Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Inntektsavhengige forbruksvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc | 366 864 | 103 933 448 | 158 445 572 | 4,25 % |
| Hyundai Mobis | 77 682 | 135 244 720 | 142 225 108 | 3,81 % |
| Persimmon | 390 164 | 61 126 317 | 70 551 484 | 1,89 % |
| Levi Strauss & Co | 215 920 | 33 753 529 | 50 739 789 | 1,36 % |
| Gestamp Automocion SA | 1 335 136 | 54 903 748 | 44 582 354 | 1,20 % |
| Whirlpool Corp | 35 087 | 39 090 995 | 36 858 678 | 0,99 % |
| Sum Inntektsavhengige forbruksvarer | 428 052 756 | 503 402 984 | 13,50 % |
Bank og finans
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Japan Post Holdings Co Ltd | 1 458 173 | 119 727 144 | 155 050 960 | 4,16 % |
| KB Financial Group | 172 250 | 65 569 120 | 104 339 967 | 2,80 % |
| Korean Reinsurance Co | 1 451 527 | 63 078 962 | 95 253 006 | 2,55 % |
| Old Republic Intl Corp | 263 584 | 84 146 060 | 87 160 407 | 2,34 % |
| First Horizon National | 518 346 | 69 392 086 | 85 644 401 | 2,30 % |
| Dgb Financial Group | 1 051 493 | 64 701 186 | 71 445 011 | 1,92 % |
| PEUGEOT INVEST | 56 501 | 53 248 104 | 70 783 198 | 1,90 % |
| Hyakugo Bank Ltd/The | 1 217 466 | 49 774 666 | 55 689 221 | 1,49 % |
| Sum Bank og finans | 569 637 328 | 725 366 171 | 19,45 % |
Råvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Methanex Corp | 265 215 | 116 553 655 | 140 713 140 | 3,77 % |
| K+S AG | 652 204 | 122 132 653 | 108 311 535 | 2,90 % |
| Cascades Inc | 1 233 369 | 102 330 325 | 91 861 088 | 2,46 % |
| Fortuna Silver Mines Inc | 1 819 595 | 63 259 202 | 91 483 125 | 2,45 % |
| Aya Gold & Silver Inc | 818 870 | 66 583 359 | 87 391 568 | 2,34 % |
| Ence Energia y Celulosa S.A | 2 127 071 | 73 286 497 | 84 324 897 | 2,26 % |
| Interfor Corp | 581 396 | 98 841 906 | 81 871 270 | 2,19 % |
| Cementir Holding NV | 643 383 | 51 733 815 | 75 725 883 | 2,03 % |
| Canfor Corp | 561 478 | 96 818 794 | 65 669 959 | 1,76 % |
| Atalaya Mining PLC | 957 790 | 38 856 776 | 59 036 885 | 1,58 % |
| Nickel Asia Corp | 58 760 726 | 68 864 345 | 45 282 565 | 1,21 % |
| International Nickel Indones | 13 700 000 | 40 059 693 | 39 654 718 | 1,06 % |
| LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 4 732 | 2 302 644 | 1 711 875 | 0,05 % |
| Sum Råvarer | 941 623 664 | 973 038 507 | 26,09 % |
Kapitalvarer, service og transport
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| China Communications Services Corp Ltd | 20 768 537 | 86 343 268 | 110 274 181 | 2,96 % |
| Danaos Corp | 128 818 | 80 087 225 | 109 145 329 | 2,93 % |
| Signify NV | 281 586 | 83 278 786 | 85 890 533 | 2,30 % |
| Norma Group SE | 344 000 | 67 143 758 | 76 170 785 | 2,04 % |
| GT Capital Holdings Inc | 614 779 | 67 651 356 | 75 366 332 | 2,02 % |
| CNH Industrial NV | 544 921 | 65 572 768 | 68 793 721 | 1,84 % |
| Takuma Co | 449 338 | 53 412 576 | 62 546 121 | 1,68 % |
| DL E&C Co Ltd | 207 322 | 64 932 106 | 62 127 898 | 1,67 % |
| Doosan Bobcat Inc | 144 781 | 53 266 983 | 60 555 242 | 1,62 % |
| Nexans SA | 46 496 | 41 108 622 | 55 276 137 | 1,48 % |
| Grupo Traxion SAB de CV | 2 694 644 | 53 887 075 | 50 457 160 | 1,35 % |
| Sixt SE | 63 320 | 45 656 723 | 48 735 188 | 1,31 % |
| Befesa SA | 128 670 | 51 887 103 | 41 136 700 | 1,10 % |
| Sum Kapitalvarer, service og transport | 814 228 347 | 906 475 327 | 24,30 % |
Defensive konsumvarer
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Viscofan SA | 132 591 | 76 903 203 | 93 729 599 | 2,51 % |
| LG Household & Health Care Ltd | 48 654 | 78 415 319 | 73 017 338 | 1,96 % |
| Sao Martinho SA | 975 075 | 57 701 098 | 59 562 116 | 1,60 % |
| E-Mart co Ltd | 107 364 | 80 054 773 | 54 798 388 | 1,47 % |
| Tate & Lyle | 501 269 | 42 817 733 | 45 807 610 | 1,23 % |
| Sum Defensive konsumvarer | 335 892 127 | 326 915 051 | 8,76 % |
Informasjonsteknologi
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| STMicroelectronics NV | 185 525 | 77 565 356 | 82 698 593 | 2,22 % |
| Siltronic AG | 80 754 | 71 571 846 | 69 898 813 | 1,87 % |
| Sum Informasjonsteknologi | 149 137 202 | 152 597 407 | 4,09 % |
Real Estate
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Swire Pacific Ltd | 5 024 853 | 69 113 699 | 75 843 303 | 2,03 % |
| Nexity SA | 160 310 | 28 395 112 | 20 007 352 | 0,54 % |
| Sum Real Estate | 97 508 811 | 95 850 654 | 2,57 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 3 383 881 489 | 3 681 409 804 | 98,69 % | |
| Disponibel likviditet | 48 768 816 | 1,31 % | ||
| Sum andelskapital | 3 730 178 620 | 100,00 % |