Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Avkastning pr. 31.05.2025

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB 92401206 92401580 92321531 6,22 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 11297610 11068090 11047709 0,74 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 1023279 11301954 10228429 0,69 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 8306521 8149260 8067261 0,54 %
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 7874276 7776179 7700099 0,52 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 5734228 5734520 5607388 0,38 %
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR 280000 3325000 3253317 0,22 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 3133433 3077490 3043177 0,21 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 803663 786050 785886 0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 500000 771865 771506 0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 699738 686646 679583 0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 471358 462208 457781 0,03 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -40000 -462208 -458250 -0,03 %
VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK -800000 -800000 -808651 -0,05 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 -500000 -786050 -771506 -0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 -783389 -771865 -766061 -0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -60000 -686646 -687375 -0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -260000 -3077490 -2978624 -0,20 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 -550000 -5734520 -5497654 -0,37 %
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 -7300000 -7776179 -7687339 -0,52 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -700000 -8149260 -8019372 -0,54 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11301954 -11583662 -0,78 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11068090 -11583662 -0,78 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250610 -8900000 -92401580 -90856513 -6,12 %
Sum Unclassified 2525000 2265000 0,15 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eviny AS 50000000 50612450 50676300 3,42 %
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN 16000000 15762400 16014429 1,08 %
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN 10000000 9963300 10062867 0,68 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 76338150 76753596 5,17 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SpareBank 1 SMN 30000000 30702300 31062181 2,09 %
Pareto Bank ASA 24/30 FRN 30000000 30000000 30140003 2,03 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB 20000000 20000000 20341096 1,37 %
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB 20000000 19732000 20057306 1,35 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C 20000000 20014869 20011307 1,35 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID 17000000 17000000 17641498 1,19 %
Spb Norge 25/30 FRN 15000000 15000000 15000140 1,01 %
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB 14000000 14000000 14204977 0,96 %
Spb Norge 24/35 FRN C SUB 13000000 13000000 13204203 0,89 %
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10362500 10959489 0,74 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10000000 10775137 0,73 %
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10519289 0,71 %
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10324285 0,70 %
Pareto Bank ASA 24/29 FRN 10000000 10000000 10210221 0,69 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10139076 0,68 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10128435 0,68 %
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN 10000000 10054800 10089768 0,68 %
Spb Norge 24/29 FRN 10000000 10038100 10057120 0,68 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 10000000 9443000 10012780 0,67 %
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9183044 0,62 %
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8065282 0,54 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB 7000000 6863080 7150867 0,48 %
Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID 6500000 6500000 6528397 0,44 %
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB 5000000 5000000 5272798 0,36 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5157132 0,35 %
Spb Norge 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5097914 0,34 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5066318 0,34 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 5000000 4900100 5010592 0,34 %
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB 4000000 4144640 4187622 0,28 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB 4000000 4000000 4105406 0,28 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB 4000000 4033240 4074033 0,27 %
Spb Norge 20/30 FRN C SUB 3000000 2949540 3027519 0,20 %
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB 2000000 1969140 2011096 0,14 %
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB 1000000 976240 1001864 0,07 %
Spb Norge 20/26 FRN C 0 0 -19132 0,00 %
Sum Banker 352683549 359799060 24,25 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Castellum 30000000 29699400 30365529 2,05 %
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR 25000000 25000000 25568601 1,72 %
DFDS A/S 24/27 FRN 24000000 24099440 24230500 1,63 %
NOBA Bank Group AB 22000000 22095983 23652846 1,59 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 20000000 20209000 20272822 1,37 %
Nordea Bank Abp PERP 18000000 18000000 18632295 1,26 %
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C 1600000 17184720 16822477 1,13 %
Fastighets AB Balder 22/27 FRN 16000000 16056720 16413969 1,11 %
DFDS A/S 23/26 FRN 15000000 15000000 15277340 1,03 %
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR 12500000 12596600 12962396 0,87 %
Fastighets AB Balder 21/28 FRN 12000000 11894400 12057222 0,81 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR 10000000 10087500 10079883 0,68 %
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C 10000000 10012500 9945758 0,67 %
TORM PLC 24/29 8,25% USD C 800000 8281659 8608999 0,58 %
AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C 7500000 8036966 8072440 0,54 %
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8060549 0,54 %
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C 750000 8445592 8046286 0,54 %
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C 500000 5438136 5256347 0,35 %
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C 5000000 5000000 5079097 0,34 %
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C 400000 4666000 4830575 0,33 %
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C 400000 4506992 4088218 0,28 %
G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C 300000 3468300 3542421 0,24 %
Sum Utlandet 287779908 291866571 19,67 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 29000000 29189150 29461612 1,99 %
Entra ASA 21/29 FRN 20000000 18714950 19694784 1,33 %
Entra ASA 21/26 FRN 13000000 12589200 13049257 0,88 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 60493300 62205653 4,19 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OBOS Eiendom AS 25000000 24458000 25794374 1,74 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 25000000 24322000 25260042 1,70 %
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR 24500000 24663039 25006738 1,69 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 20000000 19979600 20459960 1,38 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 20000000 19473900 20338994 1,37 %
Eiendomsspar AS 25/28 FRN 20000000 20000000 20003790 1,35 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 19000000 19100380 19468656 1,31 %
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C 18000000 18562500 18713970 1,26 %
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C 16500000 16334375 16673938 1,12 %
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C 14500000 14560000 15173883 1,02 %
Mowi ASA 24/29 FRN 15000000 15010000 15117857 1,02 %
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR 14000000 14000000 14062880 0,95 %
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C 13000000 12993036 13314074 0,90 %
Yara International ASA 24/29 FRN 13000000 13000000 13170242 0,89 %
Elopak ASA 24/29 FRN 13000000 13030650 13118513 0,88 %
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C 12100000 12112029 12307102 0,83 %
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR 12000000 12000000 12146391 0,82 %
Yara International ASA 21/26 FRN 12000000 11570960 12056062 0,81 %
Tensio AS 25/30 FRN 12000000 12000000 12033994 0,81 %
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C 11000000 11012500 11556252 0,78 %
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% 11000000 11021956 11544747 0,78 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 10000000 10000000 10464270 0,71 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 10000000 10000000 10190285 0,69 %
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C 10000000 10000000 10091808 0,68 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN 10000000 10000000 10056525 0,68 %
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C 900000 9814712 9585201 0,65 %
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR 9000000 9000000 9145392 0,62 %
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C 8750000 8750000 8934372 0,60 %
Okea ASA 23/26 9,125% USD C 800000 8569598 8425062 0,57 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 8000000 7640480 8124737 0,55 %
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 700000 7855700 7723844 0,52 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR 7500000 7612500 7659375 0,52 %
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN 7000000 7000000 7077295 0,48 %
DNO ASA 24/29 9,25% USD C 600000 6363392 6407200 0,43 %
OBOS BBL 24/29 FRN 6000000 6096720 6280056 0,42 %
Okea ASA 24/28 9,125% USD C 600000 6644490 6222244 0,42 %
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C 5500000 5602250 5622534 0,38 %
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C 500000 5315875 5471389 0,37 %
OBOS BBL 23/27 FRN 5000000 4944250 5116386 0,34 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 5000000 5013600 5110796 0,34 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 5000000 4847940 5043270 0,34 %
Elopak ASA 24/27 FRN 5000000 5000000 5032980 0,34 %
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN 5000000 5000000 5019730 0,34 %
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C 4000000 4160000 4170110 0,28 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 4000000 4095880 4090636 0,28 %
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C 3000000 3097500 3147865 0,21 %
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C 3000000 3000000 3071625 0,21 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR 1000000 1023750 1038522 0,07 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 515653562 525645969 35,43 %

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand Livsforsikring AS 15000000 15000000 15871760 1,07 %
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB 7500000 7500000 7717785 0,52 %
Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 22500000 23589544 1,59 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 15000000 15000000 15510663 1,05 %
Brage Finans AS 25/28 FRN 13000000 13000000 13177868 0,89 %
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB 10000000 9831000 10067476 0,68 %
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9272578 0,63 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB 7000000 6947640 7136886 0,48 %
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB 5000000 5199390 5267047 0,36 %
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB 4000000 4119600 4153961 0,28 %
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB 3000000 3171000 3176996 0,21 %
Sum Kredittforetak 66268630 67763475 4,57 %

Skadeforsikringsselskaper

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Protector Forsikring ASA 12000000 12000000 12102252 0,82 %
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB 5000000 4772500 5050851 0,34 %
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB 5000000 5000000 5049438 0,34 %
Sum Skadeforsikringsselskaper 21772500 22202541 1,50 %

Investeringsselskaper og aktive eierfond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Crayon Group Holding AS 10000000 10000000 10505733 0,71 %
Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond 10000000 10505733 0,71 %

Stats- og trygdeforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ferde AS 5000000 4998000 5047519 0,34 %
Ferde AS 23/28 FRN 5000000 5030600 5046042 0,34 %
Sum Stats- og trygdeforvaltningen 10028600 10093561 0,68 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1464668809 1444658534 97,38 %
Disponibel likviditet 38837471 2,62 %
Sum andelskapital 1483496005 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up