Hopp til hovedinnholdet

Fond

Fond

Sparing i fond

Sparing i fond

Rådgivning

Rådgivning

Nyheter

Nyheter

Kontakt oss

Kontakt oss

Bærekraft

Bærekraft

Om oss

Om oss

Arrangementer

Arrangementer

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljeoversikt

SKAGEN Avkastning pr. 30.09.2025

Unclassified

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Skandinaviska Enskilda Banken AB 89892360 89911800 89216032 5,65 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 11297610 11068090 11215056 0,71 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 1023279 11301954 10134173 0,64 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208 8752168 8708475 8688214 0,55 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 8306521 8149260 8189689 0,52 %
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 7874276 7776179 7816737 0,50 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 5734228 5734520 5692327 0,36 %
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20251208 410000 4788304 4789605 0,30 %
VarMar_SKAAVKAS_NDA_EUR 280000 3325000 3287712 0,21 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 3133433 3077490 3089361 0,20 %
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20251208 1586344 1586582 1574752 0,10 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 803663 786050 797790 0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 500000 771865 783045 0,05 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 699738 686646 689897 0,04 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 471358 462208 464728 0,03 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -40000 -462208 -465716 -0,03 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -60000 -686646 -698574 -0,04 %
VarMar_SKAAVKAS_SEB_NOK -800000 -800000 -802658 -0,05 %
FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208 -500000 -786050 -783045 -0,05 %
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20251208 -783389 -771865 -777665 -0,05 %
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20251208 -160000 -1586582 -1584580 -0,10 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -260000 -3077490 -3027156 -0,19 %
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20251208 -4808444 -4788304 -4773308 -0,30 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208 -550000 -5734520 -5446993 -0,35 %
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 -7300000 -7776179 -7721118 -0,49 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260209 -700000 -8149260 -8150035 -0,52 %
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208 -750000 -8708475 -8761473 -0,56 %
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11301954 -11634561 -0,74 %
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208 -11000000 -11068090 -11634561 -0,74 %
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251210 -9000000 -89911800 -89113588 -5,65 %
Sum Unclassified 2525000 1054090 0,07 %

Kommunalt eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Eviny AS 50000000 50612450 50986863 3,23 %
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN 16000000 15762400 16121417 1,02 %
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN 10000000 9963300 10113511 0,64 %
Sum Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 76338150 77221792 4,89 %

Banker

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
SpareBank 1 SMN 30000000 30702300 30763309 1,95 %
Pareto Bank ASA 24/30 FRN 30000000 30000000 30400008 1,93 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB 20000000 20000000 20592452 1,30 %
Haugesund Spb 23/28 FRN 20000000 20340000 20385777 1,29 %
Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB 20000000 19732000 20175343 1,28 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID 17000000 17000000 17482993 1,11 %
Spb 1 Østlandet 25/30 FRN 16000000 16000000 16117708 1,02 %
Spb Norge 25/30 FRN 15000000 15000000 15105958 0,96 %
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB 14000000 14000000 14405488 0,91 %
Spb Norge 24/35 FRN C SUB 13000000 13000000 13385132 0,85 %
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10000000 11030718 0,70 %
Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10461250 0,66 %
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID 10000000 10362500 10450720 0,66 %
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB 10000000 10000000 10426808 0,66 %
Spb Møre 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10240832 0,65 %
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB 10000000 10000000 10238337 0,65 %
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN 10000000 10054800 10150948 0,64 %
Pareto Bank ASA 24/29 FRN 10000000 10000000 10139754 0,64 %
Spb Norge 24/29 FRN 10000000 10038100 10118523 0,64 %
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB 10000000 9443000 10094436 0,64 %
Spb 1 Hallingdal Valdres 25/30 FRN 10000000 10047300 10027584 0,64 %
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9303894 0,59 %
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8191955 0,52 %
Grong Spb 25/30 FRN 8000000 8010640 8043598 0,51 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB 7000000 6863080 7237637 0,46 %
Spb 1 SMN 25/PERP ADJ C HYBRID 6500000 6500000 6613737 0,42 %
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB 5000000 5000000 5231278 0,33 %
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5213086 0,33 %
Spb Norge 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5151541 0,33 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB 5000000 5000000 5116728 0,32 %
Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB 4000000 4144640 4150054 0,26 %
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB 4000000 4000000 4147504 0,26 %
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB 4000000 4033240 4116636 0,26 %
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB 2000000 1969140 2028463 0,13 %
Sum Banker 378240740 386740190 24,50 %

Utlandet

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Castellum 30000000 29699400 30151244 1,91 %
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR 25000000 25000000 25423898 1,61 %
DFDS A/S 24/27 FRN 24000000 24099440 24074731 1,53 %
NOBA Bank Group AB 22000000 22095983 23587119 1,49 %
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN 20000000 20209000 20366196 1,29 %
Tryg Forsikring A/S 25/56 ADJ C SUB 20000000 20000000 20032162 1,27 %
Nordea Bank Abp PERP 18000000 18000000 18486937 1,17 %
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C 1600000 17184720 16750292 1,06 %
Fastighets AB Balder 22/27 FRN 16000000 16056720 16241214 1,03 %
DFDS A/S 23/26 FRN 15000000 15000000 15092895 0,96 %
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR 12500000 12596600 12901272 0,82 %
Fastighets AB Balder 21/28 FRN 12000000 11894400 12169035 0,77 %
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C 1050000 11624683 11520477 0,73 %
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C 10000000 10012500 10028915 0,64 %
TORM PLC 24/29 8,25% USD C 800000 8281659 8452345 0,54 %
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB 8000000 8000000 8170009 0,52 %
AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C 7500000 8036966 8132928 0,52 %
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C 500000 5438136 5214707 0,33 %
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C 5000000 5000000 5132286 0,33 %
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C 400000 4506992 4139297 0,26 %
G&O Maritime G A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C 300000 3468300 3584549 0,23 %
Sum Utlandet 296205499 299652509 18,98 %

Statlig eide aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Entra ASA 29000000 29189150 29868741 1,89 %
Entra ASA 21/29 FRN 20000000 18714950 19774759 1,25 %
Entra ASA 21/26 FRN 13000000 12589200 12999564 0,82 %
Sum Statlig eide aksjeselskaper mv. 60493300 62643065 3,97 %

Private aksjeselskaper mv.

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
OBOS Eiendom AS 25000000 24458000 25960192 1,64 %
Norwegian Property ASA 21/26 FRN 25000000 24322000 25387898 1,61 %
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR 24500000 24663039 25200886 1,60 %
Norwegian Property ASA 24/29 FRN 20000000 19979600 20635937 1,31 %
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 20000000 19473900 20436132 1,29 %
Eiendomsspar AS 25/28 FRN 20000000 20000000 20153710 1,28 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 19000000 19100380 19636249 1,24 %
Ocean Yield AS 23/28 FRN FLOOR C 18000000 18562500 18591446 1,18 %
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C 16500000 16334375 17044658 1,08 %
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C 14500000 14560000 15343843 0,97 %
Mowi ASA 24/29 FRN 15000000 15010000 15261939 0,97 %
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR 14000000 14000000 14220280 0,90 %
Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C 13000000 12993036 13304287 0,84 %
Elopak ASA 24/29 FRN 13000000 13030650 13216703 0,84 %
Yara International ASA 24/29 FRN 13000000 13000000 13096953 0,83 %
Bonheur ASA 25/30 FRN FLOOR C 13000000 13000000 13073377 0,83 %
Tensio AS 25/30 FRN 12000000 12000000 12118230 0,77 %
Yara International ASA 21/26 FRN 12000000 11570960 12117123 0,77 %
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR 12000000 12000000 12103340 0,77 %
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% 11000000 11021956 11753696 0,74 %
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C 11000000 11012500 11398360 0,72 %
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR 10000000 10000000 10313537 0,65 %
Kistefos AS 25/30 FRN FLOOR C 10000000 10200000 10240702 0,65 %
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C 10000000 10000000 10220631 0,65 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN 10000000 10000000 10164276 0,64 %
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR 10000000 10000000 10125337 0,64 %
BEWi ASA FRN 2029/09/12 800000 9423600 9430954 0,60 %
Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C 900000 9814712 9394562 0,60 %
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR 9000000 9000000 9261615 0,59 %
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C 8750000 8750000 9013084 0,57 %
Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR 8000000 7640480 8056166 0,51 %
Ocean Yield AS 25/30 FRN USD FLOOR C 800000 8194800 8005965 0,51 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR 7500000 7612500 7783880 0,49 %
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15 700000 7855700 7526070 0,48 %
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN 7000000 7000000 7035833 0,45 %
DNO ASA 24/29 9,25% USD C 600000 6363392 6392811 0,41 %
Okea ASA 24/28 9,125% USD C 600000 6644490 6387635 0,40 %
OBOS BBL 24/29 FRN 6000000 6096720 6327528 0,40 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR 6000000 6097250 6121025 0,39 %
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C 5500000 5602250 5663618 0,36 %
BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C 500000 5315875 5336500 0,34 %
OBOS BBL 23/27 FRN 5000000 4944250 5137688 0,33 %
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN 5000000 5000000 5076242 0,32 %
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN 5000000 5013600 5063642 0,32 %
Elopak ASA 24/27 FRN 5000000 5000000 5061458 0,32 %
Eiendomsspar AS 21/26 FRN 5000000 4847940 5022788 0,32 %
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C 4000000 4160000 4328763 0,27 %
Aider Konsern AS 25/28 FRN FLOOR C 4000000 4080000 4144858 0,26 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN 4000000 4095880 4122416 0,26 %
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C 3000000 3097500 3188730 0,20 %
Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C 3000000 3000000 3154522 0,20 %
Color Group AS 23/26 FRN FLOOR 3000000 3105000 3124245 0,20 %
Sum Private aksjeselskaper mv. 548048835 560282317 35,50 %

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Storebrand Livsforsikring AS 15000000 15000000 15982637 1,01 %
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB 7500000 7500000 7790260 0,49 %
Sum Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 22500000 23772897 1,51 %

Kredittforetak

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Brage Finans AS 15000000 15000000 15579550 0,99 %
Brage Finans AS 25/28 FRN 13000000 13000000 13095489 0,83 %
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB 10000000 9831000 10124313 0,64 %
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB 9000000 9000000 9410205 0,60 %
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB 7000000 6947640 7200864 0,46 %
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB 5000000 5199390 5223991 0,33 %
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB 4000000 4119600 4199153 0,27 %
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB 3000000 3171000 3206114 0,20 %
Sum Kredittforetak 66268630 68039679 4,31 %

Skadeforsikringsselskaper

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Protector Forsikring ASA 12000000 12000000 12376041 0,78 %
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB 5000000 5000000 5134936 0,33 %
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB 5000000 4772500 5087038 0,32 %
Sum Skadeforsikringsselskaper 21772500 22598015 1,43 %

Stats- og trygdeforvaltningen

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Ferde AS 5000000 4998000 5075663 0,32 %
Ferde AS 23/28 FRN 5000000 5030600 5073837 0,32 %
Sum Stats- og trygdeforvaltningen 10028600 10149500 0,64 %

Sum

Verdipapir Antall Kjøpsverdi (NOK) Markedsverdi (NOK) Prosentvis fordeling
Sum verdipapirportefølje 1567494168 1492855789 94,58 %
Disponibel likviditet 85607785 5,42 %
Sum andelskapital 1578463574 100,00 %

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.