Innholdet på denne siden er markedsføring
Porteføljeoversikt
Unclassified
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank Finland Abp | 60 488 474 | 60 613 549 | 60 414 021 | 5,02 % |
| FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | 31 775 561 | 31 723 792 | 31 748 179 | 2,64 % |
| FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 | 30 424 194 | 30 375 706 | 30 386 746 | 2,53 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240513 | 17 341 229 | 17 353 120 | 17 319 884 | 1,44 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | 1 150 000 | 13 345 635 | 13 602 383 | 1,13 % |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 | 890 000 | 10 355 915 | 10 527 062 | 0,88 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 | 5 241 005 | 5 250 480 | 5 234 554 | 0,44 % |
| VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR | 260 000 | 3 037 970 | 3 086 902 | 0,26 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | 100 000 | 1 152 460 | 1 182 816 | 0,10 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | -1 153 473 | -1 152 460 | -1 152 053 | -0,10 % |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 | -500 000 | -5 250 480 | -5 528 915 | -0,46 % |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 | -10 360 194 | -10 355 915 | -10 347 442 | -0,86 % |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | -13 355 546 | -13 345 635 | -13 339 107 | -1,11 % |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20240513 | -1 600 000 | -17 353 120 | -17 692 529 | -1,47 % |
| FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20240513 | -2 677 465 | -30 375 706 | -31 669 481 | -2,63 % |
| FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20240513 | -2 780 000 | -31 723 792 | -32 892 986 | -2,73 % |
| FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20240513 | -5 757 891 | -60 613 549 | -63 669 786 | -5,29 % |
| Sum Unclassified | 3 037 970 | -2 789 753 | -0,23 % |
Utlandet
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Nordax Bank Group AB | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 411 830 | 2,53 % |
| Altera Shuttle Tankers 24/28 9,00% USD C | 1 600 000 | 16 931 840 | 17 789 924 | 1,48 % |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C | 1 600 000 | 17 184 720 | 17 685 175 | 1,47 % |
| Rikshem AB 20/26 FRN | 15 000 000 | 15 053 300 | 15 366 207 | 1,28 % |
| DFDS A/S 23/26 FRN | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 355 256 | 1,28 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07 | 15 000 000 | 14 999 100 | 15 211 980 | 1,26 % |
| DFDS A/S 24/27 FRN | 14 000 000 | 14 011 200 | 14 207 202 | 1,18 % |
| Telia Company AB 23/29 4,675% | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 079 080 | 1,00 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN | 12 000 000 | 12 004 200 | 12 072 092 | 1,00 % |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR | 11 000 000 | 11 056 250 | 11 359 058 | 0,94 % |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 087 500 | 10 530 075 | 0,88 % |
| Danske Bank A/S VAR PERP | 1 000 000 | 9 547 400 | 10 446 993 | 0,87 % |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07 | 10 000 000 | 9 999 600 | 10 331 277 | 0,86 % |
| Höegh LNG Holdings Ltd 20/25 FRN FLOOR C | 10 000 000 | 10 182 500 | 10 271 667 | 0,85 % |
| Castellum AB FRN 2026/09/15 | 10 000 000 | 9 863 400 | 9 933 812 | 0,83 % |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp .8750% 2029 | 1 000 000 | 8 796 347 | 9 632 926 | 0,80 % |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C | 800 000 | 8 281 659 | 9 289 649 | 0,77 % |
| Scania CV 20/25 FRN NOK | 8 000 000 | 8 259 520 | 8 187 830 | 0,68 % |
| Resurs Bank AB 21/24 FRN | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 034 165 | 0,67 % |
| Fastighets AB Balder 22/27 4,451% | 6 000 000 | 5 325 000 | 5 726 032 | 0,48 % |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C | 500 000 | 5 438 136 | 5 635 262 | 0,47 % |
| SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C | 200 000 | 2 069 781 | 2 243 954 | 0,19 % |
| Sum Utlandet | 254 091 454 | 261 801 447 | 21,77 % |
Private aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| OBOS Eiendom AS | 25 000 000 | 24 458 000 | 25 308 545 | 2,10 % |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN | 25 000 000 | 24 239 700 | 24 912 728 | 2,07 % |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN | 20 000 000 | 20 918 000 | 21 267 601 | 1,77 % |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR | 20 000 000 | 19 473 900 | 20 290 630 | 1,69 % |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C | 17 100 000 | 17 117 000 | 17 358 899 | 1,44 % |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 233 217 | 1,27 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN | 15 000 000 | 14 302 500 | 14 928 356 | 1,24 % |
| Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C | 14 500 000 | 14 256 686 | 14 730 345 | 1,22 % |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 517 812 | 1,12 % |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 257 061 | 1,10 % |
| Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR | 13 000 000 | 12 858 480 | 13 166 116 | 1,09 % |
| Yara International ASA 21/26 FRN | 12 000 000 | 11 570 960 | 12 116 868 | 1,01 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR | 11 000 000 | 11 292 417 | 11 335 378 | 0,94 % |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 11 000 000 | 11 021 956 | 11 279 272 | 0,94 % |
| Mowi ASA 24/29 FRN | 11 000 000 | 11 000 000 | 10 999 290 | 0,91 % |
| Norwegian Property ASA 21/26 2,235% | 11 000 000 | 9 801 000 | 10 523 469 | 0,87 % |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 500 643 | 0,87 % |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 200 167 | 0,85 % |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C | 800 000 | 8 569 598 | 9 171 980 | 0,76 % |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C | 8 750 000 | 8 750 000 | 9 098 386 | 0,76 % |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 069 778 | 0,75 % |
| B2 Impact ASA 22/26 FRN EUR FLOOR C | 700 000 | 7 409 163 | 8 869 153 | 0,74 % |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 648 740 | 0,72 % |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 | 700 000 | 7 855 700 | 8 271 166 | 0,69 % |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN | 8 000 000 | 7 934 160 | 8 174 906 | 0,68 % |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR | 8 000 000 | 7 640 480 | 8 088 530 | 0,67 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 7 500 000 | 7 612 500 | 7 795 035 | 0,65 % |
| B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C | 600 000 | 6 875 031 | 7 282 215 | 0,61 % |
| Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR | 7 000 000 | 6 962 550 | 7 108 616 | 0,59 % |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 104 324 | 0,59 % |
| OBOS BBL 24/29 FRN | 6 000 000 | 6 096 720 | 6 098 080 | 0,51 % |
| Scatec ASA 23/27 FRN C | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 510 586 | 0,46 % |
| Aider Konsern AS 22/26 FRN FLOOR C | 5 000 000 | 4 975 000 | 5 316 722 | 0,44 % |
| OBOS BBL 23/27 FRN | 5 000 000 | 4 944 250 | 5 134 451 | 0,43 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN | 5 000 000 | 5 013 600 | 5 078 634 | 0,42 % |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C | 400 000 | 4 200 324 | 4 672 411 | 0,39 % |
| Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN | 4 000 000 | 3 953 360 | 3 999 586 | 0,33 % |
| Odfjell SE 21/25 FRN FLOOR | 2 500 000 | 2 550 000 | 2 584 518 | 0,21 % |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C | 2 000 000 | 1 962 500 | 2 038 620 | 0,17 % |
| Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C | 1 000 000 | 1 020 000 | 1 015 957 | 0,08 % |
| Sum Private aksjeselskaper mv. | 396 635 535 | 411 058 794 | 34,18 % |
Banker
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sparebanken Sør | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 171 310 | 2,09 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 24/34 ADJ C SUB | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 333 703 | 1,69 % |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 014 869 | 20 171 663 | 1,68 % |
| Pareto Bank ASA 20/25 FRN | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 164 375 | 1,68 % |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C | 20 000 000 | 20 332 500 | 20 104 912 | 1,67 % |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 20 000 000 | 19 732 000 | 20 043 354 | 1,67 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 226 762 | 1,52 % |
| BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB | 15 000 000 | 14 797 350 | 15 114 748 | 1,26 % |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 562 991 | 0,88 % |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 449 244 | 0,87 % |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 168 079 | 0,85 % |
| Rørosbanken Røros Spb 24/34 ADJ C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 146 603 | 0,84 % |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 139 580 | 0,84 % |
| OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 797 480 | 10 091 443 | 0,84 % |
| Pareto Bank ASA 22/25 FRN | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 992 735 | 0,83 % |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB | 10 000 000 | 9 443 000 | 9 986 030 | 0,83 % |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 044 043 | 0,75 % |
| Spb Sør 19/29 FRN C SUB | 8 000 000 | 7 900 000 | 8 071 670 | 0,67 % |
| Spb 1 Nordmøre 19/29 FRN STEP C SUB | 8 000 000 | 7 935 360 | 8 045 153 | 0,67 % |
| Spb 1 SMN 19/29 FRN STEP C SUB | 8 000 000 | 7 938 720 | 8 032 652 | 0,67 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 863 080 | 7 156 735 | 0,60 % |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 202 187 | 0,43 % |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 163 494 | 0,43 % |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 117 560 | 0,43 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 080 179 | 0,42 % |
| Spb Vest 22/25 FRN | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 069 833 | 0,42 % |
| Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN | 5 000 000 | 5 007 000 | 5 059 802 | 0,42 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 5 000 000 | 4 900 100 | 5 044 877 | 0,42 % |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 127 931 | 0,34 % |
| Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB | 4 000 000 | 4 033 240 | 4 088 965 | 0,34 % |
| Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 958 750 | 3 025 763 | 0,25 % |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB | 3 000 000 | 2 949 540 | 3 009 928 | 0,25 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB | 2 000 000 | 2 007 480 | 2 044 911 | 0,17 % |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB | 2 000 000 | 1 969 140 | 1 978 319 | 0,16 % |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB | 1 000 000 | 988 910 | 1 010 583 | 0,08 % |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB | 1 000 000 | 976 240 | 1 007 902 | 0,08 % |
| Sum Banker | 331 544 759 | 337 250 016 | 28,04 % |
Statlig eide aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Kongsberg Gruppen ASA | 20 000 000 | 19 536 240 | 20 306 407 | 1,69 % |
| Entra ASA 21/26 FRN | 20 000 000 | 19 368 000 | 19 612 877 | 1,63 % |
| Entra ASA 21/29 FRN | 15 000 000 | 13 960 800 | 14 237 030 | 1,18 % |
| Entra ASA 19/26 2,79% | 10 000 000 | 9 129 000 | 9 702 027 | 0,81 % |
| Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. | 61 994 040 | 63 858 340 | 5,31 % |
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Eidsiva Energi AS | 16 000 000 | 15 762 400 | 16 058 755 | 1,34 % |
| Eviny AS 23/28 5,13% | 12 000 000 | 12 340 800 | 12 384 585 | 1,03 % |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN | 10 000 000 | 9 963 300 | 10 113 854 | 0,84 % |
| Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. | 38 066 500 | 38 557 195 | 3,21 % |
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Livsforsikring AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 16 053 969 | 1,33 % |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0,62 % |
| Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser | 22 500 000 | 23 553 969 | 1,96 % |
Kredittforetak
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Brage Finans AS | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 500 751 | 1,29 % |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 10 000 000 | 9 831 000 | 9 894 319 | 0,82 % |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 081 068 | 0,76 % |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB | 7 000 000 | 6 947 640 | 7 145 436 | 0,59 % |
| Sum Kredittforetak | 40 778 640 | 41 621 574 | 3,46 % |
Investeringsselskaper og aktive eierfond
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Crayon Group Holding AS | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 120 711 | 0,84 % |
| Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond | 10 000 000 | 10 120 711 | 0,84 % |
Skadeforsikringsselskaper
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Gjensidige Forsikring ASA | 10 000 000 | 9 545 000 | 9 953 823 | 0,83 % |
| Sum Skadeforsikringsselskaper | 9 545 000 | 9 953 823 | 0,83 % |
Sum
| Verdipapir | Antall | Kjøpsverdi (NOK) | Markedsverdi (NOK) | Prosentvis fordeling |
|---|---|---|---|---|
| Sum verdipapirportefølje | 1 194 561 356 | 1 176 522 262 | 97,82 % | |
| Disponibel likviditet | 26 206 144 | 2,18 % | ||
| Sum andelskapital | 1 202 728 406 | 100,00 % |