 23/26 FRN 40000000 40401200 40874619 1,15 %
Spb 1 SMN 22/27 FRN 40000000 40587400 40859116 1,15 %
Odal Spb 23/26 FRN 40000000 40436800 40559817 1,14 %
Flekkefjord Spb 24/27 FRN 38000000 38000000 38440542 1,09 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP 37000000 36806650 37480921 1,06 %
Spb 1 SMN 24/27 FRN 37000000 37000000 37401909 1,06 %
Spb 1 SMN 23/26 FRN 35000000 35081970 35870175 1,01 %
Pareto Bank ASA 21/26 FRN 33000000 33021810 33382420 0,94 %
Skue Spb 21/26 FRN 33000000 33092730 33195267 0,94 %
Høland og Setskog Spb 24/27 FRN 31000000 31110360 31490423 0,89 %
Spb Norge 23/28 FRN 30000000 30600600 30735069 0,87 %
Skagerrak Spb 21/26 FRN 30000000 30043200 30407851 0,86 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 30000000 29763661 30286946 0,85 %
Spb Norge 24/27 FRN 30000000 30024000 30179809 0,85 %
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN 28000000 28077000 28246437 0,80 %
Spb Møre 21/27 FRN STEP C 27000000 26437860 27302829 0,77 %
Rindal Spb 24/27 FRN 26000000 26036000 26476113 0,75 %
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN 25000000 25250000 25485351 0,72 %
Hegra Spb 24/28 FRN 25000000 25001000 25160020 0,71 %
Stadsbygd Spb 23/27 FRN 23000000 23294400 23370296 0,66 %
Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN 22000000 22133980 22170869 0,63 %
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN 20000000 20320400 20578544 0,58 %
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN 20000000 20185050 20403267 0,58 %
Trøndelag Spb 23/26 FRN 20000000 20000000 20287789 0,57 %
Trøndelag Spb 23/27 FRN 20000000 20169400 20261332 0,57 %
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN 20000000 20000000 20250512 0,57 %
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN 20000000 20000000 20235412 0,57 %
Aasen Spb 21/26 FRN 20000000 19546600 20156270 0,57 %
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN 20000000 20012000 20127918 0,57 %
Opdals Spb 21/26 FRN 20000000 20050180 20110291 0,57 %
Sogn Spb 23/26 FRN 18000000 18183400 18215430 0,51 %
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN 17000000 17192200 17352217 0,49 %
Hegra Spb 22/27 FRN 16000000 16160860 16362308 0,46 %
Spb Møre 22/28 FRN 16000000 15921920 16187588 0,46 %
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN 15000000 15201740 15240082 0,43 %
Pareto Bank ASA 22/27 FRN 15000000 15005400 15124218 0,43 %
Trøgstad Spb 24/29 FRN 15000000 15015150 15098530 0,43 %
Lillesands Spb 25/27 FRN 15000000 15000000 15057721 0,43 %
Oslofjord Spb 23/27 FRN 13000000 13034200 13286696 0,38 %
Tolga-Os Spb 24/27 FRN 13000000 12976780 13153387 0,37 %
Spb DIN 24/27 FRN 12000000 11991480 12108196 0,34 %
Tysnes Spb 23/27 FRN 11000000 11178090 11298368 0,32 %
Spb Norge 23/28 FRN 10000000 10220000 10301257 0,29 %
Nidaros Spb 23/28 FRN 10000000 10202570 10291133 0,29 %
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN 10000000 10000000 10184660 0,29 %
Høland og Setskog Spb 25/28 FRN 10000000 10018300 10149736 0,29 %
Spb Norge 23/27 FRN 10000000 10050000 10144485 0,29 %
Selbu Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10139397 0,29 %
Orkla Spb 22/26 FRN 10000000 10138000 10120418 0,29 %
Berg Spb 24/28 FRN 10000000 10000000 10083415 0,28 %
Bien Spb ASA 23/28 FRN 9000000 9217710 9303644 0,26 %
Grong Spb 23/28 FRN 9000000 9165600 9239366 0,26 %
Romerike Spb 25/28 FRN 8000000 8000000 8121031 0,23 %
Voss Spb 25/27 FRN 8000000 8014960 8076197 0,23 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN 7000000 7145600 7222520 0,20 %
Tolga-Os Spb 23/26 FRN 7000000 7044120 7094590 0,20 %
Grue Spb 24/27 FRN 7000000 7010570 7075025 0,20 %
Stadsbygd Spb 21/28 FRN 6000000 6007800 6053907 0,17 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 6000000 6035040 6049123 0,17 %
Drangedal Spb 23/26 FRN 5000000 5046250 5097267 0,14 %
Ørland Spb 24/29 FRN 5000000 5046000 5092332 0,14 %
Søgne og Greipstad Spb 25/28 FRN 5000000 5000000 5040273 0,14 %
Ørskog Spb 21/26 FRN 4000000 4012400 4059514 0,11 %
Tysnes Spb 24/27 FRN 2000000 2000000 2038840 0,06 %
Sogn Spb 24/27 FRN 2000000 1998460 2005919 0,06 %
1y_150mio_SEB -150000000 -150000000 -151082035 -4,26 %
Sum Banker 1471116601 1489618981 42,05 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 131000000 128731000 130743330 3,69 %
Entra ASA 20/27 FRN 8000000 7985600 8047738 0,23 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 136716600 138791068 3,92 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Elkem ASA 111000000 111083100 112055985 3,16 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 108000000 108210600 109668384 3,10 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 82200000 83184622 84025361 2,37 %
OBOS BBL 23/27 FRN 55000000 54889250 56601772 1,60 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 54000000 53745200 54237682 1,53 %
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN 41000000 40863010 41424696 1,17 %
Yara International ASA 21/26 FRN 40000000 39833770 40399513 1,14 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 32000000 32711020 32954497 0,93 %
Elopak ASA 24/27 FRN 32000000 32000000 32410667 0,91 %
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN 26000000 26000000 26508391 0,75 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN 22000000 21964700 22184980 0,63 %
Møller Mobility Group AS 21/26 FRN 21000000 20723850 21024192 0,59 %
Eiendomsspar AS 25/28 FRN 20000000 20000000 20115929 0,57 %
OBOS BBL 21/28 FRN 20000000 19956500 20084022 0,57 %
Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR 17000000 17152320 17170240 0,48 %
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN 15000000 15194550 15198350 0,43 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR 14000000 14070560 14133656 0,40 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 14000000 13959200 14097065 0,40 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 10000000 10105500 10296946 0,29 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN 10000000 10443856 10280417 0,29 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 10000000 10133000 10125081 0,29 %
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN 6000000 6073200 6153232 0,17 %
Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN 5000000 5021450 5026287 0,14 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 4000000 4157840 4139096 0,12 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 771477098 780316439 22,03 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Haugaland Kraft AS 79000000 78899670 80045623 2,26 %
Å Energi AS 25/27 FRN 50000000 50000000 50496487 1,43 %
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN 33000000 32628330 33083460 0,93 %
Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN 15000000 15032250 15037041 0,42 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 176560250 178662611 5,04 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 48000000 48400400 48632798 1,37 %
Brage Finans AS 23/27 FRN 38000000 38988000 39175718 1,11 %
Brage Finans AS 25/27 FRN 25000000 25000000 25155025 0,71 %
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD 18000000 18040464 18156217 0,51 %
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD 16000000 16030240 16094998 0,45 %
DNB Boligkreditt AS 10/25 4,80% C COVD 14000000 14005600 14407247 0,41 %
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN 10000000 9990400 10144799 0,29 %
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN 10000000 10020000 10029106 0,28 %
Brage Finans AS 23/28 FRN 4000000 4152520 4188539 0,12 %
Sum Kredittforetak 184627624 185984446 5,25 %

Bank og finans

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Pareto Bank ASA 30000000 30000000 30855868 0,87 %
Bjugn Sparebank 25000000 25000000 25273852 0,71 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20732027 0,59 %
Sparebank 1 Nordmøre 20000000 20000000 20329412 0,57 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15513438 0,44 %
Deposit with Oslofjord Sparebank 15000000 15000000 15252082 0,43 %
Sum Bank og finans 125000000 127956680 3,61 %

Kommuneforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ullensaker kommune 30000000 29450700 30067630 0,85 %
Asker komm 4,615% CERT 364 121225 20000000 19974600 20514713 0,58 %
Grimstad komm 4,735% CERT 364 130326 15000000 15001500 15247506 0,43 %
Sum Kommuneforvaltningen 64426800 65829849 1,86 %

Stats- og trygdeforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Vegfinans Vestfold OG Telemark AS 5000000 4896500 4966881 0,14 %
Sum Stats- og trygdeforvaltningen 4896500 4966881 0,14 %

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB -1650000 -1650000 -1655820 -0,05 %
VarMar_SKALIK_NDA_NOK -5370000 -5370000 -5388942 -0,15 %
Sum Unclassified -7020000 -7044762 -0,20 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 3495193803 3315011703 93,58 %
Disponibel likviditet 227400376 6,42 %
Sum andelskapital 3542412079 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up