Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Energi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Cnooc Ltd | 38 000 000 | 423 992 466 | 1 092 235 543 | 6,88 % |
| Cosan On | 13 100 000 | 469 576 934 | 405 842 233 | 2,56 % |
| Raizen SA | 59 875 000 | 493 285 626 | 391 457 749 | 2,47 % |
| Shell PLC | 500 000 | 146 598 668 | 199 728 068 | 1,26 % |
| TotalEnergies SE | 225 000 | 131 925 829 | 182 739 193 | 1,15 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 59 954 127 | 0,38 % |
| Sum Energi | 1 744 698 602 | 2 331 956 912 | 14,70 % |
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 9 000 000 | 1 057 224 240 | 947 458 405 | 5,97 % |
| LG Electronics-PFD | 1 855 918 | 502 963 023 | 639 435 742 | 4,03 % |
| Naspers Ltd-N | 262 000 | 332 921 702 | 555 675 049 | 3,50 % |
| Prosus NV | 1 472 000 | 351 949 938 | 549 217 788 | 3,46 % |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 5 784 806 | 369 426 411 | 372 613 879 | 2,35 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 234 000 | 39 605 695 | 296 989 232 | 1,87 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 175 000 | 29 635 683 | 222 948 647 | 1,41 % |
| Phinia Inc | 144 275 | 42 593 521 | 62 311 197 | 0,39 % |
| Zinus Inc | 232 106 | 130 220 472 | 23 470 124 | 0,15 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 2 856 540 685 | 3 670 120 062 | 23,13 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18 114 496 | 1 233 873 238 | 922 065 601 | 5,81 % |
| Banco do Brasil SA | 7 090 000 | 268 975 485 | 415 366 653 | 2,62 % |
| KB Financial Group | 600 088 | 257 211 761 | 363 501 667 | 2,29 % |
| Korean Reinsurance Co | 5 072 528 | 132 421 535 | 332 872 581 | 2,10 % |
| Dgb Financial Group | 2 398 066 | 136 225 543 | 162 939 602 | 1,03 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 76 382 136 | 0,48 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 6 650 326 | 0,04 % |
| Sum Bank og finans | 2 543 881 858 | 2 279 778 566 | 14,37 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 1 400 000 | 434 015 725 | 731 383 738 | 4,61 % |
| Taiwan Semiconductor | 1 600 000 | 253 681 062 | 429 877 514 | 2,71 % |
| Hon Hai Precision | 2 325 000 | 63 977 646 | 123 351 720 | 0,78 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 751 674 434 | 1 284 612 973 | 8,10 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 762 357 | 427 467 715 | 2,69 % |
| Sendas Distribuidora SA | 13 800 000 | 318 797 013 | 386 839 544 | 2,44 % |
| Cosmax Inc | 328 000 | 259 082 271 | 368 198 189 | 2,32 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 391 734 | 79 645 747 | 97 142 612 | 0,61 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 2 000 000 | 41 268 800 | 39 882 195 | 0,25 % |
| Atlantic Sapphire AS | 14 475 000 | 367 295 974 | 13 172 250 | 0,08 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 1 458 852 163 | 1 332 702 504 | 8,40 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 300 000 | 468 010 903 | 412 750 000 | 2,60 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2 800 000 | 290 883 454 | 349 731 527 | 2,20 % |
| UPL Limited | 4 003 202 | 221 105 120 | 269 463 253 | 1,70 % |
| West China Cement Ltd | 145 000 000 | 206 588 801 | 246 368 919 | 1,55 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 103 387 | 171 292 089 | 222 008 906 | 1,40 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 11 000 000 | 279 294 135 | 140 792 665 | 0,89 % |
| Samyang Packaging Corp | 551 055 | 93 172 259 | 75 679 008 | 0,48 % |
| Sum Råvarer | 1 730 346 761 | 1 716 794 278 | 10,82 % |
Communication Services
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile Ltd | 3 770 000 | 240 856 222 | 373 125 728 | 2,35 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 80 331 681 | 0,51 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 10 007 115 | 0,06 % |
| Sum Communication Services | 569 383 816 | 463 464 524 | 2,92 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| SIMPAR SA | 29 002 494 | 461 838 045 | 358 163 335 | 2,26 % |
| LG CORP PREF (NEW) | 545 000 | 91 336 865 | 268 559 974 | 1,69 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 135 198 430 | 0,85 % |
| Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos | 8 394 000 | 142 899 011 | 127 513 600 | 0,80 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 811 396 050 | 889 435 340 | 5,61 % |
Fund
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 4 105 100 | 240 132 464 | 331 305 078 | 2,09 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 232 938 278 | 1,47 % |
| Sum Fund | 415 678 923 | 564 243 356 | 3,56 % |
Medisin
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 26 254 460 | 228 753 464 | 285 139 702 | 1,80 % |
| Sum Medisin | 228 753 464 | 285 139 702 | 1,80 % |
Likviditet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| -35 282 343 | -4 473 703 | -4 682 880 | -0,03 % | |
| Sum Likviditet | 677 576 230 | 1 048 341 061 | 6,61 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 13 788 782 986 | 15 173 630 360 | 95,63 % | |
| Disponibel likviditet | 692 958 918 | 4,37 % | ||
| Sum andelskapital | 15 866 589 278 | 100,00 % |