Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Avkastning pr. 31.07.2025

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB 88761121 88748880 88380944 5,78 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 11297610 11068090 11139327 0,73 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 1023279 11301954 10377036 0,68 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 8496723 8500632 8460331 0,55 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 8306521 8149260 8135900 0,53 %
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 7874276 7776179 7763955 0,51 %
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250910 590000 5939736 6046106 0,40 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 5734228 5734520 5653890 0,37 %
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR 280000 3325000 3304005 0,22 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 3133433 3077490 3069070 0,20 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 803663 786050 792403 0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 500000 771865 785195 0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 699738 686646 685365 0,04 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 471358 462208 461676 0,03 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -40000 -462208 -466651 -0,03 %
VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK -800000 -800000 -802795 -0,05 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 -500000 -786050 -785195 -0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 -783389 -771865 -772413 -0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -60000 -686646 -699976 -0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -260000 -3077490 -3033231 -0,20 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 -550000 -5734520 -5577529 -0,36 %
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250910 -5937507 -5939736 -5912076 -0,39 %
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 -7300000 -7776179 -7650827 -0,50 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -700000 -8149260 -8166391 -0,53 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 -840000 -8500632 -8608016 -0,56 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11301954 -11528644 -0,75 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11068090 -11528644 -0,75 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250910 -8800000 -88748880 -90179210 -5,89 %
Sum Unclassified 2525000 -656395 -0,04 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eviny AS 50000000 50612450 51244512 3,35 %
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN 16000000 15762400 16197214 1,06 %
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN 10000000 9963300 10164055 0,66 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 76338150 77605781 5,07 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SpareBank 1 SMN 30000000 30702300 30973111 2,02 %
Pareto Bank ASA 24/30 FRN 30000000 30000000 30575431 2,00 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB 20000000 20000000 20628820 1,35 %
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB 20000000 19732000 20274442 1,32 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C 20000000 20014869 20190656 1,32 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID 17000000 17000000 17569288 1,15 %
Spb Norge 25/30 FRN 15000000 15000000 15195898 0,99 %
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB 14000000 14000000 14192575 0,93 %
Spb Norge 24/35 FRN C SUB 13000000 13000000 13191272 0,86 %
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10362500 11133913 0,73 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10000000 10938272 0,71 %
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10476805 0,68 %
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10306927 0,67 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10272079 0,67 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10264947 0,67 %
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN 10000000 10054800 10211770 0,67 %
Pareto Bank ASA 24/29 FRN 10000000 10000000 10200753 0,67 %
Spb Norge 24/29 FRN 10000000 10038100 10178308 0,67 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 10000000 9443000 10127818 0,66 %
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9174752 0,60 %
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8202008 0,54 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB 7000000 6863080 7252239 0,47 %
Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID 6500000 6500000 6637036 0,43 %
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB 5000000 5000000 5254876 0,34 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5236670 0,34 %
Spb Norge 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5165974 0,34 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5133455 0,34 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB 5000000 4900100 5056083 0,33 %
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB 4000000 4144640 4169266 0,27 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB 4000000 4000000 4160855 0,27 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB 4000000 4033240 4128646 0,27 %
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB 2000000 1969140 2006101 0,13 %
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB 1000000 976240 1012261 0,07 %
Sum Banker 349734009 359493309 23,49 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Castellum 30000000 29699400 30280233 1,98 %
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR 25000000 25000000 25535172 1,67 %
DFDS A/S 24/27 FRN 24000000 24099440 24247430 1,58 %
NOBA Bank Group AB 22000000 22095983 23509334 1,54 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 20000000 20209000 20492431 1,34 %
Nordea Bank Abp PERP 18000000 18000000 18586607 1,21 %
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C 1600000 17184720 16987003 1,11 %
Fastighets AB Balder 22/27 FRN 16000000 16056720 16342811 1,07 %
DFDS A/S 23/26 FRN 15000000 15000000 15219027 0,99 %
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR 12500000 12596600 12961180 0,85 %
Fastighets AB Balder 21/28 FRN 12000000 11894400 12040546 0,79 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR 10000000 10087500 10200997 0,67 %
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C 10000000 10012500 10076300 0,66 %
TORM PLC 24/29 8,25% USD C 800000 8281659 8575318 0,56 %
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C 750000 8445592 8242242 0,54 %
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8180433 0,53 %
AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C 7500000 8036966 8062696 0,53 %
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C 500000 5438136 5266841 0,34 %
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C 5000000 5000000 5144375 0,34 %
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C 400000 4666000 4892549 0,32 %
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C 400000 4506992 4135157 0,27 %
G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C 300000 3468300 3571743 0,23 %
Sum Utlandet 287779908 292550426 19,12 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 29000000 29189150 29512636 1,93 %
Entra ASA 21/29 FRN 20000000 18714950 19816425 1,30 %
Entra ASA 21/26 FRN 13000000 12589200 13039742 0,85 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 60493300 62368802 4,08 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OBOS Eiendom AS 25000000 24458000 25681537 1,68 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 25000000 24322000 25163674 1,64 %
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR 24500000 24663039 24966105 1,63 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 20000000 19979600 20417880 1,33 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 20000000 19473900 20243174 1,32 %
Eiendomsspar AS 25/28 FRN 20000000 20000000 20231015 1,32 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 19000000 19100380 19722071 1,29 %
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C 18000000 18562500 18805350 1,23 %
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C 16500000 16334375 16987447 1,11 %
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C 14500000 14560000 15382305 1,01 %
Mowi ASA 24/29 FRN 15000000 15010000 15294584 1,00 %
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR 14000000 14000000 14037176 0,92 %
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C 13000000 12993036 13303200 0,87 %
Elopak ASA 24/29 FRN 13000000 13030650 13296370 0,87 %
Yara International ASA 24/29 FRN 13000000 13000000 13165281 0,86 %
Tensio AS 25/30 FRN 12000000 12000000 12183655 0,80 %
Yara International ASA 21/26 FRN 12000000 11570960 12173902 0,80 %
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR 12000000 12000000 12141955 0,79 %
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% 11000000 11021956 11707910 0,77 %
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C 11000000 11012500 11411657 0,75 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 10000000 10000000 10405945 0,68 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN 10000000 10000000 10194041 0,67 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 10000000 10000000 10161048 0,66 %
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C 10000000 10000000 10086586 0,66 %
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C 900000 9814712 9529227 0,62 %
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR 9000000 9000000 9162730 0,60 %
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C 8750000 8750000 9112454 0,60 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 8000000 7640480 8095484 0,53 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR 7500000 7612500 7822225 0,51 %
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 700000 7855700 7652763 0,50 %
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN 7000000 7000000 7071358 0,46 %
DNO ASA 24/29 9,25% USD C 600000 6363392 6529698 0,43 %
Okea ASA 24/28 9,125% USD C 600000 6644490 6393390 0,42 %
OBOS BBL 24/29 FRN 6000000 6096720 6255926 0,41 %
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C 5500000 5602250 5594429 0,37 %
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C 500000 5315875 5391441 0,35 %
OBOS BBL 23/27 FRN 5000000 4944250 5172003 0,34 %
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN 5000000 5000000 5094179 0,33 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 5000000 5013600 5093078 0,33 %
Elopak ASA 24/27 FRN 5000000 5000000 5089090 0,33 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 5000000 4847940 5044711 0,33 %
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C 4000000 4160000 4168693 0,27 %
Aider Konsern AS 25/28 FRN FLOOR C 4000000 4080000 4149693 0,27 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 4000000 4095880 4140900 0,27 %
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C 3000000 3097500 3137460 0,21 %
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C 3000000 3000000 3059453 0,20 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR 1000000 1023750 1031959 0,07 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 499051935 510956211 33,39 %

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand Livsforsikring AS 15000000 15000000 16082591 1,05 %
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB 7500000 7500000 7807458 0,51 %
Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 22500000 23890049 1,56 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 15000000 15000000 15687858 1,03 %
Brage Finans AS 25/28 FRN 13000000 13000000 13160998 0,86 %
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB 10000000 9831000 10029861 0,66 %
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9262405 0,61 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB 7000000 6947640 7228888 0,47 %
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB 5000000 5199390 5247328 0,34 %
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB 4000000 4119600 4142874 0,27 %
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB 3000000 3171000 3224344 0,21 %
Sum Kredittforetak 66268630 67984558 4,44 %

Skadeforsikringsselskaper

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Protector Forsikring ASA 12000000 12000000 12342619 0,81 %
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB 5000000 5000000 5123712 0,33 %
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB 5000000 4772500 5033000 0,33 %
Sum Skadeforsikringsselskaper 21772500 22499331 1,47 %

Stats- og trygdeforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ferde AS 5000000 5030600 5099184 0,33 %
Ferde AS 22/29 FRN 5000000 4998000 5036388 0,33 %
Sum Stats- og trygdeforvaltningen 10028600 10135572 0,66 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1499240794 1426970444 93,26 %
Disponibel likviditet 103209844 6,74 %
Sum andelskapital 1530180288 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up