Hopp til hovedinnholdet

Fond chevron_right

Fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Sparing i fond chevron_right

Rådgivning chevron_right

Rådgivning chevron_right

Nyheter chevron_right

Nyheter chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Kontakt oss chevron_right

Bærekraft chevron_right

Bærekraft chevron_right

Om oss chevron_right

Om oss chevron_right

Arrangementer chevron_right

Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Avkastning pr. 30.04.2025

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB 107399040 107409600 107372617 7,27 %
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250507 1570000 17230986 16276896 1,10 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 11297610 11068090 11018058 0,75 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 1023279 11301954 10361435 0,70 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 8306521 8149260 8048917 0,54 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 5215817 5216624 5214534 0,35 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 4189006 4189080 4187975 0,28 %
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR 280000 3325000 3301830 0,22 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 3133433 3077490 3036258 0,21 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 803663 786050 783777 0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 699738 686646 678038 0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 471358 462208 456740 0,03 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -40000 -462208 -465159 -0,03 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 -500000 -786050 -782705 -0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -60000 -686646 -697738 -0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -260000 -3077490 -3023533 -0,20 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 -400000 -4189080 -4146980 -0,28 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 -470000 -5216624 -4872701 -0,33 %
VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK -7510000 -7510000 -7534666 -0,51 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -700000 -8149260 -8140281 -0,55 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11301954 -11689961 -0,79 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11068090 -11689961 -0,79 %
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250507 -17231407 -17230986 -17227168 -1,17 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250507 -9600000 -107409600 -99527519 -6,73 %
Sum Unclassified -4185000 938704 0,06 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eviny AS 50000000 50612450 51001474 3,45 %
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN 16000000 15762400 16094115 1,09 %
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN 10000000 9963300 10132051 0,69 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 76338150 77227640 5,23 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SpareBank 1 SMN 30000000 30702300 30787960 2,08 %
Pareto Bank ASA 24/30 FRN 30000000 30000000 30252922 2,05 %
Spb Norge 20/26 FRN C 25000000 25000000 25131379 1,70 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB 20000000 20000000 20319846 1,38 %
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C 20000000 20014869 20189234 1,37 %
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB 20000000 19732000 20180935 1,37 %
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C 20000000 20332500 20079920 1,36 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID 17000000 17000000 17301766 1,17 %
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB 14000000 14000000 13938973 0,94 %
Spb Norge 24/35 FRN C SUB 13000000 13000000 12964442 0,88 %
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10362500 10823374 0,73 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10000000 10661232 0,72 %
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10374349 0,70 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10160121 0,69 %
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10138503 0,69 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10132673 0,69 %
Pareto Bank ASA 24/29 FRN 10000000 10000000 10110699 0,68 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 10000000 9443000 10058770 0,68 %
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9034917 0,61 %
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8034760 0,54 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB 7000000 6863080 7142430 0,48 %
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB 5000000 5000000 5192768 0,35 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5174374 0,35 %
Spb Norge 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5109810 0,35 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5076833 0,34 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB 5000000 4900100 5054574 0,34 %
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB 4000000 4144640 4126710 0,28 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB 4000000 4000000 4112485 0,28 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB 4000000 4033240 4080468 0,28 %
Spb Norge 20/30 FRN STEP C SUB 3000000 2949540 3013065 0,20 %
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB 2000000 1969140 1991376 0,13 %
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB 1000000 976240 1011359 0,07 %
Sum Banker 356423149 361763026 24,48 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Castellum 30000000 29699400 30152484 2,04 %
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR 25000000 25000000 25358390 1,72 %
DFDS A/S 24/27 FRN 24000000 24099440 23873436 1,62 %
NOBA Bank Group AB 22000000 22095983 23700187 1,60 %
Nordea Bank Abp PERP 18000000 18000000 18232707 1,23 %
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C 1600000 17184720 16855803 1,14 %
Fastighets AB Balder 22/27 FRN 16000000 16056720 16271694 1,10 %
DFDS A/S 23/26 FRN 15000000 15000000 15121258 1,02 %
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR 12500000 12596600 12757396 0,86 %
Fastighets AB Balder 21/28 FRN 12000000 11894400 11922265 0,81 %
Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR 10000000 10087500 10266556 0,69 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 10000000 10113000 10228222 0,69 %
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C 10000000 10012500 9769467 0,66 %
TORM PLC 24/29 8,25% USD C 800000 8281659 8585573 0,58 %
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C 750000 8445592 8289323 0,56 %
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8029703 0,54 %
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C 500000 5438136 5279296 0,36 %
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C 5000000 5000000 5005139 0,34 %
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C 400000 4666000 4862328 0,33 %
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C 400000 4506992 4079728 0,28 %
G&O Midco A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C 300000 3468300 3664960 0,25 %
Sum Utlandet 269646942 272305913 18,43 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 29000000 29189150 29069457 1,97 %
Entra ASA 21/29 FRN 20000000 18714950 19453646 1,32 %
Entra ASA 21/26 FRN 13000000 12589200 12963888 0,88 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 60493300 61486991 4,16 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OBOS Eiendom AS 25000000 24458000 25539217 1,73 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 25000000 24239700 25148561 1,70 %
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR 24500000 24663039 24761129 1,68 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 20000000 19979600 20221381 1,37 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 20000000 19473900 20219649 1,37 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 19000000 19100380 19523881 1,32 %
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C 18000000 18562500 18358170 1,24 %
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C 16500000 16334375 16606393 1,12 %
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C 14500000 14560000 15152484 1,03 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 15000000 14302500 15059730 1,02 %
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR 14000000 14000000 13936973 0,94 %
Elopak ASA 24/29 FRN 13000000 13030650 13186082 0,89 %
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C 13000000 12993036 13138222 0,89 %
Yara International ASA 24/29 FRN 13000000 13000000 13055722 0,88 %
Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C 12100000 12112029 12163112 0,82 %
Yara International ASA 21/26 FRN 12000000 11570960 12143608 0,82 %
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR 12000000 12000000 11996355 0,81 %
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% 11000000 11021956 11482607 0,78 %
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C 11000000 11012500 11326077 0,77 %
Mowi ASA 24/29 FRN 11000000 11000000 11152353 0,75 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 10000000 10000000 10383536 0,70 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN 10000000 10000000 10061600 0,68 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 10000000 10000000 10047007 0,68 %
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C 10000000 10000000 9877867 0,67 %
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C 900000 9814712 9643595 0,65 %
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C 8750000 8750000 8972031 0,61 %
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR 9000000 9000000 8968318 0,61 %
Okea ASA 23/26 9,125% USD C 800000 8569598 8491952 0,57 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 8000000 7640480 8080000 0,55 %
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 700000 7855700 7809521 0,53 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR 7500000 7612500 7659173 0,52 %
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN 7000000 7000000 7011246 0,47 %
Okea ASA 24/28 9,125% USD C 600000 6644490 6539290 0,44 %
OBOS BBL 24/29 FRN 6000000 6096720 6204644 0,42 %
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C 5500000 5602250 5577892 0,38 %
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C 500000 5315875 5555937 0,38 %
OBOS BBL 23/27 FRN 5000000 4944250 5158486 0,35 %
Elopak ASA 24/27 FRN 5000000 5000000 5069175 0,34 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 5000000 5013600 5067031 0,34 %
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN 5000000 5000000 5020976 0,34 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 4000000 4095880 4107600 0,28 %
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C 4000000 4160000 4075710 0,28 %
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C 3000000 3097500 3097932 0,21 %
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C 3000000 3000000 2988875 0,20 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR 1000000 1023750 1030975 0,07 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 482652430 490672076 33,20 %

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand Livsforsikring AS 15000000 15000000 15985872 1,08 %
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB 7500000 7500000 7722283 0,52 %
Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 22500000 23708155 1,60 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 15000000 15000000 15617436 1,06 %
Brage Finans AS 25/28 FRN 13000000 13000000 13049338 0,88 %
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB 10000000 9831000 9997194 0,68 %
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9096876 0,62 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB 7000000 6947640 7169273 0,49 %
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB 5000000 5199390 5187936 0,35 %
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB 4000000 4119600 4089983 0,28 %
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB 3000000 3171000 3192462 0,22 %
Sum Kredittforetak 66268630 67400496 4,56 %

Skadeforsikringsselskaper

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Protector Forsikring ASA 12000000 12000000 12065891 0,82 %
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB 5000000 5000000 5028348 0,34 %
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB 5000000 4772500 5006934 0,34 %
Sum Skadeforsikringsselskaper 21772500 22101173 1,50 %

Investeringsselskaper og aktive eierfond

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Crayon Group Holding AS 10000000 10000000 10203066 0,69 %
Sum Investeringsselskaper og aktive eierfond 10000000 10203066 0,69 %

Stats- og trygdeforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ferde AS 5000000 5030600 5079385 0,34 %
Ferde AS 22/29 FRN 5000000 4998000 5014381 0,34 %
Sum Stats- og trygdeforvaltningen 10028600 10093767 0,68 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1455777804 1392930583 94,26 %
Disponibel likviditet 84854011 5,74 %
Sum andelskapital 1477784594 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up